审批权限授权及流程表

公司财务审批授权细则

公司财务审批授权细则公司财务审批授权细则一、前言为了规范公司财务审批流程，提高财务审批效率，减少财务风险，本公司特制定了针对财务审批授权的细则。

二、授权人员范围1. 财务总监：负责全公司的财务管理和财务审批工作，拥有最大的审批权。

2. 财务经理：属于公司管理层，具有财务审批权，审批金额限制为人民币10万以下。

3. 会计：负责公司日常会计处理和账务管理工作，审批金额限制为人民币1万以下。

4. 出纳员：负责公司资金收付和现金管理工作，审批金额限制为人民币1万以下。

三、财务审批权限设定1. 财务审批权限是按照审批金额而设定的，金额越大，需要经过的审批人数和级别越高。

审批权限如下：- 10万以下：财务经理或以上；- 50万以下：财务总监或以上；- 100万以下：总经理或以上；- 500万以下：董事长或以上；- 500万以上：经过董事会审批。

2. 所有的财务审批流程必须按照授权程序执行，任何人不得越级审批。

3. 如果财务审批中发生审批权限超出或被跳过的情况，应将错误及时纠正，认真追究责任，并严格执行相应处罚。

四、财务审批程序1. 收到财务审批申请后，财务经办人员应首先审核申请的内容、金额是否符合公司相关规定。

2. 若申请内容和金额符合公司规定，经办人员应及时准备好相关资料并填写财务审批表，附上必要的申请材料。

3. 填好的财务审批表应送交给第一级审批人员，审批通过后可依次送交下一级别审批，最后送达财务总监或董事长等最高审批人。

4. 在审批过程中，如果有不同意或需要改进的意见，可以以正式文件形式提交异议，但异议必须在规定时限内提交。

5. 在整个流程中，相关人员要严格保守商业机密，保障公司的财务安全。

五、财务审批表格1. 财务审批表格将按照公司实际需要进行制定，包括申请内容、申请人、批准人等内容。

2. 财务审批表格必须规范、简洁，包含必要的信息和流程，方便操作和监控，审批人员需认真核对各项内容，确保准确无误。

3. 财务审批表格必须按照公司相关规定进行编号、分类、归档和备份，便于日后的查询、审查和报告。

集团审批权限及流程规定(WORD5页)

审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。

调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。

（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。

（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。

2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。

（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。

2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。

【固定资产】授权审批制度

【固定资产】授权审批制度固定资产授权审批制度一、制度目的为规范公司固定资产授权审批管理，防范和控制投资风险，提升公司资产管理水平，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有固定资产的采购、调配、使用及处置等全过程。

三、授权审批权限公司固定资产授权审批权限设置如下：1. 财务部门（1）根据公司预算及经营计划，审核和审批固定资产采购、修理等费用；（2）审批固定资产入账及折旧核算。

2. 行政部门（1）负责对固定资产进行档案管理和使用情况的监管；（2）负责对固定资产处置活动的审批、管理和监督；（3）对固定资产调配活动进行审批和监督，保证公司各部门间的固定资产调配公平、合理。

3. 相关部门负责人（1）批准固定资产采购申请，严格控制采购质量和成本；（2）审批固定资产的使用申请，保证公司固定资产得到充分使用；（3）审批固定资产的调配，维护公司固定资产的整体利用效益。

