安装工结算费用流程制度

上海绿适内部管理文件第（20090914）号

空调安装费结算流程制度

一、结算依据：

1、安装合同（协议书）；

2、安装任务单；

3、其它结算依据。

二、申请付款时需提供的结算资料：

1)中央空调预付款：1、安装合同；2、材料要求表及安装报价表。

2)中央空调隐蔽款：1、空调安装隐蔽工程验收及资料移交表；2、发票（不开发票除外，或扣除全部税金）。

3)中央空调竣工款：1、内部工程竣工验收单；2、资料移交表；3、发票（含质保金发票，不开发票除外）。

4)中央空调质保金款：1、安装合同或协议；2、质保金收据。

5)分体空调材料预付款：材料要求及安装报价单价表。

6)分体空调安装结算款：1、竣工验收及资料移交单；2、安装任务单：客户签字（项目人签字）、仓库人、收

卡人、加管签字（核算会计）签字；3、材料或安装发票（不开发票除外，或扣除全部税金）。

7)分体空调质保金：质保金收据。

三、申请结算流程：

1)预付款由工程部直接请款。隐蔽、竣工款由安装人向工程部提交相关结算资料。质保金由核算人请款。

2)项目监理人或项目人（无监理项目人写）确认手续完整开具工程请款单提交工程部；零售机不要写请款单。

3)工程部要检查并复核所有依据和流程无误后，开具付款凭证(附相关资料)并签字；特别强调：工程部在付给

隐蔽款、竣工款时，必须先做好外部对业主“工程隐蔽验收单”、“工程竣工验收单”，商用机拍好全部照片；

4)核算人核准签字；

5)财务审核签字；

6)内勤文件扫描，抽取除报销付款单以外的所有相关结算资料张贴或附在合同内；

7)总经理签字；

8)出纳依据《付款管理制度》给予付款。

四、结算流程时间：

1)中央空调预付款从请款之日起，3天内到财务室领款。

2)中央空调隐蔽款在提交完整资料给工程部之日起，10个工作日内到财务室领款。

3)中央空调竣工款在提交完整资料给工程部之日起，15个工作日内到财务室领款。

4)分体空调每月底提交，次月15号内到财务室领款。

5)工程部在收到安装单位资料后3个工作日内，提交付款单及相关资料走流程。

五、特别说明：

1)家用机有加管确认单，安装单位在客户签字后在第一时间传真或送到公司，在公司通知送到之日起，延期3

天以上的，罚款50元/次，请项目人、工程部做好备案，以便核实。

2)家用机有加管材料费的，工程部负责交项目人、核算会计、出纳记录，并在安装任务单上签字确认。

3)空调安装卡在安装结束后3天内送交公司收卡人，并在安装任务单上签字确认。延期延期3天以上的，在公

司通知送到之日起，罚款200元/次，请相关人做好备案，以便核实。

4)隐蔽及验收款必须有项目监理人签字，无监理的由项目人签字，结算流程中有异议的由当事人及时通知安装

单位进行完善和整改，通知方式以传真或短信，并告知确认收到。工程未完善或整改好的款项顺延。直至完善或整改好凭据完整交付再走流程。通知安装人不能及时到场的，公司另行安排人员处理，所有费用直接从工程款中扣除并处罚500-2000元罚款。请相关人做好备案，以便核实。

5)内部安装人员结算时间与工资同步。

六、其它：

1)如安装单位在施工工程中有违反安装合同中的相关条例，则在结算中相应扣除。

2)以上各项请所有相关人员认真严格执行，对执行不力者承担相应损失并按公司制度给予处罚。