财务共享中心报告.报告.pptx
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财务工作总结及报告PPT
02
财务工作总结
财务状况概述
资产状况
详细阐述公司资产规模、资产配 置及资产变化情况，包括现金、
应收账款、存货等。
负债状况
分析公司的负债结构、负债规模及 偿债能力，包括短期借款、长期借 款等。
经营成果
概述公司的收入、利润及现金流等 关键经营指标，反映公司的盈利能 力。
财务业绩分析
盈利能力分析
通过计算和分析毛利率、净利率 、ROE等盈利指标，评估公司的
环境和社会影响。
财务策略建议
健全风险管理机制
加强风险识别、评估和控制，确保企业财务稳健 发展。
优化资本结构
根据企业发展战略和市场环境，合理规划资本结 构，降低融资成本。
推动业财融合
加强业务与财务部门的沟通与协作，实现业财一 体化，提高企业决策效率。
财务管理改进方向
01
02
03
04
提升财务团队能力
财务工作总结及报告
contents
目录
• 引言 • 财务工作总结 • 业务运营分析 • 投资与筹资活动总结 • 未来展望与建议
01
引言
报告目的
01
02
03
评估公司财务状况
通过全面分析财务数据， 准确评估公司当前的财务 状况，为管理层提供决策 依据。
发现改进空间
找出财务管理中存在的问 题和不足，提出改进措施 ，提高财务管理水平。
通过培训、招聘等方式，提高 财务团队的专业素质和能力。
强化内部控制
完善内部控制体系，确保企业 财务报告的准确性和合规性。
精细化管理
推动财务精细化管理，关注细 节，提高企业运营效率和盈利
能力。
加强信息化建设
财务共享调研报告最新PPT课件[文字可编辑]
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基本情况描述
为了全面了解我国企业财务共享服务中心的现状，张庆龙教授领衔的北京国家会计 学院审计与风险管理研究所于2015年在全国和地方会计领军人才、总会计师素质提升工 程培训班的基础上发放和回收了400余份调查问卷，经过调查数据整合分析后，形成以下 调研报告。调研从以下七个方面展开：
①财务共享服务中心建立情况； ②财务共享服务中心运行实施； ③财务共享服务中心人员管理； ④财务共享服务的运营标准； ⑤财务共享服务中心信息化程度； ⑥财务共享服务中心新技术应用； ⑦财务共享服务中心运行效果； 本次调研共发放四百余份调查问卷，经过调查数据整合分析后，形成以下调研报告。
从财务共享服务中心的人员构成看，最低学历要求未大专的企业占比 ，也就是说从理论上企业认为大专生能够 56%
满看足，企一业方的面需从要成，本但角是度从看企，业本实科际生招和聘大人专员生构的成成看本，差大别部已分经员不工明是显，本并科且学从历技的能企掌业握占的比速高度达、87对%。专此业对知部识分的企理业解的等访方谈面 看，本科生相较专科生还是非常有优势。
No.1 建立情况
一、加强集团管控是国内财务共享服务中心建设的首要驱动因素
当前，对于大型企业集团来说，他们已经认识到建立财务共享服务中心的重要意义，在建立财务共享服务 中心的目的方面，加强集团管控、提高业务标准化、规范化和整合财务资源加强战略支持是企业的核心诉求。 可见，国内企业建设财务共享服务中心更多的考虑能够通过财务管理模式的转变，更好的支持企业管理，提高 集团化管理水平。
目录
CONTENTS
No.1 财务共享服务中心建立情况 No.2 财务共享服务中心运行实施 No.3 财务共享服务中心人员管理 No.4 财务共享服务的运营标准 No.5 财务共享服务中心信息化程度 No.6 财务共享服务中心新技术应用 No.7 财务共享服务中心运行效果
《财务共享中心》课件
扩展到全球范围和多业务领域
全球化趋势：财务共享中心将逐 步扩展到全球范围，为跨国企业 提供统一的财务管理服务
技术升级：财务共享中心将利用 云计算、大数据、人工智能等先 进技术，提高财务管理效率和准 确性
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多业务领域：财务共享中心将不 再局限于传统的财务领域，而是 扩展到供应链管理、人力资源管 理等多个业务领域
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汇报人：PPT
汇报时间：20XX/01/01
应收账款
定义：企业因销售商品、提供服 务等业务活动而形成的应收款项
重要性：应收账款是企业的重要 资产，直接影响企业的现金流和 盈利能力
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管理：包括应收账款的确认、计 量、记录、报告和催收等
风险：应收账款存在坏账风险， 需要加强风险管理和控制
费用报销
报销流程：提交报销申请、审核、支付、归档 报销类型：差旅费、餐饮费、交通费、通讯费等 报销标准：根据公司政策制定报销标准 报销管理：建立报销制度，规范报销行为，提高报销效率
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财务共享中心
汇报人：PPT
汇报时间：20XX/01/01
目录
01.
