光明乳业2009-2011年主要财务报表

其他应交款(万元) -其他应付款(万元) 63,511 预提费用(万元) -预计流动负债(万 -元) 一年内到期的非流 719 动负债(万元) 其他流动负债(万 -元) 长期借款(万元) 56,733 应付债券(万元) -长期应付款(万元) 1,612 专项应付款(万元) 2,463 长期递延收益(万 -元) 递延所得税负债 4,438 (万元) 其他非流动负债 7,338 (万元) 负债合计(万元) 328,776 实收资本(或股本) 104,919 (万元) 资本公积(万元) 44,785 盈余公积(万元) 25,552 未分配利润(万元) 57,740 拟分配现金股利 -(万元) 外币报表折算差额 -64 (万元) 归属于母公司股东 232,932 权益合计(万元) 少数股东权益(万 35,748 元)
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利息支出(万元) 其他业务成本(万 元) 营业税金及附加 (万元) 销售费用(万元) 管理费用(万元)
--6,391 324,580 35,495
财务费用(万元) 资产减值损失(万 元) 公允价值变动收益 (万元) 投资收益(万元) 对联营企业和合营 企业的投资收益 (万元)
4,713 4,087 366 573 561
2011资产负债表
报告日期 2011/12/31 货币资金(万元) 111,419 短期借款(万元) 97,587 结算备付金(万元) -交易性金融负债(万元) 2,443 拆出资金(万元) -应付票据(万元) 1,312 交易性金融资产 2,164 应付账款(万元) 113,939 (万元) 应收票据(万元) 389 预收账款(万元) 31,449 应收账款(万元) 116,931 应付手续费及佣金(万元) -预付款项(万元) 18,335 应付职工薪酬(万元) 11,816 应收利息(万元) -应交税费(万元) 10,939 应收股利(万元) -应付利息(万元) 313 其他应收款(万元) 10,874 应付股利(万元) -存货(万元) 109,942 其他应交款(万元) -待摊费用(万元) -应付保证金(万元) -待处理流动资产损 -其他应付款(万元) 74,421 益(万元) 一年内到期的非流 -预提费用(万元) -动资产(万元) 其他流动资产(万 5,000 预计流动负债(万元) -元) 发放贷款及垫款 192,833 递延收益(万元) -(万元) 可供出售金融资产 -应付短期债券(万元) -(万元) 持有至到期投资 一年内到期的非流动负债(万 -37,504 (万元) 元) 长期应收款(万元) 820 其他流动负债(万元) -长期股权投资(万 3,022 长期借款(万元) 50,436 元) 其他长期投资(万 -应付债券(万元) -元) 投资性房地产(万 -长期应付款(万元) 1,994 元) 固定资产原值(万 444,904 专项应付款(万元) 2,755 元)
所收到的现金(万元) 投资活动现金流入小 11,187 计(万元) 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 97,699 所支付的现金(万元) 投资所支付的现金 5,059 (万元) 质押贷款净增加额 -(万元)
流量净额(万元) 汇率变动对现金及现 金等价物的影响(万 -90 元) 现金及现金等价物净 -2,110 增加额(万元) 加:期初现金及现金等 113,529 价物余额(万元) 期末现金及现金等价 111,419 物余额(万元)
2011利润表
报告日期 2011/12/31 营业总收入(万元) 1,178,878 营业利润(万元) 营业外收入(万 营业收入(万元) 1,178,878 元) 营业外支出(万 营业总成本(万元) 1,159,798 元) 非流动资产处置 营业成本(万元) 784,533 损失(万元) 20,019 5,454 1,425 1,004
利润总额(万元) 所得税费用(万 元) 未确认投资损失 (万元) 净利润(万元) 归属于母公司所 有者的净利润(万 元) 被合并方在合并 前实现净利润(万 元) 少数股东损益(万 元) 每股权益 基本每股收益 稀释每股收益
24,048 -3,022 -27,070 23,784
-3,285
0.23 --
结算备付金(万元) -交易性金融资产(万 元) 应收票据(万元) 应收账款(万元) 预付款项(万元) 应收利息(万元) 应收股利(万元) 3,226 264 93,087 16,095 -123
其他应收款(万元) 3,500 存货(万元) 80,576 待摊费用(万元) -待处理流动资产损益 -(万元)
其他非流动资产(万 -元)
资产总计(万元)
597,455
所有者权益(或股 268,679 东权益)合计(万 元) 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 597,455 (万元)
2010利润表
报告日期 营业总收入(万 元) 营业收入(万元) 利息收入(万元) 营业总成本(万 元) 营业成本(万元) 利息支出(万元) 其他业务成本 (万元) 营业税金及附加 (万元) 2010/12/31 957,211 957,211 0 936,876 626,999 0 0 4,300 营业利润(万元) 20,862
累计折旧(万元) 192,833 预计非流动负债(万元) -固定资产净值(万 252,071 长期递延收益(万元) -元) 固定资产减值准备 3,860 递延所得税负债(万元) 4,056 (万元) 固定资产(万元) 248,212 其他非流动负债(万元) 12,955 在建工程(万元) 21,750 负债合计(万元) 453,919 工程物资(万元) -实收资本(或股本)(万元) 104,919 固定资产清理(万 -资本公积(万元) 45,427 元) 生产性生物资产 13,125 减:库存股(万元) -(万元) 公益性生物资产 -专项储备(万元) -(万元) 无形资产(万元) 28,698 盈余公积(万元) 27,687 开发支出(万元) -未确定的投资损失(万元) -商誉(万元) 25,888 未分配利润(万元) 66,798 长期待摊费用(万 -外币报表折算差额(万元) 320 元) 股权分置流通权 归属于母公司股东权益合计 -245,152 (万元) (万元) 递延所得税资产 20,833 少数股东权益(万元) 38,331 (万元) 其他非流动资产 所有者权益(或股东权益)合 -283,483 (万元) 计(万元) 负债和所有者权益(或股东权 资产总计(万元) 737,402 737,402 益)总计(万元)
