货款结算流程管理规定

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销售货款结算管理制度内容

销售货款结算管理制度内容第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高公司财务管理效率，依据公司管理制度，根据国家相关法律法规制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售货款的结算管理工作，包括销售货款的收款、核对、登记、结算、收据开具及报销等工作。

第三条公司销售货款结算管理应坚持“安全、及时、准确、规范”的基本原则，合理规划资金运作，提高资金使用效率。

第四条公司销售货款结算管理工作涉及的人员应当严格遵守本制度，按照规定的程序和要求执行。

第五条公司销售货款结算管理工作由财务部门负责具体实施，销售部门提供相关支持与服务。

第二章销售货款结算流程第六条销售货款结算工作流程主要包括收款、登记、核对、结算和报销。

第七条销售货款收款应由指定的财务人员或指定的销售人员进行，收款时必须核对收款单据的真实性及收款金额的准确性，确认无误后向销售人员签收人员的收款单据。

第八条销售货款登记应及时、准确、规范，登记时应当将收款单据上的相关信息录入财务系统，清晰记录客户名称、收款金额、收款时间等信息。

第九条销售货款核对应由财务人员进行，核对内容包括销售单与收款单的一致性、收款金额的准确性等，核对完成后在财务系统中进行确认。

第十条销售货款结算应在规定的时间内进行，结算应当按照财务人员的操作流程进行，及时将结算信息录入财务系统，确保结算金额的准确性。

第十一条销售货款的报销应当在规定时间内进行，报销单据应当详细、准确地填写相关信息，报销单据应当由销售人员和财务人员共同签字确认后，方可向财务部门进行报销。

第十二条财务部门应定期对销售货款结算工作进行检查，确保销售货款结算的及时性、准确性。

第十三条财务部门应编制销售货款结算工作的相关流程图，并进行详细说明，加强对销售人员的培训力度。

第三章销售货款结算的客户管理第十四条公司客户资料的建立应当规范、准确，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等信息，以便进行有效的销售货款结算管理。

第十五条公司对客户的信用管理应当科学、合理，对信用较好的客户可适当放宽销售货款结算的时间限制，对信用风险较高的客户应当适当限制销售货款结算的时间限制，并加强对其的信用管理。

快递公司货款结算管理制度

快递公司货款结算管理制度一、总则1. 为确保货款结算的准确性、安全性和及时性，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司内所有涉及货款收付的业务环节，包括但不限于在线支付、现金交易、支票处理等。

