2020年整理用友t3进销存操作流程.pdf

用友T3进销存操作流程

采购入库

一、发票与货物同时到达（货到票到）

1、挂账处理

1.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

1.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。

1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：应付账款---xxx

2、现款结算（如现金）

2.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

2.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

2.3发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：现金---人民币

二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

三、发票下月到达

1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

采购退货

一、入库并结算

1、入库并挂账（需要对方开具红字发票）

1.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。

1.2发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

贷：应付账款---单位应付账款（红数）

2、入库并现结（如：人民币）

2.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

2.2红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。2.3现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。

2.4发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。

2.5记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借：物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

贷：现金（红数）

3、入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）

3.1录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存。

3.2进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

二、入库但没有结算

修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

销售环节

一、销售成品

1、挂账处理

1.1录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。

1.2生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。

注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。

生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2、现结处理

2.1录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。

2.2生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存—2.3现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

2.4生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借：现金---人民币

贷：主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

3、退货处理

3.1销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。

3.2销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。

3.3生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证：

借：应收账款（红字）

贷：主营业务收入（红字）

应交税金---应交增值税（销项）(红字)