支付控制制度(正文)
公司日常付款管理制度模板
公司日常付款管理制度模板一、目的和原则为规范公司日常付款行为，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本制度。
本制度遵循合法性、合理性、效率性和安全性的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常运营活动中涉及的付款行为，包括但不限于采购支付、费用报销、薪酬发放等。
三、职责划分1. 财务部负责制定和维护付款管理制度，审核付款申请，执行付款操作，并进行后续的账务处理。
2. 各部门负责人负责审批所属部门的付款申请，并对申请的真实性、合理性负责。
3. 总经理或授权管理人员负责对超出一定金额的付款进行最终审批。
四、付款流程1. 提交申请：申请人填写付款申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对付款申请进行审查，确认无误后签字。
3. 财务审核：财务部对付款申请进行复核，确保金额准确且符合预算规定。
4. 高层批准：对于超出预定金额的付款，需提交至总经理或授权管理人员审批。
5. 财务支付：财务部根据审批结果进行付款操作，并记录账务信息。
6. 归档管理：付款完成后，相关凭证和文档应妥善保存，以备查账和审计。
五、支付方式公司根据不同情况选择适当的支付方式，包括银行转账、现金支付、支票支付等。
电子支付方式应加强安全管理，确保资金安全。
六、预算控制所有付款必须在年度预算范围内进行，对于超出预算的支出，需经过特别审批程序。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝执行，并及时向相关部门和管理层报告。
八、监督和审计公司应定期对付款管理情况进行内部审计，确保制度的有效执行。
同时，鼓励员工对违规行为进行举报。
九、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
十、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
物资采购支付管理制度范文
物资采购支付管理制度范文1. 概述本制度旨在规范公司物资采购支付流程，确保采购资金的合理使用，保障公司的正常运营和开展业务。
本制度适用于公司内部所有物资采购支付项目，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2. 采购支付预算编制与审批2.1 采购支付预算应由采购部门按照年度计划和需求编制，并提交财务部门进行审批。
2.2 采购支付预算编制时，应综合考虑市场行情、采购数量和质量要求等因素，并做好风险评估和费用控制。
2.3 采购支付预算审批应当严格按照公司的预算审批制度进行，确保采购资金的合理分配和使用。
3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应根据采购需求，结合供应商的资质、信誉、价格以及售后服务等因素，进行供应商的选择。
3.2 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的绩效进行定期评估，以确保供应商的稳定性和合作效果。
3.3 采购部门应与供应商签订明确的采购合同，并确保合同条款符合公司的采购政策和法律法规的要求。
4. 采购支付流程4.1 采购部门应根据采购合同的要求，及时将采购支付申请提交给财务部门。
4.2 财务部门应根据合同的条款和公司的支付政策，进行支付审核和审批，并及时支付采购款项。
4.3 财务部门应建立完善的付款登记制度，记录每笔支付的金额、日期和对象，确保支付的准确性和合规性。
4.4 支付过程中，财务部门应与采购部门和供应商保持良好的沟通，及时解决支付中的问题和纠纷。
5. 支付风险控制5.1 采购部门应及时了解供应商的付款情况，确保及时支付，避免影响供应链的正常运转。
5.2 财务部门应进行资金计划和预测，确保有足够的资金支持采购支付。
5.3 财务部门应建立风险评估制度，对支付过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制，并制定相应的应对措施。
6. 监督与检查6.1 公司高层管理人员应加强对采购支付流程的监督和检查，确保制度的贯彻执行。
6.2 内部审计部门应定期进行采购支付流程的审计，发现问题及时整改和纠正。
支付货款的财务制度
支付货款的财务制度一、前言为了规范企业支付货款的财务管理，提高企业财务管理效率和支付货款的准确性与及时性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业支付货款的财务管理工作。
三、支付货款的程序1. 提交支付申请（1）申请单位填写《支付申请单》，并提交财务部门审批。
（2）财务部门根据申请单检查相关文件的完整性和合规性。
2. 财务审核（1）财务部门核对申请单及相关资料的真实性，进行财务审核。
（2）如有疑问或不符合财务规定的情况，需向申请单位提出说明要求。
3. 主管审批（1）财务主管按规定对支付申请单进行审批。
（2）如有需要，可对支付申请单进行调整或者退回。
4. 账户支付（1）支付申请单经财务主管审批通过后，财务部门将支付资金转入指定账户。
（2）完成支付后，将支付凭证存档备查。
四、支付货款的注意事项1. 严格执行审批制度，确保支付申请单的真实性和合规性。
2. 提交支付申请时，必须携带完整的相关资料。
3. 财务部门应及时处理支付申请，以确保及时支付货款。
