外汇询证函
境外往来询证函格式
境外往来询证函格式
境外往来询证函是指在进行跨境交易或跨境合作时,为了核实
对方在境外的交易情况或财务状况而向境外银行或合作伙伴发出的
一种函件。
境外往来询证函的格式通常包括以下几个方面:
1. 抬头,境外往来询证函的抬头应包括发函单位的名称、地址、联系方式等信息,以及被函询单位的名称、地址等信息。
2. 日期,函件的日期应当清晰明了,以便确定函件的时效性和
相关性。
3. 主题,函件的主题应当简明扼要地表达询证的目的,例如
“关于XXX交易的询证函”。
4. 正文,正文部分是境外往来询证函的核心内容,应当包括具
体的询问事项、相关交易或合作的细节、需要核实的内容等,同时
应当礼貌、明确地表达询问的意图。
5. 结尾,结尾部分一般包括感谢对方配合的表达、期待尽快收
到回复的提醒等内容,同时应当署上发函单位的盖章、签名等信息。
需要注意的是,境外往来询证函的格式可能会因具体的情况而有所不同,比如针对不同的合作伙伴或交易对象,可能会有针对性的调整。
另外,根据国际商务惯例,境外往来询证函通常需要提供双语版本,比如中文和英文,以确保被函询单位能够准确理解并及时回复。
最后,发出境外往来询证函时,需要注意选择合适的发送方式,确保函件能够准确、及时地送达到被函询单位手中。
询证函,询证函范文
询证函,询证函范文为大家整理的询证函的相关内容,欢迎浏览!询证函(英语:Confirmation)是由审计师(或其他鉴证业务执行人)以被审计者的名义向被询证人发出的,用以获取被询证人对于被审计者相关信息或现存状况的声明。
一、注意事项1、分清银行余额的询证和银行发生额的询证。
余额是某一截止时点之前所有发生额的最终结果,通过询证银行余额可以证实截止某一时点的银行余额是否真实存在。
发生额是业务发生时的原始记录,通过询证银行发生额可以证实某一笔银行业务是否真实发生。
如在验证投资人以货币资金投资时银行询证函就是对银行发生额的询证。
在对资产负债表所列银行存款项目审计时银行询证函就是对银行余额的询证。
2、正确签章。
发函方应该签署公章。
复函方应根据实际情况分别在数据证明无误、数据不符及需加说明事项签署单位公章,并由经办人员签名或盖章。
不能以单位内部机构公章代替单位公章。
3、如实填写,及时回复。
发函方应根据本单位帐簿记录如实填写,作为复函方的金融机构应根据原始记录核对,按银行询证函项目逐一填写,填写完毕后及时回复至会计师事务所,并按有关规定向发函方收取询证费用。
4、注意银行询证范围。
银行询证不仅包括某一截止时点有余额的银行,还包括存款、借款、托管证券、应付票据已结清的帐户。
因为有可能存款帐户已结清,但仍有银行借款或其他负债存在;也有可能借款帐户已结清,但仍有未付利息。
5、询证程序要恰当。
注册会计师写好询证函交给被审计单位盖章后,应亲自将询证函寄出,不可将询证函交给客户,从客户取得询证函回函要评估回函的可靠性,不可粗心大意。
6、询证工作底稿要齐备。
银行询证的名单、寄发询证函的邮费单据复印件、到银行实地询证的工作记录等工作底稿要齐备,附于银行有关项目审定表下。
正确运用银行询证函对于提高会计信息质量,保证银行有关项目的真实性完整性有着十分重要的意义。
二、询证函的分类根据被询证人的不同,询证函可以分为:1、银行询证函:向被审计者的存款银行及借款银行发出的询证函,用以检查被审计者在特定日期(一般为资产负债表日,下同)银行存款的余额、存在性和所有权,以及借款的余额、完整性和估价。
银行询证函-外资验资1
银行询证函
编号:号
(银行):
本公司聘请的上海大诚会计师事务所正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。
按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司外方股东向贵行缴存的出资额。
下列数据及事项出自本公司帐簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。
有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。
回函请直接寄至上海大诚会计师事务所。
地址:邮编:
电话:传真:
截至年月日止,本公司外方股东缴入的出资额列示如下:单位:元
公司签章:
年月日
结论:1、数据及事项证明无误 2、如果不符,请列明不符事项(银行签章)(银行签章)
经办人:经办人:
年月日年月日。
4.外币业务银行询证函
索引号
银行询证函
编号:
××(银行):
