支票领用申请单
单位申请支票范文 公司如何申请支票
单位申请支票范文公司如何申请支票申请支票申请支票要去公司开户行，不同的开户银行要求企业提供的材料也不同，不过大体上就是公司的一些证件，比如营业执照，组织机构代码证，法人章，身份证等等。
带上这些东西，填份申请单后，银行即会出售支票给企业了。
使用支票1.使用要点：支票不能折，不能改，不能涂黑，不能用不同颜色的笔填写，这些是使用支票的基本常识。
2.填写要点：1、填写部分：首先，日期要正确大写。
具体有日期填写规则，也参考相关资料。
收款人/收款单位要填写正确，是收款人的要收款人名字一定要按其身份证上的名字填写。
是单位的一定要写完整的没有错别字的单位全称。
3.关于金额的填写范围。
一般的银行对现金支票的票面金额是有限制的。
因为要控制单位提现的量。
看是什么银行，应该银行之间可能会有区别。
我们单位农业银行是不能超过5万元人民币。
4.盖章：现金支票支票的正反面都要盖公司印鉴。
背面还要写出纳员或者收款人的身份证号码，以及签名，不过这个最好是让银行工作人员帮你写，因为他们要看你当场签名。
盖预留在银行的印鉴时，记住一定要盖清晰，不要太淡，也不要太浓，因为现在公司的财务专用章一般时不用印泥的，重了的话会盖的太浓；但是淡了也不行，因为银行要核对中间指纹的样式和预留的是否一致公司现金支票领购申请书怎么写?申请我公司*************于***年**月**日在贵行开立基本帐户，用于办理日常结算和现金收付业务。
现因公司业务发展，需要现金（转帐)支票，以便公司业务顺利进展。
现特贵行申请购买一本支票（写明支票种类和数量），请批准！公司名称（加盖公章）日期大概内容这样，具体的可以根据你们的实际情况填充修改。
单位变更现金支票的申请怎么写很简单，说明有什么原因变更。
你可以参照：“根据关于中国人民银行关于启用2010 版银行票据凭证的通知，我单位现申请在贵行购买的支票更换为新版银行票据，购买的未使用票据明细如下。
”公司怎样申请和使用现金支票申请支票申请支票要去公司开户行，不同的开户银行要求企业提供的材料也不同，不过大体上就是公司的一些证件，比如营业执照，组织机构代码证，法人章，身份证等等。
票据管理制度
票据管理制度三篇一)规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内(逢双休日后错二天)及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不许将支票借给任何单位或者个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。
三、收据管理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②普通往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。
2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或者重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清晰后，加盖本单位财务专用章。
③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
④票据存根应保存五年以上，销毁时，必须造册登记。
二)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
财务出纳管理制度(最新4篇)
财务出纳管理制度(最新4篇)出纳现金管理制度篇一为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。
严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。
出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。
二、现金营业款的管理。
各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人(店面出纳)。
指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款5元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。
收银员如果出现长短款超过1元的，每出现一次，作过失一次，罚款5元。
门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，务必当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每一天0。
5%的比例收取罚款。
营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊状况务必经总经理批准。
三、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时光。
剩余现金务必当天归还财务部。
货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
每超过一天罚款20元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每一天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律职责。
