销售收入及回款预算表
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
精编【公司理财】公司理财实务模拟实训指导书
【公司理财】公司理财实务模拟实训指导书xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv《公司理财实务模拟》实训指导书一、实训目的在市场经济条件下，公司财务问题越来越受到人们的广泛关注，对学习公司理财的要求越来越高。
公司理财学已经成为经济管理类专业的必修课程。
开设本课程是为了让学生了解公司理财与企业管理、经营环境、公司制度之间的关系，并全面掌握公司理财的主要理论和方法，系统学习理财理论与方法在公司筹资、投资、盈利分配、资本经营等方面的具体运用；通过对筹资、投资、资本分配等一系列理财活动案例的分析,培养学生综合运用财务管理基础理论、基本技能分析问题解决问题的能力。
二、实训要求要求学生综合运用财务管理基础理论、基本技能认真分析筹资、投资、资本分配等一系列理财活动，学生可讨论,并用计算机进行辅助设计,提交完成每份设计方案的文本材料和电子文本。
三、理财设计的内容1.筹资管理;2.投资管理;3.资金营运管理;4.资金分配管理四、案例分析步骤教师认真准备新课导入，1．前期准备必须熟悉案例及相关材料，了解学生课下阅读、分析案例的情况，预测课堂辩论的状况等等。
学生课前要认真阅读案例，并且对案例中的信息资料进行筛选、评价、整合、归类，即能够确定对案例分析有意义、有价值的信息，摒弃多余的信息；在掌握案例的各种细节与数据之后，学生应从决策者的角度观察思考，列出自己归纳出来的关键问题，并选择相应的分析方法，形成自己认可的方案。
如果条件允许，可以通过网络及企业调研，查找相关的信息来支持自己的方案。
2．组织好课堂讨论教师要认真听取学生的发言，引导学生积极参与讨论，敢于发表独立见解，让针锋相对的观点能够表达出来，使学生的讨论激烈且富有理性。
同时还要应对课堂上冷场、离题、无谓争论、一边倒、随大流，众口一词、简单重复等问题，但教师的引导应该是简短的，不进行判断，没有导向性，避免成为讨论的中心。
业务部KPI指标表-范本
业务部KPI指标表-范本业务部关键绩效考核指标序号 KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量÷计划销售额或销售量 × 100% 当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部2 销售增长率季/年度当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部3 销售回款率季/年度实际回款额 ÷计划回款额 × 100% 财务部4 坏账率季/年度坏账损失 ÷主营业务收入 × 100% 财务部5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量 ÷当期客户总数量 × 100% 业务部6 客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值业务部7 客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量 ÷客户总数量 × 100% 业务部8 客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量 ÷投诉的客户总数量 × 100% 业务部9 销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额 ÷销售费用预算额度 × 100% 业务部以上是业务部关键绩效考核指标，其中包括销售计划达成率、销售增长率、销售回款率、坏账率、新客户开发率、客户满意度、客户回访率、客户投诉解决满意率和销售费用预算节省率等九个指标。
这些指标的周期分别为月、季和年度，具体的指标定义和公式也在表格中给出。
这些数据的来源包括业务部和财务部，并且对于客户满意度、客户回访率和客户投诉解决满意率等指标，数据来源是业务部接受调研的客户。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4。
3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。
