支票审批单
支票领用申请表需要审核吗
支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。
付款审批单
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字
月
日
费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
出纳第二次课
（1）填写“领用支票审批单” 。（2）填写“支票领用簿” 。 （3）填写现金支票。 （4）持正本联送交银行提取现金，存根联留以记账。收到现金后，根据取款数额当场认真清点，确认无误后离开。 （5）回到单位，立即将所取现金放入保险柜。 （6）根据支票存根填写记账凭证。 （7）根据审核无误的记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
返回
返回
现金收款业务
二、现金收入业务处理程序
（二）从银行提取现金
①一般由出纳员填写现金支票。同时，还应填写支票领用簿 ②取款人持已填好的现金支票到开户银行后，向开户银行对公窗口提交现金支票 ，银行受理后，交给取款人现金。 ③取款人收到现金后，根据取款数额当场认真清点，确认无误后才可离开银行。 ④取回现金后，取款人是出纳人员的应及时将现金存入保险柜内；取款人不是出 纳人员的，应将取回的现金交出纳人员存入保险柜，取款人与出纳人员要当面清 点现金。 ⑤根据现金支票存根编制记账凭证。 ⑥根据审核无误的记账凭证登记现金日记账（同时，也应登记银行存款日记账）
下一步
（1）填写支付证明单，领导签字审批。 （2）出纳支付款项给陈一，陈一在支付证明单上签收确认。 （3）出纳编制记账凭证。 （4）根据审核无误的记账凭证登记现金日记账。
返回
返回
现金付款业务
二、现金支出业务处理程序
（二）被动支付现金现金
（1）受理原始凭证，如报销单据、借据、其他单位和个人的收款收据等。 （2）审核原始凭证。 （3）在审核无误的付款凭证上加盖“现金付讫”印章。 （4）支付现金并进行复点，并要求收款人当面点清。 （5）根据原始凭证编制记账凭证。 （6）根据审核无误的记账凭证登记现金日记账。
主要是采用实地盘点法，盘点结果要填入“现金盘点报告表”，并由清查人员
用款申请单模板
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
户名：
账户：
开户行；
领导签字：
户名：
账户：
开户行；
领导签字：
2016 年 月 日
用款审批单
编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
户名：
账户： 开户行；
领导签字：
2016 年 月 日
用款审批单
编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
2016 年 月 日
用款审批单Βιβλιοθήκη 编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
户名：
账户：
开户行；
领导签字：
2016 年 月 日
用款审批单
编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
公司财务付款审批单(一式两份)
年 月 日 编号：NO.FK001
收款单位开 户 行银行账号申请部门申 请 人
付款事由
付款金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门负责人
分管副总
总经理
注：所有付款须有部门负责人和分管副总签字才可以付款，付款金额超过100000需要总经理审批。
出纳： 复核： 会计主管：
..........................................................................
付 款 审 批 单
年 月 日 编号：NO.FK001
收款单位
开 户 行
银行账号
申请部门
申 请 人
付款事由
付款金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门负责人
分管副总
总经理
注：所有付款须有部门负责人和分管副总签字才可以付款，付款金额超过100000需要总经理审批。
出纳： 复核： 会计主管：
公司票据管理制度
公司票据管理制度(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!公司票据管理制度第1篇公司票据管理制度公司票据管理制度(五)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度:一、支票由出纳员专人保管。
费用与审批管理制度
第一条为了加强财务管理，规范内部审批程序，保证各项管理费用的严格控制与合理支出，根据国家有关法规规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称费用，是指员工因工作需要而发生的差旅费、款待费、办公费以及其他相关费用等管理费用。
不包括员工薪金、福利费、社会保险费用和公司财务、帐务处理时发生的各类管理费用。
第三条本制度所称审批，是指具体有关经办人员在报销本制度第二条所指有关费用时的一系列相关手续及程序。
第四条本制度所称关联公司，是指公司主要股东或者其家庭成员持主要股分或者全资投资的独立法人或者非独立法人企业。
第五条本制度所称上级领导，是指公司主要股东自然人本人；所称上级主管部门是指负责处理公司主要股东日常办公综合事务的职能部门。
第六条费用与费用审批应当遵循不同费用制订不同标分和级管理，逐级审批”的原则。
第七条费用审批过程中，原则上按照下级服从上级、副职服从正职的规定进行。
第八条除特殊授权外，费用审批依照经办人申请、部门审核、财务审核、总经理审批、董事长审批和上级领导审批的程序进行。
需要特殊登记的费用，应当根据领导指示在报销前送有关人员进行登记。
第九条本制度合用于公司全体员工。
第十条本制度所称差旅费，是指公司员工因公外出开会、培训学习或者其它公务出差时所发生的住宿费、交通费、出差伙食补贴等费用。
第十一条经公司董事长、总经理或者副总经理允许，有公司员工因工作需要出差的，可按规定报销差旅费用。
第十二条员工出差可以向公司借款，领取借款前必须填写《借款审批单》(附表1)，由所在部门负责人、财务部门审核后送公司总经理或者副总经理审批。
借款额度较大的，须经上级领导审批。
第十三条员工凭审批允许的《借款审批单财务部门领取借款，有关出纳人员应当及时办理借款手续并做好登记工作。
第十四条住宿费：(一)住宿费标准：部门经理及其以上岗位职务员工公司其他员工350元/人.天20/人.天(二)住宿费凭发票限额报销，超支部份由出差人员自己负担。
特殊费用处理审批单
（仅作借款审批用，不做财务入账凭证）
单据号： 年 月 日 单位：元
部 门
特殊费用处理申请人
费用处理金额
小写
大写
申请事由及
原因说明
经办人：
提供票据类别
及数量
1、 □收据张2、□白条张3、□无任何单据
支付形式
1、 □现金2、□支票3、□转帐
注：本单实用于无单据交际费及其他无票据费用采用借款处理前的审批。
签字 / 审批
集团分管领导
总经理
副总经理
财务经理
部门经理
经办人
借款审批单
单据号：年 月 日 单位：元
部 门
借款申请人
借款金额
小写
大写
申请事由及
原因说明
经办人：
支付形式
1、 □现金2、□支票3、□转帐
签字 / 审批
集团分管领导
总经理
副总经理
财务经理
部门经理
经办人
用款申请单模板
月
日
用款审批单
编号: BEJGYK160
Байду номын сангаас
周
用款事由 小写： 用款金额 大写： （现金 / 电汇 / 支票 / 汇票） 户名： 备注 账户： 开户行； 经办人签字： 2016 年 月 日 用款审批单 领导签字： 编号: BEJGYK160 周
用款事由 小写： 用款金额 大写： （现金 / 电汇 / 支票 / 汇票） 户名： 备注 经办人签字： 2016 年 月 日 用款审批单 账户： 开户行； 领导签字： 编号: BEJGYK160 周
用款事由 小写： 用款金额 大写： （现金 / 电汇 / 支票 / 汇票） 户名： 备注 账户： 开户行； 经办人签字： 2016 年 月 日 用款审批单 领导签字： 编号: BEJGYK160 周
用款事由 小写： 用款金额 大写： （现金 / 电汇 / 支票 / 汇票） 户名： 备注 账户： 开户行； 经办人签字： 领导签字：
XX公司财务付款审批单模板
XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款事由年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款事由年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款事由年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款事由年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。