营业外收入(万元) 4,382 营业外支出(万元) 1,148 非流动资产处置损失 689 (万元) 利润总额(万元) 24,096 所得税费用(万元) 1,327 未确认投资损失(万 0 元) 净利润(万元) 22,770
销售费用(万元) 272,733 管理费用(万元) 28,017 财务费用(万元) 资产减值损失 (万元) 公允价值变动收 益(万元) 投资收益(万元) 2,677 2,151 175 353
一年内到期的非流动 -资产(万元) 其他流动资产(万元) -发放贷款及垫款(万 172,206 元) 可供出售金融资产(万 -元) 持有至到期投资(万 -元) 长期应收款(万元) 1,008 长期股权投资(万元) 其他长期投资(万元) 投资性房地产(万元) 固定资产原值(万元) 累计折旧(万元) 1,090 -42 373,249 172,206
2010资产负债表
报告日期 货币资金(万元) 113,861 2010/12/31 短期借款(万元) 25,760 交易性金融负债 1,545 (万元) 衍生金融负债(万 -元) 应付票据(万元) 287 应付账款(万元) 122,971 预收账款(万元) 23,056 卖出回购金融资产 -款(万元) 应付手续费及佣金 -(万元) 应付职工薪酬(万 10,041 元) 应交税费(万元) 8,189 应付利息(万元) 114 应付股利(万元) --
固定资产净值(万元) 201,043 固定资产减值准备(万 3,245 元) 固定资产(万元) 197,798 在建工程(万元) 22,320
工程物资(万元) -固定资产清理(万元) -生产性生物资产(万 11,499 元) 无形资产(万元) 商誉(万元) 14,508 25,888
长期待摊费用(万元) -递延所得税资产(万 12,571 元)
2011现金流量表
报告日期 销售商品、提供劳务 2011/12/31 取得子公司及其他营
收到的现金(万元) 1,305,220 业单位支付的现金净 1,497 额(万元) 收到的税费返还(万 支付的其他与投资活 3,198 -元) 动有关的现金(万元) 收到的其他与经营活 投资活动现金流出小 3,931 104,254 动有关的现金(万元) 计(万元) 经营活动现金流入小 投资活动产生的现金 1,312,349 -93,067 计(万元) 流量净额(万元) 购买商品、接受劳务 吸收投资收到的现金 868,769 2,000 支付的现金(万元) (万元) 其中：子公司吸收少 支付利息、手续费及 -数股东投资收到的现 2,000 佣金的现金(万元) 金(万元) 支付给职工以及为职 取得借款收到的现金 56,827 154,773 工支付的现金(万元) (万元) 支付的各项税费(万 发行债券收到的现金 64,182 -元) (万元) 支付的其他与经营活 收到其他与筹资活动 313,630 332 动有关的现金(万元) 有关的现金(万元) 经营活动现金流出小 筹资活动现金流入小 1,303,408 157,106 计(万元) 计(万元) 经营活动产生的现金 偿还债务支付的现金 8,942 52,121 流量净额(万元) (万元) 分配股利、利润或偿 收回投资所收到的现 59 付利息所支付的现金 22,879 金(万元) (万元) 其中：子公司支付给 取得投资收益所收到 259 少数股东的股利、利 922 的现金(万元) 润(万元) 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付其他与筹资活动 2,796 -所收回的现金净额 有关的现金(万元) (万元) 收到的其他与投资活 筹资活动现金流出小 8,073 75,000 动有关的现金(万元) 计(万元) 减少质押和定期存款 筹资活动产生的现金 -82,105
归属于母公司所有者 19,438 的净利润(万元) 被合并方在合并前实 0 现净利润(万元) 少数股东损益(万元) 3,332 每股权益 基本每股收益 稀释每股收益 0.19 0.19
2010现金流量表
报告日期 销售商品、提供劳务 收到的现金(万元) 收到的税费返还(万 元) 收到的其他与经营活 动有关的现金(万元) 经营活动现金流入小 计(万元) 购买商品、接受劳务 支付的现金(万元) 支付给职工以及为职 工支付的现金(万元) 支付的各项税费(万 元) 支付的其他与经营活 动有关的现金(万元) 经营活动现金流出小 计(万元) 经营活动产生的现金 流量净额(万元) 收回投资所收到的现 金(万元) 取得投资收益所收到 的现金(万元) 2010/12/31 支付的其他与投资 1,051,600 活动有关的现金 -(万元) 增加质押和定期存 4,533 款所支付的现金 -(万元) 投资活动现金流 4,468 36,269 出小计(万元) 投资活动产生的 1,060,601 现金流量净额(万 -31,919 元) 吸收投资收到的现 641,657 5,431 金(万元) 其中：子公司吸收 52,239 少数股东投资收到 2,000 的现金(万元) 取得借款收到的现 49,798 75,898 金(万元) 发行债券收到的现 263,483 -金(万元) 收到其他与筹资活 1,007,176 动有关的现金(万 1,402 元) 筹资活动现金流 53,424 82,732 入小计(万元) 偿还债务支付的现 615 78,793 金(万元) 分配股利、利润或 209 偿付利息所支付的 3,083 现金(万元) 其中：子公司支付 给少数股东的股 765 利、利润(万元)