林州重机2020年上半年经营成果报告
林州重机：2020年第一季度报告全文
林州重机集团股份有限公司2020年第一季度报告全文林州重机集团股份有限公司（证券简称：林州重机证券代码：002535）2020年第一季度报告二〇二〇年四月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)崔普县声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、公司拟将持有的林州重机林钢钢铁有限公司100%的股权对外转让，截止本报告披露日，本次股权出售涉及资产的审计、评估工作尚未完成，该事项尚处于筹划阶段，交易方案需进一步论证和协商。
林州重机2020年一季度财务状况报告
林州重机2020年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况林州重机2020年一季度资产总额为491,103.43万元，其中流动资产为197,137.47万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的23.44%、22.06%和17.19%。
非流动资产为293,965.96万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的60.64%、15.58%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产491,103.43 100.00 825,026.53 100.00 772,257.18 100.00 流动资产197,137.47 40.14 492,761.1 59.73 446,211.82 57.78 长期投资45,785.29 9.32 50,392.63 6.11 62,159.12 8.05 固定资产178,273.48 36.30 203,732.22 24.69 165,435.8 21.42 其他69,907.19 14.23 78,140.58 9.47 98,450.44 12.752、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的23.44%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产197,137.47 100.00 492,761.1 100.00 446,211.82 100.00 存货43,488.8 22.06 75,436.34 15.31 104,402.97 23.40 应收账款46,200.66 23.44 69,051.21 14.01 86,649.33 19.42 其他应收款0 0.00 0 0.00 17,756.92 3.98 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据457.94 0.23 27,910.92 5.66 40,329.22 9.04 货币资金33,892.35 17.19 186,585.16 37.87 102,541.47 22.98 其他73,097.72 37.08 133,777.47 27.15 94,531.89 21.193、资产的增减变化2020年一季度总资产为491,103.43万元，与2019年一季度的825,026.53万元相比有较大幅度下降，下降40.47%。
林州重机2020年上半年管理水平报告
项目名称
总资产
流动资产 其他应收款 存货 应收账款
非流动资产
固定资产 长期股权投资 递延所得税资产
资产构成表(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
780,039.74
100.00 788,222.64
100.00 466,097.62
39.15
12.68 9.54 7.74
348,963.47
44.74 308,479.04
39.14 283,621.07
60.85
191,300.35 47,467.04 8,672.86
24.52 200,100.89
6.09 45,750.76 1.11 11,265.08
25.39 169,489.2
71,966.75
74.99 65,623.23
85.13 30,116.21
77.96
1,220.28
1.27 890.24
1.15 728.61
1.89
2,104.16
2.19 1,171.09
1.52 745.83
1.93
6,845.77
7.13 4,281.54
5.55 4,275.54
11.07
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
95,968.26 100.00 77,084.9 100.00 38,632.04 100.00
002535林州重机2023年上半年财务指标报告
林州重机2023年上半年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年上半年利润总额为6,583.99万元，与2022年上半年的788.16万元相比成倍增长，增长7.35倍。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)林州重机2023年上半年的营业利润率为9.18%，总资产报酬率为5.55%，净资产收益率为26.57%，成本费用利润率为9.77%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为337,926.04万元，经营资产的收益率为4.00%，而对外投资的收益率为0.64%。
2023年上半年营业利润为6,759.02万元，与2022年上半年的910.39万元相比成倍增长，增长6.42倍。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加70.19万元，共计增加70.19万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少1,290.85万元，资产处置收益减少5.69万元，营业成本增加20,950.78万元，研发费用增加1,318.83万元，财务费用增加866.15万元，管理费用增加423.87万元，销售费用增加120.28万元，营业税金及附加增加37.83万元，共计减少25,014.28万元。
各项科目变化引起营业利润增加5,848.63万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年流动比率0.66 0.57 0.6速动比率0.53 0.42 0.47利息保障倍数-0.16 1.17 2.382023年上半年流动比率为0.6，与2022年上半年的0.57相比略有增长。
2023年上半年流动比率比2022年上半年提高的主要原因是：2023年上半年流动资产为166,021.48万元，与2022年上半年的158,004.69万元相比有所增长，增长5.07%。
2023年上半年流动负债为275,732.21万元，与2022年上半年的276,621.89万元相比变化不大,变化幅度为0.32%。
林州重机2020年上半年决策水平分析报告
林州重机2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为负479.37万元，与2019年上半年的929.52万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损479.37万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2020年上半年营业利润为负2,155.21万元，与2019年上半年的990.47万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损2,155.21万元。
营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化，应尽快调整经营战略。
