催收清欠工作管理办法 中
清欠工作管理制度
为了加强对应收款项的催收与清理 (以下简称清欠工作)，确保清欠工作取得实效，降低企业经营风险,加速资金周转，缓解资金紧张状况 ,促进企业提高管理质量，增强竞争实力，结合公司实际，制订本办法。
本办法所称清欠 ,是指对各类应收款项的清理回收.应收款项包括应收票据、应收账款、应收客户合同工程款、预付账款、其他应收款等债权，以及经审批核销 ,作为账销案存管理的各种应收款项。
本制度合用于公司所属各分公司，独立核算法人单位参照执行。
公司成立应收款项清欠领导小组 (简称公司清欠领导小组)，组长由公司总经理担任，副组长由总会计师、负责经营管理工作的副总经理担任，公司各职能部门负责人为领导小组成员.负责对公司清欠工作的指导、监督和考核。
公司清欠领导小组下设清欠工作办公室(简称清欠办) ,清欠办设在财务资产部，负责清欠工作日常业务。
公司所属各分公司成立以单位负责人为组长，专责人员负责的清欠工作小组,负责本单位清欠具体工作。
公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则,实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工决算，是否完工并账,项目管理分公司负责人均为应收款项管理的第一责任人,对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；项目工程技术、合同、物资负责人为清欠相关责任人.项目管理分公司负责人及相关欠责任人调离时，必须将分公司所管理的全部项目应收款项同客户或者发包方核对、确认无误,并取得客户或者发包方确认的书面文件交予继任者，调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或者按本办法第十七条规定处理。
对严重逾期或者发生坏账损失的应收款项，报公司清欠工作领导小组决定后 ,可通过一定方式对内、对外公开招标，由专门催款机构或者催款人员进行催收 .并指定原项目管理分公司负责人和相关责任人进行催收，并按本办法第十七条规定奖惩.部门责任(一)公司清欠机构负责清欠工作的管理、协调和指导。
掌握汇总清欠工作发展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。
最新清收清欠管理办法 3篇
第一条为进一步适应改革开放和企业开展的需要，维护企业利益，盘活企业资金，特制定本方法。
第二条清欠工作是企业管理工作中的重要工作。
清欠工作的好坏，直接影响到企业的生产经营效果乃至企业的生存。
因此，各级领导和各单位、各部门都要重视，决不可掉以轻心。
要树立“清欠就是效益，减负就是增效〞的观念。
第三条成立以董事长、总经理为组长，总会计师为副组长，公安、纪委、法律事务室、财务等组成的清欠收款领导小组，财务部下设清欠办公室，具体负责清欠的日常工作，业务上受财务部的直接领导。
第四条新开工工程在工程开工时，应设立工程清欠小组。
清欠小组由工程经理负责，成员由工程方案主管、财务主管参加，共同完成清欠收款中有关工程计价、竣工决算、收回欠款等工作事项，直至工程各种应收款的回收完毕。
第五条对于历年遗留的应收工程款和其他应收款，各单位应进行全面清理，分清欠款单位、欠款账龄及实际欠款数额，列出明细及预计可收回时间，以便分清责任，便于清收。
第六条历年遗留的应收款项，由指定相关责任人负责清收，并实行清收与工资奖金挂钩的方法进行考核;签订清欠包保责任状，明确责任人的责任和义务。
在责任状确定的时间内清收完毕，对责任人发放工资并按收回金额的一定比例兑发奖金。
已完工已决算应收账款，账龄1至2年的按1%兑奖，3年的按2%兑奖，4年的按3%兑奖，5年及以上的按4%兑奖;已完工待决算的工程均按5‰计提兑奖。
第七条处分。
新开工工程在工程终结后，应做到工完账清，本工程存在有应收工程款和其他应收款的，对工程经理、书记、方案主管、财务主管处以当年工资收入的20%、10%、5%、5%的罚款，并责令其限期收回。
欠款收回后，原罚款予以退还。
对历年遗留欠款的清欠责任人，在责任状期限内无法完成的，从超过规定时间的当月起，停发本人全部工资，直至收回欠款为止才予以补发，并取消前款第五条中规定的按账龄提取的兑现奖。
第八条清欠人员外出清欠，必须经总会计师批准方可成行，否那么有关费用由个人自理。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案清收清欠工作方案篇一:清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作(简称清欠工作)的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同(协议)中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备第三条自2017年2月1日起成立清理欠费工作小组(简称清欠组)，全面负责清理欠费工作。
