精品User Menu-FI-P-1.01 会计科目主数据维护流程
成本要素主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明此流程描述成本要素主数据维护流程的需要。
本流程是创建会计科目主数据流程的继续。
本流程目的是规范公司成本要素管理，便于开展成本分析、管理和考核。
次级成本要素在CO内部使用而不影响FI过帐，主要用于成本分摊中使用。
次级成本要素与收入成本费用类科目无关。
所属流程组：管理会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：会计科目发生变化且管理会计分摊需要时1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明初级成本要素是管理会计（CO）模块中用来记录费用的科目，即与财务会计（FI）模块中的科目相联系，又有区别，这两个模块就是通过初级成本要素相互关联的。
一般来讲，在SAP中所有的总帐中的成本费用科目都被要求创建成为初级成本要素。
这样，当输入一个总帐的费用分录时，系统会要求输入一个成本中心，即表示此时系统已将该初级成本要素分配给了某一成本中心。
当然管理会计中只有该要素的金额，而不是像总帐的记录是通过双边分录来实现的，因此某成本心的费用报表是各个成本要素总汇。
成本要素是记录发生了什么事(What),成本中心是记录在哪里发生的(Where)。
次级成本要素：体现CO内的费用流动，与FI的费用科目没有联系，原始成本费用的分摊及内部作业交换所运用的成本要素。
次级成本要素主要用于CO内部分摊用，不会产生FI的会计凭证。
次级成本要素编码规则：第一位7代表次级成本要素，二，三位代表成本要素类别（42，43），第四至六位为流水号001-99942：费用分摊要素，主要用于费用分摊循环，如制造部门的公共费用分摊到各个车间；43：内部作业分配要素（主要用于作业类型）1.3.2.流程相关的制度与规范《企业会计准则》《会计政策及财务管理制度》初级成本要素编码同损益类会计科目编码；次级成本要素如上表所列；2. 业务流程2.1. 业务流程图初级成本要素开始是否为初级成本要素20会计科目主数据维护流程10结束创建初级成本主数据30会计科目主数据维护申请单次级成本要素：开始填写次级成本要素数据类别申请单10次级成本要素数据类别申请单审核次级成本要素主数据申请单20审核是否通过30创建、修改次级成本主数据40结束2.2. 流程步骤与说明次级成本要素2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计。
主数据维护流程规章制度说明
主数据维护流程规章制度说明主数据维护流程规章制度说明⽬录主数据维护流程规章制度说明 (1)⽬的 (2)责任 (2)适⽤范围 (2)术语和定义 (2)主数据维护管理流程 (2)制度说明简介 (2)1⽤户权限维护 (3)1.1权限维护流程 (3)1.2表格填写说明 (3)2职责维护 (3)2.1 职责维护流程 (3)2.2表格填写说明 (3)2.3注意事项 (3)3物料数据维护 (4)3.1物料维护流程 (4)3.2注意事项 (4)3.3表格填写说明 (4)4供应商维护 (4)4.1供应商维护流程 (4)4.2表格填写说明 (5)5 审批链维护 (6)5.1审批链维护流程 (6)5.2表格填写说明 (6)6 关键⽤户 (6)7⾮深圳地区维护补充说明 (7)8表格更新说明 (7)9附录 (7)9.1⽤户权限维护申请表 (7)9.2职责维护申请表 (9)9.3物料维护Excel表 (10)9.4供应商维护申请表 (10)9.5审批链维护申请表 (10)⽬的规范主数据维护的流程和表格填写说明，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
责任所有涉及ERP主数据维护的⽤户，遵守此规章流程申请将数据维护到ERP系统中。
适⽤范围所有需要提交ERP数据维护的⽣产、⾏政、财务、采购及流程信息化的同事。
术语和定义⽆主数据维护管理流程制度说明简介主数据维护流程规章制度旨在规范主数据维护的流程，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
此规章制度将分别说明各个主数据的流程和表格填写规范等。
1、⽤户权限维护2、职责维护3、物料数据维护4、供应商维护5、审批链维护1⽤户权限维护1.1权限维护流程1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。
2、表格填写完成后，需要直属主管签字确认，然后再需要关键⽤户签字审核权限申请是否合理。
3、直属主管和关键⽤户签字确认后，将表格交给主数据维护⼈员，主数据⼈员最后审核表格填写是否规范，然后进⾏权限维护。
SAP客户主数据维护处理流程
客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。
2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。
3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。
4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。
可以更好的控制供应商增减及变更。
同时提高供客户数据的准确性。
BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。
sap会计科目维护操作手册