7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位：A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名：财务部经理签名: 填表人签名：表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位: 20××年度单位：元表14:年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19：终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位：元表20：销售同比/环比增减表表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
姜汝祥4R流程
姜汝祥4R流程R2-岗位职责系统：岗位职责不明确，难免治理纷乱，效率低下；难免相互推诿责任甚至吵架。
要做到〝靠业绩用人而不是靠老总的感受用人〞，关键是强调岗位与业绩的关系。
◎依照预算打算明确公司所需的关键岗位。
◎设定关键岗位工作职务权限。
◎明确部门岗位设置。
◎依照岗位评估进行岗位职责说明。
◎明确业务层面的考核指标。
◎明确各个岗位的考核指标。
◎责任书签订：通过法制化明确双方的责任和义务。
R3--业绩跟踪系统：假如没有一套业绩跟踪系统，企业年初的打算一定是〝假〞打算——流于形式，不能实施。
要做到〝靠科学的治理经营而不是依靠老总的感受经营〞，关键是建立周期性的总经理监督和指导体系，针对企业经营过程中显现的问题，找出缘故、改进行动，优化治理。
◎业绩跟踪由总经理主持的月度质询、季度质询、半年、全年度质询四部分构成。
◎质询业绩跟踪的内容包括财务类的目标、重要措施的完成情形，事前了解和解决打算执行中遇到的问题，从而将部门和职员的关键行动措施纳入公司目标治理系统。
◎〝质询会〞使业绩跟踪不只局限于〝汇报工作〞，更重要的是发觉差距，找出缘故，并提出提高业绩的方案。
R4-考核系统：假如职员不能按劳取酬，多劳者不能多得，那么势必效率低下。
R4部分通过业绩矩阵进行区分，真正做到能者上，劣者汰，从而〝依靠制度和文化凝聚人而不是老总的权威与亲情凝聚人〞。
◎在年初层层签订责任制合同。
◎在年末依照指标完成情形，决定每个职员的工资增/减幅以及奖金。
◎按业绩与企业归属感两大因素，将所有职员纳入企业人力资源进展矩阵，实行10%优者重奖，5-10%劣者尾数剔除。
«锡恩4R业务流程操作方案»详细名目：R1：经营预算打算第一部分：指导R1成功的三大原那么全员参与，强调营销层层分解，强调量化积极参与，强调结果第二部分：制定经营预算打算的〝351〞关键点〝351〞关键点之三要素操作模板1〝351〞关键点之三要素操作模板2〝351〞关键点之三要素操作模板3〝351〞关键点之五化操作模板1〝351〞关键点之五化操作模板2〝351〞关键点之五化操作模板3〝351〞关键点之五化操作模板4〝351〞关键点之五化操作模板5〝351〞关键点之操作模板之一个差不多点第三部分：通过精心设计的五步流程保证经营预算打算规范与权威五步流程之一：通过三大科学推测法确定销售目标五步流程之二：通过四维法分解销售目标，确定市场战略重点五步流程之三：从量化目标与行动措施入手，制定完全基于执行的销售部业务单元的经营预算打算五步流程之四：汇总业务单元打算并编制部门打算五步流程之五：一个有效的销售费用预确实是销售部自我约束的基础第四部分：公司经营预算打算的１０张关键表格模板销售部经营预算关键模板：销售收入及回款预算表财务部经营预算关键模板：预算损益表财务部经营预算关键模板：预算现金流量表生产部或制造分厂经营预算关键模板：生产量预算表生产部或制造分厂经营预算关键模板：制造费用预算表生产部或制造分厂经营预算关键模板：产品成本预算采购部经营预算关键模板：采购资金预算表采购部经营预算关键模板：原材料采购预算表人力资源部经营预算关键模板：部门治理费用预算表行政部经营预算关键模板：低值易耗品及办公用品汇总采购预算表R2：关键绩效职责第一部分：关键业绩指标(KPI)系统关键业绩指标建立关键业绩指标的操作过程通过逐级签署业绩合同将关键职责纳入法制化轨道第二部分：部门差不多法系统部门差不多法之一：从价值和流程入手找出关键部门部门差不多法之二：从工作分析入手编写职位说明书R3：业绩跟踪第一部分：业绩跟踪的原那么和方法什么是业绩跟踪〔质询〕业绩跟踪解决六大难题成功业绩跟踪的五大原那么第二部分：业绩跟踪委员会是确保战略实施不走形的组织保证什么是业绩跟踪委员会业绩跟踪委员会的工作职能选拔业绩跟踪委员会成员的原那么质询委员会的组织结构三种不同类型的企业的有着不同业绩跟踪部门的结构第三部分：业绩跟踪：建立〝对事不对人〞的战略执行体系业绩跟踪〔质询〕报表周期性业绩跟踪〔质询〕会议保证业绩的连续改进R4：绩效考核第一部分：绩效考核绩效考核两大差不多点：目的与原那么绩效考核两大支柱：工作责任书与业绩考核必须建立考核委员会来领导绩效考核机构的运营业绩考核操作流程第二部分：业绩考核的〝235〞操作模式绩效考核的两大操作系统绩效考核的三大流程绩效考核的五大步骤第三部分：两大绩效考核系统操作框架短期考核〔生产型和流通型企业〕年度考核框架4R系统操作流程与工具模板。
