门店营业款收缴及核对管理规定

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门店收付款管理制度

门店收付款管理制度第一章总则第一条为规范门店的收款和付款管理，保障门店资金安全，提高资金利用效率，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有门店的收款和付款管理工作。

第三条门店收付款管理应遵循合法合规、规范有序、安全高效、权责明确的原则。

第四条门店应建立健全的收款和付款制度、规范的账务核算制度和内部控制制度，确保资金安全。

第五条门店负责人应对本管理制度的执行负最终责任。

第六条门店应定期对本管理制度进行评估和修订，确保其适应门店经营发展的需要。

第七条本管理制度的解释权归门店所有。

第二章收款管理第八条门店应制定完善的收款管理制度，建立健全的收款流程。

第九条收款凭证应当合法合规，齐全清晰，确保收款真实、有效。

第十条收银员应及时、准确、完整地录入收款信息，确保数据的准确性和完整性。

第十一条门店应设立专门的财务监督部门，对收款进行监督检查，提高收款管理的效能。

第十二条门店应建立完善的内部审计机制，对收款流程进行日常审计和不定期审计，发现问题及时整改。

第十三条门店应建立完善的账务核算制度，核对收款凭证与财务资料的一致性，确保账务的准确性。

第十四条门店应建立完善的收款登记和备查制度，确保收款凭证的合法安全保存。

第十五条门店应建立完善的收款风险防范机制，加强对内部人员的管理和监督，防止内部人员利用职权谋取私利。

第三章付款管理第十六条门店应建立完善的付款管理制度，建立健全的付款流程。

第十七条门店应设立专门的财务审批部门，对付款进行审批和监督，确保资金使用的合法性和合理性。

第十八条门店应建立完善的付款授权体系，设立多级审批制度，确保高额付款经过多级审批。

第十九条门店应建立完善的供应商管理制度，确保供应商的信誉和资信情况，防止与不良供应商发生业务往来。

第二十条门店应建立完善的付款核对制度，对付款凭证与财务凭证进行核对，确保付款的准确性和合法性。

第二十一条门店应建立完善的付款领款制度，用于指导员工领款的时间、地点和程序，规范领款行为。

营业门收管理制度

营业门收管理制度一、绪论为了规范公司的营业门收管理工作，确保门店的正常运营和收入稳定增长，特制订本制度。

本制度适用于公司所有门店的营业门收管理工作，凡涉及门店营业门收的工作均应遵守本制度，确保门店业务能够有序开展。

二、管理目标1. 确保门店的收费标准符合公司政策规定，合理合法。

2. 提高门店的收费效率，确保门店的收入增长。

3. 加强对门店收费流程的监督和管理，防止发生异常情况。

4. 提升员工的责任意识和服务意识，为客户提供更好的服务体验。

三、管理制度1. 收费标准1.1 公司规定的收费标准是门店的基准标准，门店可根据具体情况进行适当调整，但必须经过总部批准。

1.2 门店应在明显地方张贴收费标准，确保顾客清楚收费标准。

1.3 门店不得私自提高收费标准，一经发现将追究责任。

2. 收费流程2.1 门店应设立专门的收费窗口，细心接待每一位顾客。

2.2 顾客应主动告知需要消费的项目，门店工作人员应核实顾客需求后开始计费。

2.3 收费人员应核实消费项目和金额，确保收费准确无误。

2.4 顾客应配合核对账单，如有异议应及时提出，门店应及时处理，并记录下来。

3. 收款要求3.1 收费人员应戴着工作牌，提供专业礼貌的服务。

3.2 收费人员应及时清点和登记好收款，并将收款信息反馈给门店负责人。

3.3 收费人员应定期向门店负责人提交收款情况报告，确保收款安全。

4. 退款和索赔4.1 顾客如需办理退款或索赔，应在规定的时间内提出申请，并提供相关证明材料。

4.2 门店应核实申请人的身份和申请原因，并移交给相应负责人进行处理。

4.3 门店负责人应及时处理退款和索赔事宜，避免引起不必要的纠纷。

5. 绩效考核5.1 门店应设立绩效考核制度，对收费人员的绩效进行评定，奖惩并存。

5.2 绩效考核应以工作完成情况、投诉处理、退款索赔处理等方面为评定依据，确保员工积极性和工作质量。

6. 案例处理6.1 对于发生的涉及门店收费的问题和纠纷，门店应及时进行调查和处理，避免给公司造成不良影响。

门店存营业款规章制度范本

门店存营业款规章制度范本第一条总则为了加强门店存营业款的管理，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。