1．目的：在维护会计科目主数据过程中,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-0104．内容概述：包括手工创建、更改、显示，以及冻结会计科目，显示总帐：会计科目表。
5、操作步骤：5．1手工创建会计科目按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕11、在中输入新的10位科目代码，点击，选择相应的公司代码，泸州选择0723，泸州选择0724。
用鼠标“点击”右上方“”创建。
2、在“类型/描述”画面中，点击,选择“总分类账科目”，根据欲创建的科目的性质选择“损益科目表”或“资产负债科目”，输入对科目短文本和长文本的描述。
3、点击“”，在“科目货币”中选择货币类型。
可以选择是否勾选“仅限以本位币记的余额”，如果勾选，表明用户将项目过帐到此科目时，只在本币中更新余额。
4、根据实际需求选择“税务类型”；可勾选“允许含/不含税过账”表示，不输入税码也允许过账。
5、 针对统驭科目选择相应的“统驭科目的科目类型”。
6、 “备选科目号码”栏位中填写HERC 科目所对应的国家科目表编号。
7、“未清项目管理”如勾选，表示对该科目进行未清项管理。
需要标记管理未清项的一些科目包括GRIR 科目，现金折扣清算科目，银行结算科目，工资结算科目；而不需标记做未清项管理的科目一般包括：银行科目，税务科目，材料科目，损益科目，统驭科目（统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理）。
8、 勾选“显示行项目”，表示对此科目可以查看交易或往来明细。
9、选择“排序码”，排序码能够决定凭证行项目中的“摘要”栏位的默认值。
2210、点击，在“字段状态组”选择字段状态11、点击，在“语言代码”选择英文，并维护科目名称的短文本和长文本。
34567891012、点击保存，出现画面：13、点击或按“enter”键保存，总帐科目被创建5．2更改会计科目按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕111、在中输入要更改的会计科目的代码，点击，选择相应的公司代码。
财务主数据(成本中心)维护流程管理规范-精选
文档目的明确成本中心的分类与使用,正确核算公司损益适用范围适用于北京公司所有部门管理规范1、成本中心的具体分类：考核用成本中心和非考核用虚拟成本中心；9900票据制作限于总帐会计使用。
2、成本中心的维护程序：（1）涉及成本中心的新增以及名称改变的，统一由人力资源部通过正式的文件传递给财务经理；（2）财务经理审核通过后交总帐会计增加相应的成本中心；（3）成本中心若不再使用，可根据实际情况给予冻结，除次年过新帐外，一般不允许删除。
3、费用计入成本中心的方式：费用分为直接计入成本中心、分摊计入成本中心、计入非考核成本中心不再分摊三种方式。
每年年初根据新的费用项目，需要确定一次费用计入成本中心的方式。
一般情况下，公司总部租赁费、电话费、物业费、暖气费、制冷费、水电费暂时计入行政部成本中心，由行政部根据工位面积分摊计入各成本中心；4、分产品的费用中心分摊比例，年初一次性录入，在公司人员结构变动不大的情况下，每年维护一次。
5、在没有特殊说明的情况下，财务根据原始单据的直接计入相应的成本中心；跨成本中心的费用需要在原始单据上注明，除分摊的公共费用及广告费外，跨成本中心的需要部门经理签字认可。
6、成本中心编码规则、成本中心标准层次的设定，基金中心的编码规则，成本中心与基金中心的对应规则、成本中心组的维护规则、基金中心负责人（co经理）变更的维护考核措施：1、接到成本中心维护申请后，应在半个工作日内维护完毕2、正确运用考核与非考核成本中心3、费用分摊时注意费用分摊的成本中心与金额的准确性4、违反上述规定，由部门开具《绩效考核提示单》；每月累计三次以上，将《绩效考核提示单》交人力资源部；对严重违规的情况将立即提交人力资源部。
参照业务流程。
HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程.v1.0
ERP试点项目系统实施会计科目主数据维护流程版本控制ERP试点项目系统实施目录1会计科目主数据维护流程................................................................... 错误!未定义书签。
1.1HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程 ................................................. 错误!未定义书签。
1.2系统流程图............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.3系统流程图说明.................................................................................................................... 错误!未定义书签。
附件：................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
第3页，共7页1会计科目主数据维护流程1.1HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程⏹流程适用范围本流程适用于华谊集团下属二级公司，产生会计科目主数据维护需求后，对会计科目进行的业务处理和系统维护。
