项目物资管理制度

项目物资管理制度

（一）计划管理

1、计划分类

项目物资计划分为物资需用总计划、物资需用（月度）计划、物资需用（日常）计划、物资退场计划四种类型。

2、编制要求

项目施工生产用的主要大宗物资（钢材、混凝土、木材、水泥、周转料具、墙体材料等）必须提报物资需用总计划；物资需用（月度）计划累计不能超过相应的物资需用总计划；物资需用总计划一般按单体建筑的桩基、底板、地下、地上工程进行细分提报；安装物资、设备、半成品加工类计划，必须有相关的图纸和技术交底，并确定项目技术协调人；装饰材料计划，必须有业主所确认的色板或样品。

3、编制程序

（1）物资需用总计划

项目开工后15个工作日内，由项目商务部提供工程量清单；项目技术部根据物资工程量清单结合施工方案填写《物资需用总计划表》（CQJA-XB-WZ-001）；物资需用总计划经项目技术部、商务部审核，项目经理审批后，项目物资部负责会签存档并报上级物资主管部门。

（2）物资需用（月度）计划

每月20日至次月20日为一个计划月度，每月20日之前由项目责任工程师根据工程施工进度计划、施工方案、施工图预算、技术措施等填写《物资需用（月度）计划单》（CQJA-XB-WZ-002）；项目技术部对计划的质量标准、技术参数进行审核，若为半成品加工计划，须提供加工图纸；项目商务部对计划的需用数量、是否劳务分包范围内物资等进行审核，报项目经理审批；项目物资部会签存档，每月定期将物资需用（月度）计划报公司（分公司）物资部备查。

（3）物资需用（日常）计划

项目责任工程师结合项目施工生产实际情况需要，填写《物资需用（日常）计划单》（CQJA-XB-WZ-003）报项目经理审批，项目物资部平衡利库后，组织相应物资进场。

（4）物资退场计划

项目责任工程师根据现场实际情况，针对项目闲置多余的物资填写《物资退场计划单》（CQJA-XB-WZ-004），经项目物资部签署意见，项目经理审批后，报上一级物资部，协调物资退场工作。

4、计划变更

（1）在项目实际施工过程中，对于已经提报物资需用总计划的物资，当发生施工任务量变化、设计变更、工艺变动、生产进度调整等情况时，项目部必须

及时对原计划进行调整填写《物资需用总计划调整表》（CQJA-XB-WZ-005）。

（2）对于原物资需用总计划中未涉及的物资，提报《物资需用总计划调整表》则视同为提报物资需用总计划。

（3）物资需用总计划调整编制程序完全参照物资需用总计划相关管理规定执行。

（二）采购管理

1、采购范围及要求

（1）公司可授权项目部组织采购的范围

1）不影响工程质量安全，采购总金额在5万元以内，不适宜从事集中采购的零星物资。

2）采购总金额在5万元以内的砂、石、砌体材料等地方性物资。

3）租赁金额（按租赁费计）在5万元以内的钢管、扣件等周转料具租赁。

4）各公司授权项目部实施采购的其他情况。

（2）项目部组织采购的基本要求

1）采用招标、询价采购时，投标、询标的供应商必须在公司（分公司）的合格供应商名册中进行选取，且供应商不得少于三家。

2）采用议标采购的情况，必须有经项目经理审批同意的议标报告。

3）由项目商务部、技术部、工程部、财务部组成招标采购工作小组，共同参与采购询价、谈判、评标、定标。

4）签订由项目经理审核、批准、签署的合同或者协议。

2、采购程序

采购的程序参照《公司管理标准化手册》第四章物资采购管理的相关规定执行。

3、供应商管理

（1）项目物资部、技术部、商务部、工程部相关人员，参加与本项目物资采购相关的供应商考察工作。

（2）项目物资部在递交各类物资计划至上级物资部的同时，可以推荐相关的供应商信息供上级物资部选用。

（3）使用公司（分公司）合格供应商名册外的供应商，需参照《公司管理标准化手册》第三章物资供应商引进的程序执行。

（4）项目物资部至少每季度组织一次供应商过程评价，对供应商的合同执行情况进行过程评价，评价结果经项目经理审核后报公司（分公司）物资部存档备查。

4、合同管理

（1）项目物资部负责接收公司（分公司）合同的交底，并负责按照合同约定实施物资采购。

（2）项目部授权范围内自行组织的物资采购，项目物资部负责将签订的合

同或者协议在办理对应物资验收单时要同步提供给上级物资部存档备查。

5、验收结算管理

项目物资部负责按照合同约定，及时与供应商办理物资验收结算手续，并负责验收结算数据同步录入公司集采网络交易平台。

6、支付管理

各级物资部根据公司财务管理规定，按时提报相应的物资验收结算资料，财务部负责按照合同约定的条件支付物资货款。

（三）物资进场验收、检验、仓储及退场管理

1、进场验收依据

（1）物资日常进场计划、采购合同及所约定的质量标准。

（2）经有关单位和部门确认后封存的样品或样本。

（3）材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准资料。

2、进场验收内容

（1）核对凭证

查看所到货物是否与合同、采购（进场）计划一致；检查供方提供的送货单、发票、出厂检验报告、质量证明书、产品合格证等是否齐全并；材质证明的内容是否合格，能否满足施工资料管理的需要；检查物资和包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、物料编码、生产日期、生产厂家和数量等内容，根据实际情况抽查或全查其包装容器内的物资数量与所贴标签的数量是否一致。

（2）数量验收：采取点数、过磅、检尺、量方等方法核对数量与供方送货单的数量是否一致，核对所供物资数量与物资计划数量是否相符。

（3）外观质量验收：检查物资的外观、包装情况，并在收料记录中记录外观质量情况，并对外观质量进行判定；外观质量判定合格后，需要进行物理或化学检验和试验的物资标注“待检”标识。

（4）安全环保卫生验收：查看是否达到合同约定的环境、职业健康安全要求。

3、进场验收程序

（1）项目部材料工程师负责组织项目责任工程师、分包方材料工程师、后勤保卫、供方人员共同参与物资进场验收。

（2）项目部材料工程师填写《物资收料单》（CQJA-XB-WZ-006）给供应商，参与验收的人员在收料单上共同签字确认。

（3）对安全、技术、质量有特殊要求的物资进场时，项目材料工程师必须要求相应的项目责任工程师共同参与物资验收。

（4）调入项目的物资由项目部材料工程师组织验收合格后，填写《物资调拨单》（CQJA-XB-WZ-007）。

4、检验与试验

（1）项目部材料工程师组织相关人员完成物资的进场验收后，填写《物资