本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20××年度外汇收支情况进行审核,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的外币信息。
下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至××会计师事务所。
回函地址:邮编:
电话:传真:联系人:
截至20××年12月31日止,本公司与贵行相关的外币信息列示如下:
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样。
注:此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。
除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6.担保
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在备注中说明抵押或质押物情况。
(2)贵行向本公司提供的担保
除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
证。
文件。
适用”。
(公司盖章)
20××年×月×日
以下仅供被询证银行使用。
银行询证函通用格式-财政部公布
审计业务银行询证函(通用格式)编号:XX银行:本公司聘请的XX事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX事务所,地址及联系方式如下:回函地址:联系人:电话:传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1.银行存款除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。
最新外资银行询证函模板-中文
请直接交回:一档案编号:
普华永道中天会计师事务所参考编号:
厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦11楼B室日期:
邮编:361001 电话:0592-******* 传真:0592-*******(请注明联系人)
┌┐
致:
└┘
敬启者,
申请银行证明清单以供帐目审计用
账户(客户名称)
为使本公司能进行年度帐目审计,请填妥随附之表格,以显示在 二零一一 年 十二 月 三十一日营业时间结束时有关本公司与贵行往来结存之资料。
贵行如因任何限制因素以致未能提供完整资料,请于有关栏内说明。
如无资料可予申报,请填上[无]。
为核实各项资料,请填妥本申请书最后一页所载之[银行证明]一节。
本公司谨授权贵行在填妥本申请书后将之连同贵行作出之任何附注说明,交回本公司审计师普华永道中天会计师事务所有限公司,地址如上。
本公司谨授权贵行在本公司____________
号之帐户支取是项服务之任何费用。
贵行就本申请而作出之回复,一概不会损害贵行作为银行而拥有之一般留置权。
(授 权 签 署 及 印 章 )。
外汇询证业务须知
外汇验资询证业务须知一、现汇出资询证所需资料1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所、验资企业公章);2.银行询证函原件(须加盖询证银行公章、经办人签字或盖章及验资企业公章)及复印件;3.由国家外汇管理局出具的开立资本金帐户的《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》原件及复印件,银行需加公章及登记资本金户帐号(如汇款为境内银行划转的,还须出具境内原币划转外汇业务核准件的原件及复印件);4.章程原件;5.进帐单原件及复印件;6.临时帐户验资须提供每笔进帐单及外汇局出具的结汇业务核准件原件、复印件;7.外汇登记证的原件(注:外汇登记证中外汇帐户开户记录栏必须有开户银行公章和银行账号);8.企业如分期验资,须出具有效的最近一期的验资报告原件;9.外汇局要求的其它资料。
二、实物出资询证所需资料1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所、验资企业公章);2.外商投资企业实物投资的章程或合同原件;3.外商投资企业实物投资需出具进口货物报关单进口付汇联,原件及复印件,报关单位存查联原件;4.中华人民共和国深圳进出口商品检验局财产评估所出具的价值鉴定证书原件及复印件;5.企业如分期验资,须出具有效的最近一期的验资报告原件;6.外汇登记证原件;7.外汇局要求的其它资料。
