采购部门备用金使用细则及相关表单

备用金管理规章制度范本

备用金管理制度范本一、总则第一条为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及所有项目部。

第三条备用金范围包括：1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。

第四条实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

二、备用金借款和报销手续程序第五条工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

第六条借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取报销单”，填写好报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

第七条借款人办理报销手续时，财务人员应查阅备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人。

三、备用金保管第八条备用金收支应设置备用金”账户，并编制收、支日报表”送交经理查看。

第九条备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。

第十条备用金账户应做到逐月结清。

第十一条出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

四、备用金的管理第十二条备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销。

第十三条各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

第十四条各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支额或补充备用金。

五、违规处理第十五条对于违反本制度规定，有以下行为之一的，一经发现，将严肃处理：1、挪用、转借备用金的；2、未按规定时间办理报销手续的；3、报销手续不齐全、不真实的；4、其他违反备用金管理规定的行为。

备用金管理制度参考范本(五篇)

备用金管理制度参考范本第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。

第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

第三条允许设备用金的部门。

办公室、采购部、科研部、深圳分公司。

第四条备用金限额。

办公室____元人民币（含食堂伙食费），采购部____元人民币，科研部____元人民币，深圳分公司____元人民币。

第五条备用金的用途。

办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。

备用金必须做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。

第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员____报公司财务备案。

备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续；（二）办理借出手续；（三）办理报销手续；（四）负责登记备查账目。

第七条备用金借款。

各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。

财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。

财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。

第八条备用金的报销。

备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。

报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，按公司费用报销办法进行报销。

第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。

对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。

第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是1否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。

第十一条备用金的补齐。

公司采购部备用金管理制度

第一章总则第一条为规范公司采购部备用金的使用和管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部备用金的申请、使用、报销及管理等工作。

第三条采购部备用金的使用应遵循“合理、合规、高效”的原则。

第二章备用金额度及申请第四条采购部备用金额度由公司财务部门根据采购部实际情况核定，原则上不超过5000元。

第五条采购部备用金申请流程如下：1. 采购部根据实际需求，填写《采购部备用金申请表》，经部门负责人签字同意后，报送财务部门审批；2. 财务部门对申请表进行审核，符合规定的，予以批准，并办理备用金领取手续；3. 领取备用金后，采购部应妥善保管，不得挪用、借给他人或用于私人消费。

第三章备用金使用及报销第六条采购部备用金使用范围如下：1. 采购零星物资、设备、办公用品等；2. 应急采购，如突发事件导致的物资需求；3. 支付零星费用，如快递费、邮寄费等。

第七条采购部备用金使用流程如下：1. 采购部根据实际需求，填写《采购部备用金使用申请表》，经部门负责人签字同意后，报送财务部门审批；2. 财务部门对申请表进行审核，符合规定的，予以批准，并办理备用金支付手续；3. 采购部完成采购或支付费用后，应及时报销，报销流程如下：a. 采购部填写《采购部备用金报销单》，附上相关票据，报送财务部门；b. 财务部门对报销单进行审核，符合规定的，予以报销；c. 报销后，财务部门将报销金额冲减备用金。

第八条采购部备用金报销时限为使用后15个工作日内。

第四章备用金管理第九条采购部备用金由专人负责管理，负责人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和责任心；2. 熟悉公司财务制度和备用金管理制度；3. 具备一定的财务知识。