四、授权审批流程1. 固定资产采购审批（1）申请采购：各部门提出固定资产采购申请，填写《固定资产采购申请表》。

（2）财务部门审核：财务部门审核《固定资产采购申请表》及相关资金证明，审核通过后，提交行政部门审批。

（3）行政部门审批：行政部门对《固定资产采购申请表》进行审批，审核通过后，管理员工按照申请单进行采购。

（4）支付审核：财务部门根据《固定资产采购申请表》核定资金及付款方式，审核通过后，支付采购款项。

2. 固定资产使用审批（1）申请使用：各部门提出固定资产使用申请，填写《固定资产使用申请表》。

（2）相关部门审批：相关部门负责人对《固定资产使用申请表》进行审批，审核通过后，批准使用。

3. 固定资产调配审批（1）申请调配：各部门提出固定资产调配申请，填写《固定资产调配申请表》。

（2）相关部门审批：相关部门负责人对《固定资产调配申请表》进行审批，审核通过后，批准调配。

五、督导检查公司将组织专门的督导检查机构对固定资产授权审批制度的执行情况进行定期检查，并及时发现问题，提出改进建议，并追究责任。

合同审批授权事宜模板

合同审批授权事宜模板
鉴于甲方（以下简称“公司”）与乙方（以下简称“员工”）签署的《雇佣合同》中规定员工
有权代表公司进行合同审批的事宜，现进行以下授权事宜：
一、授权范围
1.1 公司特此授权员工代表公司进行合同审批及签署相关合同，包括但不限于销售合同、
采购合同、租赁合同、劳动合同等。

1.2 员工应严格按照公司的合同审批流程和规定进行审批，确保合同的合法性、合规性和
有效性。

1.3 员工代表公司签署的合同具有法律效力，公司应承担相应的法律责任。

二、审批流程
2.1 员工在进行合同审批前应先获得相关部门的审批意见，确保合同内容与公司政策相符。

2.2 员工应将审批记录及相关文件妥善保存，并定期向公司领导报告合同审批情况。

2.3 如有涉及重大合同或高额合同，员工应及时向公司领导报告并征得公司领导的最终批准。

三、责任与义务
3.1 公司应给予员工必要的培训和指导，确保员工对合同审批流程的了解和掌握。

3.2 员工应严格遵守公司的合同审批政策和程序，确保合同的合法性和有效性。

3.3 如员工在合同审批过程中有过失或违反公司规定，应承担相应的责任。

四、生效与终止
4.1 本授权事宜自双方签署之日起生效，有效期为一年，自动续签。

4.2 若需终止本授权事宜，任何一方应提前30天书面通知对方。

本授权事宜经双方协商一致，自双方签字盖章后生效。

公司（盖章）：员工（签名）：
日期：日期：。

公司审批流程及各领导权限

审批流程审批流程修改原则，权责统一，提高效率，确保财务真实性完整性安全性。

流程审批共分为报销类、备用金审批、付款审批、挂账审批、合同审批五大类。

各类别分为日常和项目两大类。

一、报销类：（一）日常报销（1）员工日常报销流程（2000及以下）：员工-部门经理-会计（合规性）-分管领导/子公司总经理（真实性、合理性）--出纳-财务总监授权（2）员工日常报销流程（2000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）员工日常报销流程（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监--总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目报销（1）工程项目报销（5000及以内）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目报销（5000以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权二、备用金借款（一）日常备用金（1）日常备用金借款流程（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）--出纳-财务财务总监授权（2）日常备用金借款流程（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）日常备用金借款流程（10000）以上：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目备用金（1)工程项目备用金借款流程（1万及以下）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）--出纳（知会）(2)工程项目备用金借款流程（1万以上）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）-财务总监--总经理-董事长-出纳（知会）三、付款审批流程（一）日常（1）日常付款（3000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计--出纳-财务总监授权（2）日常付款（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-出纳-财务总监授权（3）日常付款（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目（依据合同）（1）工程项目付款（5万及以下）：发起人-项目经理-管控中心--工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目付款（5万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----董事长-出纳-财务总监授权四、挂账审批流程（一）日常日常挂账（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计（知会）日常挂账（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理-会计（知会）日常挂账（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）（二）项目项目挂账（20万及以下）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----会计（知会）项目挂账（20万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）五、合同审批流程（一）日常日常合同（2万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理日常合同（2万以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（二）项目工程项目合同（含对上）（20万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理工程项目合同（20万以上）（含对上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（三）资产购置资产购置合同（2万以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理资产购置合同（2万及以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长。

