采购管理操作手册-wxl(新)

采购管理操作流程

请购单操作

操作界面打开

供应链—采购管理—请购—请购单（本单据可以根据生产订单或MPS/MRP计划直接生成也可以进行手工直接增加）

界面功能说明

先点击增加再点击上图左上角的生单可以根据相应的已存在单据（生产订单或MPS/MRP 计划）直接生成请购单，如果无可生成单据可直接在表体录入数据进行手工增加请购单。

单据上蓝色字体的项目表明必须填写才能够保存单据，但我们为了数据完整黑色字体的项目尽量都录入，例如上图中的请购部门和请购人员

大部分的选项点击后会有一个标记，点击后会出现本栏目相对应的数据，进行选择即可

单据录入完成后点击上方的图标进行保存，如需对单据进行修改点击按钮修改完毕后点击保存。确认单据无误后将单据进行审核，点击，对审核过的单据进行修改或删除操作需要进行

当前界面操作完毕后点击页签上的X来关掉页签，因为有些模块是互相冲突的不关闭页签相对应的有些模块和界面无法打开

采购订单操作

操作界面打开

供应链－采购管理－采购订货－采购订单

点击增加后生单按钮才可以使用选择根据请购单后出现下图的请购单过滤界面，在相应的项目中录入过滤条件，日期，存货编码等，如不录入条件，这默认筛选出全部的请购单

则可以选择单个物料进行生单，选择完毕后点击确定。完善表体项目后注意修改表体的

采购到货单操作步骤同采购订单（生单时选择采购订单）表体的“批号”注意填写其他

步骤相同。

采购订单报表

采购订单列表：它将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查

询和操作单据。

订单执行统计表：它可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询某张订单

或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况。同时还提供通过销售订

单号和采购合同号追查相应采购订单执行情况的功能（图5），单击出现联查窗口。

图5

到货退回单

到货退回单是请检单的红字单据，对供应商的退货在此处理。

图10

货退回单参照请检单生成，处理同请检单。

到货单列表

到货单列表将符合过滤条件的请检单及到货退回单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

采购发票处理

采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购发票根据采购入库单生成，当货已入库并且发票已到达后，由采购发票管理员执行生单。

专用发票

专用采购发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。

图11

说明：专用发票的新增、修改方法同采购订单，只要修改本次开票数量，录入原币单价保存即可。

采购发票与采购入库单可以进行采购结算，由财务人员执行。

采购发票在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人，并且在左上角出现“已审核”标识。

普通发票

普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税合计。

图12

处理同专用发票。

采购结算

采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。

两种发票的结算方法相同，首先在发票界面中定位到要结算的发票，点击“结算”按钮即可，此时可以在左上角出现“已结算”标识。（图11－12）

说明：只有进行期初记账后，才能进行采购结算的业务。

当出现结算单或已结算的发票、入库单错误，需要取消结算。方法是在结算列表中找到相应的结算单，双击在出现的结算单界面中删除结算单即可。（图13－14）

图13

图14