第二条门店存营业款管理原则1. 严格执行现金收支制度，确保门店存营业款的安全与合规。

2. 实行定期盘存制度，确保门店存营业款的账实相符。

3. 加强门店存营业款的监督，防止侵占、挪用等违法行为。

第三条门店存营业款管理规定1. 收款（1）门店员工在收取顾客现金付款时，应认真核对金额，确保准确无误。

（2）收款人员应立即将收取的现金上交给店长或指定的财务人员进行妥善保管。

（3）收款人员不得私自留存、挪用、借出门店存营业款。

2. 付款（1）门店在支付各项费用时，应严格按照公司财务管理制度执行。

（2）支付现金时，需经店长或以上级别管理人员批准，并做好相关记录。

（3）门店应定期将支付的现金支出汇总，报送给公司财务部门。

3. 存营业款保管（1）门店应设立专门的存放营业款的保险柜或保险箱，并由专人负责保管。

（2）店长或指定的财务人员应每日将收到的现金存入保险柜或保险箱，并做好存款记录。

（3）存营业款保险柜或保险箱的钥匙，应由店长或以上级别管理人员保管，并定期更换密码。

4. 盘存（1）门店应定期进行盘存，确保存营业款的账实相符。

（2）盘存由店长或指定财务人员组织，参与人员应签字确认盘存结果。

（3）盘存记录应详细记载存营业款的金额、币种、存放地点等信息。

第四条违规处理1. 门店员工违反本规章制度的，公司将依据相关规定对责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、解除劳动合同等。

2. 门店存营业款发生丢失、短款等情况，应立即上报公司财务部门，并积极配合公司进行调查。

3. 对于涉及门店存营业款的违法行为，公司将依法追究责任。

第五条附则1. 本规章制度自发布之日起生效。

2. 本规章制度解释权归公司所有。

3. 公司可以根据实际情况对本规章制度进行修改和完善。

门店存营业款是门店运营的重要资金，门店员工应严格遵守本规章制度，确保门店存营业款的安全与合规。

营业款管理规定

营业款管理规定营业款管理规定为保证公司资金安全，确保每天营业款准时、足额存入公司指定账号，特制定本规定。

适用范围：华南各连锁门店及财务部门。

一、定义：营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品款（含批发款）、购物卡销售款到该款项存入公司银行账户的全过程。

营业款核对是指：门店核对现金收入与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。

目前公司营业款的收银方式有：现金、银行卡、代币券等。

二、工作职责：驻店财务：负责营业款收缴、保管，在DRP系统解款，到银行办理营业款存款。

（无驻店财务的门店由店经理代理驻店财务职责）店经理：负责营业款收缴监督、保管，负责营业款存行前的存款单据核对及营业款的资金安全。

店防损：监督营业款收缴、整理与存行的全过程。

及时发现违规操作或存在的安全稳；同时，对营业款存行的安全负责，确保公司资产不受侵害。

（无驻店防损的由店经理负责）三、安全管理：小保险柜：放置当天营业款。

由店经理管理F型钥匙，驻店财务管理十字型钥匙；开启营业款保险柜时必须要店经理和驻店财务同时开启。

如遇店经理第二天休息时，店经理须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人；驻店财务第二天休息时，须把钥匙交接给第二天的当班驻店财务。

并作好相关的钥匙交接登记。

大保险柜：放零钱、会员卡。

由店经理管理F型钥匙，驻店财务管理十字型钥匙；开启保险柜时必须要店经理和驻店财务同时开启。

如遇分店经理第二天休息时，店经理须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人。

并作好相关的钥匙交接登记。

大保险柜：放收银员钱袋（值班防损员/分店负责人）分店负责人管理一把钥匙，值班防损员管开启收银员钱袋保险柜。

开启保险柜时必须要分店负责人和值班防损员同时开启。

如遇分店负责人第二天休息时，分店负责人须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人；防损员第二天休息时，须把钥匙交接给第二天的当班防损。

并作好相关的钥匙交接登记。

备注：不设驻店财务的门店，保险柜钥匙必须由店经理与店经理以外的一名员工分开保管。

2024年营业现金收款及备用金管理制度（三篇）

2024年营业现金收款及备用金管理制度为确保公司运营门店营业款及备用金管理工作的规范化，提升资金运用效率，有效控制资金占用，保障公司资产安全，特制定本管理制度。

一、营业现金收款管理1. “营业现金收款”是指公司各营运门店在日常经营过程中直接收取的现金收入。

2. 各单位应在每日营业结束后，由当班营运负责人与收银员共同对收银日报表中的现金收款金额进行清点。

3. 营业款现金缴存需在次日规定时间前完成，由当班营运负责人或指定人员与收银员共同将前一日营业现金取出清点，随后存入公司指定的银行账户。

二、备用金管理1. “备用金”是指公司内部各运营单位、职能部门或员工为销售找零、零星开支、零星采购等用途，以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2. 备用金额度如下：(1) 各门店收银用于营业找零的备用金额度为____千元。

(2) 各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元。

3. 备用金支取手续：(1) 支取备用金需有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2) 支取备用金时，应按照规定填写“暂支单”，并遵循公司规定的审批流程。

未经审批或手续不全的借款，财务人员有权拒绝办理。

(3) “暂支单”必须由借款人本人填写，并按照规定格式详细记录借款日期、借款部门、借款人、借款用途及借款金额等信息，不得由他人代写。

请款日期自填写之日起____日内有效。

4. 备用金管理：(1) 门店收银备用金在非营业时间应统一存放于门店保险箱内。

每日营业开始前，收银员与门店经理共同开启保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，与营业现金的清点、存放手续相同，共同清点后存入保险箱。