授权审批权限表(修改)

授权审批权限表(修改)授权审批权限表是为了更好地了解内部控制体系内关键业务的审核和审批内容而制定的。

这份表格清晰地反馈了关键业务内关键事项，并明确列示了审核审批岗位、授权标准以及所需附件。

这样可以让公司领导层、各职能部门和各岗位更清晰地执行内部控制管理工作，工作职能更加明确，工作也更加便利。

授权审批权限表中，K1事项包括组织构架设置、调整和评估，章程拟定变更等。

这些事项需要提交组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定和修改等附件，并经过股东会、董事会办公室、总经理办公会等层层审议和审批。

K2事项是发展战略的制定和调整，需要提交年度工作计划等附件，并经过总经理办公会的审议和审批。

K3事项是全面预算的编制，需要提交预算草案和各预算编制单位、部门、项目的意见，并经过财务经理、审计部、财务总监、总经理办公室和董事会的层层审议和审批。

K4事项是人力资源方面的事宜，包括人力资源计划、规划编制、管理、员工招聘计划拟定、面试、试用期考核意见、劳动合同签订、岗位异动、薪酬制度拟定、员工请休假等。

这些事项需要经过行政人事部、相关部门经理、分管领导和总经理的审核和审批，以及员工自荐、绩效考核方案的制定等步骤。

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财务审批权限流程图

财务审批权限流程图目录一、预算审批权限流程 (1)二、财务审批权限流程图一、企划费用类审批流程 (4)二、营运工程设备类审批流程 (5)三、信息维保、信息系统类审批流程……………………………………………………………………………………………6四、日常费用类审批流程 (7)五、退还押金类审批流程 (9)六、人力成本类审批流程 (10)七、股改及上市费用审批流程 (10)八、更换使用备用金类审批流程 (11)九、供应商货款审批流程 (12)十、财务类税费、费用审批流程 (13)十一、罚款审批流程 (14)十二、其他相关财务事项审批流程 (15)预算审批权限流程图门店、地区下发执行实分管副总裁审总部财务中心总部主管总监地区财务总监地区总经理审店长(部门经地区主管总监公司月度费使用部门申请Ys1: 施核总监审批审核权审核权核理)审核审核用资金预算总部月度费总部主管总监总部财务中心分管副总裁审下发执行实使用部门申请Ys2: 用资金预算审核权总监审批批施地区月度人力地区财务总监地区人力总监地区总经理审总部财务中心总部人力中心下发执行Ys3: 费用资金预算分管总裁审批审核审核核总监审批总监审核审批总部月度人力总部财务中心总部人力部门总部人力中心下发执行费用资金预算分管总裁审批Ys4: 总监审批汇总申请总监审核审批地区企划费地区总经理审总部企划中心地区企划总监地区财务总监分管副总裁审总部财务中心地区企划部门用、企划工程下发执行核审核审核总监审核Ys5: 批总监审批汇总申请类月度资金预算审批地采预付各地区公司采款、地采严采购副总裁地区总经理下发执行地区财务总监财务中心总监总部采购中心Ys6: 格帐期月度购总监审核权审核权审核实施审核权审批权总监审核权资金预算1统采预付款、Ys7: 下发执行实总部采购财务中心总监总部采购中心采购副总裁统采严格帐期施审核经理申请总监审核审核月度资金预算大帐期货款下发执行实会计总监审核财务中心总监财务副总裁审Ys8: 月度资金预结算会计提交施权审核核算新投资项目在未交接Ys9: 给地区公司前投资性下发执行实财务中心总监财务副总裁审基建办、行政中心、拓分管总裁审批付款:预付房租、基施审核批展中心总监审核权建、购置固资等月度资金预算备注:新投资项目未交接给地区公司前，各部门在支付质保金前的所有投资性付款时从该审批流进行提交审批。