支票领用申请表需要审核吗
支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。
银行支票的操作流程
银行支票的操作流程
1.支付给公司的：填清楚收款人名、大小写金额、银行帐号、用途，支票正面盖齐单位预留银行印鉴给收款单位就可以了，背面无需盖章；（转帐的支票）
2.支付给个人的：填清楚收款人名、大小写金额、银行帐号、用途（注意，用途填写是有规定的，如农副产品、差旅费等都可以），支票正面盖齐单位预留银行印鉴，背面盖预留的财务章或公章，给收款人就可以了。
3、收到转帐支票后,若出票单位是非同行的磁码支票，你须在支票背面盖齐银行预留印鉴. 并填制银行进账单,将进账单和转账支票银行工作人员. 银行工作人员会给你办理进账的,一般委托收款要4天后才能入帐；
若是非同行的普通支票的话，你就需要携带支票到出票行填份进帐单办理转帐手续了；
出票行是同行的支票，只要在公司的开户行办理手续即可，同行的支票可以通过验印系统跨行检验印鉴是否有效，无需到付款单位的开户行办理。
领取支票需要带以下材料：
（1）经办人申请领用支票，并提供相关证明，支付货款，对方需提供身份证明和对方单位的委托函；
（2）纳签发支票付款领用单，申请人填写付款原因及支票签发金额或限额。
出纳面试问题及答案整理
出纳面试问题及答案整理出纳面试问题及答案整理：1、请解释出纳登记制度的含义和要求。
答案：出纳登记制度是指在办理现金和实物收付、转移时，必须逐笔序时记载现金收入、付出日记簿和其他有关的账簿，及时反映收入或付出的现金（实物）数额和控制凭证的数量，不得延误。
同时，券别登记也是必要的，指办理现金收付业务时，必须在收付款凭证的背面加盖券别印章，并登记款项的券别张数和金额。
2、财务工作对财务工作者而言最首要的要求是什么？为什么？答案：财务工作者要加强自我管理，严禁触碰“警戒线”，严格遵守财经纪律，杜绝违规操作，“在干中学、在学中干”加强自身研究，树立终身研究的观念努力的不断提高专业水平适应公司发展的要求。
这是我毕业时老师告诫我们的话，也是我亲身工作体会。
3、处理往来财款应注意什么？答案：处理往来财款时，应按往来单位的不同分别登记三栏式明细账，发生往来时及时登记，月底同往来单位进行核对。
4、请解释转账支票的特点、限额和填写要求。
答案：（一）转账支票的特点包括：无金额起点的限制，只能用于转账，不能支取现金，可以转让给其他债权人，客户签发的转账支票可直接交给收款人，由收款人到其开户银行办理转账，付款人的开户银行和收款人的开户银行可以是同一家专业银行，也可以是不同的专业银行；（二）转账支票最低限额为100元；（三）收款人写收款公司的名称，转账支票只需要在正面盖公司的财务章和法人章，其它的和现金支票没有区别。
5、请解释出纳交接制度的含义和要求。
答案：出纳交接制度是指出纳人员因工作变动，现金或有价证券的出入库、调拨、转移以及库房钥匙、业务公章、枪支弹药等重要物品换人经管时，都必须办理交接登记手续，做到当面交接清楚，手续严密，记录在案，有据可查。
6、请解释出纳复核制度的含义和要求。
答案：出纳复核制度是指一切现金实物的收付和交接及出纳各类账簿的记载，都要换人复核，不得一人办理。
做到职责明确，相互监督，密切协作，准确及时。
7、企业如何保管支票？有哪些要求？答案：企业应将支票存放在专门的保险柜中，由专人保管，并应注意支票的有效期限。
出纳面试问题及答案
出纳面试问题及答案出纳面试问题及答案经典的出纳入学考试问题一、企业怎样来保管钞票?有哪些要求?1、支票由出纳员全权负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由财务管理保管，实行严格各司其职和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，批核经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”。
4、严禁签发大红包，不准将支票借给任何单位或个人结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款资金余额调节表”对未未曾达近账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖收回戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
二、现金的限额一般是多少?库存现金的限额，由开户行根据开户单位的前述需要和距离银行远近等情况核定。
其限额一般按照单位3—5天日常零星开支在工作中所需现金确定。
远离银行机构或交通不便的单位可依据情况适当放宽，但最高不得超过15天。
striking限额的计算方式一般是：库存现金=前两年汇款的平均每天支付的数额(不除外每月平均工资数额)×限定天数三、现金支票与转帐电话卡有何区别?现金支票只能支取大额;转账支票是用来转账交易结算的，不可以支取现金。
四、现金支票至于特点?限额是多少?填写要求?(一)现金支票的特点：现金支票只能用于支取现金，它使用可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。
(二)每个地方银行限额不一样，一般现金限额是5万元。
(三)支票填写要求：1、支票正面盖财务专用章和法人章(在填写金额第一页的下面)，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，徽章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。