第十条备用金管理人员应定期（每月）对备用金使用情况进行汇总，并向财务部门汇报。

第十一条备用金管理人员应妥善保管备用金，确保资金安全。

第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

采购部门备用金管理制度

采购部门备用金管理制度一、目的和适用范围该制度的目的是为了规范和管理采购部门的备用金使用和报销流程，确保备用金的合法、透明和高效使用。

该制度适用于采购部门所有成员。

二、备用金的定义和发放1.备用金是指用于采购部门日常开支的资金。

备用金可以用于小额物资采购、快递配送费、差旅费等相关支出。

2.备用金由财务部门根据采购部门的申请进行发放，发放金额根据实际需求和预算进行确定。

三、备用金的使用和限制1.采购部门成员使用备用金时，必须遵守相关法律法规和公司内部规定，确保资金使用的合法性和合规性。

2.备用金的使用必须符合公司的采购流程和审核要求，必须经过采购负责人的审批，并填写相关的申请表格。

3.备用金的使用范围限于采购部门日常开支，不得用于其他用途。

如有特殊情况需要临时使用备用金，必须提前向财务部门进行申请并获得批准。

4.备用金不得用于个人开支，不得私自挪用和滥用。

四、备用金的管理和报销1.采购部门负责人必须对备用金的使用情况进行记录和管理，确保备用金的流程和使用情况透明可查。

2.备用金使用记录包括使用日期、用途、金额等信息，必须及时更新并保存备份。

3.采购部门成员在使用备用金后，必须及时报销相关费用。

报销时必须提供相关的发票、收据或费用明细，以便财务部门核对和审核。

4.财务部门负责对备用金的报销进行审核和核对，确保报销合规和真实性。

五、备用金的监督和检查1.公司内部审计部门有权对采购部门的备用金使用情况进行检查和监督。

2.采购部门负责人有义务配合审计部门的工作，提供相关的备用金使用记录和相关凭证进行检查。

3.采购部门负责人必须定期向上级主管部门和财务部门汇报备用金的使用情况，确保备用金的使用合规和透明。

六、制度的执行和违规处理1.采购部门成员必须遵守备用金管理制度，严格按照制度要求进行操作和报销。

2.对于违反备用金管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的纪律处理，严重违规者将追究法律责任。

七、附则本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行解释和修改。

公司备用金管理制度样本(2篇)

公司备用金管理制度样本为了加强公司对各部门、各分公司及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，加强成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

第一条本制度适用于公司所属各部门、各分公司及所有工程项目部。

第二条备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、工程项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。

第三条实行备用金制度有利于各部门、分公司及各工程项目部工作人员积极灵活地开展业务，提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。

第四条备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先填写“借款单”，并按流程经部门领导、财务负责人审批签字。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，审核无误后办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内填写“报销单”，并经部门经理审批后，将“报销单”交财务计划部会计审核，财务计划部会计审核无误后签字，经财务负责人、副总裁审批签字后，到财务计划部出纳员处办理报销手续。

3、财务计划部应当按照借款部门、借款日期、借款人、用途、金额、报销日期建立备用金台账，按月及时清理。

14、借款人办理报销手续时，财务计划部会计人员应查阅“备用金”台账，查明并批注原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，开具内部收据及时收回余额以结清原借款项。

5、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务计划部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期报销，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

6、定额备用金和临时备用金申请、使用、归还适用上述规定。

公司备用金采购管理制度

公司备用金采购管理制度第一章总则第一条为规范公司备用金的使用和管理，保障备用金的安全和合理使用，提高公司的资金利用效率，制定本制度。

第二条公司备用金的使用管理遵循公开、公平、公正和依法合规原则，实行专人管理、专款专用、明确责任、限额管理的原则。

第三条公司备用金指由公司专门安排用于临时应急支出的资金，用于支付公司正常运营中各种突发支出，保障公司正常经营活动的进行。

第四条公司备用金采购管理制度适用于公司备用金的购买、使用、结算、监督等环节，为了保障备用金的安全、便捷、及时使用，按照国家相关法律法规、公司规章制度和财务制度规定制定。

第二章备用金的分类和金额限额第五条公司备用金按照用途的不同可分为临时备用金、固定备用金、业务备用金。

1. 临时备用金：用于日常零星支出和突发支出，金额一般不超过1000元；2. 固定备用金：用于固定性支出，金额一般不超过5000元；3. 业务备用金：用于公司业务开展过程中的支出，金额根据业务需要而定。

第六条备用金金额限额由公司财务部门按照公司实际情况和预算情况定期评估，并报公司领导审批决定。

第三章备用金的获取第七条公司备用金的获取主要途径有以下几种：1. 公司财务预算安排；2. 公司领导及相关部门拨款；3. 公司投资收益等。

第八条公司备用金的使用必须严格按照备用金的用途进行，未经公司财务部门审批擅自挪用备用金的，应当承担相应的法律责任。

第九条公司备用金的使用必须严格按照备用金的用途进行，未经公司财务部门审批擅自挪用备用金的，应当承担相应的法律责任。

第四章备用金的管理和审核第十条公司备用金的管理由公司财务部门负责，具体工作由专门的财务人员执行。

第十一条公司备用金的使用必须经过公司领导的批准，并按照相关规定进行备案。

第十二条公司备用金的使用必须及时结算，未使用完毕的备用金必须按照规定存入公司指定的账户，并报公司财务部门备案。

第五章备用金的监督和检查第十三条公司备用金的使用必须严格按照备用金的用途进行，未经公司财务部门审批擅自挪用备用金的，应当承担相应的法律责任。

备用金管理制度模板

一、总则第一条为加强公司内部备用金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目部及所有使用备用金的个人。