企业经营、预算计划PPT(共30页)
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行动1
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行动2
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行动3
－具体实施计划4
－具体实施计划5
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行动1
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行动2
Q3
Q4 负责人 阶段性成果
负责人1 成果1
负责人2 负责人3 负责人4
成果2 成果3 成果4
负责人5
负责人6 负责人7 负责人8
成果5 成果6 成果7 成果8
负责人9 负责人10
成果9 成果10
关键行动措施确保计划的非随意性（数字游戏），是我们所说“用 脑子打仗”的关键
务
单
元
关 资风
关 资风
键 源险 行 要分 动 求析 措
键 源险 行 要分 动 求析 措
施
施
修 正 业务单 元经营/ 预算计 划
计划
关 资风 键 源险 行 要分 动 求析 措 施
3、数量化：经营目标量化，通过数字、金额表达
财务目标
12345销售收入销源自成本毛利直接经营费用
业绩群净贡献
公司费用分摊
–规划部门介绍公司总体经营/财务目标向各
1
中心的初步分解
–副总裁宣布会议规则
–各部门呈报本部门经营/预算计划，接受与会
2
人员质询，明确修改方向
、规划部门总结发言，明确各部门计划修改完成时间表
1
、总
裁
宣
布
闭
会
0.5
会后后续活动：
财务总监总结、分发会议关于各业务单元计划修 改的要求及时间表
总部财务计划部门跟踪计划的修改，重新汇总， 直至与公司要求达成一致。
3、风险分析与资源要求
资源要求清单（具体说明原因） 针对关键措施提出所需的资源要求，对资源要求作出
2024年-房地产销售合同及回款台账.xls(含多款)
房地产销售合同及回款台账一、房地产销售合同概述房地产销售合同是指房地产开发企业与购房人之间，就房地产开发企业开发的房地产项目，约定购房人购买房地产开发企业所开发的房地产项目的权利义务关系的协议。
房地产销售合同是房地产交易中的重要法律文件，对房地产开发企业和购房人均具有法律约束力。
二、房地产销售合同的主要条款1.合同双方当事人：房地产开发企业和购房人。
2.房地产项目基本情况：包括房地产项目的名称、位置、面积、户型、楼层等。
3.房价款及支付方式：包括房价款总额、支付方式、支付时间等。
4.交房时间及条件：包括交房时间、交房条件、交房手续等。
5.房地产交付及验收：包括房地产交付时间、交付标准、验收程序等。
6.产权过户：包括产权过户时间、过户手续、过户费用等。
7.违约责任：包括房地产开发企业和购房人的违约情形、违约责任、解决争议的方式等。
8.其他约定：包括合同解除、合同变更、合同终止等。
三、房地产销售合同的签订及履行1.签订房地产销售合同前，房地产开发企业应当向购房人提供房地产项目的真实、准确、完整的信息，包括房地产项目的土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。
2.房地产开发企业应当在与购房人签订房地产销售合同前，向购房人明示合同的主要条款，包括房价款、交房时间、交房条件等。
3.房地产销售合同签订后，房地产开发企业和购房人均应当按照合同的约定履行合同义务。
4.房地产开发企业应当按照合同约定的时间、标准和条件交付房地产，并提供相应的交付手续。
5.购房人应当按照合同约定的时间、方式和金额支付房价款。
6.房地产开发企业和购房人均应当履行合同约定的其他义务，包括办理产权过户手续、支付相关费用等。
四、房地产销售合同的变更和解除1.房地产销售合同的变更：房地产开发企业和购房人可以就合同的内容进行协商，达成一致意见后，签订书面变更协议。
2.房地产销售合同的解除：房地产开发企业和购房人可以就合同的解除进行协商，达成一致意见后，签订书面解除协议。
回款工作计划【范本模板】
篇一：回款计划及工作安排回款计划及工作安排目录一、任务分解1、整体任务分解2、12月份任务分解3、1月份任务分解二、客户及推广渠道分析1、客户分析2、推广渠道分析3、市场定位4、客户群定位三、营销执行方案1、整体营销战略2、整体营销战术3、战术执行细案四、年前整体营销预算附：工作计划推进表一、任务分解1、整体任务分解整体去化率按85%，才可以满足销售额1.3亿（中间含有一次性交付的），回款额4000万左右；住宅解筹率按40％,商业解筹率按30%；根据现在来访量和认筹量的比值,得知商业来访量：商业认筹量=10：1 住宅来访量：住宅认筹量=6：1开盘暂定时间是12月22日，以现在的认筹量34组,从12月3日-12月21日共19天,以现在每天1组的认筹量，到开盘共53组认筹，按住宅40％的解筹率和商业30％的解筹率，22日当天可卖出20套，如下:22日当天回款金额如下:以现在的步伐肯定完不成今年回款任务。