2、出票日期数字必须大写。
出纳面试问题
一、企业一般对现金管理有哪些要求？根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。
允许企业使用现金结算的范围有：（１）职工工资、津贴;（２）个人劳务报酬；（３）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（４）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（５）向个人收购农副产品和其他物资的价款；（６）出差人员必须随身携带的差旅费；(６）零星支出；（７）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出.企业在经营活动中发生的现金收入，应及时送存银行,不得直接用于支付自己的支出.企业如因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。
企业不得用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”；不准谎报用途套取现金；不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准用单位收入的现金以个人名义存入储蓄；不准保留账外公款,即不得“公款私存”，不得设置“小金库”等.二、现金的限额一般是多少？库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。
其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。
远离银行机构或交通不便的单位可依据实际情况适当放宽，但最高不得超过15天。
库存现金限额的计算方式一般是:库存现金＝前一个月的平均每天支付的数额（不含每月平均工资数额）×限定天数三、现金支票有何特点?限额是多少？填写要求?（一）现金支票的特点：现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金,也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。
（二）每个银行限额不一样，一般现金限额是5万元。
（三)支票填写要求：1、支票正面盖财务专用章和法人章（在填写金额一栏的下面)，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章.2、出票日期数字必须大写。
支票申领制度
第三条 如遇特殊原因需开 具限额支票，领用人必须先 填写“限额支票领用申请
额、支票号码、支票数量、
日期等
单”，注明预计金额和其它
能提供的对方单位信息
第二条 签发支票的金额超过10000元的，在填 写申领单时，需提交符合审批程序的用款报告 及附件（合同、采购单、计划书等）。如购置 固定资产或申请金额较大的特殊开支业务，需 附相关批件；大额维修费付款，需先填写维修 费付款确认单
支票申领制度设计
第四小组
支票申领流程及制度
支票领用总则
第一条
支票领用起点为100元，低于结算起点的业务或交易使用商务理财卡或现金结算
第二条
建立严格的支票领用手续，设立支票领用登记簿。支票领用登记簿 一般应包括：领 用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号
第三条
加强支票、印鉴管理，实行内部牵制和审核。不准一人保管签发支票的各种印章，
大额维修费付款需先填写维修费付款确讣单第三条如遇特殊原因需开具限额支票领用人必须先填写限额支票领用申请单注明预计金额和其它能提供的对方单位信息02直线经理审批第一条直线经理审批后若同意就在支票申领单部门经理栏签名若丌同意则退还给经办人本人第二条直线经理只有一定限额的审批权限如果申请金额超过10000元的需由总经理审批03总经理审签若有直线经理的签字则审阅内容若同意在支票申领单上总经理栏签名并交由经办人本人总经理接到支票申领单后需要先关注有无直线经理的签字当总经理及分管副总或部门经理丌在公司时紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确讣但随后须补办书面确讣的手续
04
财务部经理审核
第一条
财务负责人为空白
第三条
支票管理规定
支票管理规定大家都知道有支票，可是关于支票的管理有多少人知道呢?下面是店铺为你整理的支票管理规定，希望对你有用!支票使用管理规定1一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。
对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。
二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。
三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。
财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。
四、禁止携带空白支票外出采购物资。
确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。
五、支票必须在规定的支付限额内使用。
遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。
六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。
七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。
八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。
九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。
因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。
支票使用管理规定2第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;第一章总则第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。
出纳面试题及答案
出纳面试题及答案出纳面试题及答案一1、什么是出纳复核制度?答案：指一切现金实物的收付和交接及出纳各类账簿的记载，都要换人复核，不得一人办理。
做到职责明确，相互监督，密切协作，准确及时。
2、什么是出纳“双先”制度?答案：即现金(实物)收入，先收款后记账，现金(实物)付出，先记账后付款。
在办理业务时，要严格顺序操作，避免发生差错。
(1)现金(实物)收入先收款后记账。
指收入现金(实物)时先由出纳部门将现金(实物)收妥后，凭证才能传递会计部门凭以记账。
(2)现金(实物)付出先记账后付款。
付出现金(实物)时，先由会计部门审查凭证并记账后，出纳部门才能凭以办理付款。
3、什么是出纳登记制度?答案：(1)指办理现金和实物收付、转移时，必须逐笔序时记载现金收入、付出日记簿和其他有关的账簿。
及时反映收入或付出的现金(实物)数额和控制凭证的数量，不得延误。
(2)券别登记。
指办理现金收付业务时，必须在收付款凭证的背面加盖券别印章，并登记款项的券别张数和金额。
出纳面试题及答案二1、什么是出纳交接制度?答案：出纳人员因工作变动，现金或有价证券的出入库、调拨、转移以及库房钥匙、业务公章、枪支弹药等重要物品换人经管时，都必须办理交接登记手续，做到当面交接清楚，手续严密，记录在案，有据可查。
2、什么是出纳查库制度?答案：查库是指上级领导或有关部门对出纳业务、库存现金、库房管理进行的定期或不定期的检查。
无论那一级查库都必须按以下要求进行检查：(1)市地信用合作管理部门每半年要对辖属县联社营业部的业务库存全面检查一次。
(2)县联社主任或分管主任每季度要对联社查库一次，对所辖营业单位每年至少组织一次全面性的查库;县联社出纳管理部门对所属基层营业单位每季至少查库一次，并经常检查督促查库制度的贯彻落实情况。
(3)基层信用社主持工作的主任每月要不定期全面查库一次。
(4)基层信用社内勤主任或指定人员每月对所辖营业网点(门市、分社、储蓄所等)要不定期全面查库一次。
2024年职场_出纳面试题及答案
出纳面试题及答案出纳面试题及答案一问题一、企业怎样来保管支票?有哪些要求?1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”。
4、严禁签发空头支票，不准将支票借给任何单位或个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
问题二、现金的限额一般是多少?库存现金的.限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。
其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。
远离银行机构或交通不便的单位可依据实际情况适当放宽，但最高不得超过15天。
库存现金限额的计算方式一般是：库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)限定天数问题三、现金支票与转帐支票有何区别?现金支票只能支取现金;转账支票是用来转账结算的，不可以支取现金。
问题四、现金支票有何特点?限额是多少?填写要求?(一)现金支票的特点：现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。
(二)每个银行限额不一样，一般现金限额是5万元。
(三)支票填写要求：1、支票正面盖财务专用章和法人章(在填写金额一栏的下面)，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。
2、出票日期数字必须大写。
3、现金支票收款人写本单位名称。
4、人民币(大写)：数字大写要正确。
支票领取申请书模板格式
尊敬的银行经理：
您好！我在此申请领取一张支票，用于支付某项费用。
以下是申请的具体内容和要求：
一、支票领取原因
1. 我近期需要支付一笔费用，金额为人民币【具体金额】。
2. 由于该费用支付方要求采用支票支付，因此我需要领取一张支票来完成支付。
二、支票领取人信息
1. 领用人姓名：【领用人姓名】。
2. 身份证号码：【领用人身份证号码】。
3. 联系方式：【领用人联系方式】。
4. 住址：【领用人住址】。
三、支票领取金额和期限
1. 支票金额：人民币【具体金额】。
2. 支票期限：自领取之日起【具体期限】内有效。
四、支票领取方式
1. 请您在收到本申请书后，尽快安排办理支票领取事宜。
2. 支票领取后，请您将支票寄送至以下地址：【领用人住址】。
