医药行业-固定资产管理流程
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流程名称：固定资产管理流程 流程编号： 流程拥有者：财务部
时间
根据固定 资产新增
需要
供应部
开始 非生产性采购招投 标流程
储运部
采购合同
收货入库，更新 库存帐
固定资产入库单
机动部
4 设备验收单
财务部
公司决策层
1 采购合同
2 固定资产入库单
供应商将发票提 供给财务部
3 发票
核对单据
A
流程名称：固定资产管理流程（续上页） 流程编号： 流程拥有者：财务部
1.
采购部将经过审批的采购合同提交财务部
2.
储运部将设备入库单提交财务部
3.
供应商将发票提供给财务部
4.
机动部将设备验收单提交给财务部
5.
财务部验收所有单据是否齐全
6.
财务部进行标准应付帐款维护
7.
财务部进行固定资产帐务维护
8.
财务部进行固定资产折旧计算
9.
财务部更新折旧试算登记簿,制定折旧试算报表
需要
地方税务
不通过 19
审批 通过
总经理
财务副总
18 通过
不通过 17
审批
通过
不通过 审批
储运部
财务部
16 通过
不通过 审批
20 更新库存帐
21 固定资产报废
凭证
机动部
B 14 填写报废申请单
15 部门经理审核
结束
流程名称：固定资产管理流程说明 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
作业标准 记得牢 ，驾轻 就熟除 烦恼。 2020年 10月1 6日星 期五8 时25分4 0秒08 :25:40 16 Oc tober 2020
好的事情 马上就 会到来 ，一切 都是最 好的安 排。上 午8时2 5分40 秒上午 8时25 分08:2 5:4020 .10.16
一马当先 ，全员 举绩， 梅开二 度，业 绩保底 。20.1 0.1620 .10.16 08:25 08:25: 4008: 25:40 Oct-20
折旧报表 报废申请单 审批结果 审批结果 审批结果 审批结果 审批结果 库存帐 财务帐
树立质量 法制观 念、提 高全员 质量意 识。20. 10.16 20.10. 16Frid ay, Oct ober 16, 20 20
人生得意 须尽欢 ，莫使 金樽空 对月。 08:25: 4008:2 5:400 8:2510 /16/2 020 8: 25:40 AM
10.
财务副总审核折旧是否正确
重要输入
采购合同 设备入库单 发票 设备验收单
重要输出
采购合同
相关表单
设备入库单 设备入库单
发票
设备验收单
单据匹配结果
流程名称：固定资产管理流程说明(续上页) 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
11.
财务部进行折旧修改
12.
财务部进行折旧转帐
13.
财务部更新折旧登记簿,产生折旧报表
14.
机动部填写报废申请单
15.
部门经理审批
16.
财务部审批
17.
财务副总审批
18.
总经理审批
19.
地方税务审批
20.
储运部登记库存帐簿
21.
财务部登记固定资产报废帐务
重要输入
重要输出
相关表单
报废申请单
报废申请单
报废申请单 报废申请单
报废申请单
报废申请单 审批结果 报废申请单 审批结果
安全象只 弓，不 拉它就 松，要 想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 10.16 08:25: 4008: 25Oct-2016-Oct-2 0
加强交通 建设管 理，确 保工程 建设质 量。08: 25:40 08:25: 4008: 25Friday, Oct ober 1 6, 202 0
安全在于 心细， 事故出 在麻痹 。20.1 0.1620 .10.16 08:25: 4008: 25:40 Octob er 16, 2020
牢记安全 之责， 善谋安 全之策 ，力务 安全之 实。20 20年1 0月16 日星期 五8时2 5分40 秒Friday, Oct ober 1 6, 202 0
相信相信 得力量 。20.1 0.1620 20年1 0月16 日星期 五8时2 5分40 秒20.1 0.16
谢谢大家！
时间
财务副总
储运部
根据固定 资产折旧
需要
10
否
折旧是否正确？
是
财务部
A
6
应付帐款维护
7 固定资产帐务维
护 8 固定资产折旧计
算
折旧试算Baidu Nhomakorabea表
12 折旧转帐
13 更新折旧登记簿
凭证
9 更新折旧试算登
记簿 11
折旧修改
折旧报表
B
流程名称：固定资产管理流程（续上页） 流程编号： 流程拥有者：财务部
时间
根据固定 资产报废
踏实肯干 ，努力 奋斗。 2020年 10月1 6日上 午8时2 5分20. 10.16 20.10. 16
追求至善 凭技术 开拓市 场，凭 管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。 2020年 10月1 6日星 期五上 午8时2 5分40 秒08:2 5:402 0.10.1 6
严格把控 质量关 ，让生 产更加 有保障 。2020 年10 月上午8 时25 分20.10 .1608: 25Oct ober 1 6, 202 0
时间
根据固定 资产新增
需要
供应部
开始 非生产性采购招投 标流程
储运部
采购合同
收货入库，更新 库存帐
固定资产入库单
机动部
4 设备验收单
财务部
公司决策层
1 采购合同
2 固定资产入库单
供应商将发票提 供给财务部
3 发票
核对单据
A
流程名称：固定资产管理流程（续上页） 流程编号： 流程拥有者：财务部
1.