三、已登记外债、资本公积金、赢余公积金(或发展基金、储备基金)未分配利润转增本企业资本;外商投资企业清算、股权转让、先行回收投资、减资等所得的货币资金在境内再投资,均须外汇局批准,上述企业验资询证所需资料1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所、验资企业公章);2.国家外汇管理局出具有关该项业务的资本项目外汇业务核准件原件及复印件;3.外汇登记证原件;4.外汇局要求的其它资料。
四、无形资产验资询证外方以无形资产出资,外汇局只作流入登记,不作真实性审核;1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所公章验资企业公章);2.关于该项无形资产的价值报告。
银行询证函模板
银行询证函致:编号: 本公司聘请的xx会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司 年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至xx 会计师事务所(特殊普通合伙) 分所业务 部 注册会计师。
(如本次询函为多页次,请回函地址:邮政编码:电话:传真:截至 年月 日,本除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样。
除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。
注:此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。
4.截至函证日账户外,本公5.委托存款除上述列示的委托存款外,委托贷款外,7.担保(1)本公司除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在备注中说明抵押或质押物情况。
(2)贵行向担保外,本公8.本公司为出银行承兑汇票9.本公司向贵商业汇票外,10.本公司为商业汇票外,11.本公司为不可撤消信用12.本公司与外汇买卖合约13.本公司存有价证券或其14.其他重大列注册会计师(公司盖章) 年月 日经办人:(如本次询函为多页次,请加盖骑缝章)。
外方出资情况询证函-外汇管理局
外方出资情况询证函编号:国家外汇管理局北京分(支)局/外汇管理部:本公司聘请的中兴华计师事务所正在对本公司的注册资本实收(变更)情况进行审验。
按照国家有关外汇管理法规的规定和中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本公司外方股东的出资情况。
请贵局对附送文件的真实性、合规性进行审核。
如果以下填列项目确认无误,请在“是”标栏注“√”符号,当全部项目确认无误时在本函下端注明外资外汇登记编号:如果发现有不符情况,请在“否”标栏注“√”符号,并在本函下端予以说明,回函请直接寄到中兴华会计师事务所有限责任公司。
通信地址:北京西城区阜外大街1号四川大厦东座15层邮编:100037 电话:(010)68364878-传真:(010)68348135说明:1、按规定须进行商品价值鉴定的实物出资,其价值鉴定书编号在相关备注栏中填写。
2、第二项“4、减资”系指除投资以外的减资行为。
结论:1、附送文件真实、合规。
外资外汇登记证编号:经办人:年月日审核人:电话:2、上述附送文件存在如下不符情况:(1)(2)经办人:年月日审核人:电话:附:外方(第一期)出资情况明细表货币单位:美元说明:1、非美元计价的投资按实际投入当日中国人民银行公布的外汇汇率折算为美元。
2、外汇资本金仅指从境外汇入和投资性外商投资企业从境内汇入的外汇资本金。
3、利润再投资为外方出资者以其从境内举办的其他外商投资企业获得的货币资金形式的净利润再投资。
4、应付股利为外商投资企业根据利润分配方案分配给外方出资者但尚未支付的现金股利或利润。
5、减资在相应栏目中以负数表示。
公司盖章:XX年X月X日。
外汇管理局询证函
附件二:
外方出资情况询证函
编号
国家外汇管理局分(支)局外汇管理部:
本公司聘请的xx会计师事务所有限公司正在对本注册资本的(第期)实收(变更)情况进行审验。
按照国家有关外汇管理法规的规定和中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本公司外方股东的出资情况。
请贵局对附送文件的真实性、合规性进行审核。
如果以下填列项目确认无误,请在“是”栏标注“√”符号,当全部项目确认无误时在本函下端注明外资外汇登记编号:如果发现有不符情况,请在“否”栏标注“√”符号,并在本函下端予以说明。
回函请直接寄至xx会计师事务所有限公司。
通信地址:联系人:
说明:按规定须进行商品价值鉴定的实物出资,其价值鉴定编号在相关备注栏中填写。
第二项“4、减资”系指除减资再投资以外的减资行为。
结论:
1、附送文件真实、合规。
外汇局盖章:
外贸外汇登记编号
经办人:年月日
审核人:电话:
2、上述附送文件存在如下不符情况:外汇局盖章:
(1)
(2)
经办人:年月日
审核人:电话:
附:外方(第期)出资情况明细表
货币单位:美元
说明:1、非美元计价的投资按实际投入当日中国人民币银行公布的外汇汇率折算为美元;
2、外汇资本金仅指从境外汇入和投资性外商投资企业从境内汇入的外汇资本金;
3、利润再投资为外方出资者以其他从境内举办的其他外商投资企业获得的货币资
金形式的净利润再投资;
4、应付股利为外商投资企业根据利润分配方案分配给外方出资者但尚未支付的现金
股利或利润;
5、减资在相应栏目中以负数表示。
公司盖章:
年月日。
中国进出口银行询证函
中国进出口银行询证函
中国进出口银行的询证函是一种正式的书面文件,用于确认双方之间的交易或业务往来记录。
以下是询证函的基本格式和内容:
1.标题:在信函的顶部居中写明“询证函”,并加粗体。
2.收件人:在标题下方写明具体的收件人名称、职务和联系信息,确保准确无误。
3.银行信息:包括中国进出口银行的名称、地址、联系电话和银行账号等信息。
4.询证内容:这部分是询证函的核心,需要明确、具体地描述需要确认的事项,例如交易日期、交易金额、货物名称等。
同时,要注明要求收件人回复的具体事项,例如提供交易凭证、确认交易金额等。
5.落款:在信函的右下角写明发函的日期和发函人姓名或机构名称,确保发函人身份真实有效。
6.附件:如有必要,可以在信函后附上相关的交易凭证、合同等文件,以便收件人核对和确认。
在发出询证函之前,请确保已经仔细核对所有信息,并确保语言准确、表述清晰。
同时,要尊重对方的隐私和权益,避免在信函中提及敏感或保密的信息。
海外银行询证函
海外银行询证函
一份海外银行询证函是银行间的重要沟通方式,目的是了解某一
客户的财务状况和信用状况。
国际贸易中,由于双方语言不同,银行
询证函使用英语较为普遍,在撰写时需要特别注意语言的准确性和规
范性。
海外银行询证函通常有以下内容:首先是信函的形式,包括信封、信纸等相关要素。
然后是信头,包括寄信人和收信人,以及抬头。
正
文一般分为开头、正文、结尾三部分,其中正文分为询问具体事项、
具体要求和标准等内容。
最后是结束语和签名。
在填写海外银行询证函时,需要认真检查所填写的内容是否准确
无误。
具体来说,首先需要确认问询对象的名称、地址、账号等基本
信息是否正确;其次需要详细描述所查询的问题,包括对方是否存在
欠款,是否存在违约行为等;同时要明确所查询的时间段、金额、具
体时间点等必要信息。
对于国际贸易的参与者,了解海外银行询证函的具体要求是非常
必要的,可以帮助企业保证交易的安全性,提高交易的成功率。
因此,我们建议企业在撰写前充分了解国际贸易的相关条款和规定,并且咨
询专业人士的意见,以确保我们所撰写的海外银行询证函能够得到对
方的认可和回复,从而有效保障我们的交易安全。
什么是询证函
什么是询证函什么是询证函?那么,下面就随一起来看看吧。
企业询证函是企业在财产清查中为了核实往来款项的真实性而寄送往来单位的一种核对函件。
企业询证函通常包括双方在截止于特定日期的往来款项余额。
询证函的分类根据被询证人的不同,询证函可以分为:1、银行询证函:向被审计者的存款银行及借款银行发出的询证函,用以检查被审计者在特定日期(一般为资产负债表日,下同)银行存款的余额、存在性和所有权,以及借款的余额、完整性和估价。
完整的银行询证函一般包括:存款、借款、销户情况、委托存款、委托贷款、担保、承兑汇票、贴现票据、托收票据、信用证、外汇合约、存托证券及其他重大事项。
2、企业询证函:向被审计者的债权人和债务人发出的询证函,用以检查被审计者特定日期债权或债务的存在和权利或义务。
企业询证函通常包括双方在截止于特定日期的往来款项余额。
3、律师询证函:向为被审计者提供法律服务的律师及其所在的律师事务所发出的询证函,用以检查被审计者在特定日期是否存在任何未决诉讼及其可能产生的影响以及律师费的结算。
4、其他询证函:向其他机构如保险公司、证券交易所或政府部门发出的询证函,用以检查被审计者的保险合同条款、所持有的可流通证券或注册资本情况等信息。
按照回函要求的不同,企业询证函可以分为:1、积极式询证函(Positive Confirmation):无论询证函记录如何,都要求被询证人回函。
2、消极式询证函(Negative Confirmation):当询证函记录与被询证人记录一致时不回函,仅当询证函记录与被询证人记录不一致时回函。