(2) 营运用备用金由门店店长负责管理，日常存放于门店保险箱内。

门店店长需妥善保存支付备用金的收据、发票及各种报销凭证，并建立备用金登记簿，记录各类零星支出、备用金报销及补充情况。

(3) 备用金必须严格按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私人事务；不得虚构用途套取备用金。

门店收款管理制度范本

门店收款管理制度范本第一条总则为规范门店收款工作，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本门店收款管理制度。

第二条收款原则（一）严格遵循现金收支两条线原则，确保资金安全；（二）遵循实时清算原则，确保账目清晰；（三）遵循授权管理原则，确保收款工作合规进行。

第三条收款职责（一）收银员负责日常门店现金收款工作；（二）门店经理负责收银员的培训、考核及收款工作的监督；（三）财务部门负责对门店收款工作进行不定期检查，确保收款工作合规、规范。

第四条收款流程（一）收银员在收到顾客支付现金时，应立即进行点钞，确认金额无误后，向顾客出具收据；（二）收银员应在每班次结束时，将所收取的现金上缴至门店财务室，由财务室进行统一保管；（三）门店经理应每日对收银员的收款情况进行核对，确保收款金额与销售金额相符；（四）财务部门应每月对门店收款情况进行汇总，进行账务处理。

第五条现金安全管理（一）收银员在收款过程中，应确保现金安全，防止被盗、被抢；（二）门店应配备必要的安保措施，如监控设备、报警系统等；（三）门店经理应定期对收银员进行安全教育，提高安全意识。

第六条异常处理（一）如发现假币、破损币，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理按照规定处理；（二）如发生收款纠纷，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理进行协调处理；（三）如发现收款金额短款，收银员应主动向门店经理报告，并配合门店经理进行调查，如属收银员责任，应按照公司规定承担相应责任。

第七条收款凭证管理（一）收银员应妥善保管收款凭证，确保凭证的真实、完整；（二）门店经理应定期对收款凭证进行审核，确保凭证合规；（三）财务部门应按照相关规定对收款凭证进行归档管理。

第八条培训与考核（一）门店经理应对收银员进行收款业务培训，确保收银员熟悉收款流程及规范；（二）门店经理应对收银员进行定期考核，确保收银员具备必要的业务能力；（三）财务部门应定期对门店经理进行收款业务培训，提高门店经理的管理水平。

门店收款规章制度内容怎么写

门店收款规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范门店收款行为，保障门店资金安全，提高门店经营效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于门店所有工作人员。

第三条门店收款包括现金、银行卡、支付宝、微信支付等方式。

第四条门店工作人员在收款过程中应当遵循"严谨、细致、真实、公正"的原则。

第五条门店收款规章制度是门店的重要组成部分，所有工作人员应当严格遵守。

第二章门店收款流程第六条门店收款流程如下：（一）顾客消费结账时，由收银员清点账单金额并告知顾客。

（二）顾客选择付款方式并将款项交至收款员。

（三）收款员接受款项后核对金额，确认无误后登记收款信息。

（四）将收款信息录入系统，并开具发票或小票。

（五）将款项存入现金柜或线上支付账户。

（六）及时将该笔款项汇总统计并报告门店主管。

第七条收款员在接受现金支付时应当注意以下事项：（一）认真辨别假币，如发现假币应当立即报告主管。

（二）在收款过程中不得独自离开收银台，如有特殊情况应当交接给其他人员负责。

（三）不得私自留取款项，一律交存至现金柜。

（四）在结账时应当准确找零，如金额有误应当当场更正。

第三章门店账目管理第八条门店账目管理是门店经营的关键环节，需保持清晰、准确、真实。

第九条门店账目管理如下：（一）每日汇总当日收款金额、开具发票或小票，存档备查。

（二）每周核对收支情况，对账无误后备案。

（三）每月归档销售报表、发票、凭证等关键账目。

第十条门店账目管理需做到如下：（一）确保账目记录真实、准确，如有错误应立即更正。

（二）定期进行账目核对，及时发现并解决问题。

（三）对重要账目进行备份，确保不会丢失。

第四章处理异常情况第十一条在门店收款过程中如遇以下异常情况，需及时处理：（一）顾客支付方式出现问题，无法完成收款。

（二）顾客退换货或要求退款，需核实后退款金额。

（三）在结账过程中发现少收或多收现象，需及时核对账单。

第十二条处理异常情况的流程如下：（一）确认异常情况并做好记录。

营业款核对制度范文模板

营业款核对制度范文模板一、前言为了确保营业款的安全、准确和及时入账，提高服务质量，加强财务管理，根据国家相关法律法规和公司规章制度，结合本公司实际情况，特制定本营业款核对制度。

