地产公司付款管理办法

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房地产公司工程款支付制度

房地产公司工程款支付制度一、概述房地产公司是一个以开发、销售房地产项目为主要业务的企业,在进行房地产项目开发过程中，涉及到众多的合作方，包括设计公司、建筑施工公司、材料供应商等，这些合作方需要及时收取工程款以保障项目的正常进行。

因此，建立和完善房地产公司工程款支付制度显得尤为重要。

二、工程款支付制度的重要性1. 规范资金流向：建立工程款支付制度可以规范资金流向，确保每笔款项的使用符合预定的用途，避免出现资金挪用或滞留的情况。

2. 提高合作伙伴认可度：制定明确的工程款支付制度可以提升合作伙伴对房地产公司的信任度，减少因资金问题而引发的矛盾和纠纷。

3. 保障项目进度：及时支付工程款可以确保合作伙伴的积极性，保障项目的顺利进行，避免因拖欠款项而影响项目进度。

4. 降低风险：建立合理的工程款支付制度可以降低风险，避免因资金管理不善而导致的损失。

三、工程款支付制度的要素1. 工程款支付流程：包括款项申请、审批、支付等环节，确保每一笔款项都经过严格审核和审批程序。

2. 款项发放条件：明确各款项发放的条件和标准，以及款项所涵盖的工程范围。

3. 资金监管体系：建立完善的资金监管体系，确保资金安全，防止资金挪用。

4. 付款方式和周期：明确付款方式和周期，保障合作伙伴的合法权益。

5. 款项结算方式：确定款项结算的方式和标准，及时结算尚余款项。

四、工程款支付制度的建立和完善1. 制定相关规章制度：要制定房地产公司工程款支付制度相关规章制度，包括款项申请和审批程序、资金监管办法、款项发放标准等。

2. 加强内部管理和监督：建立科学的内部管理机制，加强对工程款支付制度的监督和执行，确保每个环节的顺利进行。

3. 建立合作伙伴信任关系：与合作伙伴建立诚信合作的关系，确保双方的权益得到充分保障。

4. 定期评估和调整制度：定期对工程款支付制度进行评估和调整，根据实际情况不断优化完善制度。

五、结语建立健全的工程款支付制度是房地产公司成功运营的基础之一，只有通过严格的管理和有效的监管，才能确保房地产项目的顺利进行，为公司的持续发展奠定坚实基础。

地产公司往来款管理制度

地产公司往来款管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关财经法规和会计准则，结合本公司实际情况制定，旨在规范公司的往来款项管理，确保资金的安全与合理运用。

2. 往来款项包括应收账款、预付账款、应付账款、预收账款及其他应收应付款项。

3. 财务部负责往来款的日常管理工作，各相关部门须配合执行并做好记录。

二、账户设置与审批1. 公司应根据业务需要设立专门的往来账户，并明确每项业务的资金流向。

2. 所有往来款项必须经过严格的审批程序，由财务部审核后，提交至总经理或授权管理人员批准。

3. 任何超出预算或规定范围的款项支出，需提前申请，经过财务部门评估和管理层批准后方可执行。

三、款项收支管理1. 收款管理：- 财务部应及时开具发票，确保收入的准确性和合法性。

- 收到款项后，应当在规定时间内入账，并对款项来源进行确认。

- 定期对账，及时发现并解决未收款项问题。

2. 付款管理：- 所有付款请求应有明确的合同或协议支持，并由项目负责人提出。

- 财务部应对付款请求进行复核，并与合同约定进行核对。

- 完成支付后，应及时记录并更新账务信息。

3. 往来款项应按照合同约定的条件进行结算，对于逾期未结算的款项，应采取催收措施。

四、账务处理与报告1. 财务部应定期编制往来款明细报表，反映各项往来款项的动态变化。

2. 对于长期挂账未清的款项，要进行详细分析，制定相应的处理措施。

3. 年终应对往来款项进行全面清理，确保财务报表的真实性和准确性。

五、风险控制与监督1. 公司应建立健全的风险评估机制，定期对往来款项的风险进行评估。

2. 加强内部审计工作，确保往来款项的合规性和合理性。

3. 对于违反管理制度的行为，应严格追责并采取纠正措施。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有变更，需经公司管理层审议通过后修订。