第三条本制度遵循专款专用、审批严格、账目清晰、定期检查的原则。

二、备用金范围第四条备用金主要用于以下范围：1. 采购员零星采购备用金；2. 个人因公出差零星开支备用；3. 经常性的零星开支备用金；4. 项目兼任财务人员备用金；5. 其他经公司批准的备用金。

三、备用金管理制度第五条备用金的管理实行专账管理，指定专人负责。

第六条备用金账户的设立、变更、撤销需经财务部门审批。

第七条备用金的申请、审批、发放、使用、报销等环节严格按照本制度执行。

第八条备用金的申请：1. 使用备用金的人员需填写《备用金申请单》，详细说明用途、金额、期限等；2. 《备用金申请单》经部门负责人签字同意后，报送财务部门审批。

第九条备用金的审批：1. 财务部门收到《备用金申请单》后，对申请内容进行审核；2. 审核通过后，由财务部门负责人签字批准。

第十条备用金的发放：1. 财务部门根据批准的《备用金申请单》，向申请人发放备用金；2. 发放备用金时，应确保申请人填写《备用金领取单》，并签字确认。

第十一条备用金的使用：1. 使用备用金的人员应按照批准的用途使用，不得挪作他用；2. 使用备用金的人员应妥善保管备用金，确保资金安全。

第十二条备用金的报销：1. 使用备用金的人员完成业务后，应在规定时间内向财务部门提交《备用金报销单》；2. 《备用金报销单》需经部门负责人签字同意后，报送财务部门审核；3. 财务部门审核通过后，将备用金余额退还申请人。

四、备用金检查与监督第十三条公司定期对备用金的管理情况进行检查，确保备用金管理制度的有效执行。

第十四条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。

五、附则第十五条本制度由财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

备用金管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范备用金的使用，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及所有项目部。

第三条本制度所称备用金是指公司为了满足日常零星开支、临时性业务需求等，预先拨付给各部门、项目部或个人的资金。

第二章备用金范围第四条备用金的使用范围包括：1. 零星采购物资；2. 零星费用报销；3. 因公出差期间的交通、住宿、餐饮等费用；4. 项目部日常办公开支；5. 其他经公司领导批准的零星支出。

第三章备用金管理职责第五条公司财务部门负责备用金的管理工作，具体职责如下：1. 制定备用金管理制度，明确备用金的使用范围、审批程序、报销流程等；2. 核定各部门、项目部备用金定额；3. 监督检查备用金的使用情况，确保资金安全；4. 定期对备用金进行盘点，发现异常情况及时处理；5. 对备用金使用情况进行统计分析，为领导决策提供依据。

第六条各部门、项目部负责人负责本部门、项目部备用金的使用管理工作，具体职责如下：1. 按照公司规定的备用金定额，合理使用备用金；2. 严格审批备用金使用申请，确保资金使用合规；3. 加强备用金管理，防止资金流失；4. 定期向上级部门报告备用金使用情况。

第四章备用金使用及报销流程第七条备用金使用流程：1. 需要使用备用金的人员填写《备用金使用申请单》，经部门负责人审批后报财务部门；2. 财务部门根据实际情况审核《备用金使用申请单》，确认无误后拨付备用金；3. 使用备用金的人员在规定时间内将相关凭证送交财务部门进行报销。

第八条备用金报销流程：1. 使用备用金的人员填写《备用金报销单》，附上相关凭证；2. 经部门负责人审批后，将《备用金报销单》及凭证送交财务部门；3. 财务部门审核《备用金报销单》及凭证，确认无误后办理报销手续。

第五章备用金核算第九条公司财务部门对备用金进行会计核算，具体核算方法如下：1. 建立备用金明细账，记录备用金的借入、借出、报销等情况；2. 对备用金进行定期盘点，确保账实相符；3. 对备用金使用情况进行统计分析，为领导决策提供依据。