⏹流程责任部门：二级公司资产财务部、集团财务部⏹流程概述：华谊集团二级公司产生会计科目主数据维护需求时，在MDM系统中提出会计科目主数据维护申请，经由二级公司相关领导、集团财务部相关领导逐层审核后，由集团主数据维护管理员在MDM系统进行集团层级会计科目主数据维护并通过接口传输至SAP系统，二级公司总账会计进行公司层级会计科目主数据维护工作。
SAP-会计科目主数据维护操作手册.doc
真诚协同用户操作手册会计科目主数据维护流程ERP实施项目版本：VT2018/08/20协同商务体验Collaborative Bu siness Experience™作者修订变更纪录目录1. 业务操作说明 (4)2. 系统步骤说明 (5)2.1. 创建 (5)2.2. 更改 (8)2.3. 显示 (9)2.4. 删除 (10)1. 业务操作说明会计科目主数据维护的基本操作，包括会计科目的创建、更改、显示、删除等维护操作创建：新增一个会计科目更改：对已存在的某一会计科目的基本信息进行修改显示：一般用于查询某一会计科目的基本信息，在显示模式下数据不能进行修改删除：删除已存在的某一会计科目2. 系统步骤说明2.1. 创建•操作说明（创建会计科目主数据的初始屏幕界面概览）•路径：SAP菜单 - 会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 主记录 -> 总帐科目-> 单个处理 -> 集中•事务码：FS00•操作说明（编辑总账科目集中）•操作步骤：-序号1：科目编码（按编码规则编写并填入）-序号2：当前公司代码-序号3：点击图标，复制创建•操作说明（编辑总账科目集中）•操作步骤：-序号1：参考科目的编码-序号2：参考科目所属的公司代码注：点击页面上的，进入如图屏幕•操作说明（创建总账科目集中）•操作步骤：-序号1：总帐科目类型-序号2：选定科目组-序号3：长短文本（科目名称）•操作说明（创建总账科目集中）•操作步骤：-序号1：科目货币，仅限以本币记的余额，只在本币中更新余额。
-序号2：税务类型：- 仅允许进项税+ 仅允许销项税* 允许所有的税类型。
-序号3：允许含/不含税过账：勾选/不勾选,是否允许含/不含税过账。
-序号4：未清项管理：把根据未清项管理的、已过帐到科目的项目标记为未清或已清算。
-序号5：排序码：指出凭证行项目中分配字段的格式规则-序号6：字段状态组：选择G001注：填完相关内容后，点击进行保存。
(采购管理)UserMenuMM供应商主数据维护流程(ok)
文档名称供应商主数据维护流程文档编号UM_MM_2.01 模块物料管理---采购状态V1.0SOS2005 SAP项目用户操作手册文档MM-供应商主数据维护流程(UM-MM-2.01)2005年8月30日文档名称供应商主数据维护流程文档编号UM_MM_2.01模块物料管理---采购状态V1.0目录1文档概述 (3)1.1目的 (3)1.2前提 (3)1.3业务流程综述 (3)1.4操作部门及角色 (3)2流程MM-2.01供应商主数据维护流程 (4)2.1业务流程 (4)2.2系统操作 (4)文件名User Menu-MM-P-11 固定資產采SAP版本: 4.6C Page: 2 of 10文档名称供应商主数据维护流程文档编号UM_MM_2.01 模块物料管理---采购状态V1.01 文档概述1.1 目的供应商主数据维护作业。
1.2 前提已在系统外已做主数据申请并已审批。
1.3 业务流程综述详见流程编号MM-F2.011.4 操作部门及角色操作部门角色采购部供应商主数据维护人员文件名User Menu-MM-P-11 固定資產采SAP版本: 4.6C Page: 3 of 10文档名称供应商主数据维护流程文档编号UM_MM_2.01 模块物料管理---采购状态V1.02 流程MM-F2.01供应商主数据维护流程2.1 业务流程2.2 系统操作2.2.1 a. 路径－供应商主数据维护路径1 后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→创建SAP事务码XK012.2.2 范例2.2.2.1 将已在系统外收集的供应商主数据准备好。
2.2.2.2 用“XK01”，进入“创建供应商”界面，输入以下字段，说明如下：文件名User Menu-MM-P-11 固定資產采SAP版本: 4.6C Page: 4 of 10文档名称供应商主数据维护流程文档编号UM_MM_2.01 模块物料管理---采购状态V1.0文件名User Menu-MM-P-11 固定資產采SAP版本: 4.6C Page: 5 of 10 字段名称字段说明资料范例备注标题需要注明是“公司”必选项名次“公司”的具体名称必选项搜索条件以后搜索时可以使用，所以要比较接近正常的逻辑。
SAP内部订单(组)主数据维护流程
Actual Results
实际结果
创建内部订单
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KO01 - 创建
订单类型
Z001
订单400031已保存
订单描述
研发项目内部订单测试
公司代码
2000
对象种类
投资
货币
CNY
点击“保存”按钮
更改内部订单
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KO02 - 更改
货币
CNY
点击“保存”按钮
创建内部订单组
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KOH1 - 创建
订单组
HY005
更改被保存
订单描述
订单组测试
点击“插入订单”按钮
选择内部订单
600060
选择内部订单
600080
点击“保存”按钮
更改内部订单组