完善公司工程付款制度

完善公司工程付款制度一、总则为规范公司工程付款流程，加强财务管理，保障公司利益，特制定本工程付款制度。

本制度适用于公司内所有工程项目的付款事务。

二、付款条件1. 工程花费必须符合公司预算和计划，经项目负责人审核确认后才可付款。

2. 付款金额应符合相关合同约定和支付时间安排。

3. 付款依据必须合乎实际施工进度和完成情况。

4. 工程付款应遵循谨慎原则，确保资金使用安全和合规。

5. 工程款的支付应按季度进行，确保资金流动平稳。

三、付款程序1. 工程项目启动前，项目负责人需提交工程预算和计划，并经相关部门审核确认。

2. 工程进展过程中，项目负责人需按照计划逐步完成，并记录施工进度。

3. 完成每个阶段后，项目负责人需提交工程进度报告和付款申请表。

4. 财务部门审核确认后，才可将工程款支付给承包商。

5. 工程项目结束后，项目负责人需提交工程竣工验收报告和结算申请表。

6. 财务部门核实后，完成结算并支付尾款。

四、付款管理1. 财务部门负责协调和管理公司工程付款事务，确保付款流程合规。

2. 财务人员应严格按照付款程序办理，不能越权支付。

3. 付款申请表需详细记录工程完成情况和付款金额，确保准确性和真实性。

4. 财务部门需建立健全的档案管理制度，妥善保存付款相关文件。

5. 财务部门定期对工程付款流程进行审核和检查，发现问题及时整改。

五、付款监督1. 公司领导应加强对工程付款的监督和审查，确保资金使用符合规定。

2. 内部审计部门应定期对工程付款流程进行审计和检查，及时发现问题并提出改进意见。

3. 公司监督委员会应建立监督机制，加强对工程付款的监督和检查。

4. 公司员工应提高风险意识，发现问题及时报告，避免造成损失。

六、附则1. 本制度由财务部负责解释和修订，经公司领导审批后生效。

2. 公司全体员工应遵守本制度，如有违反行为将受到相应的处理。

3. 本制度自颁布之日起正式执行，如有补充或修改将另行通知。

以上为公司工程付款制度，希望全体员工认真遵守，确保工程款使用合规和安全。

房地产工程款付款管理制度

房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。

在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。

本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。

二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。

所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。

三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。

如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。

2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。

3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。

其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。

4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。

所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。

5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。

同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。

6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。

同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。

7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。

对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。

四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。

工程款支付管理办法

工程款支付管理办法第一章总则1、为了能够合理的运用资金～提高资金的使用效率～确保资金安全稳定~杜绝资金错付、超付现象~依据莱州市房地产开发有限公司《财务管理制度》～特制定《工程款支付管理办法》，以下简称《本办法》，。

2、《本办法》适用于工程款,预付款、进度款、结算款，、土地款、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批及财务账簿，包括台账，的登记工作。

3、工程项目款项的支付实行申请、审批手续～财务部对经总经理批准支付的款项~办理付款手续~对未经申报及申报后未经批准的款项～即不符合财务手续的款项～财务部有权拒付。

4、财务部对于工程付款账簿记录按施工单位及单位工程~分别设置预付款和应付帐款明细账。

在合同最后一次付款时~工程部必须和财务部对帐～经财务部确认实际付款情况后~方可付款。

5、工程部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序~对工程的进度及付款情况～建立《台账》制度～做好记录与核对工作~加强各流转部门的信息传递~合理并及时安排付款时间～从而保证工程进度。

第二章支付工程款应具备的文件1、工程部签订施工合同后三日内～将合同交给财务部一份～以此作为支付预付款～控制工程款总额和筹集资金的依据。

2、工程部出施工蓝图一周内～应及时做好工程预算书～报财务部一份～财务部据此支付预付款.3、工程开工后~工程部每月上报一份工程形象进度报告～工程形象进度报告的要素为:施工单位、工程名称、建筑面积、总投资额、当期完成面积、下期计划完成面积、当期完成投资额、下期计划完成投资额、财务部据此安排资金计划。