4. 支付货款时，需严格按照公司制定的支付标准和流程进行操作。
5. 如有发现支付中的问题或异常情况，应及时上报财务主管进行处理。
五、支付货款的监督与检查1. 财务主管对支付申请单进行审批，确保支付的真实性和合规性。
2. 审计部门定期对支付货款的流程进行审计，查找漏洞并提出改进建议。
3. 公司领导对支付货款的执行情况进行监督和检查，确保财务制度的执行。
六、财务制度的执行和改进1. 各部门严格遵守财务制度，杜绝违规行为。
2. 定期对财务制度进行评估和改进，及时跟进变化和需求。
3. 银行支付情况每日对账，并及时处理异常情况。
4. 对支付货款过程中遇到的问题及时总结处理，及时调整财务流程，提高支付货款的效率和准确性。
七、结语支付货款的财务管理是企业运作中不可或缺的一个环节，制定和执行良好的支付货款财务制度，对企业的发展具有重要意义。
希望全体员工认真执行本制度，确保企业的财务管理工作顺利进行。
药品付款管理制度
药品付款管理制度一、总则为规范药品采购及付款管理，保障医院药品采购及支付合规、高效、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有药品的采购及支付管理。
三、药品采购流程1、采购需求确认：各临床科室根据临床需要提交药品采购需求，经医院采购科审核确认后，生成采购计划。
2、药品选购：医院采购科根据采购计划，对市场进行调研，选择供应商，并制定采购合同。
同时，医院采购科还应对供应商资质进行审核，并实施供应商管理。
3、药品验收：供货商送达药品后，医院采购科应配合仓库进行验收，并及时核对物品、数量及质量。
4、药品入库：验收合格的药品，应及时入库，并进行定期盘点。
四、付款管理流程1、付款凭证准备：财务科根据财务支付流程，处理相关付款凭证，并附上对应的采购合同、验收单等相关文件。
2、审批流程：付款凭证经财务主管或授权人审批后，再提交给医院领导审批。
3、财务支付：审批通过的付款凭证，财务科需按时对款项进行支付。
五、特殊情况处理1、延误处理：如有延误发生，需有详细的报备及处理记录，由财务科定期留存档案，并报告医院领导。
2、差错处理：如有支付出错的情况发生，需及时进行核实处理，确保资金安全及相关责任人的责任。
3、其他特殊情况：如有特殊情况发生，需及时向医院领导汇报，并根据实际情况制定相关处理方案。
六、相关制度执行1、医务、财务、采购等相关部门应严格执行该制度，并落实各自的岗位职责。
2、上级领导要加强对该制度的督导，监督执行情况，并根据情况进行及时调整和完善。
3、医院各科室应积极配合医院采购科做好采购计划的编制及实施，确保药品采购的顺畅进行。
4、财务科应及时做好财务款项的支付和凭证的备案工作，确保资金的安全。
七、违反制度处理对于严重违反制度者，将按医院相关规定进行处理。
一般违规者，医院将做出相应的通报批评和书面警告，并对相关责任人进行追责。
八、制度的调整与完善本制度自颁布之日起生效。
随着医院管理工作的深入，制度执行情况的审查和改革，以及国家法律、行政法规、部门规章的调整，本制度由医院财务、采购、医务等部门联合负责进行调整，经医院领导审议通过后，重新予以颁布实施。
工资薪金支付管理制度
工资薪金支付管理制度第一条为规范和管理企业工资薪金支付，保障员工权益，提高工作积极性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工等。
第三条工资薪金支付按月结算，每月底完成支付，支付时间原则上不晚于下月5日。
第四条工资薪金支付的金额包括基本工资、绩效奖金、加班费、津贴等。
具体金额根据员工的工作职责和表现确定，由人力资源部门负责核算。
第五条基本工资按照员工在岗时间和工作任务确定，不得低于法定最低工资标准。
第六条绩效奖金根据员工的工作表现和成绩确定，由直接主管评定，具体金额参照企业绩效奖金发放标准。
第七条加班费按照国家相关法律法规和企业制度执行，加班时间由员工自行记录，并经主管审核确认。
第八条津贴包括餐补、交通补贴、通讯补贴等，按照实际情况发放，不得超过企业规定的标准。
第九条工资薪金支付方式可以选择银行转账、现金发放或其他合法方式，员工需在入职时向人力资源部提供相关银行账户信息。
第十条本企业将员工工资薪金支付列为首要任务，保证每月的薪金支付准确、及时。
第十一条员工如发现工资薪金支付有误，应及时向人力资源部门反映，由人力资源部门核实处理。
第十二条员工签订劳动合同后，应认真了解企业的工资薪金支付制度，遵守相关规定，并配合相关部门的工作。
第十三条企业应严格按照国家相关法律法规和企业制度执行工资薪金支付管理，不得迟延、少发或者拖欠员工工资薪金。
第十四条本制度由人力资源部门负责解释，如有修改或补充，需经企业领导审核批准后执行。
第十五条本制度自发布之日起生效。
以上是工资薪金支付管理制度，希望全体员工认真遵守，维护企业和员工的共同利益。
工程支付财务制度
一、总则为规范工程支付财务管理，加强资金使用效率，保证项目工程按时按质完成，确保资金安全、合理使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及工程支付的相关财务管理工作。
三、基本原则1. 依法合规。
遵循国家相关法律法规，规范操作。
2. 严格审核。
对工程支付资金进行严格审核，确保支付资金合理、合法。
3. 安全保障。
保证支付账户和信息安全，避免支付风险。
4. 审计监督。
对支付流程和资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
5. 限额控制。
严格控制支付金额，确保资金使用不超出预算。