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KOH2 - 更改
本流程目的是统一并规范内部订单主数据维护，确保企业内部订单主数据维护、分类有序、唯一。内部订单主要用于对临时性、专项性成本费用的统计、管理需要，如项目前期费用、在建工程结算和研发费用收集需要通过内部订单完成。
测试环境
系统：SAP
客户端：700
测试负责人
模块相关性：
SD
MM
PP
QM
FI/CO
会计科目维护流程
会计科目维护流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。
注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）在会计科目表层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码1）在会计科目表层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在会计科目表中交易代码：FSP02）在公司代码层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
10：制造-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围ERG：利润表科目损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资2）在公司代码层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
SAP-FI-客户主记录的维护流程
大连重工·起重集团有限公司ERP项目<业务流程说明书－财务会计>业务名称：客户主记录的维护流程文档号：TB-FI-030版本号：1.0作者：边滢、崔明彩保存日期：2022年3月22日参考资料：状态：文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。
将来流程综述本流程主要用于销售客户、员工以及往来欠款方主数据维护，规范客户主记录的创建流程。
销售客户由营销部判断是否传到财务部，如需传入财务部则需将合同及客户申请表交与应收会计，会计人员先登记书面合同台帐，再在系统中维护销售客户主数据的公司代码视图。
员工以及往来欠款方主数据维护由记财部统一维护。
对现有流程的改变1、规范客户管理，形成统一维护口径，由营销处统一维护。
（目前没有上全前端系统的分公司由营销处统一维护一般数据视图。
）2、单独建立了客户主数据，主数据包含销售客户、员工、欠款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。
3、通过对员工进行统一编号，保证了员工编号的一致性。
便于财务部统一维护与帐务有关数据。
4、客户主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构客户的网络关系，包括客户层次结构、客户合作伙伴功能。
流程编号及名称：TB-FI-030客户主数据维护流程业务流程图开始制作人员：崔明彩 制作时间：2003/12/22营销处会计人员1、两个产品的客户维护客户主数据流程SAP2、创建客户一般数据视图3、收到销售合同收到借款单/请款单4、登记合同台帐存在SAP5、创建客户/员工主记录结束NY客户维护申请表NY业务流程图备注1、营销处判断该客户是否是上线的两个产品的客户2、如果不是，则只维护客户的一般数据视图3、合同是经销人员审核后，认为无误装订的副本4、登记客户名称、合同金额、合同号5、维护销售客户的公司代码层数据视图和其他欠款方和员工的所有视图特殊情况说明1、把借款的员工维护为客户，需要规范员工编号。
SAP-客户主数据维护流程-V1[1]0
![SAP-客户主数据维护流程-V1[1]0](https://img.taocdn.com/s3/m/23a501290a4c2e3f5727a5e9856a561252d3218b.png)
业务流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-01版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述今后在SAPR/3中处理业务的具体流程定义，其定义的业务流程及其中所描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创立、更新、冻结和解冻。
客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。
客户主数据的构成：•客户主数据由全然数据、公司数据〔财务数据〕和销售数据构成。
客户全然数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。
•公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。
•销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用操纵范围等，它是基于指定的销售区域〔销售组织、分销渠道和产品组〕的数据视图。
2.业务流程的相关原那么：客户主数据维护原那么客户主数据维护的全然原那么是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。
客户主数据采纳局部集中的维护原那么，即所有客户的全然数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据〔财务数据〕和销售数据由各公司财务部负责维护。