组长:组员:第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于2017年6月底前催收完毕。
第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金;若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠;对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。
第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据; 第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度; 第十二条督促和协调清欠工作; 第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施; 第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作;第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。
工程承包企业清收清欠管理办法
工程承包企业清收清欠管理办法第一章 总 则第一条 为规范和加强工程承包企业清收清欠管理，促进应收款项及时回收，加快资金周转，提升资产质量，防范经营和财务风险，根据股份公司实际情况，特制订本办法。
第二条 本办法所称清收清欠由清收和清欠两部分工作组成。
清收是指与已发生成本（含支出）相对应收入的确权工作；清欠是指各项已确认债权的回收变现工作。
第三条清收清欠管理原则（一）实行主管领导负责制和项目经理清收清欠终身制相结合的原则；（二）实行源头控制与过程监控相结合的原则；（三）实行分级管理逐级考核和风险共担责任到人的原则。
第四条本办法适用于股份公司所属工程承包企业（以下简称各单位）。
各集团公司应结合自身实际，制定清收清欠实施细则。
第二章 组织机构及职责第五条 股份公司成立清收清欠领导小组，组长由股份公司主管领导担任，副组长由股份公司相关领导担任，相关业务部门－3－－4－负责人为领导小组成员。
清收清欠领导小组下设清收清欠办公室（简称清收清欠办），具体负责清收清欠日常工作，办公室设在财务部和经济管理部。
第六条 各集团公司要成立以主管领导为组长的清收清欠领导小组，全面负责本单位清收清欠管理工作。
各集团公司都要设立清收清欠管理部门（可以是一级部门或二级部门），并配备一定数量的专职人员。
清收清欠管理部门的主要职责：（一）负责拟定清收清欠管理规章制度；（二）负责指导监督协调各单位和相关业务部门清收清欠工作；（三）负责拟定清收清欠考核奖罚方案；（四）负责清收清欠台账管理，定期编制清收清欠报表（五）负责清收清欠工作的分析、总结、通报，并及时提出管理建议；（六）负责建立应收款项风险预警体系，对存在风险的应收款项提出预警；（注：本办法所称应收款项包括应收账款、应收客户合同工程款、预付账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等债权，以及经审批核销，作为账销案存管理的各种应收款项）；（七）参与内部单位应收款项纠纷的协调工作；（八）清收清欠领导小组交办的其他工作。
清欠管理办法
清欠管理办法清欠管理办法指的是企业、机构等单位针对欠款行为进行的一系列管理措施，以避免欠债的风险，并保障自身的利益。
以下是的清欠管理办法。
一、加强预防，避免欠款风险1.建立健全合同制度，明确双方权利义务，避免出现欠债。
2.严格筛选供应商或合作单位，尽可能选择信誉好、实力强的合作方。
3.建立信用评估制度，对合作方进行信用评级，评估信誉等级。
4.建立日常监管机制，及时了解合作方的经营情况，避免出现欠款风险。
5.加强内部管理与培训，提升员工对清欠管理的认识和意识，保障清欠工作的顺利进行。
二、加强欠款管理，确保清欠到位1.建立欠款台账，及时记录欠款情况，包括欠款方的基本信息、借款时间和金额等。
2.建立催欠机制，定期与欠款方沟通，警示其清偿欠款，可采取电话、邮件、短信、法律催收等方式。
3.制定欠款催收计划，对欠款方进行分类，根据欠款金额大小及时制定催收方案，以提高催款效果。
4.正式纠纷处理，如果欠款方违约不还，可采取法律途径解决。
在此过程中，应认真了解欠款方的资产状况，制定针对性的诉讼计划，强化诉讼风险防范。
5.建立欠款核销制度，当欠款方进行部分还款或者债务重组时，应开展谈判，达成欠款核销协议和相关法律文件。
三、完善保障机制，确保清欠效果1.加强合同管理，规范欠款方的合法身份及还款义务，实现合同签署等环节合规化管理。
2.完善应急预案，建立应对风险事件的应急机制，确保应对措施及时有效。
3.涉诉案件管理，对催收、诉讼、执行等环节进行严格的操作规范和管理，最大程度保障清欠效果。
4.建立宽限期管理制度，对于自愿还款或者还款意愿较强的欠款方，可为其制定宽限期还款方案，以缓解催收压力。