审批与授权流程制度

审批与授权流程制度1. 前言本制度旨在规范企业内部审批和授权流程，提高工作效率，确保决策的合理性和透亮度。

全部员工都应严格遵守本制度的规定，确保审批和授权过程的公正性和合规性。

2. 审批流程2.1 申请发起申请人需依照公司规定的表格或系统向上级主管提交审批申请，并供应相关的支持料子。

申请料子应包含申请人的身份、项目或事项的背景、相关的数据和文件等。

2.2 上级主管审批 2.2.1 上级主管应在收到申请后的两个工作日内对申请进行批阅，并依据事项的紧要性和紧急程度做出审批决策。

2.2.2 假如上级主管对申请存在疑问或需要进一步了解情况，可以要求申请人供应增补料子或进行面谈。

上级主管在审批决策时应充分考虑申请人的解释和相关部门的看法。

2.3 部门负责人审批 2.3.1 假如申请事项属于特定部门职责范围之内，上级主管应将申请交给相关的部门负责人进行审批。

2.3.2 部门负责人应在收到审批申请后的三个工作日内做出审批决策，并将决策结果反馈给上级主管。

2.4 事务指定人审批 2.4.1 假如申请事项涉及多个部门之间的协调合作，上级主管可以指定一名事务指定人来处理申请。

2.4.2 事务指定人应在收到审批申请后的五个工作日内做出审批决策，并将决策结果反馈给上级主管。

2.5 董事会审批 2.5.1 对于重点决策或需要公司高层领导讨论的事项，上级主管应将申请交给董事会进行审批。

2.5.2 董事会应在收到申请后的七个工作日内召开会议，对申请进行审议，并依据公司利益和长期发展做出审批决策。

2.6 批准结果通知 2.6.1 批准结果应及时通知申请人，并在公司内部相应系统中进行记录。

2.6.2 假如申请被驳回，应向申请人解释驳回原因，并供应改进建议。

3. 授权流程3.1 授权权限定义授权权限应依据员工的职位、职责和本领来进行定义。

不同职位的员工具有不同的授权权限。

3.2 授权申请 3.2.1 员工需要依据公司规定的流程向上级主管提交授权申请，并说明申请的理由和授权所需的权限。

授权审批管理制度

授权审批管理制度一、概述授权审批管理制度是企业内部管理体系中的重要组成部分，旨在规范和加强组织内部授权和审批流程，提高管理效率，规避潜在风险，保障企业运营稳定。

本制度适用于公司内部各类审批事项，包括但不限于人事审批、财务审批、采购审批等。

二、授权范围1. 人事审批：涉及人员晋升、调动、薪酬变动等事项，应经相关部门主管审批、人事部门备案；2. 财务审批：包括经费预算、财务报销、审批额度等，需按照公司财务制度执行；3. 采购审批：涉及采购合同、供应商筛选、采购金额超过一定标准等，应按照采购管理流程执行；4. 其他审批：涉及公司重要事项、合同签订、跨部门协作等，须经相关部门负责人审批。

三、授权程序1. 申请：申请人应提交书面审批申请，包括审批事由、审批依据、审批要求等；2. 审批：相关部门负责人对申请进行审批，审批结果应写明审批意见和审批时间；3. 报备：审批通过后，需将审批结果报备相关部门备案，并告知相关人员。

四、审批权限1. 一般审批权限：各部门根据职责范围确定相应的审批权限，严格执行审批权限分级制度；2. 特殊审批权限：重要事宜需报总经理办公室审批，涉及财务金额较大事项需报财务总监审批。

五、授权责任1. 申请人负责提供真实、准确的申请信息，确保审批流程顺利进行；2. 审批人需认真审查申请材料，依法依规作出审批决策，确保审批结果合法合规；3. 涉及财务的审批人需确保审批金额符合公司预算计划，不得超支。

六、审批管理1. 审批记录：审批过程需留有书面审批记录，包括审批申请、审批意见、审批结果等；2. 审批追踪：建立审批跟踪机制，及时跟进审批进度，确保审批流程及时完成；3. 审批监督：公司应设立审批监督岗位，对审批流程进行监督检查，防止违规操作。

