6 天津港工程的项目计划与控制

天津港工程

1.工程项目天津港资料交底

1)工程概况

➢工程名称：天津港工程

➢工期要求：12周

➢提前一周奖励15万，延迟一周罚款25万

2)施工图纸

图纸说明：每个构件包含三个工序，柱（钢筋绑扎—模板支设—砼浇筑）板（模板支设—钢筋绑扎—砼浇筑），两根柱子砼浇筑完后，其上方的板方可进行施工，混凝土浇筑完成后，模板周转材料方可拆除，模板班组施工不用考虑拆模及养护。

3)工程量表

描述此项目每个构件施工工序的工程量：

编号构件名称工序单位工程量

D-1 墩-1

D -1-1 绑钢筋吨10

D -1-2 支模板平米10

D -1-3 浇注混凝土立方米10

D-2 墩-2

D-2-1 绑钢筋吨10

D-2-2 支模板平米 5

D-2-3 浇注混凝土立方米20

D-3 墩-3

D-3-1 绑钢筋吨 5

D-3-2 支模板平米 5

D-3-3 浇注混凝土立方米10

合同预算是建设单位和施工单位签署的合同文件的组成部分，也就是双方达成协议的投标报价，是双方支付工程款的依据。

5)市场资源分析

➢材料市场价格涨幅预测：通过可靠部门预测，材料市场价格除商品混凝土价格调整为

1.4万元/立方、钢筋成品1.4万元/吨之外其它均依据原市场分析无涨幅，成品采购

按照5的倍数进行采购。

➢劳务班组市场可供应数量分析：

每支劳务队在施工过程中如果出场，将不再进场，但是在

市场可供应数量足够的情况下，可以选择其它劳务班组进场

2.一些费用的支出规则说明

⏹支出税金：

◆在项目部甲方报量而收入工程进度款后，需要按规定向政府交纳税金，交纳

金额=当月工程进度款金额*3%，四舍五入，每月6万元封顶

⏹现场管理费：

◆项目每月固定要支出现场管理费，用于日常管理所需要，每月支出现场管理

费金额=劳务宿舍容量*2

3.紧急补救措施规则

根据沙盘操作表中的规则，已操作完毕的步骤，不得回头重复操作，但是学员可以在任何时间选择“紧急补救措施”，在付出代价的前提下，使得项目能够顺利进行。学员可以选择的紧急补救措施项目如下：

市场基本信息

1.融资渠道

如果你需要资金，这里有三种融资渠道供你选择：

2.临时设施供应商

项目初期需要搭建临时设施，有以下临时设施种类可供选择：

●库房容量每增加10吨，建造费用增加1万元，工作用电增加1千瓦，库房容量限

定为10、20、40三种型号；

●劳务宿舍每增加1个班组，费用增加1万元，工作用电用水各增加1千瓦，宿舍

容量限定为2-6组五种型号；

●必须一次性全部现金支付，项目竣工后统一按照50%折旧变卖，按照四舍五入计算。

3.劳务班组供应商

此项目需要3种劳务班组工种协同作业，其信息如下：

●每支劳务班组进、出场均需要2万元的运输费，现金支付，并且施工过程中如果

出场，本劳务班组将不再进场；

●如果当周劳务班组闲置待工，则当周现金支付待工费，每周3万元；

●每月末按照所完成工程量进行结算，如果月底支付选择欠付，则按照月利率15%

收取滞纳金,按照四舍五入计算，且欠付利息最少1万元

4.原材料供应商

项目中需要使用3种原材料，不能直接使用于工程项目，而是需要经过机械加工处理之后才能使用，其信息如下：

●采购时，必须100%现金支付，不允许存在欠付

5.成品供应商

项目中，如果考虑不用自己租用机械来加工钢筋或者搅拌混凝土，也可以选择直接订购成品的钢筋或者成品混凝土：

●材料采购均采用现金100%支付，不允许欠付；

6.周转材料租赁供应商

项目中模板是唯一的周转材料，所谓周转材料，即可以重复使用的材料。

不需要劳务班组，也不考虑混凝土的养护周期。

●模板的运输费在申请租赁时立即支付；

●计算租赁费时，出场的当周不计租赁费；

●模板的租赁费每月末结算一次，可以选择现金支付，也可以全部或部分选择欠付，

若选择欠付，则按照月利率10%支付欠付利息，且欠付利息最少1万元。

7.机械租赁供应商

项目中共拥有4类，6种不同型号的机械，供自由选择：

●每台机械租赁时，必须交纳保证金2万元，最后一次支付租金时退还，不得冲抵

机械出场费；

●进出场费进出场时现金支付，租赁费每月末结算一次，并且必须现金支付；

●计算租赁费时，出场的当周不计租赁费。

试完成以下任务：

（1）按照项目策划相关表格的内容和流程，完成项目计划体系。

（2）根据项目的特点和计划体系，制定项目的进度和成本控制体系。

项目策划部分组别：

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模板使用计划

临时设施建造计划

(4)经营经理策划成果

(5)财务经理策划成果

项目收入计划

项目结算费用欠付计划

项目融资计划