3. 公司设立专门的财务部门负责货款结算工作，确保每一笔交易的合法性、合规性。

二、账户管理1. 公司应为每个客户开设独立的虚拟账户，用于记录其货物发送、接收及相关的费用收支情况。

2. 客户需提供有效的身份证明文件，以便财务部门进行身份验证和账户管理。

3. 任何账户的资金流动必须经过严格的审核流程，防止非法资金流入或流出。

三、收款管理1. 公司应提供多种收款方式，包括但不限于银行转账、第三方支付平台、信用卡支付等，以满足客户的不同需求。

2. 收到客户支付的货款后，财务部门应在24小时内确认款项到账，并更新客户账户余额。

3. 对于逾期未付款的订单，公司有权采取相应的催收措施，必要时可暂停服务直至收到应付款项。

四、付款管理1. 公司应确保向供应商和合作伙伴的付款准时、足额，维护良好的商业信誉。

2. 付款前，财务部门需核对所有相关单据，包括发票、合同、交货单等，确保支付的准确性。

3. 在特殊情况下，如需延迟付款或分期付款，应与客户协商一致，并签订书面协议。

五、异常处理1. 如发现货款结算出现错误，财务部门应立即调查原因，并在最短时间内纠正错误，通知相关方。

2. 对于因系统故障、操作失误等原因造成的损失，公司应根据责任归属进行赔偿或追偿。

3. 公司应建立风险预警机制，对异常交易进行实时监控，防范潜在的财务风险。

六、信息保护1. 公司应采取有效措施保护客户的财务信息安全，防止数据泄露、篡改或丢失。

2. 员工在处理客户财务信息时，必须遵守公司的保密规定，不得擅自泄露给第三方。

3. 对于违反信息保护规定的员工，公司将依法追究其法律责任。

七、监督与审计1. 公司应定期对货款结算管理制度的执行情况进行检查和评估，确保制度的有效性和适用性。

结算收款管理制度和流程

结算收款管理制度和流程一、制度概述为了规范公司的财务管理，提高资金的使用效率和监管能力，公司特制定了结算收款管理制度和流程。

该制度旨在明确公司的结算收款管理职责与权限，规范结算收款流程，确保公司的资金安全和运营稳定。

二、管理职责与权限1、财务部门负责整体结算收款工作，包括资金清算、收款确认、账务核对等工作；2、销售部门负责发票开具、客户开户及变更等与结算收款相关的事务；3、出纳部门负责收款、付款及现金管理等相关工作；4、各部门应加强内部沟通协调，确保信息畅通，流程顺畅。

三、结算收款流程1、收款流程（1）客户支付：客户向公司进行货款支付，可通过银行转账、现金支付、支票等形式；（2）登记收款：财务部门接收到客户的货款后，应及时登记入账，并核对相关资料；（3）确认收款：财务部门确认客户的支付情况，并及时与销售部门做好对账工作；（4）开具收据：财务部门根据客户的支付情况，开具相应的收款凭证，交由出纳部门；（5）存款：出纳部门接收到收款凭证后，按规定时间存入公司指定的银行账户。

2、结算流程（1）供应商支付：公司向供应商支付货款，可通过银行转账、现金支付、支票等形式；（2）登记结算：财务部门接收到供应商的货款后，应及时登记出账，并核对相关资料；（3）确认结算：财务部门确认供应商的货款支付情况，并及时与采购部门做好对账工作；（4）开具付款凭证：财务部门根据供应商的支付情况，开具相应的付款凭证，交由出纳部门；（5）付款：出纳部门接收到付款凭证后，按规定时间将款项支付给供应商，同时及时做好银行流水核对工作。

四、异常情况处理1、对账不一致：若在对账过程中发现账务不一致的情况，应及时与相关部门进行沟通，核实原因并进行调整；2、资金异常流动：对于资金的异常流动情况，需及时上报公司领导，同时启动内部审计程序，以确保资金的安全及合规性；3、操作失误：操作人员在具体操作过程中发生失误而导致资金异常情况的，应及时向上级主管汇报并进行纠正。

货款结算管理制度

货款结算管理制度
货款结算管理制度范本
一、目的与原则
本制度旨在规范公司与客户之间的货款结算行为，确保结算活动的合法性、准确性和及时性。

所有涉及货款结算的员工必须严格遵守本制度，以保证公司资金的安全和流动性。

二、结算流程
1. 销售部门在完成销售活动后，应及时向财务部门提交销售合同及发货单据。

2. 财务部门根据销售合同和发货单据，确认货物已发且客户已签收无误后，开具发票并通知客户进行货款支付。

3. 客户收到发票后，应在约定期限内完成付款，并将付款凭证发送至财务部门。

4. 财务部门核对款项到账情况，确认无误后，登记入账，并向销售部门反馈收款信息。

5. 对于逾期未付款的客户，财务部门应提醒销售部门跟进催收工作。

三、结算方式
公司支持多种结算方式，包括但不限于银行转账、支票、电子支付等。

具体结算方式应根据客户的实际情况和双方协商确定。

四、异常处理
1. 若发现结算过程中有错误或疑议，相关部门应及时沟通解决。

2. 对于无法按时支付货款的客户，应启动风险评估程序，并根据评估结果采取相应措施，如延期支付、分期支付或法律途径等。

五、责任与考核
1. 销售部门负责维护良好的客户关系，确保销售合同的履行和货款的回收。

2. 财务部门负责准确无误地处理结算事务，及时反映资金流动状况。

3. 各部门应定期对结算工作进行自查和互查，发现问题及时纠正。

4. 公司将对结算工作的执行情况进行定期考核，对表现突出的个人或团队给予奖励。

六、附则
本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

如有变更，须经公司高层批准后方可生效。

供应商结算管理办法

供应商结算管理办法一、概述供应商结算是指企业与供应商之间的货款结算和优惠政策的管理。

为了规范供应商结算流程，提高结算效率，本文将介绍供应商结算管理的具体办法。

二、结算流程1. 采购订单确认在与供应商达成采购合作意向后，企业需与供应商确认详细的采购订单信息，包括商品名称、数量、价格等，并在订单中注明结算方式和结算周期。

2. 供应商发货供应商按照订单要求及时发货，确保商品质量和数量无误。

同时，供应商需要提供发货单或者装箱清单等相关单据，作为结算的依据。

3. 企业验收企业接收供应商发货后，应进行商品的验收工作。

验收时，应仔细检查商品的数量、质量、规格等是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商沟通并予以解决。