4、工程部月末组织有关单位及部门～对在建的工程项目进行工程进度验收~主持会签“工程价款结算单”.5、工程竣工验收后一个月内～提供工程决算报告或予决算报告。

6、缺少任何一份资料～财务部门有权拒付款项。

第三章工程款支付程序按照《工程施工付款控制流程》和《工程竣工付款控制流程》执行。

见附件一《工程施工付款控制流程》见附件二《工程竣工付款控制流程》第四章支付工程款审批权限1、根据资金审批会决定～支付工程款时～施工队长持签字盖章，公章,的收据或申请报告～找项目负责人签字～项目负责人应在收据或报告下部空白处说明款项用途及个人意见后签名。

房地产项目工程款支付管理办法

工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序, 加快流转速度, 提高工程项目管理水平, 结合公司实际情况, 制订本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目, 包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。

第三条管理原则工程款支付严格按照相关合同条款执行。

第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定条款提出付款申请, 填写《工程付款申请表》, 付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单(如合同约定需要)、设计变更和工程签证等原始资料(如合同约定需要), 并有项目经理的签字, 加盖单位公章。

2.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理部, 由工程监理部独立完成审核并出具意见, 现场监理工程师及总监理工程师在该《工程付款申请表》上签字并加盖公章或项目章后, 将施工单位的付款申请材料及《工程付款申请表》移交项目工程部3.公司项目工程部专业工程师进行实质性审核, 再由公司项目工程部经理进行复核, 并提出意见及签字后, 报公司技术部签署意见。

4.付款申请材料一同递交房地产公司总经理。

房地产公司总经理审核后给出支付意见, 同意支付的转送集团公司总经理、集团财务总监、集团董事长签署支付意见。

5.审批完成后，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付。

6.如因工程紧急需要，或者公司领导有特别安排的，可不依照上述流程，由公司领导直接签批工程进度款付款申请，技术部登记后，财务部门按照公司领导批示具体办理付款手续。

第五条工程结算款的一般支付流程1.施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。

付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等, 如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。

房地产销售回款及结算管理办法

房地产销售回款及结算管理办法第一章总则第一条为加强销售回款及结算业务的管理工作，规范房地产收款环节内部控制操作程序，降低财务风险，特制定本办法。

第二条公司各区域负责人为第一责任人，全面负责房地产销售、结算及回款的管理, 督促、协调相关责任部门具体实施。

第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构，主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核，按揭款项的下发。

第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下，对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责，对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督, 并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核。

财务应参与对按揭银行的后评估；评估意见作为按揭银行分配的参考依据。

第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施，每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息，营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况，并定期与财务部门核对，建立部门之间业务核对关系。

第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作（一）是否超过了合同收款期限（二）逾期欠款原因分析（三）对逾期欠款催收（拟》已采取的相关措施。

营销部门将分析反馈回财务部门后，财务部对逾期欠款的客户进行检查，并对逾期欠款原因的合理性，逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估，每周通过办公信息平台公布，供相关领导查阅和监督，菅销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制：1、客户定购后按期签约的情况。

