门店行政费用报销管理规定

门店行政费用报销管理规定

一.制定目的

为规范门店行政费用的报销，合理使用并控制门店的各项行政费用，加强成本管控，特制定本规定。

二.报销内容：

1.门店日常采购用品：鲜花，水果，糖果，纸巾，茶杯……等。

2.门店消耗用品：劳保用品，表板蜡，泡沫清洁剂，柏油清洗剂，小件工具，绝缘胶

带，502胶水，密封胶，扎带……等。

3.管理费用：水电费，物业管理费……等。

4.其它费用：差旅费，交通费，电话费。

三．规范性及流程：

1.非正规凭证单据需字迹清晰，费用项目，价格明确，采购日期，单据背面注明采购说明。

2.门店所有产生的日常开支费用，需由专人采购，主要由店长或店助采购，特殊情况采购，需告知店长处。

3.门店所有涉及到日常开支费用，在单据凭证无误情况下，到店长处报销，店长从门店备用金支付相关费用。凭证有误或不完善，店长拒绝报销内容。

4.店长每日统计日常开支费用，当日所涉及开支费用，做好《支出清单》更新。

5.店长上每月初前5日统计整理所有报销凭据，填写《报销单》并附《支出清单》，《支出清单》需详细填写付费项目，数量，金额，日期，备注使用说明。《报销单》《支出清单》凭证单据总金额一致性，凭证单据内容与《支出清单》内容一致性。

6.店长填写《报销单》并附《支出清单》及凭证单据经店长整理签字，部门经理签字，

财务经理签字，总经理签字通过，到出纳处领取报销金。

四．其它要求：

1.所有采购项目需具备价格，数量合理性，使用周期性。

2. 单笔金额达500元以上，需由店长经公司管理高层批准，方可采购。

起草人：吕超生

2016/6/1