消极式询证函应在下列情况同时满足时才应当使用:重大错报风险评估为低水平;涉及大量余额较小的账户;预期不存在大量的错报;没有理由相信被询证人不认真对待函证。
询证函的范例(一)日期:索引号:敬启者:××会计师事务所为本单位委托查帐的注册会计师,在其定期性审计本单位帐目之过程中,欲证明敝公司下列所结存或结欠贵公司之记录:截止日期:此信乃作为函证之用,而非请求付款贵公司应付金额预付贵公司金额欠贵公司金额预收贵公司金额如上述金额与贵公司帐目相符,请于下列空格签署。
外方出资情况询证函
1、附送文件真实、合规。 外汇局盖章:
外资外汇登记编号
经办人: 年 月 日
审核人: 电话:
2、上述附送文件存在如下不符情况: 外汇局盖章:
1)
2)
经办人: 年 月 日
审核人: 电话:
附:外方(第期)出资情况明细表货币单位:美元
出资方式
出资金额
备注
货币
外汇资本金
利润再投资
因境内企业清算、股权转让、先行收回投资、减资等所得的货币资金再投资
银行盖章:经办人:银行盖章:经办人:
年月日年月日
附件4:
实物验资询证汇总表
单位名称:有限公司单位:元
序
号
报关单
预录入编号
进口
日期
币种
报关单金额
进口当日折算美元汇率
折合
美元
价值鉴定
金额
折合
美元
本页合计
总 计
注:同一编号有多张报关单时,只填写一行合计数即可,无须分行填写。
附件5:办理验资询证及外资外汇登记所需资料
2、《外方出资情况询证函》
3、《外汇登记证》(正本及复印件)
4、资本项目外汇业务核准件(正本及复印件)
1、外方自行提交或其委托中方提交的书面申请(包括有关帐户开户行、帐号、币种、资金余额、结汇用途等股权购买金结汇申请方面的内容和转股收汇外资外汇登记的申请):外方委托中方提交申请的,还应提交相关的委托书
2、中外双方的股权转让协议(正本及复印件)
3、企业董事会关于股权转让的决议或企业主管部门的批准文件(正本及复印件)
4、外经贸部门批准中方向外方转让股权的批复文件(正本及复印件)
5、被收购企业的外汇登记证复印件(验后返还)
外汇函证指引
外汇验资“出资确认电子申请表”填报指引根据2012年12月17日起生效的《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》,(下称“外管局59号文”)。
简化了有关外商投资企业验资询证的要求,可采取网上提交验资询证申请表进行验资询证;下表为外国投资者货币出资验资询证及出资确认登记:最近一项外资验资遇到的麻烦,特总结外汇出资验资询证填报要求;其流程如下:一、使用会计师事务所的机构代码、用户代码、用户密码登陆国家外汇管理局应用服务平台(/asone/)进入后点击FDI流入权益确认申请,进一步点击“新建”按钮,出现如图界面:此时输入被验资单位的业务编号、主体代码、随机码后点击“查询”即可进入外资询证申请表填报界面;二、填报“出资确认电子申请表”要求1、外方出资情况询证函编号:可查看本所前次验资报告询证函编号、顺序添加编号。
2、本次拟确认注册资本:填写注册币种的注册资本金额;3、本次拟确认出资额:填写出资币种按折算汇率折算的金额;以下为点击“添加”后各外方出资股东的拟确权出资信息4、投资人缴款人是否一致:根据核对情况填写是否;5、本次拟确权注册资本:按注册币种填写本次认缴的注册资本金额;6、本次拟确权实际出资额:按注册币种填写本次出资币种按折算汇率折算的金额;7、出资形式代码:根据实际出资方式选择,包括:境外汇入(含跨境人民币)、境内划转、前期费用结汇、人民币利润再投资、人民币非利润再投资、实物出资、无形资产、股权、其他非货币出资、合并分立、资产并购、其他;如,本次验资外方股东以港币出资,且从香港汇入,则填写境外汇入(含跨境人民币)。
8、该出资方式的出资额:按注册币种填写本次出资币种按折算汇率折算的金额;以下为根据选择的“出资形式代码”填写的出资形式凭证清单信息,以境外汇入(含跨境人民币)举例:9、出资凭证名称:选择国际收支申报单,(其他包括有:外汇局批准或者备案文件、资产评估报告、实物进境单证、主管部门批准出资文件、其他);10、出资凭证编号:填写涉外收入申报单(或类似国际收支申报单)上的申报号码,该号码为企业通过银行向外管局报送外汇收入时给定的号码;11、实际流入币种:根据实际流入的币种填写;12、实际流入金额:根据实际流入币种金额填写;13、折算汇率:以资金入账当日中国人民银行发布的人民币汇率中间价为准;流入资金币种不在中国人民银行中间汇价币种范围的,以资金入账时点上开户银行公布的中间价为准。
外方出资情况询证函模版
外方出资情况询证函模版
尊敬的XXX公司:
我是XXX公司的外部审计师。
根据我对贵公司财务报表的审计程序,
发现了一些关于外方出资情况的问题,现需要进一步了解和确认。