四、支付管理流程1. 工程支付申请项目部在完成工程进度或验收后，需要向财务部门提交工程支付申请。
申请内容包括工程名称、支付金额、支付对象、支付事由等。
2. 支付审核财务部门收到支付申请后，将进行严格审核。
审核内容包括项目进度、支付对象合法性、支付金额是否符合预算等。
3. 支付审批经过审核通过的支付申请，将提交给财务主管进行审批。
审批通过后，由财务主管签字确认。
4. 支付执行支付审批通过后，财务人员将支付金额转入指定账户，同时将支付记录归档保存。
5. 支付登记支付完成后，财务人员将支付记录进行登记，包括支付时间、支付金额、支付对象等信息。
为避免工程支付出现风险，需要从以下几个方面进行防范：1. 支付对象识别。
对支付对象进行认真核实，确保其身份真实合法。
2. 资金流向监控。
对支付资金流向进行监控，确保支付资金不被挪用。
3. 内部控制强化。
加强内部控制，防止内部人员利用职权从事非法支付活动。
4. 外部环境监测。
定期对外部环境进行监测，预防可能影响支付的外部因素。
七、违规处理对于违反支付规定的情况，将视情节轻重采取以下措施：1. 警告处理。
对于轻微违规行为，给予口头或书面警告。
2. 约谈处理。
对于较为严重的违规行为，进行约谈并提出整改要求。
3. 停止支付处理。
对于严重违规行为，将停止相关支付权限。
4. 处罚处理。
对于严重违规情况，将追究相关人员的责任，并视情况给予处罚。
f付款管理制度
f付款管理制度一、制度目的为了规范和规范公司的财务付款管理，保障公司资金的安全与合理利用，减少财务风险，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和人员，包括但不限于财务部门、业务部门、采购部门等。
三、付款申请1、付款申请需由部门经理或授权人员填写，申请内容包括付款对象、付款金额、付款原因、付款方式以及相关证明文件。
2、付款申请将由部门经理或授权人员审批后，提交财务部门进行审核。
3、财务部门对付款申请进行审核，确保申请内容真实可行，无误。
4、审核无误后，财务部门将付款申请提交财务主管进行审批，审批通过后方可进行付款操作。
四、供应商付款1、公司与供应商的合同内容、付款方式等应公开透明，遵守合同约定进行付款。
2、付款过程中，财务部门需核对供应商信息的真实性，避免因虚假交易导致的财务风险。
3、付款前，需对供应商进行资信调查，确保供应商具备合法资质，避免与不良供应商发生纠纷。
4、对于常规性的供应商付款，财务部门可根据合同约定进行付款。
五、员工薪酬付款1、员工薪酬应按照劳动合同及公司规定进行付款，避免发生薪酬纠纷。
2、财务部门需确保员工薪酬的准确性与及时性，避免因付款延误而影响员工的正常生活。
3、员工薪酬发放过程中，需注重保护员工个人信息的安全，避免信息泄露和滥用。
六、报销付款1、员工的差旅、会议、业务招待等费用报销，需按照公司规定进行报销及付款。
2、报销费用应当符合公司规定标准，财务部门需对报销费用进行审核，确保报销费用真实合理。
3、员工需保留相关的票据及证明文件，并填写详细的报销单据。
4、报销费用付款前，需经过财务部门的审核和审批，避免因不合理报销导致的资金浪费。
七、预付付款1、公司在与供应商签订合同时，如有预付款的情形，应谨慎审核预付款对象的资信情况，避免预付款风险。
2、预付款需在合同约定范围内进行，确保对方能够按时按量履约。
3、预付款需在合同规定的时间进行，财务部门需制定预付款管理办法及规定预付款比例，确保公司资金安全。
货款支付管理制度
货款支出管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度旨在规范企业货款支出管理的流程和要求，确保货款支出的安全性、准确性和合规性，提高企业资金管理效率，防范风险。
1.2 适用范围本制度适用于我司全部与供应商、客户和合作伙伴之间的货款支出活动。
二、支出方式和条件2.1 支出方式 2.1.1 按合同商定支出依据与供应商、客户和合作伙伴签订的合同商定，依照合同规定的方式进行货款支出。
2.1.2 电汇支出通过银行电汇的方式进行货款支出，确保资金的安全和快速到账。
2.1.3 网银支出通过企业网银系统进行货款支出，确保支出操作的准确性和便捷性。
2.1.4 支票支出依据合同商定或商务部门授权，使用企业银行账户开具支出支票进行货款支出。
2.2 支出条件 2.2.1 货款到期日货款支出应依照合同商定的到期日进行支出，如无商定则依照合理期限支出。
2.2.2 发货/收货确认货款支出应在供应商供应货物或客户收到货物并确认无问题后进行，确保付款与货物的交互有据可查。
三、支出流程3.1 财务部门责任财务部门是货款支出的重要执行机构，负责支出流程的规划、组织和管理，承当相关款项的核对及支出。
3.2 付款申请3.2.1 供应商货款支出供应商供应发票和送货单后，采购部门依照采购合同要求审核，并在合规后将付款申请提交给财务部门。
3.2.2 客户退款支出销售部门和客户经理依据客户退货或退款要求，审核退款申请，并在合规后将付款申请提交给财务部门。
3.2.3 合作伙伴费用支出相关部门依照合作协议要求审核费用申请，并在合规后将付款申请提交给财务部门。
3.3 付款审批3.3.1 付款申请审核财务部门核应付款申请的准确性、合规性和完整性，包含发票金额、开具日期、付款对象等内容的核对。
3.3.2 资金审批财务主管应付款申请进行审批，确保付款金额、账户信息和付款条件等的合规性和准确性。
3.3.3 部门主管审批财务主管将已审批的付款申请提交给相关部门主管进行审批，确保付款申请与各部门的业务流程和预算计划相符。
房地产费用款项支付管理制度