5.建立清欠奖励制度，对完成清欠任务的员工予以业绩奖励，激发其积极性和工作热情。
在执行清欠管理办法时，应注意加强内部沟通，充分发扬团队合作精神，提高清欠效率，确保清欠管理工作的稳定有序进行。
同时，应根据实际情况及时调整、完善、改进清欠管理办法，不断提高清欠效果，促使企业的发展稳步向前。
学校清欠工作管理办法
学校清欠工作管理办法该文档旨在规范学校清欠工作的管理办法。
清欠工作是学校确保能够及时收回欠款并维护财务健康的重要工作之一。
一、清欠工作的目的清欠工作的目的是确保学校能够全面追收债务，维护学校财务稳定和健康发展。
通过建立清欠工作管理办法，可以提高清欠效率，减少欠款风险，维护学校声誉。
二、清欠工作的原则1.公正原则：学校清欠工作应公正、公平、透明，遵守法律法规和债务协议的规定。
2.合法原则：学校清欠工作必须依法进行，不得采取非法手段进行追收。
3.高效原则：学校清欠工作应追求高效率，通过合理的工作流程和科学的管理，提高清欠速度和成功率。
三、清欠工作的组织和职责1.清欠部门：学校应设立专门的清欠部门或委派特定人员负责清欠工作。
清欠部门应负责制定清欠策略和计划，并协调相关部门进行各项清欠工作。
2.财务部门：财务部门应提供欠款的详细记录和相关数据，协助清欠部门开展清欠工作。
3.相关部门：学校的各个部门应积极配合清欠部门的工作，提供必要的信息和支持。
四、清欠工作的具体步骤1.欠款登记：清欠部门应及时登记和记录所有欠款情况，包括债务人的基本信息、欠款金额和到期时间等。
2.欠款催收：清欠部门应采取合法的方式，通过电话、函件等方式进行欠款催收。
催收过程中应注意语言礼貌，遵守法律法规。
3.拖欠案件处理：对于拖欠较久或拒不清欠的案件，清欠部门应根据情况采取相应的法律手段，如起诉、申请强制执行等。
4.欠款调解：对于可能通过调解解决的欠款纠纷，清欠部门应积极与债务人进行沟通和协商，寻求双方的合理解决方案。
5.欠款追偿：清欠部门应协助相关部门对成功催收的欠款进行追偿，确保欠款及时归还。
五、清欠工作的监督和评估1.监督机制：学校应建立清欠工作的监督机制，定期进行清欠工作的检查和评估。
相关部门和个人应积极配合监督工作，确保清欠工作的合规性和有效性。
2.绩效评估：学校应根据清欠工作的实际情况，制定相应的绩效评估指标，对清欠工作进行评估和考核，并及时采取必要的改进措施。
清欠工作管理办法范例
清欠工作管理办法一、总则1.为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。
2.本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。
3.本办法适用于公司所属各部门。
二、清欠组织机构公司成立应收款项清欠小组，组长由公司总经理担任，副组长由副总经理担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。
清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。
三、清欠工作程序1.建立应收款项台账制度：各部门应建立应收款项台账，及时登记、更新和清理应收款项。
2.催收制度：对逾期或即将到期的应收款项，由清欠小组负责催收。
对重大逾期款项，可提请法律顾问介入协助催收。
3.定期汇报制度：清欠小组应定期向公司领导汇报清欠工作进展情况，及时反映存在的问题和困难。
4.考核与奖惩制度：对应收款项的清欠效果进行考核与奖惩。
对清欠成绩突出的员工给予奖励，对清欠不力的员工进行批评和处罚。
四、清欠工作管理要求1.加强信息沟通：加强与业主或发包方的沟通，及时了解对方的经营状况和支付能力。
2.规范合同管理：严格执行合同条款，明确支付方式和时间，预防违约行为的发生。
3.强化法律意识：对无法收回的应收款项，要善于运用法律手段维护公司的合法权益。
4.提高工作效率：对清欠工作要高度重视，及时采取措施，提高工作效率，确保应收款项的及时回收。
五、附则1.本办法自发布之日起执行。
如有未尽事宜，由公司解释并制定相应的规定。
2.本办法的解释权归公司所有。
如有需要修改或补充的条款，需经公司领导审批后执行。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法一、总则为加强公司的清欠工作，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法所称清欠工作，是指对公司各类应收款项进行清理、催收和追讨的工作。
二、清欠工作的组织机构和职责（一）成立清欠工作领导小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监等相关部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调清欠工作，制定清欠工作计划和策略，审批重大清欠方案，解决清欠工作中的重大问题。
（二）设立清欠工作办公室清欠工作办公室设在财务部，负责日常清欠工作的组织、实施和管理。