12月份认筹客户已经积累一定的量，加上12月下旬外出务工人员开始陆续的返乡，整体4000万任务分解如下：12月份2500万元回款额1月份1500万元回款额要想完成每个月的回款任务量,必须加大商业的去化，商业的首付比例高，价格高，一套商铺的回款额基本上是3套住宅的回款额， 2500/1500=1。
7的比例,那商铺就是卖掉71/1.7=42套，住宅129/1。
7=76套.12月份实际回款额如下:商铺42×153×5300×0。
5=1703万元住宅76×125×2600×0。
3=741万元总和1703+741=2444万元1月份实际回款额如下：商铺29×153×5300×0.5=1176万元住宅53×125×2600×0.3=517万元总和1176+517=1693万元整体年前回款额2444+1693=4137万元二、客户及推广渠道分析附：托斯卡纳客户分析20131202。
企业经营预算计划powerpoint30页
1、采购预算达产率 % 2、原材料合格第 % 3、内部质量投诉次数N次
战略要 求的，对 经营有重 大影响的、 重要的就 必须要量 化
1、建立部门标准编制、进行人员合理化，总体人费用率在2001年基础上 降低 % 2、2002年底完成经理级干部到位率 3、主管人员离职率低于，职员离职率低于2%，工人离职率低于 % 4、经理级干部每年担任内部讲师10小时以上 5、举办级别及专业人员相关培训 次
1、用人费用表（分月） 2、人员薪资/加班费/绩效奖/年终奖/保险等预算表（分月/部门） 3、职工培圳费
1、低值易耗品及办公用品汇总采购预算
完成时间 审核/汇总单位
2004.11.12 2004.11.10 2004.11.12 2004.11.12 2004.11.14 2004.11.10
财务部 财务部 管理部
24.1相似的图形
第二页，编辑于星期一：二十点 四分。
.5ixue. (海量营销管理培训资料下载)
目录
经营预算计划的概述 经营/预算计划的三个构成
经营/预算计划的五化 经营/预算计划最重要的一步
谁来制定经营/预算计划 制定经营/预算计划的步骤
回顾
第三页，编辑于星期一：二十点 四分。
.5ixue. (海量营销管理培训资料下载)
1、销售量预算表（按产品、时间、客户，含办事处） 2、销售收入及回款预算表（按产品、时间、客户，含办事处） 3、库存量预算表（含办事处）
1、生产量预算表（分产品别） 2、制造费用预算表 3、产品成本预算表 4、物流提报运输费预算表
1、采购资金预算表 2、原材料采购预算表 3、运输费用预算表 4、备品备件及其它物料采购预算表
全面预算的编制实操
全面预算编制实操
(2)见收入及回款预算表：利润表的销售收入和现金流量表现金流入数据也就出来了。利润表的销售收 入是通过销售收入及回款预算表以公式链接过来的。现金流量表现金流入数是通过销售收入及回款预 算表以公式链接过来的。
路漫漫其悠远
全面预算编制实操
二、成本费用预算编制 成本费用预算包括哪些？成本费用预算编制起点是什么？如何编制成本费用预算？ 【关键点】：人力成本涉及到生产成本、管理费用、销售费用，也涉及到各个部门，所以把
教育费附加=应交增值税*3%=219,081 地方教育费附加=应交增值税*2%=146,054 主营业务税金及附加=应交营业税+城建税+教育费附加=876,323元 此到，利润表中主营业务利润表数就出来，税收筹划表也做完一半了。
路漫漫其悠远
全面预算编制实操
4.其他损益预算的编制及包括哪些会计科目？ ※其他损益预算编制原则及各项目预算编制方法 ①如何归集费用项目？ ②费用项目归集方法。 ③管理费用、销售费用所涉及的费用项目预算的编制方法。 ※损益科目是利润表重要组成部分，编制时为什么要考虑付现成本与非付现成本的区别？与现金流量表
路漫漫其悠远
全面预算编制实操
打开人力成本预算表：有8张表。 (a)先编制各部门人员预算明细表，此表根据各部门填写的人员预算表汇总而成。人员预算表根 据本部门下年度工作需要，是否增加或减少相应岗位。此表分2013年人数，2014年计划人数 和2014年增减人数。 (b)岗位工资标准：根据各岗位和劳动合同设定各岗位工作标准，由人事部填写。 (c)福利费标准明细表：包括过节费、生日费、员工体检费用。 举例A公司总裁办为例：总裁办总经理1人，过节费经理及经理级以上每人500元，以下为每人 300元；生日费每人150元；员工体检总监及以上为900元，经理及以下为600元。根据具体标 准计算出总裁办福利费=500+500+900+150=2050元。过节费分别在1月和9月发放，那么分 别在1月和9月福利费总裁办填写500元；员工体检在5月进行，把体检费900元填写在9月份福 利费总裁办；总经理在9月份过生日，把150元生日费填写在9月份福利费总裁办，人力成本总 裁办福利费就做完了。
