领用支票申请单
单位申请支票范文 公司如何申请支票
单位申请支票范文公司如何申请支票申请支票申请支票要去公司开户行，不同的开户银行要求企业提供的材料也不同，不过大体上就是公司的一些证件，比如营业执照，组织机构代码证，法人章，身份证等等。
带上这些东西，填份申请单后，银行即会出售支票给企业了。
使用支票1.使用要点：支票不能折，不能改，不能涂黑，不能用不同颜色的笔填写，这些是使用支票的基本常识。
2.填写要点：1、填写部分：首先，日期要正确大写。
具体有日期填写规则，也参考相关资料。
收款人/收款单位要填写正确，是收款人的要收款人名字一定要按其身份证上的名字填写。
是单位的一定要写完整的没有错别字的单位全称。
3.关于金额的填写范围。
一般的银行对现金支票的票面金额是有限制的。
因为要控制单位提现的量。
看是什么银行，应该银行之间可能会有区别。
我们单位农业银行是不能超过5万元人民币。
4.盖章：现金支票支票的正反面都要盖公司印鉴。
背面还要写出纳员或者收款人的身份证号码，以及签名，不过这个最好是让银行工作人员帮你写，因为他们要看你当场签名。
盖预留在银行的印鉴时，记住一定要盖清晰，不要太淡，也不要太浓，因为现在公司的财务专用章一般时不用印泥的，重了的话会盖的太浓；但是淡了也不行，因为银行要核对中间指纹的样式和预留的是否一致公司现金支票领购申请书怎么写?申请我公司*************于***年**月**日在贵行开立基本帐户，用于办理日常结算和现金收付业务。
现因公司业务发展，需要现金（转帐)支票，以便公司业务顺利进展。
现特贵行申请购买一本支票（写明支票种类和数量），请批准！公司名称（加盖公章）日期大概内容这样，具体的可以根据你们的实际情况填充修改。
单位变更现金支票的申请怎么写很简单，说明有什么原因变更。
你可以参照：“根据关于中国人民银行关于启用2010 版银行票据凭证的通知，我单位现申请在贵行购买的支票更换为新版银行票据，购买的未使用票据明细如下。
”公司怎样申请和使用现金支票申请支票申请支票要去公司开户行，不同的开户银行要求企业提供的材料也不同，不过大体上就是公司的一些证件，比如营业执照，组织机构代码证，法人章，身份证等等。
票据管理制度
票据管理制度三篇一)规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内(逢双休日后错二天)及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不许将支票借给任何单位或者个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。
三、收据管理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②普通往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。
2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或者重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清晰后，加盖本单位财务专用章。
③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
④票据存根应保存五年以上，销毁时，必须造册登记。
二)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
42套财务会计单据模板(支出收入出入库)(2)
财务单据模板01 记账凭证记账凭证的模板，长期查看03 领料单领料单的模板，长期更查看05 原始单据粘贴单单据模板，长期更新，查看07 收据1单据模板，长期更新，查看09 支出凭单单据模板，长期更新，查看11 付款申请单单据模板，长期更新，查看13 转账收入传票单据模板，长期更新，查看15 欠款单单据模板，长期更新，查看17 送（销）货单1单据模板，长期更新，查看19 支票领用登记单单据模板，长期更新，查看21 托收凭证单据模板，长期更新，查看23 收据2单据模板，长期更新，查看25 送货单查看单据模板，长期更新，收据229送货单单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，付款申请单3查看31 出差申报单查看单据模板，长期更新，33 二手车出库查看单据模板，长期更新，35 商品车入库查看单据模板，长期更新，37 固定资产采购入库查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单3查看单据模板，长期更新，39 销售明细单-黑单据模板，长期更新，查看41 销售明细单-绿单据模板，长期更新，查看02 费用报销单费用报销单的模板，长查看04 用款申请单用款申请单的模板，长查看06 差旅费用报销单单据模板，长期更新，查看08 借款单单据模板，长期更新，查看10 现金支出凭单单据模板，长期更新，查看12 报销票据粘贴卡单据模板，长期更新，查看14 欠款条单据模板，长期更新，查看16 发料单单据模板，长期更新，查看18 支票领用申请单单据模板，长期更新，查看20 入库单单据模板，长期更新，查看22 经费拨(转)款单单据模板，长期更新，查看24 借款单单据模板，长期更新，查看26 付款申请单2单据模板，长期更新，查看28 差旅费报销单单据模板，长期更新，查看30 借款审批单单据模板，长期更新，查看32 商品车出库单据模板，长期更新，查看34 二手车入库单据模板，长期更新，查看36 银行现金提取单单据模板，长期更新，查看38 销售小票单据模板，长期更新，查看40 销售明细单-红单据模板，长期更新，查看42 单据粘贴单据模板，长期更新，查看。