2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况。

3、按揭资料交齐且工程已符合银行下款条件的按揭款回款情况4、一次性付款款项交付情况。

5、与客户约定的其他情况。

以上分级预警机制的预警级别按以下标准划分1、至约定期限前 2天设为一级预警，应及时提醒客户按期履约。

2、至约定期限客户没有按期履约设为二级预警，应催促客户履约。

万科房地产应收帐款管理办法

万科房地产应收帐款管理办法万科房地产应收账款管理办法一、引言本旨在规范万科房地产公司的应收账款管理，确保公司的财务稳健运作。

该管理办法适合于万科房地产公司及其旗下合资公司、子公司、分支机构以及相关合作方。

二、应收账款管理原则1. 管理原则1.1 规范性原则：所有应收账款管理行为必须遵循法律法规和公司规章制度。

1.2 明确性原则：应收账款的权责利关系必须清晰明确。

1.3 安全性原则：确保应收账款的安全性，防范欺诈和风险。

1.4 高效性原则：优化应收账款管理流程，提高效率。

1.5 归集性原则：应收账款必须及时归集到公司财务系统中。

2. 内部控制2.1 应收账款管理制度：建立健全应收账款管理制度，包括应收账款的开具、确认和核销流程等。

2.2 财务数据准确性：确保应收账款数据的准确性和完整性，及时更新财务系统中的应收账款信息。

2.3 应收账款的审批与监督：建立严格的应收账款审批流程，并设立相应的监控机制。

2.4 应收账款风险评估：对应收账款进行风险评估，及时发现和解决潜在的坏账风险。

3. 外部合作3.1 合同管理：合作方与公司签订的合同必须明确约定应收账款的支付方式、期限等相关条款。

3.2 应收账款催收：及时与合作方沟通，催收欠款，确保应收账款的及时回款。

3.3 合作风险评估：对与公司进行业务合作的合作方进行风险评估，确保合作的可靠性和稳定性。

4. 应收账款分类与处理4.1 普通应收账款：指由销售产生的普通性应收账款。

4.2 坏账处理：对于长期无法收回的应收账款，可按照像关财务规定进行坏账核销。

4.3 逾期账款催收：对于逾期账款，建立催收机制，积极与客户进行沟通，催促付款。

五、附件列表1. 应收账款管理制度2. 应收账款管理流程图3. 合作方合同样本六、法律名词及注释1. 应收账款：指公司在销售商品或者提供服务时，因购买方未按照约定支付货款或者服务费用而形成的应收款项。

2. 坏账核销：指对长期无法收回的应收账款进行减值或者核销处理的会计操作。

地产公司付款管理制度

地产公司付款管理制度第一章总则为规范地产公司的财务管理，有效控制成本，规避风险，提高管理效率，特制定本付款管理制度，依据公司相关法律法规和内部管理制度，明确地产公司的付款流程、授权程序、审批权限和责任分工，确保每一笔付款合规、规范、有序进行。

第二章付款管理流程一、付款凭证登记：公司各部门应当按照付款审批程序，将需付款的凭证及时登记到财务系统中，并填写完整准确的信息，包括收款单位、金额、用途、项目编号等。

二、付款审批：公司设立专门的付款审批流程，根据付款金额确定不同的审批级别，由相关部门经理或财务总监审批，确保审批程序合规。

三、付款申请：经过审批的付款凭证需要由财务部门出具付款申请单，经提交审批部门复核签字后，方可进行付款。

四、财务核对：财务部门在收到付款申请单后，需核对付款凭证的真实性，并核对金额、收款单位等信息，确保无误后方能进行付款处理。

五、付款执行：经过财务核对无误后，方可进行付款操作，流转相关银行或第三方支付平台进行实际付款。

六、付款登记：付款完成后，财务部门需及时在财务系统中登记已付款的凭证，并标记为已付款状态。

七、账务处理：财务部门要及时对已付款的凭证进行账务处理，确保账务准确无误。

第三章付款授权程序一、付款审批权限设定：公司内设定不同层级的付款审批权限，根据付款金额分为三级：一级为财务总监审批，二级为部门经理审批，三级为财务人员审批。

二、审批权限变更：当公司内部层级或人员变动时，需及时调整审批权限，确保付款审批程序的有效执行。

三、授权书管理：公司应当建立授权书管理制度，对每一位负责审批的员工进行书面授权，确保审批操作的合法性。

四、二审制度：公司应当建立付款二审制度，对于一定金额以上的付款，要求进行二次审批，确保大额付款的安全性。

第四章付款监督与风险控制一、财务复核：财务部门要加强对付款的监督与复核，确保付款程序符合公司相关规定。

二、风险评估：公司要建立风险评估机制，对付款对象进行评估，确保付款的合规性和安全性。

房地产公司支付工程的制度

房地产公司支付工程的制度第一章总则第一条为规范房地产公司对工程款项的支付管理，维护企业正常经营秩序，提高企业形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程的付款管理。