3. 请在支票寄送过程中确保支票的安全，避免遗失、损坏等情况发生。
五、支票支付说明
1. 支票支付方为：【支付方名称】。
2. 支付方要求在支票到期日前将支票递送至其指定的收款人。
3. 请您在支票到期日前，将支票递送至支付方指定的收款人。
六、其他说明
1. 请您在支票上注明“仅供支付【具体金额】元”字样。
2. 请您在支票背面注明“不得转让”字样。
3. 请您在支票上加盖贵行公章及授权人签名。
4. 如有任何问题，请及时与我联系，谢谢。
票据业务内部管理制度模板
第一章总则第一条为加强本单位的票据管理，规范票据业务操作，确保资金安全，防范财务风险，根据国家相关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有票据的领用、保管、使用、注销等环节。
第三条本制度旨在明确票据管理职责，规范票据业务流程，确保票据的真实性、合法性和有效性。
第二章票据的分类与领用第四条票据分为以下几类：（一）银行票据：包括支票、汇票、本票等。
（二）非银行票据：包括收据、发票、借据、收条等。
第五条票据的领用需按照以下流程进行：1. 申请人填写《票据领用申请单》，注明领用票据的种类、数量、用途等。
2. 相关部门负责人审核《票据领用申请单》后，报财务主管审批。
3. 财务主管审批同意后，由出纳人员负责办理票据领用手续。
第三章票据的保管第六条票据的保管实行专人负责制，由财务部指定专人负责票据的保管工作。
第七条票据的保管应遵循以下原则：1. 票据存放于保险柜内，确保安全。
2. 票据应分类存放，便于查找。
3. 严禁私自挪用、转让、涂改票据。
第八条票据的保管人员应定期对票据进行盘点，确保票据的完整性和准确性。
第四章票据的使用第九条票据的使用应严格按照以下流程进行：1. 使用人填写《票据使用申请单》，注明使用票据的种类、数量、用途等。
2. 相关部门负责人审核《票据使用申请单》后，报财务主管审批。
3. 财务主管审批同意后，由出纳人员办理票据签发手续。
第十条票据的使用人应妥善保管票据，确保票据的真实性和合法性。
第十一条票据使用完毕后，使用人应及时将票据的存根联交回财务部进行核销。
第五章票据的注销第十二条票据的注销应按照以下流程进行：1. 使用人填写《票据注销申请单》，注明注销原因。
2. 相关部门负责人审核《票据注销申请单》后，报财务主管审批。
3. 财务主管审批同意后，由出纳人员办理票据注销手续。
第十三条票据注销后，由财务部指定专人负责存档。
第六章罚则第十四条对违反本制度规定，擅自挪用、转让、涂改票据的，视情节轻重，给予警告、记过、降职等处分。
基础会计：3.现金管理有关规定及现金收入业务处理
【课题】1.现金管理有关规定2.现金收入业务处理【教材版本】沈宝燕. 教育部职业教育与成人教育司推荐教材配套用书、财经商贸类职业培训用书——出纳员岗位实训（第一版）.北京：高等教育出版社，2007【教学目标】本节课主讲内容是现金管理有关规定和现金收入业务处理，使学生熟练准确的填写或审核各种与现金收入业务有关的票据。
【教学重点、难点】参见配套教学用书《出纳员岗位实训》P29、33-39教学重点：1.出纳员应清楚现金管理有关规定。
2.出纳员开出现金支票，从银行提取现金的处理。
3.报销差旅费，退回多与借款的处理。
4.收取零星销售货款并存入银行的处理。
教学难点：现金收入业务处理流程【教学媒体及教学方法】使用自制多媒体课件。
教师先讲授出纳员应知现金管理有关规定；教师通过现金收入业务处理流程图讲授提现、报销、存款的处理。
【课时安排】2课时（90分钟）。
【教学建议】根据教材编定，强调出纳员的提现、报销、存款的业务处理的训练。
在教学中可结合现金管理有关规定理论辅助理解本书中的相关知识点。
【教学过程】一、导入（约5分钟）出纳员是专门从事现金管理、银行存款管理、票据和有价证券管理工作的人员。
本课程主要是通过营造出纳员岗位实训环境，使学生对出纳员的提现、报销、存款的业务处理进行训练。
二、新授及课堂练习（约75分钟）（一）现金管理有关规定教师诱导学生参与分析讲解：1.现金的使用范围（1）请学生说说单位的现金在什么情况下使用？（2）教师举例讲出现金的使用范围：①职工薪酬。
②向个人收购农副产品和其他物品的价款。
③单位与借给出差人员必须随身携带的差旅费。
④转账起点以下的零星支出。
⑤规定的需要现金支付的其他支出。
多媒体演示：现金的使用范围教师诱导学生参与分析讲解：2.现金的收取范围（1）请学生说说单位的在什么情况下收取现金？（2）教师讲出现金的收取范围：①差旅费结余款。
②从银行提取的现金。
③单位或职工交回的赔偿款。
④备用金退回款。
学校内控制度汇编(手册)
学校内控制度汇编（手册）财产管理制度一、采购制度1.采购物品一般情况下，由指定人员办理。
2.采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、财产管理员）三人的签名。
4.除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5.采购的物品一定要与购物申请单内容相同（如有特殊情况须经主管人员批准）。
6.未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1.指定人员提供购物申请单，使用人负责验收大批办公用品由负责人验收，财产保管员入库并登记帐册，再由个人或部门领用。
