财务部组织架构、岗位职责与任职要求

一、计划财务部组织架构

部门经理

部门副经理

会计主管会计出纳

二、计划财务部部门职责：

计财部的主要工作职责是负责公司会计核算、纳税筹划、财务报告、预算资金管理、成本核算与成本监控、财务分析、风险控制等，并作为主要部门参与公司的经营决策、投资管理、资本运营、资产管理等。

1. 负责建立公司会计核算的制度和体系。

2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符。

3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。

4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。

5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。

6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。

7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策，并参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

8. 加强公司的物资财产管理，掌握资产运用状况，定期进行实物盘点，保持帐、卡、物三相符。

9. 确保财经法规的有效执行及税款的及时缴纳。

10. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

11. 负责与财政、税务、金融部门的联系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

三、岗位职责

（一）、部门经理岗位职责：

1．全面掌握公司的经营状况、内部管理体系、财务管理状况、资金运作过程、对外投资状况及企业财务状

况，为领导决策提供依据。

2．在财务方面协调公司内部、政府部门、地方财政、税务银行等关系，为生产和发展提供资金上的保障。

3．根据公司内部结构、经营、管理形式的变动，制定有关财务的制度、办法和规定。

4．组织编制公司年度财务收支预算，制定年度各项经济指标，并分解下达。

5．参加公司各项重要经济活动、投资项目、企业发展规划的分析和决策。

（二）、部门副经理岗位职责：

1. 负责对公司及所属单位财务的监督、稽核，确保会计信息的真实性、完整性、时效性。对公司及所属单位会计凭证、帐册、报表归档、借阅及发票使用、管理实施监督。

2．负责公司资金管理，实行资金的高度集中，宏观资金管理、资金调度、资金运作和筹资融资，确保生产经营资金的需求，提高资金使用效率，对公司及所属单位资金使用情况实施监督。对公司及所属单位收入、成本、费用进行检查、监督。

3. 协助部门经理编制公司预算、决算、财务分析报告、调研报告，联系审计单位完成审计工作。

4. 负责联系税务专管员，完成税收核算、税务申报及税务事项申请手续。

5. 负责联系银行办事人员，完成各类银行事务手续。

7．对公司及所属单位资产购置处置实施监督，对公司及所属单位投资项目及回报进行跟踪监督。

8．协助部门经理做好本部门职责范内的各项工作。

（三）、会计主管岗位职责

1. 负责公司各类经营收入财务核算工作，编制各类经营收入核算台账。依据经营收入合同监督各部门经营收入业务执行情况。联络各经营收入责任部门业务员，核对业务数据，对接相关财务处理手续，并提出指导意见。

2. 负责税务发票管理工作，结合经营收入核算开具相关发票。完成发票保管、开具、核销、抄报并登记相关台账。

4．负责收入、成本、税金、应收应付和固定资产的会计处理。根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。

5．编制债权债务明细表，与相关部门核对及督促催收事宜。

8．会计报表和经济指标表的编制，及时、正确上报各类会计报表。

8．打印各类会计报表，账簿。

9．负责会计凭证、账簿、报表的完整和安全，并及时归档。

10．负责固定资产的管理工作和电脑日常应用和维护工作。

11．及时提供领导所需的会计资料，完成领导交办的其他事宜。

（三）、会计核算岗位职责：

1．遵守国家财税法规，执行公司财会制度，坚持原则，严格按制度办事，维护会计核算工作的严肃性。

2．负责公司的会计核算工作，合理设置账户，准确、及时、全面的反映各部门的收支情况、资产状况，每月做出收支情况报告。

3．负责日常零星报销。认真审核原始凭证，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回重填。根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。

4．负责收入、成本、税金、应收应付和固定资产的会计处理。根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。

5．编制债权债务明细表，与相关部门核对及督促催收事宜。

6．负责税收的核算和缴纳工作，编制税务报表。

7．会计报表和经济指标表的编制，及时、正确上报各类会计报表。

8．打印各类会计报表，账簿。

9．负责会计凭证、账簿、报表的完整和安全，并及时归档。

10．负责固定资产的管理工作和电脑日常应用和维护工作。

11．及时提供领导所需的会计资料，完成领导交办的其他事宜。

（四）、出纳岗位职责：

1．遵守国家财税法规，执行公司财会制度，坚持原则，按制度办事，抵制一切违纪行为。

2．做好日常的现金收付工作。遵守备用金限额，保持合理的现金库存量。支付现金时做到三不：a.原始凭证不符合要求不付款；b.不符合制度规定不付款；c.审批手续不全的不付款。收付实现后的原始凭证必须及时加盖收、付讫章。

3．正确运用核算方法，每天登记现金日记帐。做到日清月结，帐实相符。做好过夜现金情况记录。

4．按规定的核算方法，及时、正确的进行帐务处理。银行往来逐笔序时登记，月末编制银行存款余额调节表，保持帐面余额和银行余额调节相符。

5．按制度规定，妥善保管好现金、空白支票、有价证券等重要财物。现金支票不得预先加盖银行印签。不得白条顶替库存现金，支取万元以上现金必须两人同行，并采取必要措施，确保安全无恙。

6．及时提供领导所需的资金材料，完成领导交办的其他事宜。

四、任职要求

1、部门经理任职要求

大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，五年或以上工作经验，有高度的责任感，对财务数据具有较高的敏感度，具备较强的财务分析能力。

2、部门副经理任职要求

大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，两年或以上工作经验，对财务数据具有较高的敏感度，具备较强的财务分析能力。

3、会计岗位任职要求

大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，两年或以上工作经验，具备必要的专业知识、专业技能和良好的职业道德，具备良好的财务分析能力。