第三条公司支付工程款项应当坚持合法、公正、透明的原则，遵守有关政策法规，提高资金利用效率，确保工程款项的合理支付。

第四条公司应当建立完善的工程支付管理制度，明确工程款项支付的流程、权限、程序和责任，加强内部控制，规范支付行为，确保资金安全。

第五条公司支付工程款项应当严格执行财务制度和审批程序，严格控制支付风险，确保支付准确、及时，杜绝资金侵占和挪用行为。

第二章工程项目立项前的准备第六条公司在确定开展工程项目前应当进行充分的前期准备工作，明确工程项目的基本情况、建设规模、工期计划及资金预算等，形成工程付款计划。

第七条公司应当对工程项目的施工单位进行认真审核，了解其资质、信誉和业绩，建立施工单位的信用档案，为后续支付管理提供参考依据。

第八条公司应当与施工单位签订正式的合同，并在合同中约定工程款项支付的相关事宜，明确双方的权利义务和责任等。

第三章工程款项支付的流程第九条公司工程款项支付的流程主要包括资金申请、审批、付款、记账等环节。

第十条负责工程款项支付的部门应当根据工程进度和需要，编制详细的付款计划，提出资金申请，报财务部门审批。

第十一条财务部门应当对资金申请进行认真审核，核实工程款项的准确性和合理性，确保支付资金的来源合法，财务状况充足。

第十二条财务部门审核通过后，应当及时办理支付手续，填写支付凭证，同时做好相关的记录和归档工作，确保支付过程的合规、透明和可追溯。

第十三条工程款项支付结束后，应当及时将相关信息进行会计核算，记账入账，并定期对发票、收据等单据进行归档整理，留存备查。

第四章工程款项支付的管理和控制第十四条公司应当建立完善的工程款项支付管理制度，明确责任主体、审核权限、流程程序等，加强内部监督和控制。

支付管理制度13篇

支付管理制度13篇【第1篇】工程月进度款支付管理制度工程月进度款支付管理制度(试行)1.本制度为云鼎房地产开发有限公司云鼎云湖湾项目工程月进度款审核及工程款支付内部管理制度,适用于该项目的总包和业主直接付款的分包工程。

2.管理体系2.1工程进度款支付审核工作在公司总经理,总工领导下,工程部负责组织、财务部协作,监理公司,测量师行技术支持下按程序,分步骤有序进行。

2.2按照量价分离的原则,工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核,监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算,工程部综合各部门各单位工作意见,商工程部、财务部确定应付款金额。

与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准,工程部协调监理公司出具支付凭证,履行付款审批手续,经财务部核准后报总经理批准,拨付进度款。

3.工作程序3.1于每月25日,承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。

3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款,监理审核后连同审核意见一并报业主工程部。

3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转工程部阅。

3.4工程部结合测量师的独立计算结果对进度款进行审核,参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。

在“工程进度款付款审批单”上签署意见。

3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。

3.6主管副总经理批示。

3.7公司总经理批准。

3.8总监理工程师签发支付凭证。

3.9财务部安排工程款拨付。

4各部门职责4.1工程部4.1.1跟踪检查现场进度,掌握质量、工期是否符合付款要求。

4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。

4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。

4.1.4负责工程进度款审批。

4.1.5上报资金计划。

4.2监理工程师4.2.1组织现场计量,审核月完成实际工程量4.2.2审核单价及付款比例,确定当月应付工程款。

4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。

房地产企业工程款管理制度

房地产企业工程款管理制度第一章总则第一条为规范和加强房地产企业工程款管理，激励开发商按时完成房地产项目，保障业主和投资者的合法权益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有的房地产开发项目，包括但不限于住宅、商业地产等。