二、适用范围本制度适用于本公司各营业网点日常营业款收入的收取、核对、入账及管理等工作。

三、营业款收取1. 营业员在收取营业款时，应严格遵守现金收取规定，确保现金收入的准确无误。

2. 收取的营业款应立即放入保险箱（柜）内，并加锁保管。

钥匙由营业员和另一名工作人员共同保管，分开存放。

3. 营业员应每日将收取的营业款与银行存款单、营业收入报表等进行核对，确保营业款金额的一致性。

四、营业款核对1. 每日营业结束后，营业员应将当日的营业款收入与营业收入报表、银行存款单等进行核对。

2. 核对时，应由两名以上工作人员共同参与，确保核对工作的公正、客观。

3. 核对内容包括：现金收入、银行卡收入、转账收入等各项营业款收入的金额、笔数及备注信息。

4. 核对无误后，由核对人员共同签署核对报告，并将核对结果报送财务部门。

五、营业款入账1. 财务部门应在核对报告签署后的下一个工作日内，将营业款收入入账。

2. 入账时，应严格按照国家相关法律法规和公司财务制度进行，确保营业款的安全、准确和及时入账。

3. 财务部门应定期对营业款入账情况进行抽查，确保营业款入账的准确无误。

六、营业款管理1. 公司应加强对营业款的管理，设立专门的财务部门负责营业款的收取、核对、入账等工作。

2. 公司应定期对营业款管理人员进行培训，提高其业务水平和综合素质。

3. 公司应建立健全营业款管理制度，确保营业款的安全、准确和及时入账。

七、违规处理1. 对违反本制度的行为，公司将依法予以查处，视情节轻重对相关人员进行警告、罚款、降职、撤职等处理。

2. 对涉及营业款挪用、侵吞、虚报等违法行为的，公司将依法移交司法机关处理。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司董事会所有。

营业款的管理规定

通知
为了加强公司的现金安全管理，确保各店资金的安全入库，特制定大麦面场各分公司的营业款管理流程及办法.请各店接到通知后严格执行此管理规定。

1、当天营业结束后对当天收款清点对账、发票、及做报表。

2、核对无误后将现金装入投款袋后封口。

3、投款袋上注明投款日期和投款金额，及收款人签字确认。

4、投款时必须由楼面经理或店长在投款记录中签字确认后再投款。

5、投款要填制投款记录本，每个班次延续填写并妥善保管。

6、收银员投款后一定要将投款袋确认投到保险柜底部。

防止被人拿
取。

切记！
7、严禁收银员将现金私自携带到店面以外的任何地方。

（出现任何资
金安全个人负全责）
8、各店保险柜钥匙保存出纳处。

9、出纳第二天对各个店营业款进行收取和存储。

各店面不允许留存
现金。

10、出纳必须在离各店较近银行存储各店营业款。

店收银员投款记录
店收银员投款记录。

门店营业款收缴与核对管理规定

门店营业款收缴及核对管理第一部分现金收缴管理一、现金收取:1、营业员当班工作结束后,整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”,填写内容:店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额(包括大小写金额)、营业员签名。

确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后,交门店缴款员当面核对签收。

2、门店缴款员(或代班)核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回营业员重新核对.3、营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰,不得涂改。

二、现金缴存:1、每天下午5:00时前(因特殊原因不能在此时间前存款的,报财务部门批准)由门店缴款员(或代班)将前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞(面值100元)送存银行指定帐户,如因节假日半天营业款超过2万元的,每天必须存两次,其中上午11:30时前存前一天晚班营业款,下午5:00时前存当天白班营业款;2、门店缴款员(或代班)存款时,必须提前通知门店经理作好安全准备工作,并在一或二人的陪同下,到财务部门指定的附近银行存款,且存款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和,存款过程中相关人员不得中途离开银行。

3、门店缴款员(或代班)存款后,于营业结束前填写“营业款缴存记录表”(见附表4,此表留存门店备查)交营业厅值班经理签名确认,并将“营业款缴存记录表”发邮件到当地财务部门,财务核算人员每天检查核对,确保每天的的营业款及时存入银行。

4、对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款,按办理相关业务的营业员密封的缴款直接移交相应的收缴客户.三、现金核对:1、每天营业结束后,由门店缴款员(或代班)将每台收银POS机上的“解款表”全部打印出来,门店缴款员(或代班)打印POS机“解款表”时必须确认POS机数据均已上传;2、营业员的缴款经门店缴款员(或代班)核对清楚并全部放入保险柜后,门店缴款员(或代班)才能核对营业员的长短款;3、门店缴款员(或代班)将“销售缴款单”与“解款表”核对,同时将“解款表”上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内,并计算出长短款让营业员签名确认;4、长短款赔款原则:营业款在2000元(含)以下的,短款不可超过0.50元,营业款在2000-5000元(含)的,短款不可超过1.00元,营业款在5000元以上的,短款不可超过2.00元,超过此范围的由责任人赔偿,长款全部上交公司。

门店现金营业款管理制度

门店现金营业款管理制度第一章总则第一条为规范门店现金营业款管理，确保资金安全，提升资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于门店现金收付相关工作。