4. 发起结算申请在商品验收合格后，企业可以根据供应商结算的约定，向供应商发起结算申请。

结算申请包括申请金额、结算日期等信息，并应附上相应的验收单据。

5. 供应商确认申请供应商收到企业的结算申请后，需进行确认，并核对相关资料的准确性。

如有问题或差异，供应商应及时与企业联系沟通，以达成共识。

6. 货款支付经双方确认无误后，企业需按照约定的结算周期，及时将应付款项支付给供应商。

支付方式可以采用银行转账、票据结算等形式，但需保证款项的及时到账。

7. 结算记录与归档企业应建立完善的供应商结算记录和归档机制，将每一次结算的详细信息进行记录，并妥善保存相关单据和文件，以备后续查证和审计的需要。

三、优惠政策管理除了货款结算，供应商的优惠政策也需要进行管理和执行。

下面将介绍几种常见的优惠政策及其管理办法：1. 折扣优惠供应商为了促销、回馈客户等目的，会提供一定的折扣优惠政策。

企业应及时了解供应商的优惠政策，并将其纳入采购决策流程中，确保获得最大程度的优惠。

2. 积分返还某些供应商会设立积分返还活动，根据企业的采购额度，向企业返还一定比例的积分。

企业应加强与供应商的沟通，及时了解积分政策，并按照规定的程序进行兑换和使用。

货款结算流程管理规定

5.3.2结算操作流程
5.3.2.1经销商品结算操作流程
A.经销商品入库，财务确认并打印《入库单》结算联
B.结算会计查询到帐期的货款并通知供货商来公司对账。
C.收入会计核算各项返利及其他各项应收款项，结算会计打印《经销商品结算单》。
D.结算会计周四编制“经销商品周付款计划汇总表”，并在下班前上报总部资金管理部。
B. 各分部财务部每周按照制度同供应商对帐完毕后，汇总上报付款计划；
B划进行审批、排款，详细如下：
单笔500万元以上款项报总裁审批后执行，单笔300万以上500万元（含）以下款项报副总裁审批后执行，单笔200万元以上300万元（含）以下报采购中心副总经理审批后执行，单笔200万元以下由财务中心资金管理部审批后执行。
5.3.3分部付款信息的反馈
每周五下午各分部根据总部审批的本周付款计划汇总表，结合本周的实际付款情况编制“国美（）分部月第周付款情况统计表”。
5.3.4货款结算审批流程及权限规定
5.3.4.1每周付款计划的审批流程
5.3.4.1.1正常付款计划的审批流程
A. 正常付款计划为按照公司结算管理制度规定到期对帐结算的付款。（不含先款后货、现款现货、无合同付款以及诺基亚、西门子、摩托罗拉手机）；
I.总部资金管理部于下周一下班前将审批后的“代销商品周付款计划汇总表”传真回各分部。
J.供货商按照我公司的规定持增值税发票按时到分部财务办理货款。
5.3.2.5计划外付款操作流程
A. 采购员填写“计划外付款申请表”
B. 分部财务审核“计划外付款申请表”
C. 总部资金管理部审核“计划外付款申请表”
D. 总部采购中心审批“计划外付款申请表”后传真回分部采购部
B.分部结算主管、收入主管、财务经理、采销总监、总经理审核签字后，上报总部财务中心资金管理部；

货款支付与结算管理制度

货款支出与结算管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业货款支出与结算管理，确保企业资金流动平稳、合理、安全，提高企业经营效益，特订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于全部涉及货款支出与结算的相关部门、岗位及人员。

