客户对账制度

客户对账制度

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客户对账制度

为了加强与客户的账目核对，避免因账目核对不及时或核对不

准确给公司造成损失，特制定本制度。

1、制度适用范围：本制度适用于公司所有销售客户（含平煤神马

医疗集团总医院及登封乡镇卫生院）

2、对账截止时间：每月15号前各销售经理将自己所管辖业务单

元的对账表单收集后交到财务部应收账款会计，延迟一天，罚款100元。

3、对账表单包含内容：对账表单包含三方面内容，当月医院入库

总额、当月医院收取发票总额及明细、当月医院实际回款额。

国华医药客户对账单1（药品入库）

期间：某年某月某日至某年某月某

单位：元

业务代表签字：主管销售经理签字：

客户确认：联系电话：

国华医药客户对账单2（发票核对）

期间：某年某月某日至某年某月某

日

单位：元

业务代表签字：主管销售经理签字：

客户确认：联系电话：

国华医药客户对账单3（回款核对）期间：某年某月某日至某年某月某

业务代表签字：主管销售经理签字：

客户确认：联系电话：

4、操作细则：

（1）核对药品入库时，客户确认可采取盖药剂科章或者财务章，或者由药剂科人员签字确认，不盖章而签字的，需附

医院电脑系统采购入库汇总查询截屏打印件。

当医院入库总额和公司出库总额不一致时，应附详细电子

表，列明不符合原因，如送货时间差，价格差，数量差异

等，差异金额必须与对账单中的“差异”一栏一致。对账

单中联系电话一栏提供固定电话号码。

（2）核对发票时，如无差异，则不需要附发票明细表，否则需列明差异原因。