第三条工程款指的是项目建设过程中的各项费用，包括施工款、采购和安装款、设计款、监理款、勘察设计费、审批费等。

第四条开发商指的是承担房地产项目拆迁、开发建设等工作的主体，具有一定资质和信誉的房地产开发企业。

第五条本制度的制定和修订由公司董事会负责，执行由公司总经理牵头，相关部门配合落实。

第二章工程款管理第六条开发商应当按照国家相关法律法规和监管部门的规定，合理合法地使用工程款，防止挪用、挤占和滞留。

第七条开发商应当按照合同约定和项目进度要求，按期支付施工款、设计款、监理款等相关款项，确保项目建设顺利进行。

第八条开发商在开发项目过程中，应当建立健全的工程款管理制度，明确资金使用渠道和用途，确保合理使用并提高投资的效益。

第九条开发商应当对工程款的流向和使用情况进行有效监控和跟踪，确保资金使用的合法合规性和透明度。

第十条开发商应当配备专业财务人员和审计人员，对工程款的使用情况进行审计和核查，发现问题及时纠正并向相关部门报告。

第十一条开发商应当建立与施工单位、设计单位和监理单位等相关单位的沟通渠道，及时了解项目进度和资金使用情况，并做出相应调整。

第十二条开发商应当按照相关规定，及时向相关部门报送工程款的使用情况和进度情况，确保信息的真实性和准确性。

第三章工程款监管第十三条公司应当设立专门的工程款监管部门，负责工程款的监督和管理工作，确保资金使用的合法性和透明度。

第十四条工程款监管部门应当制定详细的工作流程和监管制度，明确各项职责和工作要求，确保监管工作的有效性和规范性。

第十五条工程款监管部门应当配备专业人员，具有相关资质和经验，能够独立开展监管工作，确保监管的公正和客观。

第十六条工程款监管部门应当制定工作计划和年度监管方案，按照规定的程序和要求进行监管工作，及时报告工作进展和问题。

开发公司工程款支付制度

开发公司工程款支付制度一、总则为规范公司工程款支付管理，保障项目工程款的安全、合理、及时支付，推动项目进度，提高公司项目管理水平，特制定本工程款支付制度。

二、适用范围本工程款支付制度适用于公司所有项目的工程款支付管理。

三、工程款支付流程1. 立项阶段（1）项目负责人向公司财务部提出工程款支付申请；（2）公司财务部核实资金是否到位，审批支付工程款；（3）项目负责人凭支付通知书向指定的账户支付工程款。

2. 工程实施阶段（1）项目组根据工程进度向公司财务部报账；（2）公司财务部核实报账内容和金额，及时支付工程款；（3）财务人员凭支付凭证报销工程款。

3. 完工阶段（1）项目组完成工程后向公司财务部申请结算尾款；（2）公司财务部核实工程质量，进行尾款结算；（3）完成尾款结算后，归档相关文件。

四、工程款支付管理规范1. 资金管理（1）公司财务部应加强对项目经费的监督管理，确保工程款支付符合相关法规和政策要求；（2）工程款支付应严格按照财务预算执行，不得超支；（3）工程款支付应及时、完整、准确，避免因支付不及时导致项目工程进度延误。

2. 财务监管（1）公司财务部应建立健全的财务监管制度，对工程款支付进行严格审核；（2）定期对工程款支付进行财务审计，及时发现并解决问题。

3. 文件管理（1）公司财务部应建立健全的工程款支付文件管理制度，对支付凭证等文件进行分类整理、存档；（2）相关文件应按照规定的期限保管，确保资料完整、安全。

五、责任追究对于违反本工程款支付制度的行为，公司将进行严肃追究责任，包括但不限于警告、记过、降级、开除等处理。

六、其他事宜本工程款支付制度由公司财务部负责解释和执行。

如有需要，可以根据公司实际情况进行适当调整和完善。

以上是关于开发公司工程款支付制度的一些基本内容，希望能够对公司项目管理和财务管理提供一定的参考，提高工程款支付的效率和质量。

房地产公司工程款支付管理办法

房地产公司工程款支付管理办法XXX工程款支付管理办法第一章总则第一条、为加强合同付款管理，规范付款审批程序，确保款项有序支付，保障工程进度和质量按相应计划实现，维护公司利益，特制定此管理制度。

第二条、本制度适合于XXX所有的房地产开发项目。

第二章工程款支付流程第三条、施工或合同单位提出款项申请——监理单位按合同及形象进度审核——公司工程管理部及经营管理部按合同及其补充协议以及形象进度质量标准进行核准——公司财务管理部复核——相关分管领导审查——总经理审批——施工或合同单位出具正式交公司财务管理部——工程管理部领取支票并登记——施工或合同单位领取转账支票。

第三章工程进度款支付审批程序第四条、工程进度款的支付必须以形象进度及质量合格为基础，以合同及其补充协议约定为依据，坚持“无合同不付款”、“产品质量不合格不付款”的原则。

第五条、工程管理部是工程进度款申请的主管部门。

工程管理部在收到施工或条约单位的申请付款时必需复核以下内容：1、请款单位是否向监理单位提出了付款申请。

2、监理单位签署的意见是否实在、准确。

3、付款申请的要件是否齐全。

工程款申请的要件包括：1）工程进度是否达到付款条件；2）申请部位是否满足合同及其补充协议约定的质量标准；3）申请款项及数额是否经过监理单位造价工程师的审核确认。

第六条、工程管理部在核准工程进度款时，必须依据相应合同及其补充协议约定的工程进度及质量标准，对付款条件进行严格核实，（含有重大工程变更所产生的进度款，须附相应的工程变更洽商单及经经营管理部核准的预算书），按审批程序填写《（附表二）合同付款审批单》。

