2020年整理用友t3进销存操作流程.pdf

用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达（货到票到）1、挂账处理1.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

1.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。

确定自动结算发票。

1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx2、现款结算（如现金）2.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

2.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

2.3发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

三、发票下月到达1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款采购退货一、入库并结算1、入库并挂账（需要对方开具红字发票）1.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。

1.2发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购（红数）应交税金---应交增值税（进项）（红数）贷：应付账款---单位应付账款（红数）2、入库并现结（如：人民币）2.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

2.2红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

2.3现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。

2.4发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。

2.5记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借：物资采购（红数）应交税金---应交增值税（进项）（红数）贷：现金（红数）3、入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）3.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存。

3.2进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

二、入库但没有结算修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

销售环节一、销售成品1、挂账处理1.1录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。

1.2生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。

(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。

注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。

生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：应收账款贷：主营业务收入应交税金---应交增值税（销项）2、现结处理2.1录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。

2.2生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存—2.3现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

2.4生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借：现金---人民币贷：主营业务收入应交税金---应交增值税（销项）3、退货处理3.1销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。

3.2销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。

3.3生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税金---应交增值税（销项）(红字)库存管理操作一、成品入库录入库单：库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称（此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。

二、出库业务1、非生产领用（如“财务部领用”）录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。

2、生产部门领用录出库单：库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。

注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。

在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。

删除或修改操作1、删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

2、恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

3、弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

4、取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

5、删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

6、删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

核算管理（重点）一、正常单据记账：存货核算系统---正常单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

二、暂估成本处理：存货核算管理---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

三、生成凭证（购销售单据制单）：1、存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。

借：原材料贷：应付账款----单位暂估应付账款注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

2、存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购采购退货为：借：原材料（红数）贷：物资采购（红数）3、存货核算---生成凭证---选择---（24）红字回冲单（冲销原暂估入库）、（30）蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料（红字）贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）借：原材料贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。

如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。

然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

固定资产管理一、挂账处理1、卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。

2、生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。

借：固定资产贷：应付账款---外部单位应付账款二、现款结算1、卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

2、生成凭证：借：固定资产贷：银行存款/现金三、计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。

四、生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。

借：营业费用---折旧费制造费用---折旧费管理费用---折旧费应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）贷：累计折旧月末成本结转月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。