(完整word版)销售人员绩效考核表
备注：1、销售额完成率（与本年度计划相比）：按实际达成率换算；2、市场策划实施的实效性：由营销副总经理根据实际情况评分，好（10分）、较好（8分）、中（6分）、较差（4分）、差（2分）；3、月度信息汇总的及时性与实效性：由营销副总经理根据实际情况评分，好（15分）、较好（12分）、中（9分）、较差（6分）、差（3分）；4、计划工作达成率：实际工作项目数/计划工作项目数，按实际达成率换算。
5、互评部门：营销策划部、计财部、技术部、研发部。
一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。
二、责任期限××××年××月××日~××××年××月××日。
三、职权①对公司销售人员的任免建议权及考核权。
②对市场营运有决策建议权。
③有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。
④市场营运费用规划及建议权。
四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准（二）管理绩效指标①企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达____分，每低____分，减____分。
②客户有效投诉次数每有1例，减____分。
③核心员工保有率达到____%，每低于1%，减____分。
④下属行为管理。
下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减____分。
⑤部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减____分。
⑥销售报表提交的及时性。
没按时提交的情况每出现一次，减____分。
五、附则①本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。
②本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。
11.1 营销部关键绩效考核指标11.4 营销部经理绩效考核指标量表11.5 市场部经理绩效考核指标量表11.6 企划部经理绩效考核指标量表11.7 市场人员绩效考核方案第13章销售促销人员绩效考核13.5 直销部经理绩效考核指标量表13.8 销售人员绩效管理方案。
财务预算表格全套
收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计： 购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计： 投资活动产生的现金流量净额 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ： 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ： 筹资活动产生的现金流量净额 四、 汇率变动对现金的影响 五、 现金及现金等价物的净增加额
70
-
-
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- 长期负债：
长期借款
71
应付债券
72
长期应付款
73
其他长期负债
80
其中：住房周转金
81
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长期负债合计
83
递延税项：
递延税款贷项
85
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负债合计
90
所有者权益：
实收资本
91
资本公积
92
盈余公积
93
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-
-
其中：公益金
94
未分配利润
95
所有者权益合计
96
-
-
-
-
负债及所有者权益总计 100
预计资产负债表
预算单位名称：
行
2004年基数
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元店算解制位：店×4度位：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表18：现金流量差异分析表表19：终端竞争力分析表 表21：月预算差异对照分析表 编制单位：A 公司×部门 20××年×月 单位：元附表2：销售现金回款品类分析表。