工程管理部经理和专业工程师须就工程质量和进度及其相应扣款情况（包括预付款的扣回、各种罚款、甲方代交水电费等）签署意见，其中工程质量要有相应的技术资料佐证说明，经营管理部须就工程造价及应付金额签署意见。

经各相关部门及人员会签确认同意后，由工程管理部向财务管理部提交《（附表二）合同付款审批单》，并附工程进度、质量情况、各种扣款说明以及经监理、经营管理部确认的工程预算书等。

房地产公司资金结算管理办法

房地产公司资金结算管理办法房地产公司资金结算管理办法一、管理范围本办法适用于房地产公司的所有资金结算活动。

二、会计核算1. 制定完善的会计制度，建立科学规范的会计核算机制。

2. 严格按照国家和地方税务规定，及时、准确地开具发票，并对票据进行备案和归档管理。

3. 对收付款凭证和银行对账单等资料进行日常核算，确保账目真实、完整、准确。

三、资金流动管理1. 房地产公司应建立预算制度，确保资金运用符合预算，并制定资金调度计划。

2. 严格控制资金的流动，避免违规借贷、挪用、私分、虚报、假记等问题的发生。

3. 对房地产公司的资金流动情况要建立实时跟踪、及时汇总和分析的信息系统，并进行风险评估和应急预案制定。

四、付款管理1. 客户依据购房合同向房地产公司支付预付款、首付款、中期款、验收款、尾款、公共维修基金等费用，房地产公司应按照约定时间做好收款的统计、核对和入账，并及时将入账情况告知客户。

2. 进行付款前，需经过资金审批程序，并落实收款人、金额、时间、用途等关键信息的审核及复核，并及时将付款情况告知相关人员。

3. 为避免误解或纷争，房地产公司在与供应商或承包商进行合同约定前，应明确支付条件、方式和时间，并在付款前与对方进行协商。

五、收款管理1. 应制定并公开收款标准、收款方式、收款时间等制度，确保收款规范和公正。

2. 收到资金后，应及时核对并入账，以防止出现误账和漏账。

3. 对于年度、季度收费，应建立催缴制度，及时提醒客户，以保证收款时间的及时性。

六、银行账户管理1. 与银行开立的各项账户，仅能用于房地产公司的相关资金交易活动，严禁挪作他用。

2. 房地产公司要落实账户安全管理职责，制定并实施账户信息保密制度，确保账户资金的安全。

3. 定期对银行账户进行清理，避免出现账户长期闲置的情况，以免账户被盗刷等风险。

七、人员管理1. 建立完善的资金结算管理制度和操作规程，并对有关人员进行相关岗位培训，确保操作规范。

2. 对于参与资金结算活动的人员，要进行严格的管理和监督，并保证他们的岗位职责分明、权限明确。

房地产开发公司工程款支付管理办法

房地产开发公司工程款支付管理办法房地产开发公司工程款支付管理办法目的：确保向承包商和供应商有计划、有组织、及时准确地支付工程款，减少违约行为；杜绝错付、超付，以确保工程进度控制成本；确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。

适用范围：工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；材料、设备款的审批、支付；设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。

付款原则：工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定；对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批；工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。

职责：请款单位在合同需要付款时，当月20日前提出《工程款支付申请表》；监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核；工程管理中心付款经办人复核《工程款支付申请表》并签署意见；工程管理中心总监对付款经办人的意见进行复核；成本控制中心造价工程师重点复核已完成工程量及合同履约情况，对付款进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见；成本控制中心总监对《付款审批表》进行审批并签署意见；分管副总负责对《付款审批表》进行审批并签署意见；财务部经理负责对《付款审批表》的复审，重点复核已会付款额度及制定初步付款计划；财务总监根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款；总经理对最终确定付款额度和计划进行审批；非合同规定的提前付款均需由分管副总经理上报总经理、董事长同意后方可办理付款审批程序。

注意事项：在不能及时付款时，应及时与分管副总经理沟通，并由分管副总经理及时与供方单位沟通，争取赢得谅解。

5.1 付款申报阶段程序（适用于工程类进度付款，除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外）5.1.1 施工承包方需在当月20日前将已完工程费用预算书（附详细计算式）、《工程款支付申请表》、项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。