二、成本费用分析林州重机2020年上半年成本费用总额为42,673.01万元，其中：营业成本为30,116.21万元，占成本总额的70.57%；销售费用为745.83万元，占成本总额的1.75%；管理费用为4,275.54万元，占成本总额的10.02%；财务费用为6,806.82万元，占成本总额的15.95%；营业税金及附加为728.61万元，占成本总额的1.71%。
2020年上半年销售费用为745.83万元，与2019年上半年的1,171.09万元相比有较大幅度下降，下降36.31%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施，调整销售力量和战略。
2020年上半年管理费用为4,275.54万元，与2019年上半年的4,281.54万元相比变化不大，变化幅度为0.14%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为11.07%，与2019年上半年的5.55%相比有较大幅度的提高，提高5.51个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
三、资产结构分析林州重机2020年上半年资产总额为466,097.62万元，其中流动资产为182,476.55万元，主要以其他应收款、存货、应收账款为主，分别占流动资产的32.4%、24.37%和19.78%。
林州重机2020年三季度经营成果报告
林州重机2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为2,026.21万元，与2019年三季度的354.46万元相比成倍增长，增长4.72倍。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
2、营业利润
2019年三季度营业利润亏损13.74万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利1,976.52万元。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加2,625.97万元，营业税金及附加减少2.76万元，共计增加2,628.72万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少362.78万元，营业成本增加2,997.69万元，财务费用增加1,692.01万元，管理费用增加318.56万元，销售费用增加77.76万元，共计减少5,448.8万元。
各项科目变化引起营业利润增加1,990.26万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为2,660.34万元，与2019年三季度的34.37万元相比成倍增长，增长76.4倍。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为49.69万元，与2019年三季度的368.2万元相比有较大幅度下降，下降86.50%。
5、经营业务的盈利能力。
林州重机：2020年第一季度业绩预告
证券代码：002535 证券简称：林州重机公告编号：2020-0021
林州重机集团股份有限公司
2020年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日-2020年3月31日
2、预计的业绩：
□√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的原因：一是因受新型冠状病毒疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，导致一季度主营业务产销量下降、营业收入减少，净利润减少。
二是林州重机林钢钢铁有限公司停产，导致营业收入减少，净利润减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2020年第一季度报告为准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2019年度经审计后的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），股票价格的日涨跌幅限制为5%。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○二〇年四月十五日。
002535林州重机2023年上半年现金流量报告
林州重机2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为210,733.11万元，与2022年上半年的177,964.58万元相比有较大增长，增长18.41%。
企业当期新增借款总额为97,660.26万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的46.34%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
66.98%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。
销售商品、提供劳务收到的现金为64,701.19万元，约占企业当期现金流入总额的30.7%。
企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为215,023.58万元，与2022年上半年的184,625.24万元相比有较大增长，增长16.46%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的11.76%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的各项税费。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年林州重机投资活动收回资金88.24万元；经营活动创造资金8,880.17万元。
2023年上半年林州重机筹资活动需要净支付资金13,258.88万元，但经营活动和投资活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负4,290.47万元，与2022年上半年负6,660.66万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少35.58%。
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林州重机2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为负479.37万元，与2019年上半年的929.52万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损479.37万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为负2,155.21万元，与2019年上半年的990.47万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损2,155.21万元。
以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加161.39万元，营业成本减少35,507.02万元，销售费用减少425.26万元，营业税金及附加减少161.63万元，管理费用减少6万元，共计增加36,261.3万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少293.45万元，财务费用增加3,362.99万元，共计减少3,656.44万元。
各项科目变化引起营业利润减少3,145.68万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为负209.62万元，与2019年上半年的83.83万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损209.62万元。
4、营业外利润
2019年上半年营业外利润亏损60.95万元，2020年上半年扭亏为盈，盈利1,675.84万元。
5、经营业务的盈利能力。