七、违规处理对于违反授权审批管理制度的行为，将按公司规定进行处理，包括但不限于批评教育、通报批评、警告处分甚至解除劳动合同等。

八、总结授权审批管理制度的建立和实施，有利于规范企业内部管理，提高决策效率，减少管理风险，是企业持续健康发展的重要保障。

公司财务审批权限规章制度

公司财务审批权限规章制度一、引言为规范公司内部财务审批流程，提升财务管理效率，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司内所有涉及财务审批的业务，包括采购、报销、借款、付款等。

三、审批权限授权公司内部审批权限分为主管、经理、总监、副总裁、财务总监五个级别。

各级别审批权限如下：审批级别审批权限主管采购金额低于5000元，费用报销1000元以内，借款金额5000元以内，付款金额5000元以内。

经理采购金额5000元以上，费用报销1000元以上，借款金额5000元以上，付款金额5000元以上，但不超过10000元。

总监采购金额10000元以上，费用报销5000元以上，借款金额10000元以上，付款金额10000元以上，但不超过50000元。

副总裁采购金额50000元以上，费用报销10000元以上，借款金额50000元以上，付款金额50000元以上，但不超过100000元。

财务总监采购金额100000元以上，费用报销20000元以上，借款金额100000元以上，付款金额100000元以上。

公司内部其他部门负责人、员工在财务审批方面无审批权。

四、审批流程1.业务部门填写相关申请材料，包括采购申请单、费用报销单、借款单、付款申请单等，提交公司财务部门。

2.公司财务部门根据申请材料，将相关审批材料传递至相应审批人员。

3.审批人员根据自己的审批权限进行审批审核。

4.审批通过后，财务部门进行财务核算，结算相关款项。

5.审批未通过时，需在相关单据上进行注明，并通知申请人。

五、特殊情况处理1.对于某些重要业务的审批，需要由本规章制定人员另行规定审批流程。

2.审批人员因疾病或其他原因无法进行正常审批时，需提前通知领导，并由领导指定替补人员进行审批。

3.对于涉及金额较大或风险较高的业务，需进行主管、经理等多级审批，并进行风险评估。

六、附则1.所有财务审批申请单据应保存至少7年。

2.对于抄送相关人员的审批材料，如未在一定期限之内进行回复，将默认同意。

授权审批权限表(修改)

员工自荐
自荐员工
行政人事部经理
分管领导
总经理审批
申请调动表
试用期考核意见
行政人事部专员
用人部门经理填写
分管领导审批
√
试用期考核表
劳动合同签订
行政人事部专员
行政人事部经理审核
分管领导审批
√
特殊岗位需总经理审批
岗位异动
相关部门经理
分管领导
总经理审批
√
员工异动表
薪酬制度拟定
行政人事部经理
分管领导
总经理办公会
分管领导审批
√
特殊岗位需总经理审批
离职申请
离职申请人
离职部门经理审核
行政人事部经理审核
分管领导审核
总经理审批
√
离职申请书
交接书
退休
退休员工填写申请资料
行政人事部经理审核
分管领导审核
总经理审批
√
退休申请表
行政处罚、经济处罚
行政人事部登记
处罚部门经理审核
分管领导审核
K5
资金活动
K5-1
融资活动
融资计划
各部门提出需求
招待费申请单
体检费
体检人员
体检部门经理审核
行政人事部经理审核
分管领导审核
√
年度体检登记表
车辆费用（维修、保养、保险、每月ETC及油卡充值）
车辆驾驶员
安全运输部经理审核
财务部经理审核
分管领导审核
维修保养清单等
K5-5
付款管理
供应商付款
付款发起人员
财务经理审核
财务总监审核
总经理审核
付款单
员工薪酬支付
财务专员
无形资产立项/申购

