集团公司融资管理规定

集团公司融资管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

深圳市东华实业（集团）有限公司

融资管理办法

为加强集团公司融资管理，建立责、权、利相结合的融资体制，规范公司融资行为，特制定本办法。

第一条融资主体及原则

集团本部及权属公司均作为融资主体，分别承担还本付息的责任。集团公司确定“谁融资，谁偿还，两者同一”的原则。

第二条融资审批程序

融资主体进行融资时，应根据审批的年度预算和投资项目计划及现金流状况，向集团公司提交融资方案，说明融资项目基本情况，融资方式，融资期限及利率，还本付息计划。经集团财务部审核后提出意见，按公司规定程序审核批准后实施。

第三条抵押担保

融资主体应根据自身条件选择有利的融资方式。对确需融资而本身无融资能力的公司，如果项目本身具有较强的盈利能力，依靠项目未来的现金流可以按期还本付息，经融资单位申请，集团公司将根据资产状况统一做出安排，提供抵押担保。担保条件原则上按省国资委《省管企业担保管理办法》执行，担保费按千分之三计算，计入考核指标。

第四条金融机构选择

融资主体负责选金融机构，集团财务部协助配合。实施融资工作时，须选择条件较为宽松、利率较为优惠的金融机构，并选择对公司有利的融资方式。

第五条集团内部资金调剂

集团内部的资金调剂，由集团财务部统筹安排，各权属公司不得相互拆借。对投资项目及流动资金的融资，经申请批准后，可考虑内部调剂，但不得挪用挤占。内部借款利率按现行银行贷款利率确定，利息计入考核指标。

第六条融资用途

集团本部及权属公司的融资应用于经申请批准的投资项目，不得随意挪用。

第七条融资管理

集团财务部为集团公司融资的管理部门，负责融资方案的审核，内部资金的调配，融资运用的监督。

第八条本办法自公布之日起实行,以前有关规定与本办法不符的,以本办法为准。