采购备用金管理制度范文

采购备用金管理制度范文采购备用金管理制度第一章总则第一条为了规范采购备用金的管理，提高采购资金的使用效率，保障公司正常的采购活动，根据公司的相关法律法规及实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门的采购备用金的申请、使用、报销等各项工作。

第三条采购备用金是为了应对公司正常采购活动中出现的一些临时的、紧急的物资采购需求，以保障公司正常营运所需的资金。

第四条采购备用金的使用原则是按需、周转、节约的原则进行管理。

第五条采购备用金的管理工作由公司财务部门负责，同时各部门负责人要积极配合并负责监督各自部门的采购备用金的使用情况。

第六条采购备用金的设置和使用应当符合公司财务预算制度的相关规定，严格控制采购备用金的规模和使用范围，确保资金的安全。

第二章采购备用金的申请与审批第七条各部门需要采购备用金的，应当根据实际需求填写《采购备用金申请表》（详见附件一），并由部门负责人签字确认。

第八条已申请的采购备用金应当在申请之日起7个工作日内使用完毕或者上报财务部门撤销，逾期未使用的需经上级主管部门审批同意方可继续使用。

第九条各级主管部门对申请采购备用金的合理性、紧急性进行审批，并根据采购备用金的需求、部门经济预算的执行情况等因素进行综合考虑确定最终使用额度。

第十条申请采购备用金时，应当详细说明采购备用金的用途、金额、使用期限等相关信息，并提供支持材料以供审批人员参考。

第十一条申请采购备用金的主管部门应当及时、准确地向财务部门上报采购备用金申请的相关信息，并保留相关申请材料备查。

第三章采购备用金的使用与管理第十二条采购备用金的使用范围主要包括日常办公用品、设备维修、紧急维修和设备更新等方面，但不得用于其他非紧急情况下的资金使用。

第十三条采购备用金的使用必须符合公司的相关规定，不得违反采购流程，不得用于个人或部门之外的用途。

第十四条采购备用金的使用需通过采购需求申请书或相关的采购文件，在合规、合理、公开的前提下进行采购活动，并保留相应的采购凭证。

工程备用金使用制度样本(二篇)

工程备用金使用制度样本备用金是包括。

1）项目预算完成之后所遗漏的费用；2）相关工作由于第一次没做好需返工的费用；3）项目执行期间人工差旅；4）材料上涨所需增加的费用；5）临时产生的其他费用等。

备用金的使用：1、活动执行。

在执行活动项目前，由经办人员根据总经理签字核准的项目费用预算表，向项目负责人提出书面申请（填写请款单，并附上费用预算表），财务部门凭项目负责人签字的请款单，向经办人员发放项目备用金，经办人员必须在活动结束后三天内凭有效单据冲抵所申请之备用金。

2、项目执行。

1）对临时执行任务，经办人员凭总经理签字核准的《临时项目执行通知单》向行政部门申请备用金。

2）对固定项目执行，经办人员凭《固定项目执行通知单》向行政部门申请备用金。

经办人员必须在每月____号之前凭有效单据冲抵所申请之备用金。

项目应急费用（不可预见费用）的使用程序不可预见费用是为应付未能预见的事件或者变化而准备的费用，主要用于防备因失误或疏忽而造成的成本增加。

不可预见费用的申请额度不能超过项目总费用的____%，如遇特殊情况其额度不能超过项目总费用的____%。

在执行活动项目前，由经办人员将该费用一并编制在《项目费用预算表》中报总经理审批。

公司备用金管理办法为规范公司备用金的管理，以减少公司资金占用，加快资金周转，提高资金使用效率，保证资金的有效运用。

对公司及个人备用金的借用及返还特制定本办法：一、备用金的使用范畴备用金（周转金）是为了公司满足日常工作业务需要，根据各种业务特点而设立的周转性借贷，主要有以下使用范畴：（一）因公出差、物资采购。

（二）处理公司事务借款。

（三）用于公司对外收费多退少补的周转金借款。

二、项目及个人对公司的借款，实行项目负责人审批制度。

项目负责人应当在认真审核借款申请后再签署同意借款的意见，并成为该笔往来款项的第一责任人。

三、因公借款，执行限额制度。

具体限额如下。

（一）因公出差借款限额。

按公司差旅费标准和领导批示乘坐的交通工具、住宿费标准、交通费、补助费包干额及出差天数确定出差借款最高限额。

公司备用金管理制度范例(2篇)

