物资管理制度

维管基地物资收、发管理制度

第一章总则

第一条为了严格物资出入库管理，确保数量准确，成本真实，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司所有在建项目及维管中心。

第二章物资入库出库的原则

第三条物资点收按实际采购价格点收，出库也按实际进料成本出库。

第四条物资点收验收完成后，质量完好，数量没有异议，各种技术证件齐全的情况下，点收入帐。物资出库应注明使用部位和劳务作业队，实现物资的可追溯性。

第五条发放物资要坚持先进先出的原则，以保证物资在有效期内使用。

第三章物资收发程序

第六条验收合格的物资应及时办理入库手续，填写收料单（见附表1）点收。并登记材料收、发、存卡片（见附表2）入账，做到日清月结管理。

第六条物资部门根据批准的物资需求计划发放物资，办理发放手续。发料时要坚持“三检查”、“五核对”制度：检查领（发）料凭证（见附表3）（包括限额发料单）是否有效准确；检查物资品名、规格和数量包装；检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。“五核对”是实物与帐卡核对；发料凭证与帐卡核对；发料凭证与发放实物核对；技术证件与实物核对；发出后库存数与帐卡数核对，确保发放的物资是合格品。对有保质期限要求的物资，应在保质期内投入使用。

第七条维管基地对作业班组及外协队伍实行限额领发料制度，维管基地要结合施工图建立各核算单元下各作业班组及外协队伍的限额领料计划表，在物资限额内按实际工程进度严格控制材料发放，对于超限额发料要有依据或原因分析，依据办法追究责任或按合同中约定进行惩罚。

第八条建立有权领料人制度。维管基地对作业班组和外协队伍实行有权领料人制度，明确固定有权领料人，加强物资出库管理。

第九条物资盘点。各级物资部门应按照规定进行物资盘点，维管基地要建立物资盘点制度，每月25日对库存及现场物资进行一次盘点，建立物资库存盘点表（见附表4），并及时与财务部门核对库存盘点金额，并由财务人员在盘点表上签字确认。

第四章附则

第十条本制度自发布之日起实施。

附表1收料单

中铁六局公司单据编号:

供货单位: 发票编号:

经办或采购人: 收料人: 点收日期:

附表2 物资收发存卡片

附表3 发料单

中铁六局公司单据编号:

领料单位: 工号或部位名称:

领料人: 发料人: 发料日期:

附表4 物资库存盘点表

盘点单位: 存货类别:

盘点人: 复核人: 财务签字：截止日期: 盘点日期: 金额单位:元