支票领用申请表需要审核吗
支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。
2024年中学财务管理制度(3篇)
2024年中学财务管理制度1、总务、财务部门根据学校事业发展计划和任务，实行综合预算，推行标准收入预算和零基预算。
对专项发展经费预算，进行项目论证，按轻重缓急进行分类排队，制定滚动项目发展计划。
2、预算编制后，首先报经学校行政会研究通过，报教委审核，报财政部门核定，然后根据财政部门核定下达的预算再编制具体预算执行方案，向学校领导提出，经批准后执行。
3、学校领导各处室负责人和财会人员都要认真执行预算，积极组织收入，合理安排支出，加强对财政资金的管理，依法用财，非经法定程序，不得随意追加和变更。
预算项目之间一般不得调整，确需调整的，要报经教委、财政部门审批。
4、年终，财会部门及时对预算执行情况进行分析，以加强财政预算管理的科学性、规范性，对下年度预算安排提出建议和意见。
二、内部会计管理体系1、学校是全额预算单位，实行统一核算，只设一个财务部门。
2、财务部门与其他各处室有着十分密切的联系，各部门应加强协作，明确责任。
3、校长应对会计工作全面负责，领导会计机构、会计人员和单位其他人员认真执行法律、法规和制度，督促会计管理制度的贯彻实施，保障会计资料真实、合法、准确、完整，保障会计人员依法行使职权。
4、总务主任组织领导本单位的财务管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面的工作。
组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员行使职权。
具体职责如下：(1)根据学校工作计划制定每学年(学期)总务工作计划，制定新学期各项开支的预算及添置设备、基建维修等专项的计划申报。
(2)每学年(学期)初修订学校财产使用管理制度，健全购物、验收、进仓、审批、领借登记、财物报废损失等制度，并负责落实及监督管理。
(3)做好日常水、电、门窗、空调等设备维护和课桌椅维修工作。
(4)做好教育教学用品的集中采购工作，统一验收，确保供应及时服务周到，保管有序。
(5)每月召开一次处务会，听取各岗位人员工作情况交流，布置工作并及时总结。
(6)深入教育教学第一线，经常巡视，对校园设施、实验设备和各种器材用具进行检查，做好记录，发现问题及时处理，重大问题及时上报。
行政机关财务管理制度
行政机关财务管理制度（共计三篇）[篇一:机关财务管理制度]为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据<中华人民共和国会计法>、<会计基础工作规范>的要求，结合我委实际情况特制定本制度。
一、财务管理工作制度1、按照国家财经制度、法规要求，机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理与核算，并接受监督。
各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。
2、认真组织会计核算，办理会计业务；及时清理债权债务，正确编制会计报表。
3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。
出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。
自制原始凭证格式由财务部门统一规定。
4、加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。
5、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。
6、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三、二、财务开支审批制度为节约开支，减少浪费，委机关各项开支必须经主管财务主任审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。
(一)报批制度1、委机关各项开支均应实行计划管理，报委主管财务主任批准，发票回来由财务按计划审核后，经委主管财务主任批准后方可予以报销。
开支数额较大的，还应由主任办公会研究后批准。