第三条定义本制度中的术语定义如下： 1. 货款支出：指企业支出给供应商、销售渠道以及其他相关方的货款。

2. 货款结算：指企业收取从客户处获得的货款，并进行核对和管理。

3. 直接货款：指与生产、采购、销售等直接相关的货款。

4. 非直接货款：指与企业日常运营和业务无关的货款，如罚款、赔偿金等。

第二章货款支出管理第四条货款支出流程1.采购部门收到采购合同信息后，与财务部门核对货款金额和付款条件。

2.财务部门依照核对结果，制作付款通知书，并审核相关票据。

3.付款通知书经财务主管审批后，提交给出纳员进行支出操作。

4.出纳员依照付款通知书上的支出信息，办理货款支出手续，同时将相关支出凭证归档保管。

第五条货款支出凭证1.货款支出凭证应包含付款通知书、付款凭证（支票、电汇票据等）及相关发票、合同等资料。

2.财务部门应依照企业会计准则及相关法律法规要求，妥当保管货款支出凭证，并建立相应的档案管理制度。

第六条货款支出授权1.财务部门应依据企业授权订立相关的支出授权流程，确保货款支出权限的合理调配。

2.财务主管应对具有货款支出权限的人员进行培训，并定期进行审查和更新。

第七条费用审核1.财务部门应对货款支出相关费用进行审核，并与财务报销流程相结合，确保费用的合理性和准确性。

2.财务主管应定期审查费用审核制度的执行情况，发现问题及时整改。

第三章货款结算管理第八条货款收取流程1.销售部门收到客户的货款后，核对支出信息和金额。

2.销售人员将支出信息和金额输入财务系统，并经过财务部门的核对和确认。

3.财务部门将收款信息与销售合同进行核对，并及时更新客户欠款情况。

第九条欠款管理1.财务部门应及时跟踪客户的欠款情况，并进行催收工作。

销售货款结算管理制度范文

销售货款结算管理制度范文第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售货款结算管理，是指公司在销售商品过程中，与客户进行货款结算活动的管理。

第三条本制度适用于公司所有销售货款结算活动，包括销售合同的签订、发货、收款、开票、对账、回款、坏账处理等环节。

第四条公司应当设立专门的销售货款结算机构，明确各部门的职责和权限，建立、健全销售货款结算管理制度，确保销售货款结算活动的合规、合法、及时、准确。

第二章销售合同管理第五条销售合同的签订应严格按照公司的销售政策和审批流程进行，确保合同内容的合法性、合规性、可行性。

第六条销售合同应明确货物名称、规格、数量、质量、价格、付款方式、付款期限、交货方式、售后服务等条款。

第七条销售合同签订后，应及时将合同副本送交财务部门备案，财务部门应根据合同约定，合理预计销售收入、应收账款等财务指标。

第三章发货与收款第八条发货部门应按照销售合同的约定，及时、准确地将货物发送给客户，并保留相关发货凭证。

第九条客户收货后，应及时向公司支付货款。

公司应按照销售合同的约定，为客户提供合理的付款方式，如现金、银行转账、汇票等。

第十条财务部门应建立应收账款台账，对客户的应收账款进行统一管理。

应收账款的收取应严格按照销售合同的约定执行。

第四章开票与对账第十一条财务部门应按照国家税务总局的规定，为客户开具合法、有效的发票。

第十二条财务部门应定期与客户进行对账，确保销售收入的准确性。

对账过程中发现的差异，应及时查明原因，并进行调整。

第五章回款与坏账处理第十三条财务部门应建立回款计划，对客户的回款情况进行跟踪管理。

对未按约定时间回款的客户，应及时催收。

第十四条对于长期未回款或回款可能性较小的应收账款，财务部门应进行坏账处理。

公司货款管理制度范本

公司货款管理制度范本一、总则为规范公司的货款管理行为，保证公司的货款流程合法、规范、高效，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，在公司进行货款管理活动时必须遵守本制度。