公司审批权限表完整

公司审批权限表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）文件审批权限表1）、薪资核定权限5）、物品申请及审批权限4.请假、公出、公出差旅报销1）、请假核准权限备注：若部门为独立课无部门经理，则由总经理核准。

2）、公出核准权限3）、公出差旅报销5.奖惩审批权限6、急事特批对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核，紧急事件经领导核准后，再购买或执行。

如果遇见相关领导外出公干，需先联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。

河南德赢实业内部审批权限一览表目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。

要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。

原则：1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。

2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。

3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。

4、财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。

员工离职申请表填表日期：《员工离职〈调动〉工作交接表》代理人代为办理，但所有一切责任仍由原移交人负责。

二、离职人员应将经管之公文、公物、公款全部缴清，如有借用公有财物均应一并缴回，否则视为未办完离职手续，如有拒不移交、交待不清、虚伪、漏报、使公司蒙受损失等情事时，应负责赔偿并得依法追究。

三、本表手续未完成即行离职，视为未办完离职手续。

公司授权审批权限制度

公司授权审批权限制度一、背景和目的为了保障公司内部授权审批的权威性和规范性，有效监督和控制公司资源的分配和使用，确保公司运营的高效性和透明性，特制定本授权审批权限制度。

本制度旨在明确各级管理人员的授权范围、审批权限，规范授权审批程序，促进公司内部决策的科学性和合法性。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工、管理人员，包括但不限于总裁办、部门经理、项目经理等。

