KUM-FI-220供应商主数据操作手册

xxx有限公司 SAP 用户操作手册

名称:供应商主数据维护操作手册

文档号：KUM-FI-220

定稿日期：2008-10-28

版本号：V1.0

1．目的：

在系统中维护供应商主数据，指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：

财务

3．相关流程：HTP-TOBE-MM-002 TOBE-FI-180

4.采购部指定人员

维护供应商

创建客户

定义科目组

冻结或删除

分析供应商的一般数据、控

4．内容概述：

在系统中创建、修改、显示供应商主数据。

对于采购类供应商，届时将由采购部提供供应商信息表，由采购部填写采购相关字段，由财务部填写财务相关字段；SAP输入人员根据供应商主数据维护表登录进系统。具体操作步骤参照《KUM-MM-002供应商主数据操作手册》

对于财务类供应商和员工供应商主数据，将由财务部人员收集并直接在系统中维护。此文档描述的是财务类供应商和员工供应商主数据的维护。

5、操作步骤：

5．1创建供应商主数据

系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→应付账款→主记录→创建

事务码FK01

在SAP菜单输入T-CODE:FK01或按以上路径进入以下画面：

输入公司代码和账户组，账户组如下：

CPD：用于系统自动分配号码的一次性供应商

EMP：用来定义员工的商旅供应商

HERC：用来做公司总部间的采购供应商

KRED：用于系统自动分配号码的一般供应商（采购供应商）PLNT：用来做公司间工厂级别交易的采购供应商

TRD：用来定义财务供应商

以上账户除EMP外其他号码都由系统自动产生，

如下图所示，输入帐户组后回车

系统会出现以下画面：

被标记出来的部分“内部的”，说明此类供应商的编码是由系统自动分配的。在此例中，填写具体的信息如下：

如有其它信息，也可按需要输入。注意，如果是国外供应商，语言要选择英文EN，否则就选中文ZH。回车，会出现如下画面：

其中，“行业”是必填项，选择要创建的供应商，具体是属于哪个领域的，可以从所给的列表中选择，在此例中，选择“CHEM化工”。

回车，会看到如下画面：

国家：输入CN

银行代码：输入供应商银行的的标准银行码。银行帐户：输入供应商银行账户

点击“银行数据”按钮，出现下面画面：

回车，会看到如下画面：

继续回车，看到如下画面：

统驭科目为必填项，此例中选择2222100100。点到下一个页面，如下：

此处，可以维护供应商的付款条件。点到下一个页面，如下：

点或回车到下一个页面，如下：

点击“是”保存，系统会提示：

5．2修改供应商主数据

系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→应付账款→主记录→更改事务码FK02

填上需要修改的供应商代码：100015，然后根据需要选择修改的视图，或者“全选”

回车，会进入供应商主数据的具体信息如下;

点击，依次进入下一个页面，更改需要更改的信息。

例如，要修改供应商付款条件，就进入供应商采购数据界面：

5．3显示供应商主数据

系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→应付账款→主记录→显示事务码FK03

画面如下：

输入供应商号码、公司代码，然后点击要显示的界面或者“全选”，回车，进入以下画面：

同样的，点击进入下一页。可以显示供应商的具体信息。

5．4冻结/解冻供应商主数据

系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→应付账款→主记录→冻结/解冻事务码FK05

进入以下画面：

填入供应商代码，公司代码，回车，进入以下画面：

在这里选择要冻结的部分，例如要冻结所有的公司代码，就选择如下图所示：

点，保存。系统提示：

若要解冻供应商，则再次进入该交易，将勾选去除即可。

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编号：KUM —FI —220

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5．5删除供应商主数据

系统路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→应付账款→主记录→设置删除标识符

事务码

FK06 出现如下画面：

填好供应商代码，输入公司代码，回车，会出现如下画面：

在删除标记中选择需要做删除标记的范围，打勾。

若有例外的不想删除的，可以在删除冻结中选择。

选择好后，点击保存

此时，再去修改或是显示供应商主数据时，系统会提示：