客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结可不能妨碍到其它公司。
新客户通过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否差不多存在，并建立客户的全然数据。
建立客户的全然数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。
已存在客户的信息变更通过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户全然信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。
SMT公司和显示公司都全然存在内销和外销业务，客户全然分为内销客户和外销客户。
内销客户和外销客户在系统中采纳不同的编码范围。
假如外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。
会计科目主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、冻结、解冻）流程，确保整个会计科目的维护有序、科学,实现集团多公司统一会计科目管理。
修改：科目代码不可修改，名称、字段状态组等信息均可修改。
其中名称、账户组、科目类型只可以在集团层修改；记账货币、字段状态组等信息在公司代码层修改。
冻结：在会计科目不再使用时，设置冻结标记，冻结后将不能对该科目进行任何操作。
解冻：取消冻结标记。
所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：现有会计科目不能完全满足业务核算需求，接到会计科目新增/维护申请时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明公司代码：在SAP系统中，每个公司代码代表一个需要编制外部报表的独立单元。
是进行业务交易管理、会计科目管理的级别。
由四位数字或字母组合进行标识。
对于SAP系统而言，需独立编制对外报表，单独纳税的实体都会设置公司代码，基于这一原则，所有分子公司都会设置成公司代码。
采用4位数字，十进制进行编码，后两位为流水码。
环亚科技公司代码列表总账科目主数据：业务交易需要通过账户进行记录和管理。
SAP中需要为每一个账户创建主数据，包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。
会计科目表：是SAP系统中一个集团所有总账科目主数据的集合，可以为一个或多个公司代码使用。
会计科目表中，每一个科目主数据均包含科目集团层和公司代码层两部分信息，集团层包含科目代码、科目名称等信息，公司代码层包含字段状态组、货币、是否税务相关、行项目显示等信息。
在财务会计FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。
但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。
在系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。
会计科目维护流程(实用范本)
第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。
注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）在会计科目表层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码1）在会计科目表层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计→财务会计→总分类帐→主记录→在会计科目表中交易代码：FSP02）在公司代码层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计→财务会计→总分类帐→主记录→在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
4201010110：制造-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式ERG：利润表科目和总帐科目的编号范围损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资2）在公司代码层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计→财务会计→总分类帐→主记录→在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
【实用文档】User Menu-MM-2.02物料主数据维护流程(ok)
文档名称物料主数据维护流程文档编号UM_MM_2.02 模块物料管理---采购状态V1.0SOS2005 SAP项目用户操作手册文档MM-物料主数据维护流程(UM-MM-2.02)2005年8月30日文档名称物料主数据维护流程文档编号UM_MM_2.02模块物料管理---采购状态V1.0目录1文档概述 (3)1.1目的 (3)1.2前提 (3)1.3业务流程综述 (3)1.4操作部门及角色 (3)2流程MM-PUR-11 固定資產采購流程 (4)2.1业务流程 (4)2.2系统操作 (4)文档名称物料主数据维护流程文档编号UM_MM_2.02 模块物料管理---采购状态V1.01 文档概述1.1 目的物料主数据维护作业。