三、货款管理责任1. 公司领导层负有最终责任，确保货款流程合法、透明、规范。

2. 财务部门负责具体的货款管理工作，包括货款的收付、核对、记录等工作。

3. 各部门负责人负责监督货款管理工作，确保本部门的货款管理符合规定。

四、货款管理流程1. 货款的收款流程：（1）客户提供货款，由业务部门确认货款的真实性和金额。

（2）业务部门填写货款收款单，交由财务部门审核。

（3）财务部门核对货款收款单与实际货款金额是否一致，如一致则登记入账。

（4）财务部门将货款金额存入公司账户，并及时通知业务部门。

2. 货款的付款流程：（1）公司需要支付货款时，相关部门填写货款付款申请单，交由财务部门审核。

（2）财务部门核对付款申请单与实际需支付的货款金额是否一致。

（3）财务部门将货款从公司账户中支付给供应商或其他机构，同时记录详细的流水账。

五、货款管理记录1. 公司应建立完善的货款管理记录系统，对每一笔货款的收付、核对、记录等进行详细记录。

2. 财务部门应定期对货款管理记录进行清查和核对，确保货款管理记录的真实性和完整性。

3. 公司内部人员不得篡改、私改货款记录，如有发现，将追究相关责任人的责任。

六、货款管理制度的执行1. 公司领导要注重对货款管理制度的宣传和培训，确保全体员工了解制度内容。

2. 各部门负责人要定期对本部门的货款管理情况进行检查和核对。

3. 对于违反货款管理制度的行为，公司将依据公司管理规定予以处理。

七、附则本制度最终解释权归公司管理层所有，并且公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修订。

以上内容为公司货款管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的正常运营和发展。

供应商对账及货款结算流程

供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。

该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。

下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。

一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。

企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。

二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。

如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。

三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。

如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。

四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。

如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。

五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。

结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。

六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。

支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。

七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。

双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。

八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。

同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。

总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。

供应商货款结算流程

供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。

对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。

2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。

并将对账结果与供应商进行沟通和确认。

二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。

2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。

三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。

2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。

四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。

2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。

五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。

2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。

六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。

2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。

以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。

值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。

货款结算流程

货款结算流程货款结算是指在采购商品或服务后，按照约定的时间和方式进行付款的过程。

正确的货款结算流程不仅可以保障供应商的权益，也能有效管理企业的资金流，提高资金利用效率。

下面将介绍一般的货款结算流程及相关注意事项。

首先，货款结算的第一步是签订合同。

在与供应商或服务提供商达成合作意向后，双方需要签订正式的合同，明确货款结算的方式、时间、金额以及其他相关条款。

合同是货款结算的基础，也是双方权益的保障，因此在签订合同时需要仔细审阅，确保条款清晰明了。

接下来，是货物或服务的收货和验收。

在供应商将货物送达或服务提供完毕后，采购方需要进行货物的收货和验收工作。

通过验收，能够确保所购买的货物或服务符合合同约定的质量和数量，从而为后续的货款结算提供依据。

然后，是发票的开具和确认。

供应商在交付货物或完成服务后，需要向采购方开具相应的发票。

采购方在收到发票后，需要对发票内容进行核对确认，确保发票的准确性和合法性。

发票是货款结算的重要凭证，因此核对发票的内容是非常重要的一步。

接着，是货款的支付。

在确认发票无误后，采购方需要按照合同约定的时间和方式进行货款的支付。

货款支付可以采用现金、银行转账、支票等方式，根据合同的约定进行操作。

在支付货款时，需要注意及时、准确地完成支付，以免影响供应商的正常经营。

最后，是结算的记录和归档。

在完成货款支付后，采购方需要将相关的结算记录进行归档保存。

这些记录包括合同、发票、付款凭证等，可以作为日后的核对和证明。

良好的记录和归档工作可以帮助企业建立完善的结算管理体系，提高结算的效率和准确性。

在货款结算的过程中，需要注意以下几点，首先，合同的签订需要明确具体的结算方式和时间，避免出现歧义和纠纷；其次，对于发票的核对和确认要及时、准确，确保结算的准确性；最后，结算记录的归档工作要做到规范、完整，方便日后的查阅和核对。

总的来说，货款结算流程是企业日常经营管理中非常重要的一环，正确的结算流程可以保障企业和供应商的权益，提高资金利用效率。

供应商结算管理办法完整版

供应商结算管理办法
一、目的
为了规范公司与供应商之间的结算管理，确保供应商货款按时支付，维护公司信誉，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司与供应商之间的货款结算管理。