第三条门店现金营业款包括现金、支票、汇票、银行汇款等形式的款项。

第四条门店现金营业款管理应遵循公开、公平、公正的原则，做到分类统一、限额管理、专人管理。

第五条门店现金营业款管理应遵循政策法规，提高关键环节的责任意识，加强风险防范措施。

第六条门店现金营业款管理应加强内部控制，防范和识别各类风险。

第七条门店现金营业款管理应及时汇总、结账，确保账目准确无误。

第八条门店现金营业款管理应建立健全稽核机制，保证资金使用效率。

第二章现金款项的收付第九条门店接待现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。

第十条门店发放现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。

第十一条门店不得以任何形式截留现金款项，一律上缴给出纳人，由出纳人验收并登记。

第十二条门店接待支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、背书人、持票人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。

第十三条门店发放支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、收款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。

第十四条应收票据经收款人确认已收回后，由出纳人予以注销。

第十五条门店接待银行汇款时，应当核对金额、日期、汇款人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。

第十六条门店发放银行汇款时，应当核对金额、日期、受款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。

第十七条门店接待的现金、支票、汇票、银行汇款等款项应及时上缴给出纳人，出纳人应及时入账并登记。

第三章现金款项的保管与使用第十八条门店应当建立健全现金款项保管制度，明确保管人员，做好保管登记，加强安全防范措施，保证现金款项的安全。

第十九条现金款项应当放置在专用保险柜中，保险柜应定期检验，保证安全使用。

门店收款规章制度模板范本

门店收款规章制度模板范本第一条总则为了加强门店收款管理，规范收款行为，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。

第二条收款职责1. 收银员应严格遵守公司财务管理制度，认真履行收款职责，确保收款工作的正常进行。

2. 收银员应熟悉各类收费标准，正确收取客户款项，做到不漏收、不错收。

3. 收银员应对收款过程中的问题及时报告店长或财务部门，确保问题的及时解决。

第三条收款流程1. 收银员在收到客户款项时，应立即出具收款凭证，并告知客户妥善保管。

2. 收银员应按照公司财务管理制度规定的时限，将收款凭证交店长或财务部门审核。

3. 店长或财务部门应定期对收款凭证进行审核，确保收款金额与凭证相符。

4. 店长或财务部门应将审核无误的收款凭证及时提交财务部门进行账务处理。

第四条收款工具1. 门店应配备合格的收款工具，如现金收银机、POS机等，并确保收款工具的正常运行。

2. 收银员应熟练掌握收款工具的使用方法，确保收款工作的顺利进行。

3. 店长应定期对收款工具进行检查、维护，确保收款工具的安全、稳定运行。

第五条现金管理1. 收银员应严格执行现金管理制度，确保现金安全。

2. 收银员应在规定的时间内将收到的现金上缴店长或财务部门，不得私藏、挪用。

3. 店长或财务部门应定期对收银员上缴的现金进行盘点，确保现金金额与收款凭证相符。

第六条异常情况处理1. 遇到客户投诉、退款等情况，收银员应按照公司相关规定及时处理，确保客户满意度。

2. 收银员在收款过程中发现假币、残币等异常情况，应立即向店长或财务部门报告，并按照相关规定进行处理。

3. 店长或财务部门应加强对异常情况的监控，确保门店资金安全。

第七条培训与考核1. 店长应定期对收银员进行业务培训，提高收银员的专业素质和业务能力。

2. 店长应对收银员的工作情况进行定期考核，确保收银员严格遵守本规章制度。

第八条违规处理1. 违反本规章制度的收银员，店长应进行批评教育，并视情节严重程度给予相应处罚。

餐厅营业款管理制度

餐厅营业款管理制度一、总则为了规范餐厅营业款的管理，保障其安全性和有效性，提高餐厅运行效率，特制定本管理制度。

二、管理目标1. 确保餐厅营业款的安全性和准确性。

2. 提高餐厅管理效率，降低营业款管理成本。

3. 增强餐厅员工的管理意识和责任感。

三、组织机构1. 设立财务部门，负责餐厅营业款的管理工作。

2. 指定专人负责营业款的收支记录和结算工作。

3. 在每次交接班时，由交接班人员进行对账，确保营业款的准确性。

四、收款流程1. 收银员应在收款前核对订单金额和菜品数量，确保准确无误。

2. 收银员应在每次交接班时核对营业款余额，并填写交接班记录。

3. 现金收款应直接交至出纳进行存放，不得私自保留或挪用。

4. 电子支付和刷卡支付的金额应在系统内进行记录，避免收款漏记。

五、支出流程1. 餐厅支出应由财务部门审批，遵循预算管理原则。

2. 支出应提供相关发票和凭证，并及时记录在账簿上。

3. 支出金额较大的支票支出需经过领导审批，并由财务部门审核支付。

六、营业款结算1. 每日营业结束后，财务部门应及时进行营业款结算，记录在营业款结算报表中。

2. 营业款结算报表应包含当日的收入、支出、盈余等信息，并保存备查。

3. 营业款结算报表需经管理层审核确认后方可生效。

七、奖惩机制1. 对于营业款管理工作出色的员工，将按规定进行奖励，以激励员工的工作积极性。

2. 对于营业款管理工作不当的员工，将按规定进行处罚，并记录在员工档案中。

八、违纪处理1. 对于私自挪用餐厅营业款的人员，一经查实，将按国家法律法规和公司规定进行处理。

2. 对于虚报营业款数额的人员，将取消其奖励资格，并通报单位。

九、其他1. 餐厅营业款管理制度必须严格执行，不得私自更改或擅自调整。

2. 对于制度执行中出现的问题，应及时向上级主管报告，协助解决。

以上为餐厅营业款管理制度的基本内容，希望每一位员工都能严格遵守，做到营业款的安全管理，确保餐厅的正常运营和经济效益的最大化。

门店收款规章制度内容范本

门店收款规章制度内容范本第一条总则为了加强门店收款管理，规范收款操作流程，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条收款人员职责1. 收款人员应具备良好的业务素质和职业操守，熟悉各项收款业务操作流程。

