金蝶软件财务模块操作指南

如今，金蝶软件在中小企业中发挥着越来越重要的作用，下文具体为您说明，希望能够对您有所帮助。

业务流程：
采购：采购发票-付款申请-付款单-结算
采购订单-付款申请-预付款-采购发票-付款单-结算
销售发票-收款单-结算
销售订单-预收款-销售发票-收款单-结算
1.采购发票
源单类型可以选择采购订单或者外购入库单，在选单号里按F7选择具体单据，表体中的单价、含税单价要注意，只需要录入其中一个就可以了，如果有不需要开票的，可以将表体中的税率改成0，部门、业务员需要手工录入，录入完成之后，保存即可。

2.销售发票（销售部）
源单类型选择销售订单或者销售出库单，选单号里按F7选择具体单据，单价与含税单价只需要录入一个，如果客户不需要开票，可将税率改成0。

录入部门、业务员，保存单据，审核。

3.费用发票（售后部）
在产品维修保养服务单序时簿界面，选择好要生成费用发票的单据，点下推
生成销售费用发票，确认金额，购货单位等信息，然后录入部门、业务员，点击保存审核。

4.应收账款
①其他应收单：主要应用于一些特殊应收账款，没有实际业务而产生的应收款，
②收款单、预收单：收款单主要是指实际业务发生产生的应收款，预收单是
指在实际业务发生之前已经收到的应收款。

③应收退款单：退客户货款或者预收款
④结算：针对收款单与实际业务（发票）的核算与结算
⑤期末处理：月末对账与调整
5.应付账款
①其他应付单：主要应用于一些特殊应付账款，没有实际业务而产生的应付款，
②付款单、预付单：付款单主要是指实际业务发生产生的应付款，预付单是指在实际业务发生之前已经支付的应付款。

③退款单：供应商退货款或者预收款
④结算：针对付款单与实际业务（发票）的核算与结算
⑤付款申请单：采购部门提出付款申请，依据采购订单（采购发票）填写付款申请单，财务部门依据付款申请单来付款。

⑥期末处理：月末对账与调整
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