2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式发票(税务局统一监制的)报销，非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。
3、千元以上的各项开支，必须通过银行转帐结算。
领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完必须在十日内凭正式发票履行正常报批手续。
(二)审批权限1、职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。
三资管理服务中心报账流程
三资管理服务中心业务流程（试行）一、报账员受理与初审（一）支出的受理与初审1、审核支出原始凭证。
各报账员对本村发生的经济业务产生的原始凭证进行初审，对不符合规定的凭证进行退回，要求经办人员重新办理。
对支出的外来原始凭证须符合十条内容：凭证名称；凭证填制日期；接受凭证的单位名称或个人XX；经济业务内容；经济业务内容的数量、单位、单价、金额；制单人员的签名或盖章；出具凭证的单位名称或个人XX；该经济事项的经手人与证明人签名并注明用途；村财务负责人签批；财监小组签章(可以在汇总凭证上)。
发票必须有税务部门监制章，行政事业单位出具的票据须有财政部门监制章，村集体经济组织统一收据须有农民负担监督办公室监制章。
审核无误后，单X票据在1000以下在备用金额度内先予支付。
2、分类汇总支出原始凭证。
对初审的合格原始凭证进行分类，如餐饮费、办公费等分类，然后汇总填写支出报销单（现金支出和银行转账支出要分开填写）到三资服务中心报账。
（二）收入的受理1、开具票据。
要了解本村发生的资金收入经济业务，收入要开具村集体经济组织统一收据及其他合法、有效票据。
对外开具的票据应有以下内容：付款单位名称或个人XX；经济业务内容；经济业务内容的数量、单位、单价、金额；制单人员的签章；收款人签章；村财务印章。
2、现金与支票缴入三资服务中心。
收到的现金或转账支票要及时缴入开户银行或服务中心的银行代理点或服务中心出纳。
凭银行回单或收入凭证到中心前台办理入账手续。
分三种情况：1、如果报账员直接跑银行的，凭银行回单、现金缴款单直接到前台会计报告账。
2、如设银行代理点的，报账员把现金或转账支票交给银行代理人员，取得现金交入确认回单后，把记账联和确认单交出纳。
银行代收人员取得银行回单后交出纳，出纳收到银行回单后，交会计作记账处理。
3、报账员把收款收据（发票）记账联和现金交镇街中心出纳，出纳作现金记账，打印现金处理回单，出纳将现金交入银行，取得银行回单后，出纳将记账联和银行回单交会计作记帐处理。
支票申领制度
第三条 如遇特殊原因需开 具限额支票，领用人必须先 填写“限额支票领用申请
额、支票号码、支票数量、
日期等
单”，注明预计金额和其它
能提供的对方单位信息
第二条 签发支票的金额超过10000元的，在填 写申领单时，需提交符合审批程序的用款报告 及附件（合同、采购单、计划书等）。如购置 固定资产或申请金额较大的特殊开支业务，需 附相关批件；大额维修费付款，需先填写维修 费付款确认单
支票申领制度设计
第四小组
支票申领流程及制度
支票领用总则
第一条
支票领用起点为100元，低于结算起点的业务或交易使用商务理财卡或现金结算
第二条
建立严格的支票领用手续，设立支票领用登记簿。支票领用登记簿 一般应包括：领 用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号
第三条
加强支票、印鉴管理，实行内部牵制和审核。不准一人保管签发支票的各种印章，
大额维修费付款需先填写维修费付款确讣单第三条如遇特殊原因需开具限额支票领用人必须先填写限额支票领用申请单注明预计金额和其它能提供的对方单位信息02直线经理审批第一条直线经理审批后若同意就在支票申领单部门经理栏签名若丌同意则退还给经办人本人第二条直线经理只有一定限额的审批权限如果申请金额超过10000元的需由总经理审批03总经理审签若有直线经理的签字则审阅内容若同意在支票申领单上总经理栏签名并交由经办人本人总经理接到支票申领单后需要先关注有无直线经理的签字当总经理及分管副总或部门经理丌在公司时紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确讣但随后须补办书面确讣的手续
04
财务部经理审核
第一条
财务负责人为空白
第三条
票据管理说明书
票据管理说明书
适用于金码出纳管理系统和金码记账宝。
点击“票据中心”的票据管理，如图1
图1
弹出“票据管理”窗口如图2
图2
票据查询条件：默认的查询条件是显示所有的未使用和已领用但未核销的票据，点“确定”。
如果尚未进行“支票登记”则列表是空的。
支票登记：从银行买回支票后第一步要做的是“支票登记”。
单击工具栏上的“支票登记”
弹出“支票登记”窗口。
如图3
图3
票据类别：选择支票或其它银行票据的种类
首张号码：本次登记的第一张支票（或其它银行票据）的号码
张数：本次共登记多少张。
银行账号：既可以单独输入银行账号，也可以下拉选择银行账号，下拉银行账号来源于“新建银行账户”中设置的银行账号。