2.验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3.入库时要区分物品性质、危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善处理。
4.验收入库后应开三联单通知个人或部门前来领取，以利于教学急需。
会计入帐联应及时交财务入帐。
5.根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
6.财产负责人应定期检查验收入库制度执行情况。
三、造册登记制度1.所有物品的造册登记工作由相应保管员负责。
2.仓库保管员根据物品的归类分别列入帐册。
三天内及时登帐，按时结帐。
3.登记造册的物品、名称、数量、应和记录相符合。
4.按时完成上级部门的校产统计表格。
5.人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6.幼儿园园产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1.物品仓库存放，由相应保管员统一管理。
2.领用办公用品，需办理领用物品手续后才能领用。
3.教学物品不能挪作他用。
4.教学的借用物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理。
5.领用物品若有多余，须归还仓库。
五、财产报废制度1.根据勤俭办学原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2.报废物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3.报废的物品由仓库保管员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。
4.报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
公司票据领用管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，确保票据使用的合规性、安全性，防止票据的遗失和滥用，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有票据的领用、使用、保管和销毁等环节。
第三条票据管理应遵循“合法、合规、安全、高效”的原则。
第二章票据种类及用途第四条公司票据包括但不限于以下几种：1. 原始凭证：如发票、收据、付款凭证等；2. 复印凭证：如报销单、领款单等；3. 专用凭证：如银行汇票、支票等。
第五条票据的用途如下：1. 发票：用于购买商品或接受服务后的报销；2. 收据：用于收取款项的凭证；3. 付款凭证：用于支付款项的凭证；4. 报销单：用于员工报销费用的凭证；5. 领款单：用于员工领款的凭证；6. 银行汇票、支票：用于支付大额款项的凭证。
第三章票据领用第六条票据领用必须由部门负责人提出申请，填写《票据领用申请单》，经财务部负责人审批后，方可领用。
第七条领用票据时，领用人需出示有效身份证件，并填写《票据领用登记表》，详细记录票据的种类、数量、用途等信息。
第八条领用人需在规定时间内将票据使用完毕，如有剩余，应立即归还财务部。
第四章票据使用第九条票据使用必须符合国家法律法规和公司财务制度，严禁违规使用票据。
第十条使用票据时，应确保票据的真实性、合法性，不得伪造、变造、篡改票据。
第十一条票据使用完毕后，应及时办理报销手续，将票据附在报销单上，并按照规定流程进行审批。
第五章票据保管第十二条票据保管应指定专人负责，建立票据保管档案，实行专库、专人、专账管理。
第十三条票据保管人员应定期检查票据的保管情况，确保票据的安全。
第十四条票据保管人员离职或调离岗位时，应办理交接手续，确保票据的完整和安全。
第六章票据销毁第十五条票据使用完毕后，经财务部负责人批准，方可进行销毁。
第十六条票据销毁前，应进行核对，确保票据的完整性和准确性。
第十七条票据销毁时，应由两名以上人员进行监销，监销人员应在销毁记录上签字。
(完整)企业票据管理办法
第26条 本办法自年月日起实行。
第27条 本办法由企业财务部负责解释，修改权归企业财务部。
第28条 相关文件表单
1．《票据法》、“发票领用簿”、“发票登记簿”。
2．“支票使用申请单"、“支票领用登记表”。
3．“汇票付款申请书"、“应付票据登记簿"。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
第10条 企业要建立健全发票（收据)登记制度，领购、使用、核销发票（收据）要严格按照税务机关的规定，在发票领购簿、“发票登记簿”上进行详细登记。
第11条 企业财务部指定专人保管发票,发票需存放在保险箱内，妥善保管,不得丢失。发生发票丢失的，将追究有关人员的责任。
第3章 支票管理
第12条 企业各部门需要领用支票时，必须填写“支票使用申请单”,经所在部门经理审核、总经理审批后，方可向财务部领取。
第7条 发票登记
企业须建立发票使用登记制度,通过“发票登记簿”对发票的使用情况进行登记，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
第8条 发票保管
企业按照税务机关的规定存放和保管发票，不得损毁。已开具的发票存根联和“发票登记簿”应当保存5年。
第9条 发票使用检查
财务部门应当定期对其从税务机关领购的发票和从其他机构获得的发票进行检查。
（2)商业汇票出票人的签章，可以是该单位的财务专用章（或公章）加法定代表人（或其授权的代理人）的签名或者盖章.