房地产费用款项支付管理制度一、概述为加强房地产开发项目的财务管理工作，规范房地产费用款项支付，减少财务风险，提高资金利用效率，本制度制定。
本制度适用于公司在房地产开发项目中各专业部门对外支付费用款项，并对项目工程的财务管理、资金使用、财务会计报告等方面进行规范。
二、费用款项支付范围费用款项包括但不限于以下项目：1.项目招标、设计、勘察等的委托费；2.所有合同的履约保证金、质量保证金及工程款；3.项目建设、运营管理的人员工资、社保、公积金等人力成本；4.其他与项目相关的费用。
三、费用款项支付流程费用款项支付流程如下：1.开具付款申请单、支票或划拨单。
2.专业部门进行审核（合同、提供的报销申请单、支持材料是否符合要求）。
3.公司财务部门进行审批（审核付款材料、资金来源及余额是否足够支出），审批后，如为提供支票支付，将支票出具到指定人员并进行登记。
4.财务部门进行科目核对，将该项费用款项记入账目，填写原始凭证并告知专业部门。
具体记账科目根据财务部门标准进行确认。
5.其他费用支付情况：–人的成本一律要在3天内带身份证和入职套餐向财务报销。
–委托费、报销费用等所有费用款项统一在每月底或月初完成费用支付。
四、费用核对与监管1.专业部门应按照合同、提供的报销申请单（发票或收费凭证）、支持材料等要求进行费用核对，审批后报相关审核人员。
2.财务部门应根据财务会计报告、银行账户余额、费用结构等因素，对项目的经费使用情况进行监管和核对；要有责任心和信用感，严格执行上级对此方面的要求及与银行签订的协议，确保资金安全。
3.专业部门及财务部门应对项目费用款项的使用情况进行跟踪、统计和审查，及时发现问题并进行处理。
五、费用管理的风险控制1.专业部门在费用款项支付前必须核对费用清单和有关证明材料进行审核，并保留原始资料及复印件。
2.所有费用款项要填写正确的报销申请单及会计凭证，并征得项目经理、财务审核的签字确认。
3.财务部门进行预算管理，确保正常的经济管理运作，预防任何的浪费或决策失误。
采购与付款内部控制制度
一、目的：为了加强对公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，提高采购成效，根据相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
二、范围：本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资（包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料）以及达到固定资产管理标准的各种设备的行为，付款是指支付与购进物资或设备有关的款项的行为三、职责及权限：采购部门负责采购的实施与执行，包括询价、议价、签订合同和订购，以及供应商管理；仓储部负责物资的验收；财务部负责往来核对、发票验收和货款支付。
四、内容：1、分工与授权（1）职责分离：对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：A 付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；B 采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；C 货物的采购人员不能同时担任货物的验收、保管和记账工作。
（2）对在管理或办公过程中使用或耗用的各类物品，公司总部、子公司必须遵循“集中采购、相互牵制”的原则，子公司根据实际情况，参照本制度的有关规定制定本单位的具体实施办法并组织实施，同时报公司总部备案，坚决杜绝由使用部门直接自行采购本部门所需物品的多头采购、各行其是的现象。
（3）子公司在公司总部核定的库存物资定额标准范围之内，除由总部需集中采购的生产消耗性物资外，可根据实际需要自主决定生产消耗性物资的采购，批准权限由子公司自行制定并报公司总部备案；（4）固定资产的采购原则上由公司总部统一采购，子公司采购达到固定资产管理标准的设备或构成固定资产的其他物资要以获得公司总部固定资产管理部门的批准或授权为前提条件。
（5）公司总部、子公司应设置专门的物资管理部门。
2、实施与执行（1）采购公司总部、子公司的物资采购权由各供应链管理部门集中行使，未经各本单位负责人批准和供应链管理部门授权，其他部门一律不得自行采购本部门所需的物资，否则仓库不得验收入库，财务部门不得给予报账，并要按违规追究有关责任人的责任。
公司财务付款管理制度
公司财务付款管理制度一、目的和原则为规范公司各项付款操作，确保付款流程的合法、合规及高效性，特制定本制度。
本公司所有付款行为必须遵循以下原则：合理性、有效性、及时性和安全性。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及资金支付的业务活动，包括但不限于日常经营费用支付、采购货款结算、员工报销等。
三、职责划分1. 财务部负责制定并修订本制度，监督执行付款流程，并进行相关账务处理。
2. 相关部门负责提交付款申请，并确保申请内容的真实、准确。
3. 审计部门定期对付款流程进行审查，确保无违规操作发生。
四、付款流程1. 申请人填写付款申请表，包括付款原因、金额、收款方信息等，并由部门负责人审批。
2. 财务部收到经审批的付款申请后，进行复核，并与合同约定或预算进行核对。
3. 财务部完成复核后，由财务负责人进行最终审批。
4. 审批通过后，财务部安排付款事宜，并记录于财务系统中。
5. 对于大额交易或特殊情况，需经过总经理或董事会的特别审批。
五、支付方式根据不同情况选择适当的支付方式，如银行转账、支票支付、现金支付等。