单击“确定”，即可完成批量支票的登记。
支票领用：选择一张未使用的支票，单击工具栏上的“支票领用”，弹出“票据领用申请单”填写相关信息，点“领用”。
支票核销：只有已经领用的支票才能核销。
选择一张已领用的支票，单击工具栏上的“支票核销”，弹出“票据报销单”，填写相关信息，点“核销”。
核销成功后，系统询问是否要转为日记账，如果点“是”，则弹出“核销——银行存款日记账增加窗口”，选择一个银行账户，单击“保存”。
支票作废：选择一张未核销的支票，单击工具栏上的“支票作废“，即可以对该账支票进行作废处理。
用款申请单模板
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
户名：
账户：
开户行；
领导签字：
户名：
账户：
开户行；
领导签字：
2016 年 月 日
用款审批单
编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
户名：
账户： 开户行；
领导签字：
2016 年 月 日
用款审批单
编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
2016 年 月 日
用款审批单Βιβλιοθήκη 编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
户名：
账户：
开户行；
领导签字：
2016 年 月 日
用款审批单
编号: BEJGYK160
周
用款事由 用款金额
备注 经办人签字：
小写：
大写：
（现金 / 电汇 / 支票 / 汇票）
票据管理制度
票据管理制度为规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
本制度中所指的票据包括：支票、发票和汇票。
一、支票管理制度支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票分为现金支票、转帐支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金，转帐支票只能用于转帐，普通支票既可用于支取现金，也可用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得用于支取现金。
(一)、支票申购：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可(需出示身份证办理的)；支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
(二)、支票的填写1、中文大写金额数字应用正楷或者行书填写，不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另(或者 0)填写，不得自造简化字2、中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整(或者正)字，在角之后可以不写整(或者正)字。
大写金额数字有分的，分后面不写整(或者正)字3、中文大写金额数字前应标明人民币字样，大写金额数字应紧接人民币字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印人民币字样的，应加填人民币三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分字样4、阿拉伯小写金额数字中有 0 时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写5、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号￥。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清6、票据的出票日期必须使用中文大写。
为防止变造票据的出禀日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加零；日为拾壹至拾玖的，应在其前加壹7、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。
行政单位财务制度3篇
行政单位财务制度3篇【导语】行政单位财务制度怎么写受欢迎？本为整理了3篇优秀的行政单位财务财务管理制度范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。
以下是我为大家收集的行政单位财务制度，仅供参考，盼望对您有所关心。
名目第1篇行政单位财务管理制度第2篇行政单位财务制度管理规定方法第3篇s行政单位财务管理制度【第1篇】s行政单位财务管理制度行政单位为规范其财务管理工作,加强现金管理等,结合公司的实际状况,要制定出相应的财务管理制度。
需要的企业可参考以下的行政单位财务管理制度的范本:为进一步规范机关财务管理工作,仔细贯彻执行财经政策、法规、制度,加强监督,维护财经纪律,依据《中华人民共和国国会计法》、《会计基础工作规范》的要求,结合我委实际状况特制定本制度。
