现金流量表的结构百分比报表

现金流量表的结构百分比报表

单位：%

2013-12-31 2012-12-312011-12-31开始日期2013-01-01 2012-01-012011-01-01

报表来源年报年报年报一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金79.22 7 5.8981.74 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金0.85 0.31 0.17 经营活动现金流入小计80.07 76.20 81.91 购买商品、接受劳务支付的现金34.52 34.20 36.51 支付给职工以及为职工支付的现金7.57 6.80 7.38 支付的各项税费18.25 16.63 19.58 支付其他与经营活动有关的现金 3.09 5.25 4.52 经营活动现金流出小计63.43 62.89 67.98 经营活动产生的现金流量净额16.64 13.32 13.93 二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金0.00 取得投资收益所收到的现金0.09 0.94 0.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

0.00 0.00 0.40

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计0.10 0.94 1.30

6.82 6.27 8.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

投资支付的现金0.50

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流出小计 6.82 6.77 8.08 投资活动产生的现金流量净额-6.72 -5.83 -6.77 三、筹资活动产生的现金流：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金19.83 22.85 16.78 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计19.83 22.85 16.78

偿还债务支付的现金23.20 20.43 18.02

发生筹资费用所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.24 8.84 9.26 子公司支付少数股东的股利

偿付利息所支付的现金

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

子公司依法减资支付给少数股东的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的

利息

筹资活动现金流出小计27.44 29.27 27.28

筹资活动产生的现金流量净额-7.61 -6.43 -10.50 四、汇率变动对现金的影响：

汇率变动对现金的影响

影响现金及现金等价物的其他科目

五、现金及现金等价物净增加额： 2.31 1.07 -3.33

加：期初现金及现金等价物余额 3.40 2.09 5.69

六：期末现金及现金等价物余额 5.71 3.16 2.36 比较现金流量表

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 12年变动额

（元）13年变动额

（元）

12年百分比

（%）

13年百分比

（%）

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收

到的现金7337748165 7578677850 7235204646

343473204 -240929685 4.75 -3.18

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金78379343 31094578 15044383

16050195 47284765 106.69 152.07

经营活动现金流入小

计7416127508 7609772428 7250249030

359523398 -193644920 4.96 -2.54

购买商品、接受劳务支

付的现金3197409884 3415028645 3231221028

183807617 -217618761 5.69 -6.37

支付给职工以及为职工支付的现金700913333 679373688 652789792

26583896 21539645 4.07 3.17

支付的各项税费1690153260 661163192 1732890638 -1071727446 1028990068 -61.85 155.63 支付其他与经营活动286643242 524246091 400106106 124139985 -237602849 31.03 -45.32

有关的现金

经营活动现金流出小

计5875119719 6279811616 6017007565

262804051 -404691897 4.37 -6.44

经营活动产生的现金

流量净额1541007789 1329960812 1233241465

96719347 211046977 7.84 15.87

二、投资活动产生的现

金流量

收回投资收到的现金0 0 251821 -251821 0 -100.00 0.00

取得投资收益所收到

的现金9115536 93402614 80055790

13346824 -84287078 16.67 -90.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额462364 933970 35270835

-34336865 -471606 -97.35 -50.49

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小

计9577900 94336584 115578445

-21241861 -84758684 -18.38 -89.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金631957238 626289065 714811104

-88522039 5668173 -12.38 0.91

投资支付的现金0 50000000 0 50000000 -50000000 0.00 -100.00 取得子公司及其他营

业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动

有关的现金

投资活动产生的现金

流出小计631957238 676289065 714811104

-38522039 -44331827 -5.39 -6.56

投资活动产生的现金

流量净额-622379338 -581952480 -599232659

17280179 -40426858 -2.88 6.95

三、筹资活动产生的现

金流：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1836500000 2282000000 1485391498 796608502 -445500000 53.63 -19.52 收到其他与筹资活动

有关的现金

筹资活动现金流入小

计1836500000 2282000000 1485391498

796608502 -445500000 53.63 -19.52

偿还债务支付的现金2148545455 2040545456 1594936953 445608503 107999999 27.94 5.29