2. 收款人员应准确、及时地收取顾客款项，确保款项安全。

3. 收款人员应妥善保管好收款工具和现金，防止丢失、损坏或被盗。

4. 收款人员应每日核对收款金额，确保收款数据的准确性。

5. 收款人员应积极参与门店的各项培训和学习，提高自身业务水平和服务能力。

第三条收款操作流程1. 收款人员应在门店前台或指定收款区域进行收款，不得私自挪用其他区域。

2. 收款人员应向顾客明确收费项目和金额，确保顾客了解并同意支付。

3. 收款人员应使用公司规定的收款工具和设备，如现金箱、收银机等。

4. 收款人员收取现金时，应进行当场点验，确保金额无误。

5. 收款人员收取非现金支付方式时，应核对支付成功与否，并向顾客提供支付凭证。

6. 收款人员应在每日结束后，将收款金额汇总，并及时上交至门店财务。

第四条收款管理规定1. 收款人员应严格遵守国家法律法规和公司相关收款规定，严禁挪用、私吞、虚报收款金额。

2. 收款人员应定期进行现金盘点，确保现金库存与收款记录相符。

3. 收款人员应妥善保管好收款凭证和相关资料，防止丢失或损坏。

4. 收款人员应遵循顾客隐私保护原则，不得泄露顾客个人信息。

5. 门店应定期对收款人员进行考核和培训，确保其业务水平和职业素养。

第五条违规处理1. 收款人员如有违规行为，如挪用、私吞、虚报收款金额等，将按照公司相关规定予以处理，直至追究法律责任。

2. 收款人员如有严重违反国家法律法规的行为，将移交相关部门处理。

第六条附则1. 本制度自发布之日起生效，门店应严格遵守。

2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

3. 本制度的解释权归公司所有。

门店收款规章制度内容范本旨在为门店收款工作提供明确的管理要求和操作流程，确保资金安全，提高服务质量，同时对收款人员的职责和行为进行规范，防止违规行为的发生。

营业款收缴管理办法(2023最新版)

