投资估算表

09/18/08 元/建筑平米
80.00
30.00 0.00
2.5000 %
5.0000 %
43.30 81.00 100.00 86.60
0.00
0.00
0.00
总成 本
经营成本 两税一费 贷款利息 综合成本
221,167.40 11,447.10 20,986.35 14,267.85
267,868.70
46,741.97 2,289.42 5,036.72 0.00
10,286.26 1,044.21
65,398.58 26,178.22 -67,526.88 21,634.89 -63,551.56
财务净现值 : 财务内部收益率 : 动态投资回收周期 : 静态投资回收周期 :
29,791.44 2,289.42 6,295.91 0.00
第二年
单位: 万元 第三年
09/18/08 第四年
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,485.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,214.44
25,214.44
25,214.44
3,663.00
2,197.80
0.00
793.07
793.07
793.07
0.00
0.00
十三. 其他3 0.00
合计 经营成本 两税一费 贷款利息 综合投资
221,167.40 11,447.10 20,986.35 14,267.85
267,868.70
备注 : 当经营周期为五年时 第五年的经营成本为: 第五年的两税一费为:
第一年 71,500.00 4,686.65 0.00 0.00 25,214.44 0.00 793.07 5,934.06 7,326.00 1,586.13
59,364.87
29,791.44 2,289.42 6,295.91 3,446.79
41,823.56
27,593.64 2,289.42 5,456.45 0.00
35,339.51
2,289.42 2,518.36
第五年的贷款利息为: 第五年的综合投资为:
0.00 4,807.78
页码 8
2,289.42 2,518.36
0.00 4,765.37
483.76 10,056.91 35,731.49 81,452.36 22,186.44 40,200.39
NPV = IRR = T= T=
40,200.39 万元 29.38 % 3.49 年 3.11 年
页码 11
财务现金流量表(自有资金)
项目名称 : 固安 项目\年份
一.现金流入 1.销售收入
小计 二.现金流出 1.自有资金投资 2.回收资金投资 3.经营成本 4.两税一费 5.偿还贷款本息 6.土地增值税 7.所得税 8.奖励福利基金
小计 三.净现金流量 四.累计净现金流量 五.净现值 10.00% 六.累计净现值 七.经济指标
4,765.37 9,675.16
483.76 35,731.49
42,229.82 85,739.33
4,286.97 302,619.76
54,284.02 54,284.02
0.00
35,731.49 35,731.49
117,383.50 117,383.50
0.00
0.00
24,834.28 0.00
三.红线内基础设施费
15,485.33
四.红线外基础设施费
0.00
五.建安工程费
100,857.76
六.公共设施费
5,860.80
七.管理费
3,172.28
八.基础设施增容费 九.配套设施建设费
5,934.06 7,326.00
十.不可预见费
6,344.52
十一. 其他1 0.00
十二. 其他2 0.00
小计
第一年
第二年
第三年
09/18/08
第四年
第五年
30,525.60
69,053.81 35,112.11 134,691.52
91,576.80 0.00 0.00
9,348.39 100,925.19
114,471.00 0.00 0.00
2,979.14 117,450.14
99,208.20 0.00 0.00
2,759.36 101,967.56
45,788.40 45,788.40
117,040.35 2,289.42 1,678.91 0.00 2,925.08 296.94 8,368.65 2,092.16 0.00 0.00
134,691.51
46,741.97 2,289.42 5,036.72 0.00
91,576.80 91,576.80
114,471.00 114,471.00
99,208.20 99,208.20
45,788.40 45,788.40
117,040.35 2,289.42 1,678.91 0.00 2,925.08 296.94
124,230.70 -93,705.10 -93,705.10 -85,186.45 -85,186.45
十二. 其他2
十三. 其他3
总投资(万元) 99.71 0.00
797.72 244.30
0.00 5,860.80 3,663.00 2,197.80
0.00 0.00 3,172.28 5,934.06 7,326.00 6,344.52 0.00
0.00
0.00
面积或延长万米
单方造价(元/平米,米) 0.1000 % 0.0000 % 0.8000 % 7.0000 % 0.0000 %
57,503.52 2,289.42 5,456.45 0.00
33,958.81
26,540.09 2,289.42 2,518.36 0.00
14,440.53
221,167.40 11,447.10 20,986.35 0.00
127,969.15
11,206.41 22,752.40
1,137.62 79,118.30
39,535.45 13,046.70 26,488.75
1,324.44 91,514.53 18,170.51 18,170.51
0.00 73,344.02 46,531.72
0.00 26,812.30
单位 : 万元
0ຫໍສະໝຸດ Baidu/18/08
第四年 99,208.20
第五年 45,788.40
合计 381,570.00
73.2600 73.2600