电子支付方式应确保数据传输的安全性。
六、凭证管理所有付款行为必须有相应的原始凭证支持，如合同、发票、收据等。
财务部负责收集、审核并妥善保管这些凭证。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝支付，并要求申请人提供额外信息或更正错误。
八、信息公开与透明公司应确保付款管理制度的公开性，让所有员工都能了解和掌握付款流程，增强制度的透明度和执行力。
九、制度的更新与维护随着公司业务的发展和外部环境的变化，财务部应定期评估和更新本制度，以适应新的管理需求。
十、总结本制度旨在为公司提供一个标准化、系统化的财务付款管理框架，通过明确的流程和责任划分，确保每一笔付款都符合公司的财务政策和法律法规要求，从而保障公司资产的安全和效益的最大化。
支付及报销管理制度
支付及报销管理制度第一章总则为规范支付及报销管理制度，提高资金使用效率，确保资金安全，根据公司实际情况制定本制度。
第二章支付管理1.公司资金支付审批流程1.1 费用申请员工如需报销费用或者垫付费用，需提交《费用报销申请表》，明细列出费用类型、金额、用途等信息。
涉及较大金额的费用将由部门领导审批。
1.2 费用核算财务部门按照《费用报销申请表》所列明细进行费用核算，并确认费用是否符合公司制度规定。
1.3 费用支付经财务部门核算无误后，会计部门将支付款项转入员工指定的银行账户。
1.4 费用登记财务部门根据费用报销记录编制费用清单，并及时将清单归档备查。
2.支付方式2.1 现金支付公司将现金支付限额设定为500元，超过500元的费用由银行转账支付。
2.2 银行转账支付主要适用于较大金额的费用支付，由财务部门根据员工提供的银行账户信息转账支付。
第三章报销管理1.费用报销范围公司规定的费用报销范围包括差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费等。
2.费用报销标准公司对费用标准进行了统一规定，员工在费用报销时需符合公司制度规定的费用标准，超出标准的费用不予报销。
3.发票管理员工在报销时需提供相关费用的发票，发票需为原件并符合税务规定，公司将对发票真实性进行审核。
4.报销时效员工需在费用发生后一个月内完成费用报销，逾期未报销的费用不再予以支付。
第四章其他规定1.冲账和调账如发现费用报销有误，员工可向财务部门提出冲账或调账要求，经财务审核确认后进行处理。
2.违规处理如员工违反支付及报销管理制度规定，将视情节轻重进行相应的处理，严重者将追究相关责任。
3.制度修订公司将不定期对支付及报销管理制度进行修订完善，确保制度与公司实际情况保持一致。
总结本支付及报销管理制度的制定旨在规范公司的资金支付及报销管理，提高资金使用效率，确保资金安全。
各部门及员工应严格按照制度规定执行，做到及时、准确地完成相关工作。
同时，公司将不断优化完善该制度，提升管理水平，促进公司的可持续发展。
资金申报支付管理制度
资金申报支付管理制度第一章总则第一条为规范资金的申报和支付管理，提高资金使用效率，防范资金风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部的资金申报和支付管理工作，包括各项费用的报销、项目经费的使用等。
第三条本制度的执行主体为单位的财务部门，具体负责资金的管理和监督，其他部门应配合执行。
第四条资金申报和支付管理应遵循“合规、透明、廉洁、高效”的原则，保证资金的合理使用。
第五条本制度的修改和解释权属于单位的领导班子。
第二章资金申报管理第六条资金的申报应按照财务制度的规定进行，包括费用明细、支出事由、发票或凭证等。
第七条资金的申报应由费用发生部门进行，并经部门负责人审批后方可报送财务部门。
第八条财务部门接收到资金的申报后，应对其进行审查核对，如有问题应及时反馈。
第九条资金的申报应在规定时间内完成，逾期未申报的将不予受理。
第十条对于重大资金的申报，须经领导批准后方可进行。
第十一条资金的申报必须真实准确，不得虚报、瞒报或变相套取资金。
第十二条财务部门应对不符合要求的资金申报进行退回，并通知相关部门重新整理后再次提交。
第三章资金支付管理第十三条资金支付应按照规定的支付方式进行，包括现金、转账等。
第十四条资金支付应由财务部门统一操作，确保支付的安全和准确。
第十五条资金支付前应对资金支付的用途进行审核，确保符合规定。
第十六条资金支付应由财务主管或负责人签字确认，并加盖公章后方可办理。
第十七条资金支付应严格按照支付的账号和金额进行，避免错误支付或多次支付。
第十八条对于重大资金支付，应经领导审批后方可进行。
第十九条资金支付必须真实准确，不得私存、挪用或滥用资金。
第二十条财务部门应对不符合要求的资金支付进行退回，并通知相关部门重新整理后再次支付。
第四章资金监督管理第二十一条财务部门应对单位内部的资金申报和支付情况进行定期监督检查。
第二十二条对于发现的资金管理问题，财务部门应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。
第二十三条财务部门应制定相关的监督管理制度，确保资金的安全和规范使用。
工程公司财务支付制度
工程公司财务支付制度一、总则为规范工程公司财务支付管理，加强资金使用的监督和控制，防范风险，确保公司资金安全，特制定本支付制度。
二、支付权限1. 公司财务负责人具有财务支付权限，负责审批公司各项支付事务。
2. 各部门经理负责其部门内支付事务的审核和申请。
3. 财务支付需得到公司领导的最终批准。
三、支付流程1. 申请：各部门在有支付需求时，需填写支付申请表。
2. 审核：支付申请表经部门经理审核通过后，向财务部提交。