三、职责
1. 采购部负责与供应商协商货款结算方式、期限等事项，并签订采购合同。

2. 财务部负责审核采购合同，办理货款支付手续。

3. 采购部负责跟踪供应商供货情况，并与供应商协商货款结算事宜。

四、货款结算方式
1. 公司与供应商之间的货款结算方式可以采用银行转
账、支票、汇票等方式。

2. 采购部应与供应商协商一致的货款结算方式和期限，并在采购合同中明确约定。

五、货款结算流程
1. 采购部根据采购合同约定的结算方式和期限，向财务部提交货款支付申请。

2. 财务部对采购部提交的货款支付申请进行审核，确认无误后办理货款支付手续。

3. 财务部将货款支付凭证提交给采购部，采购部负责与供应商核对货款金额和支付时间。

六、货款风险控制
1. 采购部应加强供应商管理，确保供应商具备良好的信誉和履约能力。

2. 财务部应建立健全货款结算内部控制制度，防范货款结算风险。

3. 财务部应定期与采购部核对货款支付情况，确保货款支付的准确性和及时性。

七、监督检查
1. 财务部负责对采购部货款结算管理制度的执行情况
进行监督检查。

2. 对于违反货款结算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。

八、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。

供应商货款结算制度

供应商货款结算制度
为加强工厂供应商管理，避免货款出现误差，导致双方合作不愉快，特制定以下制度：
一、供应商货款结算时间：当月货款次月结算
二、货款结算流程
供应商于次月将上月的“送货单”送往工厂仓库，由仓管核对是否有误后，开“报销单”给予厂长审核后，送往万山展厅出纳工作人员，由出纳人员核实后，经经理审批后则可通知供应商前来结算。

案例：8月8号，深艺拿收款收据到展厅收货款，单据上显示9123元，出纳人员致电到工厂确认时，厂部工作人员说货款有误，实为8763元，因期间退了某些物品，但无相关收据可查实。

根据以上所言，如果在没有确认的情况下，出纳人员将这笔货款9123元付予深艺，那么就等于亏损360元，那么责任何在？双方都有说不清的理由，这样一来就存在漏洞。

整改措施：请按以上结算制度严格执行！
深圳市铭心珠宝有限公司
2011-8-9。

销售货款结算管理制度模板

销售货款结算管理制度模板第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售货款结算，是指本公司与客户之间的商品销售、提供服务等活动所涉及的货款收付行为。