一、财务管理工作制度1、根据国家财经制度、法规要求,委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算,并接受监督。
各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。
2、仔细组织会计核算,办理睬计业务;准时清理债权、债务,正确编制会计报表。
3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证,原始凭证必需由经办人签名,按规定审批程序批准后报销。
出差或因公借款须经领导批准,任务完成后准时办理报帐手续。
自制原始凭证格式由财务部门统一规定。
4、加强现金管理,不得“坐支”,加强支票管理,出纳、会计各司其职,相互制约。
5、财务人员要以身作则、奉公守法,仔细贯彻国家各项XX措施,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益。
6、会计人员应做好会计档案管理工作,每年要准时将各类会计帐、证、表等资料分类装订,立卷归档。
7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。
二、财务开支审批制度为节省开支,削减铺张,委机关各项开支必需经主管财务主任审批后方可报销,严格履行“一支笔”审批制度。
(一)报批制度1、委机关各项开支均应实行方案管理,报委主管财务主任批准,发票回来由财务按方案审核后,经委主管财务主任批准后方可予以报销。
现金银行存款管理制度
现金、银行存款管理制度学校财务部门应认真执行国家的各项管理办法和结算制度，做好现金、银行存款的核算工作，随时了解和掌握现金银行存款的收支动态和金额，搞好货币资金调度，保证学校各项业务的正常需要。
第一章现金管理制度一、现金的使用范围：（1）支付给教职工个人的差旅费及零星支出备用金。
（2）支付给不能转帐的个人工资、奖金、补贴、福利补助费、劳务报酬。
（3）在转帐金额起点（一般在1000元）以下的零星支付款项。
不属于上述结算范围的款项支付，原则上一律通过银行进行转帐结算。
(4) 确需现金支付的其他支出。
二、现金的库存限额：核定限额的依据一般是根据学校的正常开支的需要量。
学校日常库存现金余额不得超过5万元,超过部分的现金要及时存入银行，最迟不得超过次日中午，周末学校不留现金库存，全部存入银行。
不遵守现金库存限额规定，发生失窃损失、超限额部分由责任人赔偿。
三、学校各项收入和支出的现金，要及时存入银行，不得坐支现金。
四、现金的管理中，不准以不符合财务制度的凭证（白条）顶替库存现金；不准谎报用途套取现金；不准携带大量现金采购；不准保存帐外公款；不准将公款以个人名义存入银行。
五、出差人因公借款必须手续完备，出差回来后七日内到财务部门核销，多余款一次性交清，否则将在当月工资中扣除，并给予一定的罚息。
六、现金收支应做到日清月结，每日做好现金的核算和清点工作，确保库存现金的帐面金额与实际库存相符。
七、保管现金要有安全防范措施,存放现金要用保险柜,保险柜钥匙由专人保管。
下班后检查保险柜、开启防盗报警系统、锁好门窗后方可离开。
第二章银行管理制度八、银行帐户的管理。
学校所有的银行开户必须由财务部门统一掌握和管理，各业务部和其他部门一律不得开立帐户，学校开设的银行帐户不准任何部门出借、出租，应定期对银行帐户开设情况进行清理，银行帐户管理必须严格遵守法律规范，不得有违法乱纪行为。
九、银行存款收付管理。
学校各项银行收付凭证必须如实填写款项的来源和用途，不准巧立名目，弄虚作假，套取现金，套购物资；财务部门必须及时掌握银行存款增减变动情况，不得签发空白支票和远期支票；向银行贷款必须通过财务部门进行办理，实行归口管理；业务部门用款必须由该部门正式打报告申请，由分管校长签署意见后送校长最后审批同意。
现金支票财务管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司现金支票的使用和管理，确保资金安全，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用现金支票的业务活动。
第二章现金支票的申请与审批第三条现金支票的申请必须经过以下流程：1. 申请人填写《现金支票申请单》，详细说明支票用途、金额、收款人信息等。
2. 申请人将《现金支票申请单》提交至财务部。
3. 财务部对申请单进行审核，确保申请单内容完整、真实、合法。
4. 财务部将审核后的申请单提交给相关负责人审批。
第四条审批权限如下：1. 1000元以下（含1000元）的现金支票，由财务主管审批。
2. 1000元至5000元（含5000元）的现金支票，由部门经理审批。
3. 5000元以上的现金支票，由总经理审批。
第三章现金支票的领用与保管第五条现金支票的领用：1. 经批准的现金支票，由申请人凭《现金支票申请单》和有效身份证件到财务部领取。
2. 财务部在确认申请人信息无误后，将现金支票交付给申请人。
第六条现金支票的保管：1. 申请人领取现金支票后，应及时将支票存放在安全的地方，确保支票安全。