营业款收缴管理办法营业款收缴管理办法第一章总则第一条为规范营业款收缴管理工作，保证资金的安全和合法运作，制定本办法。

第二条本办法适用于所有收取现金的营业场所和收款人员。

第三条营业款包括现金收入、预收款和各种出纳应收款项。

第四条营业款收缴须遵循收据凭证制度，确保收入真实可查，凭有关凭证进行收付款项的确认。

第二章营业款收取第五条收款人员须严格按照收款流程和规定进行现金收取。

第六条收款人员在收取现金时，必须出具相应的收据凭证，并在收据上填写收款日期、金额、收款人员等必要信息。

第七条每日收款结束后，收款人员必须将所收现金存入指定的现金保管机构。

第八条任何情况下，收款人员不得挪用、私自占有或将所收现金随意转移、托管他人。

第三章营业款预收第九条预收的营业款必须建立相应的预收账户，记录预收款项的发生和变动情况。

第十条进行预收款项的收取时，必须开具预收款凭证，并在凭证上详细记录预收款项的金额、日期等信息。

第十一条预收款应及时入账，并及时核销与应收款的相关负债。

第十二条预收款的使用必须按照规定的程序和审批权限进行，不得擅自调拨或挪用。

第四章出纳管理第十三条出纳应依法持有合法的出纳证件。

第十四条出纳在进行资金清理和兑付时，必须核实清单与款项的真实性和准确性，并进行必要的记录。

第十五条出纳应当每日盘点现金余额，并据此填写现金余额表。

第十六条出纳应将每日收支情况及现金余额报告上级，并进行必要的账务核对。

第五章营业款监督第十七条管理部门应当定期对各营业场所和收款人员进行巡查和检查，确保营业款的安全和合法性。

第十八条收款人员应积极配合管理部门的巡查和检查工作，如实提供有关资料和解答问题。

第十九条对于严重违反本办法的收款行为，管理部门应依法追究相关责任。

附件：⒈收款凭证样板⒉预收款凭证样板⒊现金余额表格法律名词及注释：⒈营业款：指企业通过销售商品、提供服务等方式所收取的相应款项。

⒉预收款：指提前收取的尚未提供相应商品或服务的款项。

门店营业款管理制度范文

门店营业款管理制度范文门店营业款管理制度第一章总则第一条为规范门店营业款的管理，保障门店资金的安全，提高门店资金管理的效率，制定本制度。

第二章门店营业款管理的基本原则第二条门店营业款管理应遵循合法、公正、公平、公开的原则，确保门店营业款的安全和正确使用。

第三条门店营业款应由专人负责管理，实行门店收退一体化管理，做到收款及时、准确，退款及时、有据可查。

第四章门店营业款的收款管理第四条门店收款应按规定的收款方式和要求进行，严禁私自收取现金、克扣款项、收取无关费用等违规行为。

第五条接待员应具备良好的服务意识和业务知识，接待顾客时，应主动介绍门店的产品和服务，并向顾客提供准确的价格信息和交费方式。

第六条门店收款应采用统一的门店收款单进行，收取现金时，应及时向顾客发放正式的门店收款凭证，同时将现金按照票面金额分类、编号，放入专用的收款箱内。

第七条门店收款员在收款时，应当仔细核对顾客的身份信息，确保收款的准确性和真实性。

对于大额收款，应当向顾客提供正式的发票，并将相关信息录入门店收款系统。

第八条门店收款员应按照门店的收款政策和要求进行收款，不得私自降低顾客的收款金额，不得放任短缺现象的发生。

第九条门店收款员应保管好门店的收款工具和凭证，严禁私自使用或让他人使用门店的收款工具和凭证。

第十条收款凭证应按照规定的时间和要求进行核对，在收款凭证上应做好相应的记录，包括顾客姓名、收款金额、收款方式等信息。

第五章门店营业款的退款管理第十一条门店退款应按照门店的退款政策和要求进行，准确记录顾客的退款信息，确保退款的及时性和准确性。

第十二条门店退款应先核查门店系统中的账户余额，确保门店有足够的资金用于退款。

第十三条门店退款应采用统一的门店退款单进行，对顾客的退款信息进行记录，并在退款单上留存相关的身份证明和收款凭证。

第十四条门店退款应经过门店负责人的审批，审批人应核实相关的退款信息，确保退款的合法性和真实性。

第十五条门店退款应由退款员按照门店的退款政策和要求进行，准确计算退款金额，并及时将款项退回到顾客的账户中。

门店营业款及备用金管理规定X(O)

门店营业款及备用金管理规定第一章总则第一条为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。

第二条营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。

营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。

目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。

各门店店长对营业款及备用金负全责。

第三条本规定适用于公司所有连锁门店。

第二章保险柜管理第四条有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。

因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。

第五条公司财税中心不定期进行检查。

第三章营业款收缴管理第六条营业款收取与核对：（一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。

将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。

缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银员签名。

确认无误后将营业款连同“缴款单”，一起交给店长当面核对签收；（二）店长（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回收银员重新核对。

最后，计算出长短款并填写在缴款单中的长短款栏中；（三）店长（或代班）将营业现金按时存入银行，及时将存款回单粘贴在缴款单的后面，不得丢失或毁损；（四）收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。

（五）店长的系统账号和密码不得告诉其他人，店长离开后台电脑时要关闭管理系统。

密码要经常更换。

第七条营业款缴存：（一）店长（或代班）每天下午4：30分前将前一天晚班和当日上午班的营业款存入指定银行帐户。

存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；（二）店长（或代班）存款时，必须做好安全防范工作，特别注意防抢、防盗。

门店营业款管理办法

门店营业款管理制度1、目的：为更好的规范门店营业款管理流程、确定营业款的安全，规范门店相关人员对营业款操作的行为，细化管理责任，充分发挥各岗位的监督职能，特制定本制度。

2、适用范围：公司所属各门店3、定义：营业款是指门店收到顾客购买商品的款项，目前公司营业款的收款方式有：现金、银行卡。

4、营业款管理：4.1、未经财务部主管领导同意，任何人不得动用、挪用营业款。

4.2、营业款现金应当每日存入公司指定账户。

对于有特殊情况的门店，经财务部审批，可次日存入前一天的营业款。

4.3、门店人员交接班时，须清点备用金及营业款并核对系统。

店长负责门店日常的备用金、营业款、存储营业款等事项管理，出现问题由店长负责。

4.4、店员对营业款、备用金有监督责任，若出现不法行为，可直接向经理及财务部汇报。

4.5、长短款处理：如出现“短款”应由当班的营业员补齐；如出现“长款”应存入公司指定账户，门店月长款累计金额可抵减最近一期盘点的盘亏金额，该金额不可跨盘点期进行抵减。