第三条本公司所有销售货款结算活动必须严格遵守国家法律法规、本制度和公司的有关规定，确保公司资金的安全、及时、准确。

第四条本公司设立销售货款结算管理小组，负责销售货款结算的日常管理工作。

销售货款结算管理小组由财务部、销售部、市场部等部门组成，各部门分工协作，共同负责销售货款结算工作。

第二章销售货款结算方式第五条本公司销售货款结算方式主要包括：现金、银行转账、支票、汇票、信用证等。

第六条现金结算：客户在购买商品或接受服务时，直接以现金方式支付货款。

现金结算金额不得超过人民币10,000元。

第七条银行转账结算：客户通过银行转账方式支付货款。

银行转账应使用公司基本账户或授权的专用账户。

第八条支票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的支票。

支票金额应与销售合同约定的金额一致。

第九条汇票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的汇票。

汇票金额应与销售合同约定的金额一致。

第十条信用证结算：客户通过银行开立信用证，本公司按照信用证的约定发货，客户按照信用证的约定支付货款。

第三章销售货款结算流程第十一条销售合同签订后，销售部门应将销售合同副本提交给财务部门，财务部门根据销售合同确定的货款金额、结算方式等，制定销售货款结算计划。

第十二条销售货款结算管理小组对销售货款结算计划进行审核，审核通过后，由财务部门负责具体的结算操作。

第十三条财务部门在收到客户货款后，应立即进行核对，核对无误后，将货款划入公司相应账户。

第十四条财务部门在收到客户货款后，应按照销售合同的约定，向客户开具相应的发票。

第十五条财务部门应定期对销售货款结算情况进行汇总、分析，并将汇总报告提交给销售货款结算管理小组。

货款与结算管理制度

货款与结算管理制度一、总则为了规范企业的货款与结算管理流程，维护企业的经济利益，确保业务运营的顺利进行，特订立本《货款与结算管理制度》（以下简称“制度”）。

本制度适用于我公司内外部交易的货款与结算管理，并应严格遵守。

二、货款管理1. 货款付款方式1.1 货款支出方式重要包含电子支出、现金支出、银行转账等。

1.2 凡涉及货款支出需经过相关部门审核并填制相关支出凭证。

2. 货款结算流程2.1 销售部门与客户达成交易后，财务部门负责确认订单信息，并核实货款金额。

2.2 营业员填写销售订单，并将相关信息及时录入销售管理系统。

2.3 销售订单将提交给财务部门进行核对和确认，确保订单信息和金额无误。

2.4 财务部门在确认商品已经交付并验收合格后，依照商定的付款方式进行货款支出。

2.5 财务部门负责记录货款支出的时间、金额和付款方式，并及时更新相关财务记录。

3. 货款额度与逾期管理3.1 各部门依据客户信用情形，确定货款信用额度和支出期限，并及时更新相关信息。

3.2 客户的货款余额不得超出其信用额度，否则须经过相关部门审批确认后方可进行支出。

3.3 客户逾期未付款的，销售部门应及时与客户联系，催赶其履行付款义务。

3.4 客户逾期未付款超出商定期限的，须经财务部门与销售部门共同确认后，可采取适当的措施，包含但不限于采取法律手段追讨债务等。

4. 货款记录与报表4.1 财务部门负责编制货款管理相关的记录和报表，并及时供应给相关单位作为参考。

4.2 财务部门应保存全部货款管理记录和报表，并依法进行妥当保管，确保信息的安全和完整。

三、结算管理1. 结算方式和周期1.1 结算方式包含自然月结算、季度结算等，依据业务特点和实际需要进行相应的规定。

1.2 结算周期以具体业务环节为基准，经销商订单的结算周期为自然月，其他个别业务可依据实际情况进行适当调整。

2. 结算流程2.1 销售部门、供应商和财务部门依照合同商定和协议规定，确定结算周期和结算方式。

客户货款管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司货款管理制度，保障公司资金安全，提高资金使用效率，维护公司与客户之间的良好合作关系，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有客户货款的管理，包括销售货款、预付款、定金、货款结算等。