全面预算的编制实操(PPT 49张)
300元；生日费每人150元；员工体检总监及以上为900元，经理及以下为600元。根据具体标
准计算出总裁办福利费=500+500+900+150=2050元。过节费分别在1月和9月发放，那么分 别在1月和9月福利费总裁办填写500元；员工体检在5月进行，把体检费900元填写在9月份福 利费总裁办；总经理在9月份过生日，把150元生日费填写在9月份福利费总裁办，人力成本总
消耗/上年度销售收入。
全面预算编制实操
生产车间总费用：5734412 元 制造车间费用：1088610元
总成本为=5734412+1088610=6823022元 为了计算单个产品成本，需要计算产品成本率，即产品成本率=总成本/销售收入 =6823022/50000000=13.646% 为了方便讲解，假设所有产品成本率相等 各月主营业务成本=各月主营业务收入*产品成本率 利润表各月主业务成本通过当月收入乘以产品成本率这个公式计算得出。
【全面预算的编制实操】
全面预算编制实操
编写：徐欣 2014年11月21日
全面预算编制实操
第一部分
前
言
预算的编制主要涉及利润表预算、资本性支出预算、税收筹划
表预算和现金流量表预算。通过企业的
收入和支出两条主线来贯通企业全年预算编制，通过编制收入与 费用预算来完成利润表预算的编制。通 过编制资本性支出预算、税收筹划表预算和利润表预算来完成现 金流量表的预算编制。
包括直接人工和直接材料费（参见生产车间预算表），直接人工可以通过人力成本预算链接过来，
全面预算编制实操
为720012元。直接材料的预算由财务部根据材料成本占销售收入的比例计算出，在此假设为10%，各
月材料成本为各月销售收入乘以10%得出，全年材料采购预算为=5000*10%=500万元，由此计算出 生产车间预算=5734412元。 制造车间预算包括管理人员工资、水电费、物料消耗、设备折旧等，人力成本根据人力成本预算表链
(完整版)营销费用预算表
2021年年度营销花销估量表本钱花销明细细项花销估量约占销售比率备注店面选址————店面地址、店面面积〔含专卖店、商场、店中店、样板房〕装修指导协助进场约5万0.05%百安居、居然之家、红星美凯龙公关花销免费设计方案及软装修约10万0.1%按第三方 15元/ 平方收费、 100家新店计样品摆设指导————?09年样品摆设指导手册?及? 09年新品实行摆设手册?安装售后培训————?整体吊顶安装指导手册?、?整体吊顶售后维修手册?售后效劳售后一致流程————?售后效劳手册?售后一致物料————安装测量单、订单、售后维修单、退货单、安装售后衣饰全国免费 800热线约1万0.01%含开通花销及包月费开业促销筹办与支持约10万0.1%按单店 1000元支持标准、 100家新店计导购员培训销售管理人员培训约10万0.1%按两次集中培训、 10场培训会议计企业化管理培训产品设计培训含地域性广告、促销、活动、物料、老客户装修补贴等支持；针对地域性实行筹办及支持约200万2%重点及优秀市场营销部酌情进行市场实行支持，每季度花销上限为销售实行实质回款额的 2%。
全国性促销活动支持约100万1% 3.15 、五一、十一促销活动支持季度产品奖励————针对完成季度定额客户、指定产品出厂价产品奖励实行物料约30万0.3%物料第三方设计花销产品与价格定位————?09年家装整体吊顶产品定位与价格表?老例促销小礼品————雨伞、吸盘、地垫、围裙新客户专卖店装修补贴————注：新客户单价上浮 10%，其中 5%用于专卖店装修补贴〔专卖店装修只针对新客户，每平方补贴 200元〕。
企业网站保护更新约1万0.01%网站空间、域名及不如期网页更新设计花销全国性广告投放约100万1%3-5 月央视广告〔建议不投放，加强其他实效花销〕免费平面广告设计————户外广告、促销物料等品牌宣传全国性软性宣传约50万0.5%报刊、杂志、网络软文宣传的第三方花销免费地域性软文撰写————各种宣传类软文企业内刊约3万0.03%全年 12期、 1期1000份制作花销09年企业专题片〔广告片〕约10万0.1%8分钟专题片、电视广告〔 60秒、 30秒、 15秒〕全国经销商会议约15万2月份全国经销商会议款待及部署花销市场开发保护差旅及款待约15万0.3%营销人员出差及款待经销商花销节庆礼品约5万中秋及年关礼品花销手提电脑2万5台办公投入本钱办公耗材 1.5 万0.05%打印纸、油墨、光盘等其他 1.5 万销量提成奖励按单个合同计提，分三个阶梯销量提成约50万0.5%完成合同约定季度回款任务，计提0.3%销售激励超出合同约定季度回款任务5万，计提 0.4%超出合同约定季度回款任务10 万，计提 0.5%新客户开拓约5万0.05%按首批进货款的 1%计提，新开 100个客户合计 6.2%拟定：文明时间： 2021年12月1日。