采购部将经过审批的采购合同提交财务部
2.
储运部将设备入库单提交财务部
3.
供应商将发票提供给财务部
4.
机动部将设备验收单提交给财务部
5.
财务部验收所有单据是否齐全
6.
财务部进行标准应付帐款维护
7.
财务部进行固定资产帐务维护
8.
财务部进行固定资产折旧计算
9.
财务部更新折旧试算登记簿,制定折旧试算报表
需要
地方税务
不通过 19
审批 通过
总经理
财务副总
18 通过
不通过 17
审批
通过
不通过 审批
储运部
财务部
16 通过
不通过 审批
20 更新库存帐
21 固定资产报废
凭证
机动部
B 14 填写报废申请单
15 部门经理审核
结束
流程名称：固定资产管理流程说明 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
作业标准 记得牢 ，驾轻 就熟除 烦恼。 2020年 10月1 6日星 期五8 时25分4 0秒08 :25:40 16 Oc tober 2020
好的事情 马上就 会到来 ，一切 都是最 好的安 排。上 午8时2 5分40 秒上午 8时25 分08:2 5:4020 .10.16
一马当先 ，全员 举绩， 梅开二 度，业 绩保底 。20.1 0.1620 .10.16 08:25 08:25: 4008: 25:40 Oct-20
折旧报表 报废申请单 审批结果 审批结果 审批结果 审批结果 审批结果 库存帐 财务帐
树立质量 法制观 念、提 高全员 质量意 识。20. 10.16 20.10. 16Frid ay, Oct ober 16, 20 20
人生得意 须尽欢 ，莫使 金樽空 对月。 08:25: 4008:2 5:400 8:2510 /16/2 020 8: 25:40 AM
10.
财务副总审核折旧是否正确
重要输入
采购合同 设备入库单 发票 设备验收单
重要输出
采购合同
相关表单
设备入库单 设备入库单
发票
设备验收单
单据匹配结果
流程名称：固定资产管理流程说明(续上页) 流程编号： 流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
11.
财务部进行折旧修改
12.
财务部进行折旧转帐
13.
财务部更新折旧登记簿,产生折旧报表
14.
机动部填写报废申请单
15.
部门经理审批
16.
财务部审批
17.
财务副总审批
18.
总经理审批
19.
地方税务审批
20.
储运部登记库存帐簿
21.
财务部登记固定资产报废帐务
重要输入
重要输出
相关表单
报废申请单
报废申请单
报废申请单 报废申请单
报废申请单
报废申请单 审批结果 报废申请单 审批结果
安全象只 弓，不 拉它就 松，要 想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 10.16 08:25: 4008: 25Oct-2016-Oct-2 0
加强交通 建设管 理，确 保工程 建设质 量。08: 25:40 08:25: 4008: 25Friday, Oct ober 1 6, 202 0
安全在于 心细， 事故出 在麻痹 。20.1 0.1620 .10.16 08:25: 4008: 25:40 Octob er 16, 2020
牢记安全 之责， 善谋安 全之策 ，力务 安全之 实。20 20年1 0月16 日星期 五8时2 5分40 秒Friday, Oct ober 1 6, 202 0
相信相信 得力量 。20.1 0.1620 20年1 0月16 日星期 五8时2 5分40 秒20.1 0.16
谢谢大家！
时间
财务副总
储运部
根据固定 资产折旧
需要
10
否
折旧是否正确？
是
财务部
A
6
应付帐款维护
7 固定资产帐务维
护 8 固定资产折旧计
算
折旧试算Baidu Nhomakorabea表
12 折旧转帐
13 更新折旧登记簿
凭证
9 更新折旧试算登
记簿 11
折旧修改
折旧报表
B
流程名称：固定资产管理流程（续上页） 流程编号： 流程拥有者：财务部
时间
根据固定 资产报废
踏实肯干 ，努力 奋斗。 2020年 10月1 6日上 午8时2 5分20. 10.16 20.10. 16
追求至善 凭技术 开拓市 场，凭 管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。 2020年 10月1 6日星 期五上 午8时2 5分40 秒08:2 5:402 0.10.1 6
严格把控 质量关 ，让生 产更加 有保障 。2020 年10 月上午8 时25 分20.10 .1608: 25Oct ober 1 6, 202 0