其主要职责包括：1、建立和完善清欠工作台账，对各类应收款项进行分类、登记和统计，定期更新和分析清欠数据。
2、制定和执行清欠工作计划，组织和协调相关部门和人员开展清欠工作，督促清欠任务的落实。
3、负责与欠款单位进行沟通和协商，发送催款函、律师函等法律文件，跟踪欠款单位的还款情况，及时反馈清欠进展。
4、对清欠工作进行总结和评估，提出改进措施和建议，为公司决策提供参考依据。
（三）相关部门的职责1、销售部门负责提供客户的销售合同、发货记录等相关资料，协助清欠工作办公室与客户进行沟通和协商，制定还款计划。
2、财务部门负责提供欠款单位的财务信息，协助清欠工作办公室进行账款核算和分析，办理收款手续。
3、法务部门负责为清欠工作提供法律支持，审核清欠相关的法律文件，参与重大清欠案件的诉讼和仲裁。
三、清欠工作的流程和方法（一）欠款分类根据欠款的账龄、金额、欠款单位的信用状况等因素，将欠款分为正常欠款、关注欠款、逾期欠款和呆滞欠款四类。
（二）清欠流程1、对于正常欠款，由销售部门定期与客户进行沟通和对账，提醒客户按时付款。
2、对于关注欠款，清欠工作办公室应向欠款单位发送催款函，了解欠款原因，督促其尽快还款。
3、对于逾期欠款，清欠工作办公室应组织相关部门和人员进行分析和研究，制定针对性的清欠方案，包括电话催收、上门催收、法律诉讼等。
清收清欠工作
清收清欠工作篇一：清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决公司业务活动中面临的经销商及客户迟付、拖欠、拒付款项，造成公司流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强企业竞争实力，特制订本办法。
第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。
其中包括主机货款、保兑仓垫款、融资造成公司回购及垫付款项、代垫运输费、配件款等款项。
第三条拖欠账款是指超出合同规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条公司根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章机构职责与人员配备第五条公司成立“清欠工作小组”（以下简称“清欠小组”），公司清欠工作有总经理领导下指定分管领导全面负责公司的清欠领导工作。
第六条清欠小组在公司直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条各部门及公司下属子公司要高度重视清欠工作，由总经理指派主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条公司要逐步建立和完善既有应收账款所在部门账目并独立负责，又有财务、销售、法务和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立保密案件、经销商信用、企业风险管理体系。
第九条公司清欠小组工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。
要重视清欠小组工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度第十条发生欠款的负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本部门及公司下属子公司所发生欠款的清欠工作并由清欠小组协助。
2023修正版清欠管理办法
清欠管理办法清欠管理办法1. 引言清欠管理是指对违约借款人的出借人采取一系列措施，进行债务清收的过程。
清欠管理的目的是维护出借人的权益，确保借款人按时归还借款，并通过催收措施来降低借款违约风险。
本文将介绍清欠管理办法的制定和执行过程。
2. 制定清欠管理办法的目的和原则2.1 目的制定清欠管理办法的目的是：- 确保借款人按时归还借款；- 降低借款违约风险；- 维护出借人的权益。
2.2 原则制定清欠管理办法应遵循以下原则：- 合法合规原则：制定的办法必须符合相关法律法规的要求。
- 公平公正原则：在清欠过程中，出借人和借款人应享有平等的权利和机会。
- 有效高效原则：制定的措施应具有高效和有效的催收效果，能够实现债务的追缴。
3. 清欠管理办法的执行流程清欠管理办法的执行流程一般包括以下步骤：1. 发送催收通知：出借人根据债务逾期情况，向借款人发送催收通知，要求其按时偿还借款。
2. 催收方式和信函：如借款人未按时归还借款，出借人可以通过方式和信函等方式进行催收，提醒借款人履行债务。
3. 预警措施：如果催收无果，出借人可采取预警措施，如采集借款人的个人信息、联系其家人、注意借款人的资产状况等。
4. 委外催收：在清欠过程中，如出借人无力催收或催收效果不佳，可以委托专业的催收机构进行代理催收。
5. 法律追偿：如催收仍无果，出借人可以向法院提起诉讼，通过法律手段追偿借款。
4. 清欠管理办法的风险控制措施清欠管理办法实施过程中需要注意以下风险控制措施：- 风险评估：在出借前，应对借款人进行风险评估，限制高风险借款人的借款额度。