地产公司付款管理制度模板

地产公司付款管理制度模板第一章总则第一条为规范地产公司的经费管理，加强对付款流程的监督和控制，制定本制度。

第二条本制度适用于地产公司内部各部门、项目组织的经费管理工作。

第三条地产公司各部门、项目组织需严格遵守本制度，合理安排经费使用，提高经费管理效率。

第四条地产公司财务部门对付款管理制度进行监督和检查，对违反规定的行为进行处理。

第五条本制度解释权归地产公司财务部门所有。

第二章付款管理流程第六条地产公司的付款管理流程包括拨款、审批、支付和登记等环节。

第七条支付环节由财务部门负责，其他环节由各部门、项目组织负责。

第八条拨款环节：各部门、项目组织提出经费申请，经相关主管部门审核后拨款。

第九条审批环节：每项经费支出需经相关部门负责人审批通过后，方可进行支付。

第十条支付环节：财务部门按照审批的支出要求进行支付。

第十一条登记环节：财务部门对每一笔付款进行登记，建立完整的付款档案。

第三章付款管理原则第十二条地产公司的付款管理原则包括规范、合规、审慎和效率。

第十三条规范原则：严格依照相关规定和程序进行付款管理，确保经费使用合理合法。

第十四条合规原则：严格遵守相关法律法规和公司规章制度，不得违法违规行为。

第十五条审慎原则：对经费支出进行严格审核和把关，确保资金使用安全可靠。

第十六条效率原则：提高付款管理效率，加快资金周转速度，确保项目进展顺利。

第四章付款管理责任第十七条各部门、项目组织的主管负责人对经费使用负有监督责任。

第十八条财务部门负责对付款管理流程进行监督和检查，及时发现和处理问题。

第十九条违反本制度规定的行为将被追究责任，情节严重的将给予相应处罚。

第二十条未经批准使用经费的行为必须追究相关人员责任，对违反规定的员工进行处理。

第五章付款管理流程改进第二十一条地产公司定期对付款管理流程进行检查和改进，提升资金使用效率。

第二十二条各部门、项目组织需积极配合财务部门对付款管理流程进行优化。

第六章付款管理记录第二十三条地产公司财务部门对每一笔付款进行详细记录，建立完整的付款档案。

房地产开发有限公司工程结算管理办法

房地产开发有限公司工程结算管理办法本文介绍了房地产开发有限公司的工程结算管理办法，适用于项目总承包工程结算、项目指定分包工程结算、项目指定材料设备供应结算、项目独立分包工程结算和工程结算监控和复核。

其中，项目总承包工程结算指的是项目工程竣工后甲方与施工单位进行的总承包合同工程竣工结算，其他结算类型的定义也在本文中给出。

在结算流程方面，本文提到了以下几个步骤：首先，经营部编制结算计划，并经过公司经营管理委员会审核确定，各部门按照计划执行，结算计划报财务部备案。

其次，经营部下发结算通知单，施工单位编制结算书，并准备竣工结算资料。

然后，工程部对施工单位上报的竣工资料进行审核，经过工程项目经理签字确认后，经营部签收，并接收相关资料。

接着，经营部对结算所需资料进行整理，包括但不限于招标文件、招标文件答疑、中标通知书、中标单位的投标文件和评标过程中的对清标文件确认和澄清、施工合同及补充协议、工程竣工验收资料、工程档案移交的甲方确认文件、甲方确认的施工组织方案、竣工图纸、施工图纸、图纸会审纪录、设计变更和现场签证的资料、甲供材料领用量确认单、甲方限价材料设备通知单、工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料、施工单位的结算书。

接下来，经营部（或其委托的咨询单位）根据上述资料对施工单位的结算书进行审核，工程部配合，形成初审意见。

然后，与施工单位谈判形成结算意见书，并修改结算书。

最后，经营部填写《工程结算审批表》提交相关部门及公司副总经理、财务总监会审后，交总经理审批。

如果结算值超细项目标成本，需要报经营部部审核。

最终，经营部填写《竣工结算造价确认书》，双方签字盖章后结算完成。

需要注意的是，本文中有一些格式错误，需要进行修正。

此外，文章中可能存在一些明显有问题的段落，需要删除。

最后，为了使文章更加易读易懂，可以适当地对每段话进行小幅度的改写。

经营部负责对工程结算进行整理和填写相关表格，如《单体工程建筑技术经济指标表》、《室外工程建筑技术经济指标表》、《工程造价统计分析表》和《工程量清单》，并上报集团成本控制部备案。