1.2 前提已经有BOM并准备采购。
1.3 业务流程综述详见流程编号MM-F2.021.4 操作部门及角色操作部门角色采购部物料主数据维护处理人员文档名称物料主数据维护流程文档编号UM_MM_2.02 模块物料管理---采购状态V1.02 流程MM-F2.02物料主数据维护流程2.1 业务流程2.2 系统操作2.2.1 a. 路径－物料主数据维护路径1 后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建（一般）→立即SAP事务码MM012.2.2 范例2.2.2.1 根据BOM在系统中建立主数据。
2.2.2.2 用“MM01”，进入“物料主数据维护”界面，输入入以下字段，说明如下：文档名称物料主数据维护流程文档编号UM_MM_2.02 模块物料管理---采购状态V1.0字段名称字段说明资料范例备注行业领域说明公司在行业的类型C饮料行业必选项物料类型说明所创建物料的类型ZROH原材料必选项文档名称物料主数据维护流程文档编号UM_MM_2.02 模块物料管理---采购状态V1.02.2.2.3 在选择视图上选择所需要的视图，“基本数据”“销售数据”“MRP”等是必选项（见有标识部分）。
2.2.2.4 选择组织级别文档名称物料主数据维护流程文档编号UM_MM_2.02 模块物料管理---采购状态V1.0字段名称字段说明资料范例备注工厂说明该物料所适应的工厂2001 必选项库存地点说明该物料所需要的库存地点1001 必选项销售机构说明该物料所适应的销售机构2200 必选项分销渠道说明该物料所适应的分销渠道20 必选项2.2.2.4. 根据需要把选择视图里面的必输项目按要求录入。
SAP会计科目主数据的维护
会计科目主数据维护目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1会计科目主数据 (4)2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00) (4)2.1.2 会计科目主数据的更改(FS00) (10)2.1.3 会计科目主数据的显示(FS00) (13)2.2关于会计科目主数据的其他操作 (15)2.2.1 设置会计科目主数据的锁定标记（FS00） (15)2.2.2 设置会计科目主数据的删除标记(FS00) (19)2.2.3 显示会计科目主数据的修改显示(FS04) (23)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐相关主数据维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中所对应的会计科目主数据的创建、更改及显示的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
错误!未指定书签。
07/06/2023 2 操作内容2.1 会计科目主数据2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00)前提：当公司有新的经济业务需要增加会计科目时，相关人员需填写相应的会计科目主数据维护申请单，按审批流程通过后，由系统管理员根据申请单的内容在系统中进行会计科目主数据的创建。
路径：财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 总分类帐科目 -> 单个处理 -> 集中地（FS00）步骤1-录入需创建的会计科目编码及公司代码错误!未指定书签。
07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注总帐帐号科目编码由申请人员进行确定并经过审批必输根据科目主数据申请表所提供的科目编码进行维护公司代码明确创建科目所属公司代码必输1000 目前只有一个公司代码步骤2-录入会计科目的基本视图信息错误!未指定书签。
07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注帐户组指所创建的科目所属的帐户组必输根据申请单中的帐户组进行维护有关帐户组的相关定义见FI流程综述文档损益表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空资产负债表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空短文本科目名称短文本描述（允许10个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护总帐科目注释科目名称长文本描述（允许25个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护错误!未指定书签。
会计科目主数据维护流程
会计科目主数据维护流程责任部门：财务部日期：2021-04-20版本：V2.0A.修改历史B.流程相关人员签字确认C.流程主管签字审批D.项目管理签字审批E.业务流程蓝图设计–流程图例F.业务流程蓝图设计-模式说明流程定义（定义、目的、适用范围、假设）本流程介绍如何在SAP系统中维护会计科目主数据，包括会计科目主数据的创建、更改、删除、冻结。
该流程解释了会计科目主数据中相关字段的定义，并将会计科目维护与开发报表的相关联系进行了流程确认。
会计科目维护与成本会计的会计要素维护本质是同一功能，成本会计的初级成本要素为损益科目的会计科目所核算的成本分配对象，数据更新与财务凭证更新同时进行，成本会计的次级成本要素只用于CO内部的成本归集与结转，不会影响财务的FI账务处理。