- 借款担保：出借人可要求借款人提供担保措施，如抵押物、保证人等，以降低风险。
- 风险分散：出借人应将风险分散到多个借款人，避免因单一借款人违约而导致巨大损失。
- 监控措施：出借人应定期监控借款人的借款使用情况，随时了解借款人的还款能力和意愿。
5. 清欠管理办法的评估和改进为了确保清欠管理办法的有效性和合理性，应定期对清欠管理办法进行评估和改进。
清欠工作考核管理办法
清收清欠工作考核管理办法第一章总则第一条为加强应收款项的催收与管理，确保公司清收清欠工作取得实效，降低企业风险，加快资金周转，提升资产质量和增强企业竞争实业，根据《中铁十一局集团公司清收清欠管理实施细则》、《中铁十一局集团公司绩效考核办法》以及企业债权占用实际情况，特制订本办法。
第二条本办法所称清收清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期（超过合同期）应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门、项目经理部及三个管理中心。
第二章清收清欠责任制第四条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项.第五条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，收尾办与清欠办要专门建立台账。
此项应收账款的收回按本办法第四章第十三条进行考核、奖惩。
第六条项目经理（第一责任人）调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。
项目经理（第一责任人）调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或扣减奖金（或工资）。
第七条对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司总经理决定后，可通过保理、诉讼等其他方式专进行清收。
第三章应收款项催收管理第八条各责任人应针对应收款项分类处理，积极采取措施清欠。
对到期的应收款项，应当及时提醒业主依约付款；对超过信用期的应收款项，采取相应措施、多种方式进行催收。
对重要的、逾期严重、催收难度较大的应收款项，要成立专门的清欠执行小组，指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。
第九条各责任人在追索逾期应收款项过程中，按照内部财务管理制度规定支付给专门收账的机构或人员的劳务费用、代理费用等，应在款项收回后支付，不得提前预支。
企业清欠工作管理办法
企业清欠工作管理办法一、背景为了规范企业的清欠工作，保护企业的合法权益，提高债权回收效率，特制定本《企业清欠工作管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有企业在进行清欠工作时的管理和操作。
三、工作流程1. 确认欠款信息企业在进行清欠工作时，首先应当确认欠款的相关信息，包括债务人姓名、欠款金额、欠款日期等。
确认欠款信息的准确性对于后续的清欠工作至关重要。
2. 与债务人沟通企业应当与债务人进行沟通，明确债务人的还款能力和意愿。
通过沟通，可以了解债务人的实际情况，为后续的债权回收工作提供依据。
3. 制定清欠计划企业应当根据欠款情况和债务人的还款能力，在与债务人协商的基础上，制定清欠计划。
清欠计划应当包括还款金额、还款期限等内容，确保债权得到妥善回收。
4. 执行清欠措施根据清欠计划，企业应当采取相应的清欠措施，包括催收、诉讼等手段。
清欠措施应当合法、合规，确保企业的合法权益不受侵害。
5. 监督和评估企业应当对清欠工作进行监督和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。
监督和评估的结果可以为企业改进清欠工作提供参考依据。
四、责任和权限在进行清欠工作时，企业应当明确相关人员的责任和权限。
不同层级的人员应当承担相应的责任，并且掌握相应的清欠权限，以确保清欠工作的顺利进行。
五、法律依据本办法的制定和实施应当遵守相关法律法规和政策文件，确保清欠工作的合法性和正当性。
六、附则本办法自颁布之日起施行，如有需要进行修订的，应当按照程序进行修订并重新公布。
在清欠工作中的具体细节和问题，可以根据实际情况制定具体操作规程。
清欠工作管理方案办法
（试行）第一章总则第一条为解决公司业务活动中面对的客户迟付、拖欠、拒付石料产品款项，造成流动资本欠缺，法律纠葛不停，限制公司生计与发展的重要难题，增强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，指引公司规范经营、防拖防欠，促使公司提高管理质量，增强竞争实力，特制定本方法。
第二条应收账款是指依据各种供货合同（协议）商定，公司应收取买方的各种款项。
此中包含石料产品货款、代垫运输费等款项。