第22条 已经签发并交付收款方的汇票，出纳必须及时登记“应付票据登记簿”,详细记录汇票的种类、收款单位、金额、签发日期、到期时间等信息.
第23条 所收汇票的管理
1．各业务部门在经济活动过程中所收取的汇票，必须及时交财务部的银行出纳。
公司支票_汇票管理制度
第一章总则第一条为加强公司支票、汇票的管理，确保资金的安全和合规使用，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用支票、汇票的业务活动，包括但不限于采购、销售、投资等。
第二章管理职责第三条公司财务部门负责支票、汇票的统一管理，包括印鉴的保管、支票、汇票的购买、领用、存档等工作。
第四条各部门负责人对本部门支票、汇票的使用负直接管理责任，确保支票、汇票的合规使用。
第五条会计人员负责支票、汇票的记账、核对、报销等工作。
第三章支票、汇票的购买与保管第六条支票、汇票的购买需经财务部门负责人批准，购买时需填写《支票、汇票购买申请单》。
第七条支票、汇票的购买数量应根据公司实际需要确定，原则上不得超过三个月的日常开支需求。
第八条支票、汇票购买后，由财务部门指定专人负责保管，确保支票、汇票的安全。
第九条支票、汇票的印鉴（包括预留印鉴和财务专用章）应由财务部门负责人妥善保管，不得私自携带或委托他人保管。
第四章支票、汇票的领用与使用第十条需使用支票、汇票的部门应填写《支票、汇票领用申请单》，经部门负责人批准后，由财务部门办理领用手续。
第十一条领用支票、汇票时，领用人应仔细核对支票、汇票的金额、日期、收款人等信息，确认无误后签字领取。
第十二条支票、汇票的使用必须严格按照用途和金额进行，不得超范围、超金额使用。
第十三条使用支票、汇票时，必须附上相应的原始凭证，包括但不限于发票、合同、收据等。
第五章支票、汇票的报销与存档第十四条使用支票、汇票支付款项后，领用人应及时将原始凭证及支票、汇票存根提交给会计部门。
第十五条会计部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十六条审核通过的支票、汇票存根应妥善保管，作为财务档案进行存档。
第六章监督检查第十七条公司定期对支票、汇票的管理使用情况进行检查，确保本制度的贯彻执行。
第十八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，情节严重的，将追究相关责任人的法律责任。
出纳面试基本问题及答案
一、什么是出纳登记制度？答案：（1）指办理现金和实物收付、转移时必须逐笔序时记载现金收入、付出日记簿和其他有关的账簿。
及时反映收入或付出的现金（实物）数额和控制凭证的数量，不得延误。
（2）、券别登记。
指办理现金收付业务时，必须在收付款凭证的背面加盖券别印章，并登记款项的券别张数和金额。
二、处理往来账款应注意什么?答案：按往来单位的不同分别登记三栏式明细账，发生往来时及时登记，月底同往来单位进行核对。
三、现金支票有何特点？限额是多少？填写要求？答案：（一）现金支票的特点：现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。
（二）每个银行限额不一样，一般现金限额是5万元。
（三）支票填写要求：(1)、支票正面盖财务专用章和法人章(在填写金额一栏的下面)，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。
(2)、出票日期数字必须大写。
(3)、现金支票收款人写本单位名称。
(4)人民币（大写）：数字大写要正确(5)、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。
(6)、用途：一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。
(7)、盖章：支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。
四、转帐支票有何特点？限额是多少？填写要求？答案：1、无金额起点的限制；2、转账支票只能用于转账，不得支取现金；3、转账支票可以转让给其他债权人；4、客户签发的转账支票可直接交给收款人，由收款人到其开户银行办理转帐；5、付款人的开户银行和收款人的开户银行即可以是同一家专业银行，也可以是不同的专业银行；6、收付款人必须在同一城区内或同一县区的银行开立存款账户。
五、现金支票与转账支票有和区别？答案：现金支票只能支取现金；转账支票是用来结算的，不可以支取现金。