部门预算软件操作用户手册

第一章概述业务流程 软件操作图中左边是财政业务流程，右边是对应的在软件中的操作菜单，但是图中并没有给出完整的流程，这就要看用户的业务模式了。

1.用户采用“一上一下”模式：这种模式比较简单，图中的流程就比较符合了。

2.用户采用“二上二下”模式：这种模式相对复杂一点，它包含了两轮审核：一上二上预算结束图中两个箭头代表数据下发给单位，最后预算结束也需要将审核确定后的数据下发给单位看，此时单位拿到数据后，只能查看，不能修改，在系统中成为“正常维护状态”。

此时我们再来看流程图中的“转换业务状态”，它就是为了切换流程中的状态标志的：一上一下：单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位二上二下：单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“二上”状态—下发数据给单位—单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位第二章软件操作一、系统登录本系统安装在财政局的服务器上，单位及各财政用户无需再进行安装，通过网页的形式进行登录访问服务器，所以登录的条件便是连接到财政局的服务器上，即财政内网。

1.打开一个IE浏览器，输入网址（财政局内部：）。

（部门单位：）出现如下页面：按照图中提示，电脑第一次登录系统，需要下载JRE。

这里有一个需要注意的地方：下载时不要采用迅雷等下载工具，也不要先保存后才进行安装，用windows自带的下载工具，点击“这里”后直接点“运行”，之后默认往下装。

用其他方法下载安装可能会无法打开系统。

2.JRE安装完成后，点击“部门预算编审”，第一次点会出现一个下载的进度条，下载完成后出现一个警告，点击“启动”，便能看到系统的登陆框了。

主要输入用户名和密码，便能登录进系统了。

二、单位操作1.基础信息录入。

（1）软件菜单软件菜单如图所示，分为“基础信息录入”和“基础信息导入”两个功能。

“基础信息录入”用于手工录入基础信息，“基础信息导入”用于信息量较大时的批量导入。

（2）基础信息录入基础信息录入如图为“基础信息录入”的操作界面，如图中红色提示框所示，选择单位和需操作的录入表，通过工具栏中的菜单对录入表进行各类操作，以下为常用菜单介绍：关闭关闭当前页面增加增加一条记录。

复制增加当两条记录大致相同时，可采用这种方法。

选择一条记录，点击“复制增加”，再修改不同的地方进行保存。

修改修改已经添加的记录。

选择一条记录，点击“修改”，修改相关信息后保存。

删除删除已经添加的记录。

选择一条记录，点击“删除”。

保存用于添加或修改后保存信息。

取消当在“添加”或者“修改”过程中，需取消操作，可点击“取消”。

导出为Excel将当前表格导出为Excel。

说明：当点击“增加”、“复制增加”以及“修改”时，界面会跳至编辑界面，操作完成后保存会依然停留在编辑界面，可点击信息浏览切换回当前界面，如图中红色提示框“界面切换”所示。

（3）基础信息导入基础信息导入当需录入的数据量过大时，可通过“基础信息导入”来减少工作量。

如图所示，选择单位和需操作基础表，点击菜单“读入并分析数据”,选择对应的Excel模板，进行信息的导入。

关于Excel模板的由来和设置，需重点注意一下。

通过软件菜单“基础信息录入”里的“导出为Excel”功能，可以导出一张模板（当表中无数据时，导出的为一张只有的表头的空表格）：在该表格中填写好数据后，就能用于导入功能。

需注意的是，在填写数据之前，需设置表格的格式，否则导入时EXCEL格式和系统中的格式不一致会发生错误。

如上图，选中需要设置的列，点击鼠标右键，选择“设置单元格格式”，弹出如下对话框：一般来说，人员的基本状况是文本格式的，工资项是数值形式的，当格式不能确定时，可通过基础信息录入功能手工录入一条数据，这样在导出模板时会连同这条数据一并导出，此时选中某单元格右击选择“设置单元格格式”可查看导出自带的格式，根据这来设置对应列的格式，如下图：2.专项录入。

（1）软件菜单点击“专项录入”，进入专项的编辑界面。

（2）专项录入如图，选择单位，通过工具栏中的菜单来进行相关的操作。

图中左上为单位，左下为已经添加的项目列表，右上为须填写的项目基本信息，右下为需填写的项目预算情况。

添加项目选择单位点击“增加”，填写项目的基本信息和预算情况后点击“保存”。

修改项目选择单位，在左下专项列表里选择要修改的项目，点击“修改”。

删除项目选择单位，在左下专项列表里选择要修改的项目，点击“删除”。

3.预算数据录入（1）软件菜单（2）收入预算表点击“数据录入”，录入数据。

图中为已经点击“数据录入”的界面，在右方填写数据的“本年收入总计”列，白色区域为手工填写的列，灰色区域的从“收入征收计划”表取数得来的，不需要手工填写。

根据各地需求不同，需手工填写和取数的列也不同。

（3）收入征收计划表与收入预算表相比，菜单里多了一个“项目设置”，该菜单是用来设置收入科目的，如图所示，图右“收入目级科目”下的科目，都是在“项目设置”里设置的。

先用“项目设置”来设置需要的科目，然后点击“数据录入”来录入数据。

该图为点击“项目设置”弹出的界面，在左方选择科目，在右方选择收费项目。

注意点击左方的某一科目时，右方的收费项目列表才会显示出来。

（3）支出预算表。

支出预算表反应单位的支出情况，数据来源主要有三个：基础信息录入里填写的工资、津贴等通过设置的计算公式直接在支出预算表中生成，专项录入中的项目在专项状态为“纳入预算项目”时，也可在支出预算表中自动体现，需要说明的是手工录入的部分。