第三条拖欠账款是指高出合约规按限期应收未收的款项，此中包含因拖欠造成应赔偿的利息。
第四条公司各单位依据我国有关法律，依照签订的供货合同和履约状况，经过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，办理因拖欠货款惹起的经济纠葛、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采纳的举措均为本方法波及的业务范围。
第二章机构职责与人员装备第五条公司成立“清欠工作领导小组”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。
公司清欠工作领导小组全面负责公司的清欠领导工作。
第六条公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司清欠工作领导小组直接领导下对公司的清欠工作实行专业性管理和业务性指导，参加大额货款清竣工作，并协调停决清欠工作中发生的重要问题。
第七条各部下公司要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立特意的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要装备足足数目的工作人员，拟订明确的工作职责。
第八条公司要逐渐成立和完美既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和部下公司共同努力的清欠工作系统，并逐渐成立客户信誉、公司风险管理系统。
第九条公司总部及部下公司装备的清欠工作人员要具备必定的专业水平易综合业务能力。
要重视清欠工作人员业务素质的培育和业务能力的提高，支持并踊跃选派人员参加系统内外的各种与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度第十条公司负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。
对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的客户，公司负责人要亲身参加策划、决议并组织实行。
清欠管理办法
清欠管理办法
第一条、财会科和总经办共同负责公司所有形成的欠款的催收工作，财会科要随时对欠款进行清理，对可明确收取责任人的欠款，由总经办负责检查、督促责任人在规定时间内收回欠款，对未在规定时间内收回欠款的，要及时按本制度给予责任人相应处罚；对于无法明确责任人的欠款，由财会科和总经办共同负责收回欠款。
第二条凡属记帐车辆的气款，应在次月二十五日前将应收款收回，凡气款逾期一个月未能收取的，将按规定给予处罚。
财会科每十天对公司所有记帐车辆的加气金额进行核算，并根据加气金额与加气预付金的临界情况，提前通知总经办，并由总经办通知记帐单位限时补足押金或结算气款，逾期不交的停止记帐加气。
第三条、清欠责任及处罚
1、责任界定：凡属领导批准形成的欠款，谁签字谁负责落实责任人收回，未经领导批准的欠款谁经手谁负责收回。
各部门对每一笔应收欠款都应按上述原则落实责任人。
财会科在每月经济分析会上通报各部门的清欠情况。
2、时限界定：CNG销售原则上现款现货，对于办理记账的单位则错月收款，到期未收回的责任人月度工资总额下调50%。
收回欠款后予以补发。
所有欠款至发生之日起不得超过12个月，凡超过12个月的欠款，责任人要停职停岗专职收欠。
3、对欠款额度较大，限时无法收回的责任人，责令停职停岗专职收欠，每月只发基本工资。
第四条、用法律手段追收欠款：对偿还能力较差，有可能形成烂帐损失的单位，应及时进入法律程序，同时及时申请执行并预交纳执行费，凡胜诉后未在规定时间内申请执行造成欠款，且无法收回，由责任人全额赔偿。
凡进入法律诉讼程序的，若胜诉，但确系无法执行的欠款案件，可由部门承担诉讼费和执行费，败诉则由责任人自行承担诉讼费。
1。
清欠工作管理办法模板
清欠工作管理办法第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，及时回收欠款，减少公司经营风险，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对公司各类应收账款进行清理和催收的工作。
第三条清欠工作应坚持以下原则：1. 责任到人原则。
公司应明确清欠工作的责任部门和责任人，确保清欠工作落实到位。
2. 及时回收原则。
对于逾期欠款，应及时进行催收，确保欠款及时回收。
3. 依法清欠原则。
清欠工作应严格遵守国家有关法律法规和公司财务管理制度，不得违规操作。
4. 协调配合原则。
清欠工作涉及多个部门，各部门应加强协调配合，形成工作合力。
第二章职责分工第四条公司清欠工作由财务部牵头，相关部门配合。
第五条财务部负责建立健全公司应收账款台账，及时更新欠款信息，并负责清欠工作的组织、协调和监督。
第六条销售部门负责客户的联系和沟通，及时了解客户的还款情况，协助财务部做好清欠工作。