第三条本规定遵循公平、公正、公开的原则，确保公司货款管理的规范性和有效性。

第二章货款收取管理第四条货款收取方式1. 现金支付：客户可现场支付现金，销售人员应出具收款凭证。

2. 银行转账：客户可通过银行转账方式支付货款，销售人员应提供公司银行账户信息。

3. 支票支付：客户可开具支票支付货款，销售人员应妥善保管支票并按期兑现。

4. 信用卡支付：客户可使用信用卡支付货款，销售人员应确保信用卡支付的安全性。

第五条货款收取流程1. 销售人员在与客户签订销售合同或订单后，应及时向客户收取货款。

2. 客户支付货款后，销售人员应出具收款凭证，并将收款凭证交由财务部门进行核对。

3. 财务部门收到收款凭证后，应及时进行账务处理，确保账目清晰、准确。

第六条货款收取时间1. 现金支付：销售人员应在收到现金后立即开具收款凭证。

2. 银行转账：销售人员应在收到银行转账确认信息后，立即开具收款凭证。

3. 支票支付：销售人员应在收到支票后，立即进行兑现并开具收款凭证。

4. 信用卡支付：销售人员应在收到信用卡支付确认信息后，立即开具收款凭证。

第三章预付款及定金管理第七条预付款及定金收取1. 预付款：客户在签订合同或订单前，可向公司支付一定比例的预付款。

2. 定金：客户在签订合同或订单后，可向公司支付一定比例的定金。

第八条预付款及定金用途1. 预付款：用于采购原材料、生产设备等。

2. 定金：用于保证合同履行，定金可抵扣货款。

第九条预付款及定金退还1. 如合同或订单取消，公司应在收到客户书面申请后，及时退还预付款或定金。

2. 如客户违约，公司有权扣除定金。

第四章货款结算管理第十条货款结算方式1. 月结：客户每月底支付上一个月的货款。

超市货款结算制度

超市货款结算制度超市货款结算制度是指超市及其供应商之间的货款结算规定和流程。

它的建立和执行对于维护超市与供应商之间的经济利益，促进经济合作和互惠互利具有重要意义。

下面将就超市货款结算制度的内容、原则和流程进行详细描述。

一、货款结算制度的内容1.货款结算方式：货款结算方式包括现金结算、电子转账和票据结算。

根据合同和商定的付款方式，供应商可以选择其中一种或多种方式进行货款结算。

2.结算周期：结算周期由超市和供应商双方商议确定，通常为每月一次。

超市会按照合同约定的时间，向供应商支付货款。

3.结算金额：结算金额是指供应商根据销售合同或订单向超市提供商品的金额。

超市将根据实际销售情况和合同约定的价格，计算出应支付给供应商的货款金额。

4.账期管理：账期是指超市和供应商之间货款结算的时间期限。

超市需要与供应商共同遵守合同约定的账期，按时支付货款，以确保供应商的资金流动和经营正常进行。

二、货款结算制度的原则1.公平公正原则：货款结算应遵循公平公正原则，确保供应商与超市之间的权益平衡。

双方在货款结算过程中应相互信任、互相尊重，遵守合同约定的规则和程序进行结算。

2.及时支付原则：超市应按照合同约定的时间，及时支付货款给供应商。

遵守账期管理规定，确保供应商的资金流动和经营正常进行。

3.准确计算原则：超市应根据实际销售情况和合同约定的价格，准确计算出应支付给供应商的货款金额。

避免计算错误导致款项错误支付或付款不足的情况。

4.诚信合作原则：超市和供应商应遵守合同约定，诚实守信，共同遵循和维护超市货款结算制度。

双方之间要加强沟通和协调，建立诚信合作的良好关系。

三、货款结算制度的流程1.销售订单生成：超市根据库存情况和销售预测，向供应商提交销售订单。

订单包括商品名称、数量、价格以及交货日期等信息。

2.发货和验收：供应商按照订单要求，将商品发货给超市。

超市收到商品后进行验收，确保商品质量符合合同要求。

3.销售记录和结算：超市根据实际销售情况，记录商品销售信息，并根据合同约定的价格计算出应支付给供应商的货款金额。

烟草货款结算安全管理制度

烟草货款结算安全管理制度一、总则二、风险评估1.风险评估部门应定期对烟草行业的货款结算安全情况进行评估，及时发现并解决存在的安全风险。

2.风险评估应包括市场风险、信用风险、操作风险等方面的评估，制定相应的控制措施。

三、烟草货款结算流程1.销售方在货款结算之前应核实采购方的资质，确保交易合法合规，防止恶意欺诈行为。

2.采购方在收到商品后，及时进行验收，并确认数量和质量与销售方提供的信息一致。

3.双方确认无误后，销售方提供正式的销售发票或收款凭证。

4.采购方在验收合格后，即可按合同约定的方式结算货款。

同时，采购方需确保自身资金链畅通，避免拖欠货款给销售方带来损失或风险。

5.销售方收到货款后，即可办理发货手续，并提供相应的发货凭证。

四、结算方式和安全措施1.烟草货款结算可以采用电子支付、经批准的第三方支付机构、银行汇款等方式进行。

2.在使用电子支付方式时，应确保支付平台的安全可靠，并遵守相关法律法规，防止网络犯罪和数据泄漏等问题。

3.使用第三方支付机构时，应对其进行认真评估和选择，确保其具备合法合规的资质和运营能力。

4.在银行汇款时，应通过正规银行渠道进行，避免使用不具备合法资质的机构或个人进行结算。

5.在进行烟草货款结算时，双方应保持信息留存，以备查验和核对。

五、信用管理1.采购方应根据合同约定的时间和方式按时付款，确保信用良好。

2.销售方应定期对采购方的信用情况进行评估和管理，及时发现信用风险并采取相应措施。

3.在合同签订前，双方可协商约定一定的信用额度，但需经过审核和批准，以确保安全可控。

六、监督和处罚1.烟草货款结算过程中，存在拖欠货款、虚假开票、偷税漏税等违法违规行为的，将依法进行严肃处理，包括经济处罚、法律责任追究等。

2.有关部门应定期检查和监督烟草货款结算情况，及时发现和处理问题。

3.对于存在严重违规行为的企业，可以采取限制购买、取消合作等措施，以保护其他企业的合法权益。

七、工作培训和宣传1.烟草行业相关企业应定期组织内部培训，提高员工对烟草货款结算安全的认识和操作水平。