特此写
信给贵公司,希望能够获取相关的信息以便我们顺利完成审计工作。
以下是我需要贵公司提供的外方出资情况的信息:
1.外方出资比例和金额:请提供外方出资方的名称、出资比例和金额,并说明这些出资的时间和方式。
3.外方出资是否按照约定时间和方式到位:请提供相应的证明文件,
例如公司章程或协议,以证明外方出资是否按照约定时间和方式到位。
4.如果外方出资未到位,请解释原因及解决方案:如果外方出资未按
照约定时间和方式到位,请说明详细的原因,并提供相应的解决方案以便
我们评估风险。
5.如有其他相关文件或信息,请提供:请提供其他与外方出资情况相
关的文件或信息,以便我们全面了解和确认贵公司的财务状况。
请注意,为了保证我们对贵公司的审计工作的准确性和及时性,我们
需要贵公司尽快提供上述所需的信息和文件。
我们将严格保密贵公司提供的所有信息和文件,并只将其用于完成审
计工作。
我们希望能够与贵公司合作,在完成审计工作后帮助贵公司改进
内部控制和财务管理,以提高贵公司的整体运营效率和竞争力。
谢谢您的合作。
此致
敬礼
XXXXX(审计师名字)。
国际业务银行询证函参考格式
国际业务银⾏询证函参考格式To the ManagerOur Ref OfficeDate:Dear Sirs,REQUEST OF BANK CONFIRMATION OF INFORMATION FOR AUDIT PURPOSESA/C (Customer's Name)Please confirm the position by completing the section headed "Bankers' Confirmation" on the final page of this request.Tel :86-755-8258 4500Fax :86-755-8258 4508You are hereby authorised to debit any balance for this service to our account number _________________________________________.Your faithfully,(Authorised Signature/s and Chop)In set of 5 pagesFor the purposes of our annual audit please complete the attached form to show the following information relating to our affairs with your bank as at the close of business on __________________________________. For each item, please state any factors which may limit the completeness of your reply; if there is nothing to report, state "none".You are hereby authorised to return this request after completion and together with any remarks you may have to our auditors, Messrs. BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP of 16/F, Block A, China Investment International Business Center, 1061 Xiangmei Road, Shenzhen, 518034, China.It is understood that your reply to this request will in no way prejudice your rights in respect of your General Lien as Bankers.1 Alternatively, banks may complete this section by attaching the relevant bank facility letters. Any relevant information not included in such letters should be separately included above.2 Common examples of guarantees include financial