投资项目可研财务评价指标表(自动)

三 余额
贷款偿还期（年）
务评价——借款还本付息表
生 6 12054 5430 6624 7 11642 5018 6624 8 12109 5485 6624 9 12594 5971 6624 10 13099 6476 6624 产 11 13625 7001 6624 12 14171 7547 6624 13 14739 8115 6624 14 15330 8706 6624 15 15945 9321 6624 16 16150 9527 6624 期
计算 偿债备付率 指标
建设期 参数 1 2 3 4
生 5
0%
37222 13028 24194
55832 19541 36291
93054 32569 60485
5.94% 12.00% 35% 133575 5.94% 7934 2401 632 5.31% 34 7968 0 131174 5.94% 7792 6679 759 5.31% 40 7832 0
期 17 18
合计
160538 74429 86109
186108 65138 120970 12605 22333 198713 940431 55862 133575 2529
55996 26963
投资项目财务评价——借款还本付
序 号 项目 指标 一 偿还借款资金来源 1 当年可还款资金 2401 -4223 6624 6679 55 6624 1.1 当年可还款利润 1.2 当年还款的折旧和摊销 1.3 其它可用于还款的资金 二 借款应还本息 静态投资（变化率） 自有资金 借贷资金 建设期贷款利息 其他费用(占静态投资比例） 动态投资 资本金比例 1 2 3 4 5 6 1 银行借款年初值 注：当年长期借款利率 借款当年应付利息（长期借款） 借款当年应付本金 流动资金占用额 注：当年短期借款利率 流动资金贷款利息（长期借款） 当年应付利息合计 当年还款资金结余 利息备付率
124495 5.94% 7395 12054 1138 5.31% 60 7455 0
112441 5.94% 6679 11642
100799 5.94% 5987 12109
88690 5.94% 5268 12594
76095 5.94% 4520 13099
62996 5.94% 3742 13625
49372 5.94% 2933 14171
35201 5.94% 2091 14739
20462 5.94% 1215 15330
5132 5.94% 305 5132
0 5.94% 0 0
6679 0
5987 0
wk.baidu.com
5268 0
4520 0
3742 0
2933 0
2091 0
1215
305
0
0 10812.56 16150.3376