公司备用金管理制度范例为了加强公司对各部门、各分公司及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，加强成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

第一条本制度适用于公司所属各部门、各分公司及所有工程项目部。

第二条备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、工程项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。

第三条实行备用金制度有利于各部门、分公司及各工程项目部工作人员积极灵活地开展业务，提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。

第四条备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先填写“借款单”，并按流程经部门领导、财务负责人审批签字。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，审核无误后办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内填写“报销单”，并经部门经理审批后，将“报销单”交财务计划部会计审核，财务计划部会计审核无误后签字，经财务负责人、副总裁审批签字后，到财务计划部出纳员处办理报销手续。

3、财务计划部应当按照借款部门、借款日期、借款人、用途、金额、报销日期建立备用金台账，按月及时清理。

14、借款人办理报销手续时，财务计划部会计人员应查阅“备用金”台账，查明并批注原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，开具内部收据及时收回余额以结清原借款项。

5、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务计划部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期报销，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

6、定额备用金和临时备用金申请、使用、归还适用上述规定。

部门备用金管理制度范本

部门备用金管理制度范本
第一章总则
第一条为规范部门备用金的管理，提高资金使用效率，保证资金安全，制定本制度。

第二章管理主体
第二条部门备用金由本部门负责管理，建立备用金管理岗位，负责资金的申领、审批、使用和结算。

第三章资金申请与审批
第三条部门备用金包括固定备用金和临时备用金。

固定备用金经部门负责人审批后，申请人可在规定的时间内提款。

临时备用金需要提前填写备用金申请表，并经相关审批人员审核批准后方可提款。

第四条备用金的申请应提供充分的理由和详细的使用计划，并附上相关凭证。

第五章资金使用与结算
第五条部门备用金的使用应符合财务预算，严禁超支和挪用。

第六条部门备用金的使用应遵守相关法律法规，不得用于违法活动或违反组织纪律的行为。

第七条部门备用金的结算应及时、准确，结余的备用金应返还财务部门。

第六章监督与检查
第八条财务部门有权对部门备用金的使用情况进行监督和检查，并有权要求部门提供相关资料和凭证。

第九条部门备用金管理岗位应按照工作要求做好备案和备案资料的存档工作。

第十章违规处理
第十条对违反备用金管理制度的行为，依据相关规定进行纪律处分和经济处罚。

第十一章附则
第十一条本制度自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应经有关部门审批。

以上为部门备用金管理制度的一个范本，具体的制度可根据实际情况进行调整和补充。

公司备用金管理制度样本（2篇）

公司备用金管理制度样本公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

备用金规章制度范本(2篇)

备用金规章制度范本公司备用金管理制度为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

备用金使用规定

采购部备用金管理程序
1.备用金的数额控制.
1.1.集团采购中心日常周转采购备用金总额为20000元.
1.2.集团采购中心采购文员日常周转采购备用金每人为1500元.
1.3.集团采购中心部门采购日常周转备用金每人为3000元.
2.备用金的审批与日常管理流程
2.1.集团采购中心备用金由采购中心秘书填制借款单，由集团采购总监审批后报
集团财务总监批准后，统一由集团采购中心秘书管理和存放.
2.2.采购文员使用采购备用金须填写借据，由集团采购总监批准后由采购中心秘
书发放
2.3.集团采购中心备用金由采购中心秘书每月对备用金进行一次盘点,盘点备用
金短款自负,长款没收.
2.4.集团采购中心备用金由采购中心秘书每月盘点后,情况上报集团采购中心采
购总监 .
3.临时零星采购的报销流程
3.1.出现紧急购买事宜，集团采购中心先汇报采购总监，视紧急程度而定，
后由集团采购中心采购总监通报集团财务总监，经许可方可视为备用
金紧急采购。