5、备用金管理：5.1、门店的备用金做换零钱、日常物品报销使用。

5.2、备用金由店长负责，受经理监管。

6、单据管理：6.1、门店产生的银联卡消费交易单、营业款现金存款回执联，由门店自行保管，保管期限为一年。

6.2、上述单据装订成册，每月按时间顺序装订一册。

6.3、店长对门店所产生的各种财务单据的上交、建档、保管工作负责，如造成损毁、遗失等情况将追究当事人的责任。

店长调岗或离职时，此项工作须进行交接。

7、奖惩：7.1、门店出现了本办法4.4，反应情况真实有效，公司将给予50-200元奖励。

7.2、门店违反本法中4.2，店长及时补交营业款，罚款50元。

7.3、门店违反本法中4.3，店长补足营业款、备用金，并处罚款50—200元。

7.4、门店涉及本法中4.4，根据情况处罚责任人50—500元，情节严重者（涉及资金超过1000元）给予开除处分。

7.5、门店违反本法中6.1，如缺失部分提供有效凭证，按10元/张罚款。

门店收款规章制度怎么写

门店收款规章制度怎么写第一章总则第一条为规范门店收款行为，保障门店财务安全，提高收款效率，特制定本规章。

第二条本规章适用于所有门店员工，任何与收款相关的行为都应遵守本规章。

第三条收银员应熟悉本规章内容，如有疑问应当及时向领导或财务部门进行沟通。

第四条门店领导应定期对收银员进行收款规章的培训，确保员工理解并遵守规章。

第五条门店领导应负责监督收银员的收款行为，如发现有违规情况应及时处理。

第六条对于严重违反收款规章的行为，门店领导有权采取相应的纪律处罚措施。

第二章收款流程第七条收款员应按照规定的收款流程进行操作，确保收款过程规范有序。

第八条收款员应提前核对好收款款项、金额和收据等信息，确保错误率降低。

第九条收银员应对每笔收款进行记录，确保账目清晰准确，方便后续核对。

第十条收银员应在收款过程中保持专注，避免分心导致差错的发生。

第十一条在收款过程中如遇有异常情况，收银员应及时向领导或财务部门汇报。

第十二条收银员应妥善保管好收款工具和相关资料，防止丢失或被他人盗用。

第三章收款凭证第十三条收款员在收取款项时，应向顾客提供发票、收据等凭证，确保有据可查。

第十四条收款凭证应包含收款日期、收款人、收款金额等基本信息，确保真实有效。

第十五条收款凭证应根据门店规定进行编号、盖章等处理，防止伪造和篡改。

第十六条收款凭证应在适当的时间内归档保管，以备日后查阅和核对。

第十七条如有拒绝提供收款凭证的情况发生，收银员应立即向领导汇报。

第四章异常处理第十八条收银员在收款过程中如遇有误操作、丢失收款等异常情况，应及时向财务部门说明原因，调查处理。

第十九条如有收款漏记、多记等错误发生，收银员应及时通知上级领导及财务部门，协商解决。

第二十条如有盗窃、诈骗等违法行为发生，收银员应立即向公安机关报案，并积极配合调查。

第二十一条对于发现的违规行为，门店领导应根据情况展开调查，及时处理并通报整改措施。

第五章纪律处罚第二十二条凡是违反收款规章的行为，将依照门店相关规定进行纪律处罚。

门店营业款收缴与核对管理规定

门店营业款收缴与核对管理规定一、目的：为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的平安，特制定本规则。

二、适用范围：深圳、珠海、佛山三地财务部门及各连锁门店。

三、定义：营业款收缴是指收银员当班收到的顾客购置商品款〔含批发款〕、管家卡销售款〔含卡充值款〕到该款项存入公司银行账户的全进程，营业款核对是指：门店核对现金支出与系统支出能否分歧，财务部门核对营业款能否及时存入银行，并与系统销售数据核对能否分歧。

目前公司营业款的收银方式有：现金、支票、银行卡、管家卡、代币劵等。

四、保险柜管理：1、深圳区域所辖生超门店收银主管〔或代班〕担任掌管保险柜钥匙和密码〔综超门店由防损掌管保险柜钥匙，收银掌管保险柜密码〕，其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码，收银主管〔或代班〕不活期对保险柜密码停止改换，人员改换时新接手人员必需立刻改换保险柜密码。

2、珠海及佛山公司财务部门可依据本地实践状况，确定保险柜钥匙和密码的管理规则，并上报深圳总部财务管理总部备案。

第一局部现金收缴管理一、现金收取：1、收银员当班任务完毕后，在防损员的监视下到指定地点整理营业款并依照规则填写〝销售缴款单〞〔见附表1，一式二联，第一联财务、第二联收银员〕，填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上区分填写实践缴款金额〔包括大小写金额〕、收银员签名。

确认无误后将营业款连同〝销售缴款单〞，交收银主管〔代班〕当面核对签收，收银主管〔或代班〕签名后交现场监视的防损员签名。

2、收银主管〔或代班〕核对营业款与〝销售缴款单〞能否分歧，正确后在〝销售缴款单〞上签名并将第二联〔收银员联〕交还收银员保管，第一联由收银主管〔或代班〕保管。

照实践缴款金额与单据数据不分歧时，收银员按正确的缴款数据重新填写一份〝销售缴款单〞，收银员、收银主管、防损三人签名确认；3、营业款收款核对终了，由收银主管〔或代班〕将营业款放入保险柜，封锁保险柜门并确认一次；4、营业款点数及存入金库时，由防损员维持现场次第，制止有关人员进入金库；5、收银员留存的备用金，首先从面额最小的末尾点起，以便下一班时找零所用；6、收银员填写〝销售缴款单〞时要求字迹工整明晰，不得涂改，并用复写纸一式二联填写。