3,018.93 156.25 286.46 194.75
3,656.41
备注: 带有
的数据经用户自行直接调整;该值与其下属各分项值之和可能
存在出入，各分项值供调整时参考。
页码 5.2
投资计划表
项目名称 : 固安
项
目
总投资(万元)
一.征地补偿费 二.前期工程费
71,500.00 4,686.65
296.94 23,335.25
11.回收资金分配 其中:甲方
2,092.16 2,092.16
乙方
0.00
12.年末未分配资金 21,243.09
其中:还贷
8,368.65
结转下年投资
0.00
当年建设投资
12,874.44
第二年 91,576.80 53,080.18
2,289.42 5,036.72
1,376.70 1,361.12
35.0000 35.0000
3.2600
1,200.00 1,500.00 1,600.00
页码 5.1
投资估算表(续)
项目名称 : 固安 项目
2.招投标费 3.预算审查费 4.工程监理费 5.竣工图费 6.建材发展基金 六.公共设施费 1.供暖设施 2.变配电 3.集资;维护款 4.电贴费 七.管理费 八.基础设施增容费 九.配套设施建设费 十.不可预见费 十一. 其他1
10,286.26 1,044.21
28,421.29 7,105.32 0.00 0.00
100,925.19
29,791.44 2,289.42 6,295.91 0.00
13,046.70 1,324.44
46,531.72 18,170.51
0.00 0.00 117,450.14
27,593.64 2,289.42 5,456.45 0.00
投资估算表
项目名称 : 固安 项目
一.征地补偿费 1.土地出让金 2.拆迁补偿费 二.前期工程费 1.测量,勘察,设计费 2.规划条件,可行性研究 3.临时场地平整费 三.红线内基础设施费 1.自 来 水 2.雨 水 3.污 水 4.煤 气 5.热 力 6.供 电 7.电 信 8.道路, 停车场 9.绿 化 10.环 卫 11.照 明 四.红线外基础设施费 五.建安工程费 1.建筑安装费
小计 二.现金流出 1.建设投资 2.经营成本 3.两税一费 4.土地增值税 5.所得税 6.奖励福利基金 小计 三.净现金流量 四.累计净现金流量 五.净现值 10.00% 六.累计净现值
七.经济指标
第一年
第二年
单位 : 万元
第三年
第四年
09/18/08 第五年
30,525.60 30,525.60
13,046.70 1,324.44
52,747.91 61,723.09 -5,803.79 46,373.47 -17,178.09
27,593.64 2,289.42 5,456.45 0.00
11,206.41 1,137.62
47,683.54 51,524.66 45,720.87 35,192.04 18,013.95
2.72
0.0100
13.61
211.37
1.8315
600.00
1.8315
700.00
1.8315
800.00
1.8315
1,000.00
1.8315
2,000.00
1.8315
700.00
0.6105 9.1575 29.3040
525.00 160.00
80.00
5.00
5.00
0.00
73.2600 73.2600
回收资金估算表
项目名称 : 固安
项目\年份
第一年
1.销售收入
30,525.60
2.全成本
17,693.39
3.经营成本
2,289.42
4.两税一费
1,678.91
5.土地增值税
0.00
6.项目利润
8,863.88
7.所得税
2,925.08
8.税后利润
5,938.80
9.福利基金 10.投资回收 资金
a.多层住宅工程 b.高层住宅工程 c.公建工程
总投资(万元) 71,500.00 71,500.00 0.00 4,686.65 3,490.06 199.43 997.16 15,485.33 1,098.90 1,282.05 1,465.20 1,831.50 3,663.00 1,282.05 320.51 1,465.20 2,344.32 366.30 366.30 0.00
11,206.41 1,137.62 0.00
54,284.02 0.00
101,967.56
2,289.42 2,518.36
0.00 4,765.37
483.76 0.00
35,731.49 0.00
45,788.40
页码 10
财务现金流量表(全投资)
项目名称 : 固安 项目\年份
一.现金流入 1.销售收入
100,857.76 99,716.00 42,000.00 52,500.00 5,216.00
面积或延长万米 单方造价(元/平米,米)
73.2600
975.97
73.2600
975.97
09/18/08 元/建筑平米
975.97 975.97
0.00
0.00
63.97
0.0350
47.63
0.0020
0.00 31,170.48 10,286.26 20,884.22
1,044.21 72,920.19
7,105.32 7,105.32
0.00 65,814.87 28,421.29
0.00 37,393.58
第三年 114,471.00
66,350.22 2,289.42 6,295.91 0.00
0.00 185,236.26
0.00
83,321.66
24,834.28
0.00 101,914.60
页码 9
财务平衡表
项目名称 : 固安 项目\年份 一.资金来源 1.销售收入 2.结转上年资金 3.建设投资贷款 4.自有资金投资 小计 二.资金运用 1.建设投资 2.经营成本 3.两税一费 4.土地增值税 5.所得税 6.奖励福利基金 7.偿还银行贷款 8.甲方回收资金 9.乙方回收资金 10.结转下年资金
0.00
0.00
0.00
0.00
1,586.13
1,586.13
1,586.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,040.35 2,289.42 1,678.91 5,524.30
126,532.98
46,741.97 2,289.42 5,036.72 5,296.76