三、审批权限的划分1.高层管理人员：指公司董事长、总裁等高级职务的管理人员。

拥有最高级别的授权审批权限，可以审批所有涉及公司的决策和资源分配，包括但不限于合同的签署、财务支出、重大投资等。

2.部门经理级别：指负责具体部门管理的经理级别员工。

拥有部门内的资源分配和审批权限，包括但不限于部门预算、人员招聘、物品采购等。

3.项目经理级别：指负责具体项目管理的经理级别员工。

拥有项目内的资源分配和审批权限，包括但不限于项目预算、人员配备、设备采购等。

4.普通员工：指公司内部的没有管理职责的员工。

只能提出审批申请，不能直接进行资源分配和审批。

四、授权审批程序1.授权申请：对于需要审批的事项，下属员工向上级管理人员提交书面的授权申请。

申请中要具体说明申请事项、理由、预算和所需资源等细节，并附上相关的支持材料。

2.审批流程：上级管理人员收到申请后，应在规定时间内进行审批。

审批流程如下：a.高层管理人员：高层管理人员可以直接审批或者委托给下属管理人员进行审批，但必须履行审批结果的最终责任。

b.部门经理级别：部门经理审批后，需报告给高层管理人员备案。

c.项目经理级别：项目经理审批后，需报告给部门经理备案。

d.普通员工：普通员工的审批申请需经过上级管理人员审批后才能进入下一级审批环节。

3.审批结果通知：审批结果应及时通知申请人，明确是否被批准或驳回。

在批准的情况下，需明确资源的分配和使用方式，以及执行时间和责任人员。

五、授权审批权限的变更1.职务变更：当管理人员的职务变更时，相应的授权审批权限也会相应变更。

公司审批流程及审批权限

6.各级审批人在出差，休假等情况下可采取用传真，邮件审批方式;也可以授权其他人审批
7.本部门负责人签字需要对业务费用支出的真实性、合理性和必须性负责
8.财务部门签字对付款单据（含合同、发票等）等的完整性、表面性、合规性负责，并对本流程进行监督 9.采购服务指全部需对外付款的非实物性采购项目，包括劳务，代理，外包，技术支持，保险等服务项目 10.公司印章、证照外出使用，还需经过该印章、证照保管部门经理批准，并由印章、证照保管人或指定监章、证人随同
汇金在线（北京）国际投资管理有限公司审批流程及审批权限（
序号
审批事项
1 业务招待费用） 2 市场推广费用（媒体广告/促销品/其他推广费用） 3 礼品费用 4 差旅费等员工费用报销/Team Building 5 员工预借现金 6 付款申请-支票，电汇 7 同一公司内资金调拨 8 总、分公司资金周转调拨及往来款项审批 9 采购（固定资产/办公用品/服务) 10 固定资产处置 11 销售成本支出（合作伙伴分成费用支付） 12 工资/报销/福利/奖金支付 13 奖金计算 14 投资，融资前置审批及协议 15 运营商合同签署 16 内容源合同/渠道推广合同/其他协议、合同 17 劳动合同、兼职协议、实习协议等 18 员工招聘、解聘及合同续签 19 员工请假单、加班单、签出单 20 员工出差申请 21 财务总监、人力行政总监休假 22 公司银行账户开立、终止 23 银行授权签名者 24 总经理个人费用（单月费用报销） 25 总经理津贴 26 公司印章、证照外出使用
必签必签必签必签必签必签
必签
年月日生效）
流程2
流程4
人力行政总监
必签有关人力行政必签
必签必签必签必签
财务总监

资金授权审批流程

4.相关部门申请资金的额度超过财务部经理审批权限的，需要由财务总监审批
5.相关部门申请资金的额度超过财务总监审批权限的，需要由总经理审批
D3
6.根据“资金需求申请单”批准的额度，
范
应建
规范
□资金授权审批制度
参照
规范
□《企业内部控制应用指引》
□《企业会计准则——基本准则》
□《内部会计控制规范——货币资金（试行）》
资金授权审批流程
1.资金授权审批流程与风险控制图
2.
资金授权审批流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶
段
控
制
Dl
1.企业财务部要根据企业内部控制的相关规范并结合自身情况，拟定资金授权审批制度
D2
2.企业各部门制订出本部门的阶段性（1年、半年、季度）资金需求计划并上报财务部门审核
3.财务部汇总各部门上报的资金需求计划，并上报财务部经理、财务总监审核，由总经理审批
文件资料
邙“资金需求计划”
邙“资金需求申请单”
责任部门
及责任人
□财务部、相关部门
□总经理、财务总监、财务部经理

资金审批权限表

资金使用审批权限表
说明：
1、权限金额以单一项目结算总额计算，权限金额范围均含上限，单一项目不得拆分多次审批。

2、所有款项支出均需由经办人制单，各级审核人对业务的真实性、合理性、合规性审核，财务对真实性、合理性、合规性进行复核，审批人参考审核意见进行批准。

3、本人不得审核自己的业务单据，包括授意下属以其名义报销业务单据。

副总的个人业务单据在未超自身权限范围内自行审批，
超自身权限范围的报常务副总、总经理或董事长审批，对自行审批的个人业务单据财务单独列帐，每年审计委员会进行审计。

4、员工借款应为公司经营所需，若个人遇重大或突发事件确需向公司借款需总监以上领导批准且负连带责任。

5、除差旅费及业务招待费外1000元以上的支出原则上需通过转账支付，对外招待费须分次粘贴报销。

6、各级审批人员对不负责任的审批或造成公司损失的审批负有赔偿责任。

7、审计委员会及监查部对公司所有资金审批项目有权进行事后检查，检查结果纳入年度考核，对不负责任的审批提出赔偿处理意见，对经常性违规者任职具有一票否决权。

8、若同一份单据上涉及多个资金支出项目，则由对应审批权限要求最高的一级领导审批。

9、对于银行代扣款事项，由财务部制作单据交业务部门相关领导审批，业务部门必须配合取得发票，否则财务部有权改为报销转账方式。

10、所有资金使用应按照生产计划分批原则、库存最少原则、资金占用最小原则、最有利于公司原则实施。

审批：。

审批权限授权及流程表

广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
付
置/维修第 1 页，共 2 页
号资料证明（统一格式） 5、注明是否属预算内费用 6
算
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
注1、“×元以上”均包含本数；
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：
1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；
2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；
注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。

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