因此，损益科目的维护，要注意初级成本要素的创建，以及初级成本要素的类型。
现有流程综述目前集团内会计科目以国家2007年新会计准则制定的会计科目表作为运营科目表，以此来建立账簿。
**子公司SAP中会计科目编码的长度为10位阿拉伯数字，前4位采用2007年企业新会计准则的编码标准进行设计，后6位按照集团实际情况进行编排。
母公司，**子公司SAP中会计科目编码的长度为8位阿拉伯数字，前4位采用2007年企业新会计准则的编码标准进行设计，后4位按照集团实际情况进行编排。
**子公司、**子公司目前使用金蝶K3系统，科目层级谊新最细到三级科目、**子公司最细到四级科目。
目前集团内对会计科目已经做了统一管控，会计科目维护集团已做统一流程管控，由集团合并报表经理统一负责。
将来流程综述未来集团会计科目维护需集团统一管控，建立会计科目统一维护审批流程，保持SAP科目体系与海波龙一致。
相关术语会计科目表：科目表是总账建立的依据，科目表中包含了所有总账科目的定义，科目的定义主要由科目编号、科目名称和总账科目类型组成，其中总账科目类型包括损益表类型科目和资产负债表类型科目。
SAP_FI会计科目主数据维护流程
会计科目主数据维护流程目录1 文档保存及批准 (3)1.1 文档保存 (3)1.2 修改记录 (3)1.3 批准记录 (3)2 图示解释 (4)3 业务流程设计 (5)3.1 未来业务子流程模式－说明 (5)3.2 未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3 其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范会计科目的维护流程，保证系统中会计科目维护的必要性、合理性。
未来流程综述会计科目的维护经财务部长审批后，由专门的人员进行维护。
对现有流程的优化♦规范会计科目的维护流程，使会计科目的使用更加规范。
♦SAP 系统可以将创建、修改和显示总帐科目主记录的功能分开，按照岗位职责要求给予不同的权限。
♦每一个新的主记录都被分配到一个科目组中，科目组是以下列指标来对总帐科目进行分类的：•科目号码的分配。
对于有相同或相似用途的科目，如银行存款科目等，用户可以为之预定义总帐科目号码的数字范围。
•用户界面的屏幕格式。
用户可以对总帐科目组指定一些强制性的或选择性的字段，不需要的字段可以去掉。
♦SAP的财务会计模块为创建总帐科目主记录提供多种方式，这些方式使用户能灵活简便地在系统中设定所需要的会计科目表。
用户既可以使用系统提供的会计科目表样本，也可以自己建立会计科目表，以下方式可供用户选择使用：•复制一个会计科目表。
用户可以使用系统中的会计科目表作样本，复制一个自己的会计科目表，再根据需要，对其作一些改动。
•参照方式。
参照系统中现有的会计科目表，把所需要的样本科目设置到其中，让系统自动建立所有科目。
当用户使用标准系统时，这种方式最好。
当然用户应当给科目新的名称和号码。
•数据传送方式。
在先前系统中使用的总帐科目主记录可以传送到 R/3 系统中。
SAP会计科目维护处理流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明<对流程过程及目的的简要描述>（使用宋体小四）本流程目的是统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，确保整个会计科目的维护有序、科学,实现集团多公司统一会计科目管理。
所属流程组：<按整体框架分解而成的流程组>（使用宋体小四）例：会计科目管理1.2.适用范围<从组织结构、触发事件两个角度描述适用范围>（使用宋体小四）组织范围：触发事件：例：在使用SAP系统作为ERP系统的法人实体会计科目的创建、修改、删除、冻结时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明<对流程中涉及到的术语和概念（特别是SAP术语）结合环亚科技的实际情况进行解释说明>（使用宋体小四）公司代码：********，在环亚科技，******。
销售组织：********，在环亚科技，******。
1.3.2.流程相关的制度与规范<描述在蓝图讨论中，达成的与本流程相关的重要结论；如编码原则、关键方案、重要变革、关键控制点等>（使用宋体小四）公司代码的编码原则：********。
生产计划的制定原则：********。
2.业务流程2.1.业务流程图<使用Visio绘制>现有会计科目无法新增会计科目 80检查报表和后台配2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。
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文档名称
模块
SOS2005 SAP项目用户操作手册文档FI-会计科目主数据维护流程
(UM-FI-P-1.01)
2005年9月5日
文档名称
模块
目录
1文档概述 (3)
1.1目的 (3)
1.2前提 (4)
1.3业务流程综述 (4)
1.4操作部门及角色 (4)
2流程SCMC-CP-FICO-J1.01会计科目主数据维护流程 (6)
2.1业务流程 (6)
2.2系统操作 (6)
文档名称
模块
1 文档概述
1.1 目的及定义
目的:会计科目主数据的创建、修改、删除、冻结
名词定义:
会计科目表:
会计科目是用来编制财务报表的基础，也是记帐的最小单位。
SAP系统中会计科目表由一组总帐科目组成，它为财务数据的汇总提供一个记录价值的框架。
各个公司代码可以共同享用同一个会计科目表，也可以使用自己独立的会计科目表。
目前SCMC使用“SCMC”会计科目表.