guarantees, advance payment guarantees, shipping guarantees and performance bond, bid bond and retention bond guarantees. Banks are recommended to provide additional explanatory notes for the items or terms used in the bank confirmation, where the nature of the guarantee is not readily apparent.3 Common examples of derivative contracts/ structured product contracts include forward rate agreements, option contracts, futures contracts, swap arrangements, bullion contracts, commodity contracts and structured products. Banks are recommended to provide additional explanatory notes for the items or terms used in the bank confirmation, where the nature of the derivative contract / structured product contract is not readily apparent.。
银行询证函
档案号码: P1786/BJA2101
本公司(公司)聘请的会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计,按照《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与贵行的存款、借款往来及其他事项。
下列数据出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明﹔如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,请在“信息不符”处列出这些项目的金额及其他详细资料。
有关询证费用可直接从本公司存款账户(银行账号:)中收取。
回函请直接寄至会计师事务所有限公司北京分所。
回函地址:
邮编: 电话:传真:联系人:
于2000年0月0日, 本公司银行存款、借款账户余额等列示如下:
8. 已贴现而尚未到期之商业汇票
12. 存放于银行之有价证券或其他产权文件
13. 其他事项(如信托存款、银行提供的担保等,若无除前面所述外的其他事项,则应填写“无”。
)
公司盖章:
日期:年月日
经办人:。
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外方出资情况询证函
编号:
国家外汇管理局浙江省分(支)局/外汇管理部:
本公司聘请的浙江中信会计师事务所正在对本公司注册资本实收(变更)情况进行审验。
按照国家有关外汇管理法规的规定和中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本公司外方股东的情况。
请贵局对附送文件的真实性、合法性进行审核。
如果以下填列项目确认无误,请在“是”栏标注“√”符号,当全部项目确认无误时在本函下端注明外资外汇登记编号;如果发现有不符情况,请在“否”栏标注“√”符号,并在本函下端予以说明。
回函请直接寄至浙江中信会计师事务所有限公司。
通信地址:杭州西湖区北山街岳庙栖霞岭18号联系人:宋峡
说明:按规定须进行价值鉴定的实物出资,其价值鉴定书编号在相关备注栏中填写。
第二项“4、减资”系除减资再投资以外的减资行为。
结论:1、附送文件真实、合规。
外汇局盖章:
外资外汇登记编号:
经办人:审核人:电话:
200 年月日
2、上述附送文件存在如下不符情况:外汇局盖章:
(1)
(2)
经办人: 200 年月日审核人:电话:
说明:1、非美元计价的投资按实际投入当日中国银行公布的外汇汇率折算为美元。
2、外汇资本金仅指从境外汇入和投资性外商投资企业从境内汇入的外汇资本金。
3、利润再投资为外方出资者以其从境内举办的其他外商投资企业获取的货币资金形式的净利润再投资。
4、应付股利为外商投资企业根据利润分配方案分配给出资者但尚未支付的现金股利或利润。
5、减资在相应栏目中以负数表示。
公司盖章:
200 年月日。