2. 不得将现金支票借给他人或交由他人代为保管。
第四章现金支票的报销与核销第七条现金支票的报销：1. 支票使用后，申请人应及时将原始凭证提交至财务部。
2. 财务部对原始凭证进行审核，确保凭证内容与支票信息一致。
3. 审核无误后，财务部将报销款项记入申请人账户。
第八条现金支票的核销：1. 财务部在收到报销款项后，应及时在《现金支票申请单》上核销支票。
2. 核销后的《现金支票申请单》由财务部存档。
第五章罚则第九条违反本制度规定，有下列行为之一的，视情节轻重，给予警告、罚款或解除劳动合同等处分：1. 无故拖延报销时间，造成不必要的损失。
2. 擅自更改支票用途或金额。
3. 擅自将现金支票借给他人或交由他人代为保管。
4. 故意破坏或丢失现金支票。
第六章附则第十条本制度由财务部负责解释。
公司票据领用管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，确保票据使用的合规性、安全性，防止票据的遗失和滥用，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有票据的领用、使用、保管和销毁等环节。
第三条票据管理应遵循“合法、合规、安全、高效”的原则。
第二章票据种类及用途第四条公司票据包括但不限于以下几种：1. 原始凭证：如发票、收据、付款凭证等；2. 复印凭证：如报销单、领款单等；3. 专用凭证：如银行汇票、支票等。
第五条票据的用途如下：1. 发票：用于购买商品或接受服务后的报销；2. 收据：用于收取款项的凭证；3. 付款凭证：用于支付款项的凭证；4. 报销单：用于员工报销费用的凭证；5. 领款单：用于员工领款的凭证；6. 银行汇票、支票：用于支付大额款项的凭证。
第三章票据领用第六条票据领用必须由部门负责人提出申请，填写《票据领用申请单》，经财务部负责人审批后，方可领用。
第七条领用票据时，领用人需出示有效身份证件，并填写《票据领用登记表》，详细记录票据的种类、数量、用途等信息。
第八条领用人需在规定时间内将票据使用完毕，如有剩余，应立即归还财务部。
第四章票据使用第九条票据使用必须符合国家法律法规和公司财务制度，严禁违规使用票据。
第十条使用票据时，应确保票据的真实性、合法性，不得伪造、变造、篡改票据。
第十一条票据使用完毕后，应及时办理报销手续，将票据附在报销单上，并按照规定流程进行审批。
第五章票据保管第十二条票据保管应指定专人负责，建立票据保管档案，实行专库、专人、专账管理。
第十三条票据保管人员应定期检查票据的保管情况，确保票据的安全。
第十四条票据保管人员离职或调离岗位时，应办理交接手续，确保票据的完整和安全。
第六章票据销毁第十五条票据使用完毕后，经财务部负责人批准，方可进行销毁。
第十六条票据销毁前，应进行核对，确保票据的完整性和准确性。
第十七条票据销毁时，应由两名以上人员进行监销，监销人员应在销毁记录上签字。
公司支票_汇票管理制度
第一章总则第一条为加强公司支票、汇票的管理，确保资金的安全和合规使用，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用支票、汇票的业务活动，包括但不限于采购、销售、投资等。
第二章管理职责第三条公司财务部门负责支票、汇票的统一管理，包括印鉴的保管、支票、汇票的购买、领用、存档等工作。
第四条各部门负责人对本部门支票、汇票的使用负直接管理责任，确保支票、汇票的合规使用。
第五条会计人员负责支票、汇票的记账、核对、报销等工作。
第三章支票、汇票的购买与保管第六条支票、汇票的购买需经财务部门负责人批准，购买时需填写《支票、汇票购买申请单》。
第七条支票、汇票的购买数量应根据公司实际需要确定，原则上不得超过三个月的日常开支需求。
第八条支票、汇票购买后，由财务部门指定专人负责保管，确保支票、汇票的安全。
第九条支票、汇票的印鉴（包括预留印鉴和财务专用章）应由财务部门负责人妥善保管，不得私自携带或委托他人保管。
第四章支票、汇票的领用与使用第十条需使用支票、汇票的部门应填写《支票、汇票领用申请单》，经部门负责人批准后，由财务部门办理领用手续。
第十一条领用支票、汇票时，领用人应仔细核对支票、汇票的金额、日期、收款人等信息，确认无误后签字领取。
第十二条支票、汇票的使用必须严格按照用途和金额进行，不得超范围、超金额使用。
第十三条使用支票、汇票时，必须附上相应的原始凭证，包括但不限于发票、合同、收据等。
第五章支票、汇票的报销与存档第十四条使用支票、汇票支付款项后，领用人应及时将原始凭证及支票、汇票存根提交给会计部门。
第十五条会计部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十六条审核通过的支票、汇票存根应妥善保管，作为财务档案进行存档。
第六章监督检查第十七条公司定期对支票、汇票的管理使用情况进行检查，确保本制度的贯彻执行。
第十八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，情节严重的，将追究相关责任人的法律责任。