会计科目编码是数字编码，编码长度为10位。
编码规则为4-2-2-2。
前四位按现行企业会计制度规定设置。
后6位代表总帐科目的各级明细。
详见”SCMC会计科目表”。
帐户组:
在会计科目主数据中是一个分类的特征，按此分类可决定在维护会计科目主数据时那些字段是必须填写或可选的。
账户组还决定所维护科目的编号区间，因此每个会计科目都要指定账户组。
账户组的定义遵循会计制度规定的科目组编号规则。
详见下表
科目类别:
用于年度总账科目余额结转，即所有属“损益表科目”余额将被结转到未分配利润科目中，而属“资产负债表科目”余额将结转到下一年。
统驭科目:
统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目。
统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。
行项目明细保持在明细分类帐中。
汇总信息则保留在统驭科目中。
统驭科目不能直接进行过帐。
行项目/未清项管理:
总账科目首先都需是行项目管理。
行项目管理的账户信息是以“行”的形式表示。
未清项管理指系统自动清帐,目前系统中只有GR/IR科目使用。
字段状态组:
用于控制在记账时每个行项目需要输入的字段内容。
文档名称
模块
1.2 前提
会计人员根据核算要求，填写申请表。
会计经理已审核申请表。
1.3 业务流程综述
详见流程编号SCMC-CP-FICO-J1.01 会计科目主数据维护流程1.4 操作部门及角色
文档名称模块
文档名称 模块
2 流程SCMC-CP-FICO-J1.01 会计科目主数据维护流程
2.1 业务流程
2.2 系统操作 2.2.1创建会计科目 2.2.1.1路径
文档名称
模块
2.2.1.2 操作范例
1. 屏幕显示,编辑总帐科目集中地
2. 点击”创建”按钮,打开“类型/ / 描述”界面，屏幕显示：如图所示的信息后
点击此处”创建”按
钮
文档名称模块
文档名称
模块
录入后, 如下:
3.打开”控制数据”界面, 点击”控制界面”, 出现界面如下:
文档名称模块
文档名称 模块
4. 打开”创建/银行/利息”界面
5. 按“保存” 键后，请注意察看在屏幕的左下角会出现的信息提示
三项可选项, 物料帐的科目 选上只能自动记帐
文档名称 模块
2.2.2修改会计科目 2.2.2.2 操作范例
1. 屏幕显示, 编辑 总帐科目集中地,点击”修改” 按钮
2. 选择需要修改的界面（类型/描述、控制数据、创建/银行/利息）及需要修改的字段
基于前述已创建而输入的信息都可以修改
3. 按“保存”
键保存修后，请注意察看在屏幕的左下角会出现的信
息提示
修改按钮
文档名称 模块
2.2.3显示会计科目
2.2.
3.2 操作范例
1. 屏幕显示,编辑 总帐科目集中地, 点击”修改” 按钮
2. 选择需要显示的界面（类型/描述、控制数据、创建/银行/利息）及需要修改的字段
基于前述已创建而输入的信息都可以显示
2.2.4冻结会计科目 2.2.4.2 操作范例
1. 屏幕显示,编辑 总帐科目集中地, 点击”冻结” 按钮
修改按钮
文档名称
模块
冻结
按钮
2. 屏幕显示, 如下:
文档名称
模块
3. 点击保存退出
2.2.5删除会计科目
2.2.5.2 操作范例
1. 屏幕显示,编辑总帐科目集中地, 点击”删除”按钮
删除
按钮
2. 屏幕显示, 如下:
文档名称
模块
3. 点击保存退出
2.2.6打印会计科目主数据清单
2.2.5.2 操作范例
目前系统未配此功能需新增
S_ALR_87012328 - 总帐科目清单此系统标准不行.
需要用Query做一个可导出到EXCEL 的表.且为数据表的形式. 参见KBL 形式。