员工报销单据填写说明

报销单据填制说明

为了进一步规范员工填写报销单据，促进公司财务整体管理水平日渐完善，现就员工报销单据标准填写作出如下说明：

一、（现金）借款单：

1、凡员工借款用于商务活动，填写借款单时在“日常借款”摘要处只填写“个人借款”四个字。

例：张三为争取尽快催收xxx城市项目款，经公司批准，可以向财务借款1万元用于商务招待。

二、（费用）报销单：

1、“（费用）报销单”右上角“项目”处填写清楚。

如：安徽淮南、合肥蜀山。

2、在“摘要”栏中只能填写以下字样：

A．发生购物发票写明“办公用品”的，填写“办公费或办公用品”，金额填写在相对应空格内。

B．发生业务招待费的，在摘要栏填写“招待费或接待费”，另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。

C．发生“交通费”的，在摘要栏填写“车费或交通费”三个字，并另外详细据实填写“交通费明细单”。

D．“其他”一栏填写前六栏费用以外的费用开支。发生该项费用支出时，在摘要栏填写“参观、参会、观光、其他费用”字样。另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。

例如：张三在合肥招待XXX 一行3人，其中宴请花费4800，送礼1000（开的办公用品发票)，总共花费5800元。

则：张三填写“（费用）报销单” 及“业务招待报销明细表”如下所示：

（费用）报销单

姓名： 张三 部门： 运营部 2015年5月 5日

项目: 合肥蜀山

公司领导: 财务总监: 部门总监: 报销人:

业务招待报销明细表

姓名:

张三

部门:运营部

项目 :合肥蜀山

三、差旅费报销单：

1、“招待费”项目发生金额的，需另外详细据实填写“业务招待费明细单”；

2、“其他”项目发生金额的，需另外再填写一张说明，详细说明此栏发生金额的具体原因或明细。不允许用铅笔或其他笔直接写在报销发票背面或“报销单据粘贴单”上面。

3、具体报销填制说明参见“（费用）报销单”相关示例说明以及公司“财务管理制度”中有关规定。

四、关于填写报销用笔的说明：

员工填制财务报销单据时，不得使用圆珠笔、红笔，只可使用黑色、蓝色钢笔或黑色签字笔。

五、凡不按上述规定填写有关财务单据者，财务有权不予报销，直至改正为止。