资金付款计划预算表

第四周 20-26
单位：元
第五周 27-31
备注说明
资金付款计划预算表
付款项目
本月预算合计
1、现款材料采购支出
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2、月结材料采购支出
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3、现外协费用支出
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4、工程设备支出
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5、日常费用支出
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－人工工资（包括绩效）
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-社保费
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-厂房租金、物业
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-厂房电费
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-厂房水费
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-厂房天然气费
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-通勤车等租车费
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-外请车费
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-伙食费用
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-快递费
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-办公费
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-差旅费
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-招待费
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-礼品费
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-电话费用（包括移动和固话）
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-宿舍租金
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-融资租赁服务费
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-加油卡费用
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-专利登记及年费
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-代理费（有补助需对应支付）
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-其他费用（需备注写明具体内容）
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-股东工资
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Байду номын сангаас
6、销售费用
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7、财务费用
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8、税费支出
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9、其他关联支出
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总付款金额（元）
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第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19