3. 初审：财务部对支付申请表进行初步审核，如符合规定，继续进行资金安排。
4. 复核：付款申请表在审核后到总经理处审批，经总经理签字后，才可支付。
5. 支付：财务部经理根据支付申请表的要求，及时进行支付操作。
四、支付控制1. 资金来源：支付需明确资金来源，避免超支。
2. 付款方式：支付需选择合适的付款方式，确保资金安全。
3. 支付对象：支付需确认支付对象资质，避免财务风险。
4. 发票要求：支付需按照发票要求付款，确保资金使用合法合规。
5. 记账核对：支付后需立即进行账务核对，确保支付数据无误。
五、支付风险管理1. 风险防控：建立健全的支付风险管理制度，加强风险预警和评估。
2. 风险控制：对支付过程中的各环节进行风险控制，加强对支付操作的监督和审核。
3. 风险防范：遇到风险情况需要及时采取措施，减少支付风险对公司的影响。
六、支付记录1. 支付凭证：公司需保留完整的支付凭证，包括支付申请表、审批表、发票等。
2. 支付日志：财务部需建立支付日志，及时记录每笔支付的情况，包括支付对象、金额、付款方式等。
3. 支付汇总：财务部每月需对支付情况进行汇总，形成支付报告，提交公司管理层审查。
七、支付违规处理1. 发生支付违规行为，需立即停止并通知公司领导。
2. 进行违规调查，并对责任人进行追责处理。
3. 对支付违规行为进行整改，并加强相关管理措施，确保不再发生同类问题。
八、其他1. 本支付制度由公司财务部负责解释。
集团资金支付管理制度(3篇)
集团资金支付管理制度【目录】第1章总则第2章资金支付的分类、流程及审批权限第____条资金支付的审批流程。
第____条资金支付的审批权限第3章各种款项支付规定第____条财务业务款项支付基本原则第____条借款规定第____条部门五项费用报销规定：第____条采购付款第____条固定资产及在建工程付款第____条辅助物资采购付款第____条其他第____条审批事项说明：第4章资金支付审签人的责任规定1【正文】第1章总则第____条为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第____条本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项目，均应符合集团公司年度预先批准的范围和额度。
第____条本制度主要用于规范____公司及其分子公司资金支付业务；第____条本制度适用于集团内部调拨、公司固定资产构建、维修、供应商货款、物资采购、借款、费用报销等付款业务。
第____条支付原则为“分级会审、适当授权、分工明确、各司其职”。
第____条资金支付的依据是国家法规、公司章程、公司相关制度、批准的采购计划文件、授权相关人员的签字、必要的合同和验收手续、合法的内外部凭证等。
第____条出纳是付款业务的唯一执行者，只有相关人员按各自职权签字完毕后，才可付款。
第2章资金支付的分类、流程及审批权限第____条根据公司资金支付的性质，将资金支付分为以下两大类：经营性支付和非经营性支付。
经营性支出包括：(一)采购支出：包括采购设备、材料、辅助材料过程中发生的买价、运杂费、保险费、装卸费、租赁费及其他杂费等；2(二)日常经营管理费：包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、车辆费、水电费、会议费、修理费、咨询服务费、低值易耗品、其他；(三)日常销售费用：包括广告费、宣传费、销售佣金、赠送礼品等；(四)工薪支出：包括工资、奖金、津贴、补贴、福利费等；(五)税费支出：包括公司应上交的各项税款、附加费、管理费等；(六)应付账款：主要指已签订合同尚未付清款项的公司对外欠款。
工程付款管理制度模板范文
工程付款管理制度模板范文第一章总则第一条为了规范工程付款管理，保障工程款使用和支付安全，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程项目的付款管理。
第三条工程付款管理应当遵循“合规性、规范性、透明性、高效性、安全性”的原则。
第四条工程付款管理应当实行专人专岗、责、权、利相一致的原则，建立健全内部控制机制，确保资金使用和支付安全、规范。
第五条工程付款管理应当加强内部监督、外部监督、财务监督，对工程付款进行全程监控，及时发现和解决问题。
第六条工程付款管理人员应当遵守相关法律法规，严格执行本制度，不得违规操作或参与违规活动。
第七条本制度自颁布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二章工程付款管理第八条工程付款管理应当建立明确的工作程序，包括申请付款、审批付款、支付付款、核实付款等环节，确保每一步骤都经过必要的审批和核实。
第九条工程付款管理应当加强资金使用和支付的风险控制，严格执行资金审批权限制度，确保资金流向和使用合法合规。
第十条工程付款管理应当建立健全资金监管制度，完善财务管理体系，提高工程款使用和支付的透明度和效率。
第十一条工程付款管理应当建立完善的档案管理制度，对付款相关的资料和凭证进行全程保管，并定期进行清查和整理，确保凭证真实可靠。
第十二条工程付款管理应当建立健全风险防控机制，定期进行风险评估和总结，及时发现和解决存在的问题和隐患。
第三章工程付款程序第十三条工程付款程序包括申请付款、审批付款、支付付款、核实付款等环节。
第十四条申请付款应当向财务部门提交《工程付款申请表》，注明付款金额、用途、时间，附有相关证明材料，经财务审核无误后报送审批。
第十五条审批付款应当按照规定的审批流程进行，经有关部门审核无误后，批准支付付款。