3.2.报销制度：①备用金购买商品，一经购置，即日作验收，回填
备用金报销单。

②由采购员个人垫付提货，停车费，邮资等费用报销单
须连带书相关材料。

1。

部门备用金管理制度范本

部门备用金管理制度范本
一、目的和范围
本制度的目的是规范和管理部门备用金的使用，确保其合理、规范和安全运作。

适用范围为本部门内的备用金管理。

二、备用金的来源和使用
1.备用金的来源
备用金的来源包括本部门内部收入、上级部门拨款、捐赠等。

2.备用金的使用
备用金只能用于本部门的支出，具体包括但不限于：设备购置、维修费用、差旅费、会议费、文化娱乐费用、办公用品等费用。

未经批准，不得将备用金用于其他用途。

三、备用金的管理程序
1.备用金的审批
备用金的支出需要经过部门负责人的审批，并填写备用金使用申请表。

申请表需要明确支出事由、金额、收款人等信息。

2.备用金的核查和报销
备用金的支出必须有相应的收据、发票等凭证，并由部门负责人进行核查，核查无误后方可报销。

报销需要填写备用金报销表，并附上相关凭证。

3.备用金的记录和台账
每一笔备用金的使用都需要记录在备用金台账上，包括备用
金的收入来源、支出事由、金额、核查审核人等信息。

四、备用金的监督与审计
本部门将定期对备用金的使用情况进行监督和审计，确保其
合规和规范。

对于违规使用备用金的行为，将依据相应的纪律规
定进行处理。

五、其他事项
本制度的具体执行由部门负责人负责，并可以根据需要进行
相应的修订和调整。

六、附则
本制度自公布之日起生效，并适用于本部门的备用金管理。

部门负责人： ___________________ 日期： ____________________。

公司备用金采购管理制度

公司备用金采购管理制度第一章总则第一条为规范公司备用金的使用和管理，提高备用金的使用效率，防范备用金的滥用和贪污腐败现象，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司备用金的申请、审批、使用、结算和监督管理。

第三条公司备用金应严格遵循法律法规、公司规章以及会计准则的规定，并以合理、合法、合规的原则进行管理。

第四条公司备用金的使用应该符合公司的经营需要，确保备用金的使用为公司的经营和发展做出积极贡献。

第五条公司备用金的管理部门应当加强监督和内部控制，确保备用金的使用符合规定，并对不当使用备用金的行为进行处理。

第二章备用金的设置和管理第六条公司备用金应当在备用金账户预留一定的金额用于公司经营中的紧急支出和应急情况下的使用。

第七条公司备用金的管理部门应当对备用金账户的余额进行定期核对，确保备用金账户的余额准确无误。

第八条公司备用金的管理部门应当做好备用金账户的安全保管工作，确保备用金账户的资金安全。

第九条公司备用金的管理部门应当定期做好备用金的使用计划，确保备用金能够及时、有效地满足公司的经营需要。

第十条公司备用金的管理部门应当建立备用金的使用记录和档案，确保备用金的使用情况能够得到有效的反映和记录。

第三章备用金的申请和审批第十一条公司备用金的使用应当经过备用金管理部门的预算、审批和核准。

第十二条公司备用金的使用申请应当由备用金使用部门按照备用金使用计划进行申请，并上报备用金管理部门进行审核。

第十三条备用金管理部门应当对备用金使用申请进行审批，确保备用金的使用符合公司的经营需要和备用金的管理制度。

第十四条公司备用金的使用审批应当根据备用金的金额大小和紧急程度进行不同程度的审批，确保备用金的使用得到有效的控制。

第十五条公司备用金的使用审批应当经过备用金管理部门和相关领导的签字确认，确保备用金的使用得到有效的监督和控制。

第四章备用金的使用和结算第十六条公司备用金的使用应当严格按照备用金使用计划进行，确保备用金的使用符合公司的经营需要。

备用金管理制度及规范

备用金管理制度及规范为了加强公司对有关部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、财务人员备用金;5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;备用金使用人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

使用人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

采购备用金管理制度

采购备用金管理制度
1、为应对突发、零星采购需求，采购实行小额备用金制度，金额暂定500）L o
2、备用金凭经审批的采购申请单，经批准方可使用，
3、备用金仅限于以下
范围内使用：
（1）生产、建设过程中，因突发事件引起的，应急维修需要的备件；（2）零星、小额采购的非库存储藏物资；
（3）不进行紧急采购将影响生产、建设的物资，此类采购使用备用金，材料需求部门要说明原因，明确责任。

（4）备用金实行报销制度，发生备用金采购业务后，7日内进行报销，补足备用金，非经特殊审批备用金额度不做调整。

（5）备用金采购仍需执行询、比价制度，特殊紧急采购经总经理批准，可在采购后将询比价资料报审计部审查。