第七条采购部门负责与供应商协商还款事宜，积极配合财务部做好清欠工作。
第八条法务部负责提供法律支持，协助处理清欠过程中的法律纠纷。
第三章清欠程序第九条财务部应定期对公司各类应收账款进行清理，编制应收账款账龄分析表，并及时向相关部门和领导汇报。
第十条对于逾期欠款，财务部应及时发出催收通知，并将催收情况记录在案。
第十一条对于重大欠款，财务部应组织相关部门和人员成立清欠工作小组，制定清欠方案，并负责清欠工作的具体实施。
第十二条对于无法协商解决的欠款，财务部应及时提请法务部协助处理，通过法律途径进行清欠。
1.在法务部的协助下，清欠工作小组可以通过发送律师函、提起诉讼等方式进行清欠。
在采取法律措施前，清欠工作小组应充分评估法律风险，并根据具体情况采取相应的措施。
2.对于已经进入法律程序的欠款，财务部应与法务部密切配合，及时提供相关证据材料，积极参与诉讼或仲裁程序，维护公司的合法权益。
3.对于胜诉的欠款，财务部应及时申请法院或仲裁机构强制执行，确保欠款及时回收。
催收清欠工作管理方案计划办法下
催收清欠工作管理方案计划办法下催收清欠工作管理办法1.管理内容1.1 组织管理公司的催收清欠工作组织机构包括催收清欠领导小组和催收清欠办公室。
1.1.1 公司催收清欠领导小组由总经理任组长，总会计师任副组长，财务资金部、市场商务部、生产管理部、物资管理部、法律事务部、___负责人为组员。
1.1.2 司属单位也应相应成立催收清欠领导小组和催收清欠工作小组，设置催收清欠办公室，明确各自职责，确保责任层层落实。
司属单位催收清欠领导小组由司属单位领导班子成员组成，单位负责人任组长，班子成员分工具体到项目，工作小组由司属单位财务资金管理部门、市场商务管理部门、生产管理部门及法律事务管理部门负责人组成，催收清欠办公室设在司属单位财务资金管理部门。
1.1.3 司属单位负责人为催收清欠工作的第一责任人；项目经理是项目应收款项回收的第一责任人，对项目全部工程款项回收负完全责任。
1.2 拖欠款认定标准1.2.1 已竣工结算项目3.2.1.1 经仲裁机构裁决或法院生效判决认定的工程欠款。
3.2.1.2 在合同约定的付款日期后(合同未作约定的，在竣工结算28天后)，尚未按约定支付的工程欠款。
3.2.1.3 未按约定支付的工程欠款。
1.2.2 已经签订还款协议，未按时间偿还的工程欠款。
1.2.3 已竣工未结算项目3.2.3.1 经仲裁机构裁决或法院生效判决认定的工程欠款。
3.2.3.2 在竣工之日起90天内，未按约定支付的工程欠款。
1.2.4 在竣工之日起90天后，未按约定支付的工程欠款。
1.3 催收清欠工作职责1.3.1 三级机构项目部负责以下职责：2.3.1.1 按照项目合同（协议）约定，制定工程款回收计划，落实工程款回收或催收责任人。
2.3.1.2 按照项目合同履约，避免工程质量、工期、进度等原因造成的经济索赔。
2.3.1.3 及时办理项目报量签证、变更洽商、收入确认、工程结算、索赔事宜，防止因相关工作滞后造成的工程款延收。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==催收清欠责任书篇一：催收清欠工作管理办法中催收清欠工作管理办法1 1.1总则目的为规范XXX有限公司(以下简称“公司”)催收清欠管理，促进债权资产的及时确认和回收，特制定本管理办法。
1.2 引用文件《建设领域拖欠工程款认定标准》（201X年）《XXX有限公司应收款项管理规定》（201X年）《XXX有限公司资金管理规定》（201X年）1.3 适用范围本管理办法适用于公司及司属单位的应收款项催收、拖欠款认定、拖欠款回收和清欠工作考核奖罚等管理工作。
1.4 管理原则预防为主、过程控制、清防结合、足额回收原则。
2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2职责分工公司催收清欠工作领导小组审议催收清欠管理办法。
审议年度催收清欠责任目标。
审议催收清欠责任兑现方案，做出奖罚决定。
审议催收清欠办公室提交的催收清欠措施。
协调和仲裁内部重大债务纠纷。
催收清欠办公室拟定和组织修改催收清欠管理办法。
拟定年度催收清欠责任目标。
拟定催收清欠责任兑现方案。
建立、健全拖欠项目应收款项台账，定期对有关数据进行统计分析，提出管理建议。
指导司属单位催收清欠工作，定期检查催收清欠工作落实情况。
协调和处理催收清欠工作中的有关问题。
2.1.2 2.1.2.12.1.2.22.1.2.3 组织召开催收清欠工作例会，通报催收清欠工作进展，不定期发布清欠动态，总结分析问题，指导、安排和推进相关工作的开展。
2.2 2.2.1 2.2.1 1二级单位催收清欠领导小组负责本单位的催收清欠工作。
落实、分解公司下达的各项催收清欠指标和任务。
审议本单位的催收清欠奖罚分配方案。
财务资金部建立工程款回收台账、各项保证金台账。
根据收入确认、工程结算资料催收工程款，遵照《应收款项管理规定》履行预警报告职能。
拟定年度催收清欠指标目标。