第十六条支付付款应当严格按照审批程序进行，确保资金支付的及时和准确。
第十七条核实付款是对已支付的款项进行追踪和检查，确保支付款项的真实、合法和准确。
财务部门付款管理制度
财务部门付款管理制度一、前言财务部门是公司中非常重要的一部分，其职责包括资金的管理和付款的进行。
为了确保公司资金使用的合理性和安全性，制定一套科学、规范的付款管理制度是必要的。
本文将针对财务部门付款管理制度进行论述，旨在保证公司资金的安全和高效使用。
二、付款管理的目的和原则1. 目的付款管理的目的是为了保证财务资金的合理调配和有效利用，确保公司的正常经营运转。
同时也是为了规范财务行为，加强内部控制，防范财务风险。
2. 原则（1）合法合规原则：所有付款操作必须遵守国家相关法律法规，符合公司内部规章制度，并经过合规审批程序。
（2）凭证原则：所有付款操作必须有明确的凭证，并按照规定的程序进行记录和归档。
（3）审批原则：付款操作必须经过有关部门或负责人的审批和授权，确保资金使用的合理性和真实性。
（4）独立原则：财务部门应当独立于其他业务部门，独立行使财务管理职责，避免内部勾结和滥用职权的情况发生。
（5）保密原则：财务部门应对付款信息做好保密工作，确保敏感信息不被泄露和滥用。
三、付款流程付款管理制度的关键在于明确财务部门的付款流程，确保各个环节的合理性和效率。
1. 申请付款的申请人应填写付款申请单，并按照规定的格式和内容填写相关信息，包括付款金额、收款人、付款事由等。
2. 审批付款申请单应提交给财务部门负责人进行审批。
财务负责人应核实申请内容的真实性和合理性，判断是否符合公司的付款政策和规定，并签字批准。
3. 预算控制在进行付款审批时，财务部门还需核对付款金额是否符合预算控制要求，确保公司财务支出的合理性和控制。
4. 凭证录入财务部门应在审批通过后及时将付款凭证录入财务系统，并按照相关要求进行分类和归档。
凭证的录入应准确无误，确保后续的财务核对和审计工作的顺利进行。
5. 支付经过凭证录入后，财务部门将付款金额转账至收款人指定的银行账户，或者进行现金支付。
财务部门应确保付款的及时性和准确性，并做好相关的记录和备份。
货款支付管理内部控制制度(跨国公司IPO管理制度范本)
货款支付管理内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）为了加强对采购和付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购付款过程中的差错和舞弊，根据《企业内部控制基本规范》以及国家有关法律法规，结合公司实际经济运行情况，制订本制度。
1. 控制目标1.1 保证货款支付需要的各种凭证的真实性、完整性、合法性以及合规性；1.2 保证应付账款的准确、及时记账；1.3 杜绝采购付款过程中的差错和舞弊；2. 关键控制点2.1 货款支付条件2.2 购货发票管理2.3 货款支付结算2.4 应付账款的核对和清理3. 控制流程及措施3.1 货款支付条件3.1.1 为保证采购的生产物资数量准确、质量可靠，各单位必须建立健全物资检验、验收制度，做到对所采购的物资进行准确计量、严格验收，禁止不合格原材料入库。
3.1.2 经检验发现不合格原材料应及时通知供货单位和办理退货，同时扣减相应货款并做好账务处理。
3.2 购货发票管理3.2.1 预付货款：对于根据合同确需预付货款的，各单位应严格预付货款的审核和审批。
并应对预付的货款落实到人和经常进行清理，及时抵冲应付货款和取得相应发票。
3.2.2 除3.2.1条需预付货款外，所有采购资金的支付必须先取得合法有效的购货发票并经验收入库后才准予付款，严禁未取得发票先支付货款。
财务部门在办理付款业务时，应对购货发票、供应商发票、结算凭证、订货单、验收单以及入库单等资料的真实性、完整性、一致性、合法性进行严格审核。
对于未经核准的款项不能支付，上述资料不全的款项，应要求补齐资料后才能支付。
3.2.3 对于经办人未及时取得合法有效的购货发票及其他有关凭证，各单位应督促经办人进行催收。
若影响增值税进项税金无法按时抵扣或因此引起纳税调整造成税金先流出企业的，各部单位应根据税额的大小给予经办人一定的经济处罚。
3.3 货款支付结算3.3.1 转账支票结算管理3.3.1.1 为保证货款的准确支付，避免和减少债务纠纷。
支付公司的日常管理制度
支付公司的日常管理制度客户身份验证与风险评估支付公司需确保所有客户在使用服务前经过严格的身份验证，这是防范欺诈和洗钱活动的第一步。
根据客户的风险评级，应采取相应的风险管理措施，如对高风险客户的交易实施更频繁的监控。
资金管理与流动性控制资金管理是支付公司的生命线。
公司必须确保有足够的流动资金来满足客户的即时提款需求。
同时，应通过分散投资和维持一定比例的准备金来避免资金过度集中或流动性不足的风险。
数据保护与隐私安全支付公司持有大量敏感的个人和财务信息，因此必须遵守相关的数据保护法规。
这包括加密技术的应用、访问权限的限制和定期的安全审计，以防止数据泄露或滥用。
交易监控与反欺诈系统实时监控交易活动，以便及时发现异常模式，是预防和识别欺诈行为的关键。
支付公司应部署高效的反欺诈系统，利用人工智能和机器学习技术来提升识别的准确性。
客户服务与投诉处理优质的客户服务不仅能提升用户体验，还能及时解决问题和纠纷。
支付公司应设立明确的投诉处理流程，并保证快速响应客户的咨询和投诉。
合规性与法律遵循支付公司必须在业务操作中严格遵守法律法规，包括但不限于反洗钱法、消费者保护法等。
定期的合规性培训和评估有助于员工理解并执行这些法律要求。
内部控制与审计强有力的内部控制系统能够确保业务流程的正确性和效率。