当一些支出项目的计算公式无法确定或无标准计算公式时，便可设置为在支出预算表中手工录入。

点击“项目设置”，出现如下界面：选择支出类别，点击“增加”，再点击“增加经济科目”来选择需要手工填写的经济科目。

另外还要注意的是支出预算表的资金来源，如下图：图中“可用资金数”来源于收入预算表，“已用资金数”是当前支出预算表中已经填写的总支出，未用资金数反应资金使用情况。

在填写数据的时候，有下列两条规则：一是“收”和“支”之间的规则，在系统中为保证数据的准确性已经设置好规则，一般来说，是“收支平衡”的规则，即“支”等于“收”，也有可能根据需求是“支”小于等于“收”。

二是资金来源与总计的规则，即各资金来源之和应该等于总计，需要注意的是，如“基本工资”，虽然它的总计列是通过计算公式自动生成的，但是后面的资金来源依然是需要手工填写的，应为这反应支出在资金来源中的分配情况。

当这些过则不满足时，在后面的“勾稽关系审核”中会无法通过。

（4）政府采购表政府采购表需要注意的也是“项目设置”，点击“项目设置”后，在“专项录入”中勾选了“是否政府采购”及支出预算表中“是否政府采购”列为“是”的，会自动出现在“项目设置”中待选择。

4.勾稽关系审核。

当基础信息、专项信息和预算信息都填写完毕，需要上报之前，为了保证上报数据的规范性，需进行“勾稽关系审核”。

图中列表中的这些规则是系统中设置好的饿，根据各地需求不同规则也会存在差异。

5.上报。

当“勾稽关系审核”通过后，便可将数据上报给财政局。

点击“在线上报数据”。

注意当“勾稽关系审核”通过后又修改了数据，需要重新进行“勾稽关系审核”。

三、业务处室操作1.上报确认到后台。

“上报确认到后台”相当于一个接收的过程。

只有在“上报确认到后台”之后，业务处室才能看到单位上报的数据。

说明：有些业务处室在将某单位“上报确认到后台”后，又发现该单位出现在待确认单位中，这是因为该单位又点击了“在线上报”，此时就要注意了：一旦再次将其确认到后台，新的上报数据便会覆盖业务处室现有的数据，如果此时审核已经进行了一半就白白浪费了工作量；如果是单位上报数据有问题，需要重新上报，确认到后台是可以的，业务处室和单位需要沟通好。

2.审核基础信息。

对基础信息的审核，需要用到的有两个菜单，“基础信息录入”和“基础信息审核”：（1）基础信息录入该菜单的操作和单位用户的“基础信息录入”是一致的。

当单位填报的基础信息有错误需要业务处室帮助修改时，可通过该菜单进行修改。

这里不再作重复描述。

（2）基础信息审核如图，点击“数据分析”会分析出数据的变动情况，在右方（红色框标示处）分栏显示出来。

“批量分析”用于批量分析。

“批量审核”为审核菜单，用于基础信息的审核。

3.审核专项信息。

专项的审核用到的有两个菜单，“专项录入”和“专项管理“：（1）专项录入：专项录入的界面和单位用户的“专项录入”界面是完全一致的，操作也基本相同，这里只对有区别的地方进行描述。

如图所示，业务处室选择一个非“纳入预算”的项目点击“修改”后，在红色框标示的位置可以录入审核意见。

（2）专项管理：在前面的介绍，已经提到过“专项状态”，说支出预算表中的项目数据是来源于“专项状态”为“纳入预算项目”的。

系统中就是通过“项目状态”对项目进行管理的。

在“专项录入”菜单中，项目的基本信息有一项叫“项目状态”:根据各地需求不同，项目状态可分为新增、备选、淘汰、纳入预算等，单位把项目报给财政以后，财政根据审核情况将项目置为相应状态来进行管理：“备选”是指项目还需要修改，“淘汰”是指项目被淘汰了，“纳入预算”是指项目经业务科室审核通过了。

可能有的用户需求不同还有其他项目状态，或只有其中两三个，也是类似的，就不再说明了。

下面主要介绍如何进行“项目状态”的管理，用到的菜单为“专项管理”：图中左边是单位列表，选择单位右边会列出所有项目，点击工具栏中的“纳入预算”，出现如下界面：该功能是进行项目的非纳入预算状态和纳入预算状态之间的转化，而非纳入预算本身之间的，如“备选”转为“淘汰”，“新增”转为“备选”，是在项目列表中选中该项目右击进行操作：说明：前面提到在“专项录入”中业务处室可以录入审核意见，但是“纳入预算”的项目是不能录入审核意见的，因为属于已经审核通过的项目。

审核意见一般用于备选类的项目，给出项目还需要修改的意见。

4.审核预算信息。

关于最后的预算数据的审核，因为基础信息和专项都是它的来源，所以前面两部分审核好可以减少这部分的工作量。

预算数据的审核没有单独的审核菜单，是通过和单位一样的录入菜单“预算数据录入”来进行操作的，如果数据不对可以直接点击“数据录入”进行修改。

5.审核确认。

当业务处室审核完成，即基础信息、专项信息、预算信息均审核完后，就可以进行“审核确认”了：选择需要审核的表，选择单位，点击“查询”，右侧会出来审核步骤，上面是所有步骤，包括分管科室操作的和预算科操作的，下面是自己当前可操作的步骤，勾选，点击“下一步”，确定后就完成了审核工作。

说明：单位把数据提交给业务处室是通过“上报”的形式，并且上报前要进行“勾稽关系审核”，但是业务处室将数据提交给预算科是不需要的，这点用户经常混淆，需要注意。