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催收清欠工作管理办法
1总则
1.1目的
为规范XXX有限公司(以下简称“公司”)催收清欠管理，促进债权资
产的及时确认和回收，特制定本管理办法。
1.2引用文件
《建设领域拖欠工程款认定标准》（2004年）
《XXX有限公司应收款项管理规定》（2013年）
《XXX有限公司资金管理规定》（2013年）
1.3适用范围
本管理办法适用于公司及司属单位的应收款项催收、拖欠款认定、拖
欠款回收和清欠工作考核奖罚等管理工作。
1.4管理原则
预防为主、过程控制、清防结合、足额回收原则。
2职责分工
2.1公司
2.1.1催收清欠工作领导小组
2.1.1.1审议催收清欠管理办法。
审议年度催收清欠责任目标。
2.1.1.2审议催收清欠责任兑现方案，做出奖罚决定。
审议催收清欠办公室提
交的催收清欠措施。
协调和仲裁内部重大债务纠纷。
2.1.2催收清欠办公室
2.1.2.1拟定和组织修改催收清欠管理办法。
拟定年度催收清欠责任目标。
拟
定催收清欠责任兑现方案。
建立、健全拖欠项目应收款项台账，定期
对有关数据进行统计分析，提出管理建议。
2.1.2.2指导司属单位催收清欠工作，定期检查催收清欠工作落实情况。
协调
和处理催收清欠工作中的有关问题。
2.1.2.3组织召开催收清欠工作例会，通报催收清欠工作进展，不定期发布清
欠动态，总结分析问题，指导、安排和推进相关工作的开展。
2.2二级单位
2.2.1催收清欠领导小组
2.2.1 1负责本单位的催收清欠工作。
落实、分解公司下达的各项催收清欠指
标和任务。
2.2.1 2审议本单位的催收清欠奖罚分配方案。
2.2.2财务资金部
2.2.2.1建立工程款回收台账、各项保证金台账。
根据收入确认、工程结算资
料催收工程款，遵照《应收款项管理规定》履行预警报告职能。
2.2.2.2拟定年度催收清欠指标目标。
负责其他应收款的监督管理。
审核办理
债权抵债务、实物抵账事宜。
配合相关部门和项目部解决应收款项回
收中的问题。
2.2.2.3承担因项目收入、应收款核算不实造成的债权延期回收的相关责任。
2.2.3市场商务部
2.2.
3.1负责协调解决本单位工程项目清欠过程中涉及的合同条款争议问题。
2.2.
3.2根据工程验收报告、设计变更通知单等资料及时完成分部、分项工程
结算及索赔工作，并提供有效证据。
监督、检查、协助项目推进结算
工作，及时提供收款依据。
2.2.
3.3承担项目报量结算资料滞后造成的工程款延期回收的相关责任。
2.2.4生产管理部门
2.2.4.1负责项目实施过程的履约管理，解决因工程工期、进度等涉及的工程
款回收问题。
2.2.4.2配合相关部门或项目部办理竣工验收和竣工决算。
2.2.4.3承担项目履约造成的工程款延期回收的相关责任。
2.2.5法律事务管理部门
2.2.5.1负责合同审查，对履约过程中的法律事务进行管理或检查。
对工程款
回收的法律风险进行评估。
指导或帮助合同实施单位制作法律文书。
2.2.5.2配合相关部门和项目部解决工程款回收中的问题（其中：运用法律手
段解决工程款回收的，由其直接组织实施）。
2.2.5.3承担因法律文书暇疵、司法催收延误造成的工程款延期回收或损失的
相关责任。
2.3三级机构
2.3.1项目部
2.3.1. 1按照项目合同（协议）约定，制定工程款回收计划，落实工程款回收
或催收责任人。
2.3.1. 2按照项目合同履约，避免工程质量、工期、进度等原因造成的经济索
赔。
2.3.1. 3及时办理项目报量签证、变更洽商、收入确认、工程结算、索赔事宜，
防止因相关工作滞后造成的工程款延收。
2.3.1. 4负责对超过合约（协议）期限延付的工程款项，及时发出催款通知，
保证债权实现的有效性、可追溯性。
2.3.1. 5在业主（或总包）无法保证工程款支付或因争议导致工程无法施工时，
及时采取停工措施或其他防范措施，规避继续施工带来的经济损失。
2.3.1. 6完整保存工程款回收所涉及的原始资料和证据。
一、责任指标
四、考核奖罚
考核奖罚按照《XXX有限公司催收清欠工作管理办法》执行。
五、其他
1、本责任状考核兑现完毕后失效。
2、责任书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表：乙方代表：
签订时间：
表单2：
年度催收清欠责任状
甲方：
乙方：
为进一步加大工程项目清欠款回收力度，确保资金及时回笼，提高公司运营质量，特签订本责任状。
一、责任期限
* 年* 月至* 年* 月
二、责任人
工程项目清欠主要责任人及相关人员
三、考核内容
确保**年度回收责任状约定的拖欠款**万元（见附表）。
四、考核奖罚
考核奖罚按照《XXX有限公司催收清欠工作管理办法》执行。
五、其他
1、本责任状考核兑现完毕后失效。
2、责任书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表：乙方代表：
签订时间：
表单3：
项目专项催收管理情况考核表
年月日—年月日单位：元。