支付公司应定期进行内部审计，以检查潜在的弱点和不规范的操作，并采取措施加以改进。
应急计划与灾难恢复面对自然灾害、网络攻击或其他突发事件，支付公司应有预先制定的应急计划和灾难恢复策略。
这包括数据备份、关键业务的快速切换以及员工疏散计划等。
持续的技术更新与创新为了保持竞争力，支付公司需要不断地更新技术和推出创新服务。
这涉及到投资研发、跟踪最新科技趋势以及与金融科技创业公司的合作等方面。
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深圳市有限公司
管理制度
制度名称：支付控制制度
制度编号：01
生效时间：2009年3月1日
修订时间：
1目的
强化资金安全管理。
2目标
杜绝误支付。
3适用范围
适用于各款项支付的控制。
4支付分类
4.1借支
借支是经办人因公务或个人特殊需要而借出一定数额款项的行为。
4.2按合同付款
按合同付款是指经办人为履行某份合同的付款约定而支取一定数额款项的行为。
4.3报销
4.3.1借支报销
借支报销指经办人完成某项公务后报销所借支款项或所发生的费用的行为。
4.3.2按合同付款报销
按合同付款报销指经办人取得收款人原始付款单据、按合同付完款并办理报销手续的行为。
4.3.3银行托付报销
银行托付报销是指经办人在公司委托银行付款并取得收款人收款凭证后办理报销的行为。
4.4支付工资
支付工资是指公司员工工资、奖金、节日费等行为。
4.5内部结算
内部结算是指公司内部各部门/单位之间款项的划转，包括：
4.5.1公司与丰盛佳公司之间。
4.5.2公司与其他项目部之间。
4.6内部往来
内部往来是指财务部在公司不同账户之间划拨资金的行为。
4.7例外支付
例外支付是指4.1-4.6所定义的情形之外的支付，例如捐赠、赞助等。
5借支
5.1申请：经办人填写《借款审批单》（附件1）。
5.2初审：部门负责人初审并签字。
5.3复审：财务部对借款事实进行复审。
5.4审批：总经理审批并签字。
6按合同付款
6.1申请：经办人在取得收款单位原始单据的前提下填写《付款申请单》（附件2），进入审批流程。
6.2初审：部门初审并签字，部门负责人对审核结果负责。
内容包括：
6.2.1合同执行的进度；
6.2.2对方履约的质量、数量和时间是否满足合同约定的付款条件。
6.3复核：财务部负责复核并签字，项目总经理对复核结果负责。
内容包括：
6.3.1付款金额和时间是否准确与必要；
6.3.2是否重复付款；
6.3.3付款原始单据是否齐全；
6.3.4合同复核。
6.4总经理审批签字。
7报销
7.1借支报销
7.1.1申请：经办人在费用发生后两个工作日内填写《费用报销单》（附
件３）。
7.1.2初审：部门负责人初审并签字。
若部门负责人不在，由其指定人
员代理签名，后再由部门负责人补签。
7.1.3复核：财务部复核并签字。
7.1.4总经理审批。
7.1.5财务部办理付款手续。
7.1.6注意事项：
7.1.6.1凡报销餐费、礼品等业务招待费单据，在业务发生前必须
请示总经理费用预算，经审批后才能进行业务接待工作。
报
销时在原始单据背面注明事由，并有证明人签字证明，证明
人必须是参与此项接待工作的公司员工。
7.1.6.2购买实物的，原始凭证背面必须有验收人或使用人的签
字，一次购买一批同类商品，在发票上不能逐一表明的，应
由售货单位另附清单注明，否则为无效发票。
7.1.6.3报销会议费、会费、培训费等，须附相关通知。
7.1.6.4报销车辆维修费的，应注明车号及维修原因，不同的维修
项目应附费用明细。
7.1.6.5公司对报销单据要求：不能持假票据报销、发生业务确属
事实、单据各项目填写完整。
若以上要求未符合者，财务有
权退回报销单据，持假票据报销者，交公司总经理处理。
7.2银行托付报销
7.2.1申请：经办人凭银行开出的原始扣款单据填写《报销申请单》。
7.2.2初审：部门负责人初审并签字。
7.2.3复核：财务部负责复核并签字。
7.2.4总经理审批。
7.3按合同付款报销
7.3.1申请：经办人按合同条款填写《费用报销单》，并附合同复印件。
7.3.2部门初审并签字。
7.3.3财务部复核并签字。
7.3.4总经理审批。
8支付工资
8.1办公室负责于每月7日前编制上月《工资表》。
8.2财务部负责于每月8日前完成《工资表》的复核工作。
8.3总经理负责在每月9日前完成《工资表》的审批工作。
8.4财务部负责于每月10日按总经理审批完的《工资表》将员工工资下发
到各员工。
9内部结算
9.1.1对账：双方财务人员就待结算的项目进行对账。
9.1.2确认：双方财务经理确认对账结果。
9.1.3付款申请：付款方填写《付款申请单》。
9.1.4初审：财务部负责人初审并签字。
9.1.5审批：总经理审批。
10内部往来
10.1财务部填写《付款申请单》。
10.2总经理审批。
11例外支付：例外支付视具体情况而定。
11.1例外借款：公司在正常情况下不允许例外借款。
对于确定发生的例外借款的审批程序如下：
11.1.1签订公司标准的《借款合同》（附件5）和《担保合同》（附件6），
并提供有效的担保或抵押。
11.1.2财务审核，内容包括：
借款人的财务状况；
借款人与股东的关系；
还款期限；
借款利息不低于15%的年利率。
11.1.3总经理审批。
12注意事项：
当支付审批（初审、复核）过程中出现经手人与审核人身份重叠时，审核人由经手人的直接上级担任。
13附件
13.1附件1《付款申请单》
13.2附件2《借款审批单》
13.3附件3《费用报销单》
13.4附件4《报销单据粘贴单》
13.5附件5《借款合同》
附件6《担保合同》 .
.
13.6。