添加标题
02.
财务共享 中心的概 述
03.
财务共享 中心的构 建
04.
财务共享 中心的核 心业务
05.
财务共享 中心的运 营管理
06.
财务共享 中心的未 来发展
培训和计和优化
确定财务 共享中心 的目标和 范围
财务部工作总结报告PPT
报告时间与范围
报告时间
说明本次工作总结报告的时间范围，包括起始时 间和结束时间。
范围
阐述本次工作总结报告所涵盖的内容范围，如财 务报表分析、成本控制、预算管理、税务管理等 方面。
工作人员与职责
工作人员
列出参与本次工作总结报告的财务团队成员名单，包括姓名、职位等信息。
职责
概述财务团队成员在本次工作总结报告中的具体职责和分工，如数据收集与分析、问题诊断、 措施制定等。
提高工作效率
推进财务数字化转型 ，优化工作流程，提 高工作效率。
培养团队能力
加强团队成员培训， 提升专业技能和综合 素质，增强团队凝聚 力。
设定明确目标
根据公司战略和业务 发展需求，设定明确 的财务工作目标，确 保财务工作与公司发 展保持一致。
THANKS
感谢观看
。
问题整改
对检查中发现的问题进行整改，包 括补缴税款、完善合同等方面，确 保公司业务合规运营。
合规培训
组织员工进行合规培训，提高员工 的合规意识和风险意识。
外部沟通与协调
与外部审计师沟通
与金融机构沟通
协助外部审计师完成年度审计工作， 提供必要的财务数据和资料。
与银行、保监会等金融机构保持沟通 ，及时了解监管政策变化，为公司提 供合理的融资建议。
重要财务指标完成情况
01 营业收入
通过优化销售策略，营业 收入实现了XX%的增长。
03 成本控制
通过精细化管理，成功将
成本降低XX%，提高了整
体利润率。
02 现金流管理
通过加强应收账款催收和 库存管理，现金流状况得 到显著改善。
04 税务合规
全年无一起税务违规事件
，确保了公司稳健经营。
财务共享服务分享 ppt课件
总帐
85%
固定资 产会计
80%
会计档案 管理
65%
审核及 查询
50%
业务单元
7%
7%
7% 15% 20%
35% 50%
财务共享服务中心的职能
前端 外部 衔接
政策衔接 报账支持 原始单据处理
核心 交易 处理
费
应
应
合
固
用
付
收
同
定
报
管
管
管
资
销
理
理
理
产
资金集中结算
会计集中核算
会计档案管理
后台 综合 支撑
执行管理 系统支持
批准
本地单据初审
•发票真实性、 •签字有效性、 •单据完整性、
批准
单据上传
(影象/邮寄) 归档
机
•金额准确性等
构
员工 •提交费用报销申请
财务共享服务的管理重点
三个“集中”
一个“查询”
财务共享服务背景分析 财务共享服务建议方案
财务共享服务解决之道 建立财务共享服务中心 典型的财务共享服务流程 共享服务模式下费用报销管理 财务共享服务的信息系统支持 财务共享服务应用价值分析 用友财务共享服务案例分享
预算控制 抽样监督 审批管理
分公司
单据填报
财务共享服务的演变 3/3
财务操作与核算、资金支付与管理、全面预算管理与考核、财务分析与业绩评价
权利集中
总公司
管理集中
操作集中
区域管理 总部
单据审核
分公司
单据填报
财务共享服务适用于哪些企业
适用推行“财务共享服务”的企业应具备如下特点： 企业一定要达到一定的规模，拥有多家跨地域或跨国的分支机构。 每个分支机构的财务事务能够按统一的规则和流程处理，可复制可批 量处理。 企业经营相对单一，在多元化经营的企业中，因核算准则不同，可考 虑按行业提供财务共享服务，如果一家企业行业众多而每个行业的单 位又很少，则不适于推行财务共享服务。 重组、并购、变革比较频繁的企业在建立新业务、扩大企业规模时可 以大大降低管理难度，促进新业务的快速整合。 集团在对分支机构实行财务和资金的集权管理时不受相关法规制约。
企业财务数据汇报总结工作计划财务数据分析总结汇报PPT
1
0
类别 1 类别 2 类别 3 类别 4
A 图例一
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B 图例二
填写说明添加说明文字添加说明文字添 加说明文字添加说明文字添加说明文字 添加说明文字.
C 图例三
填写说明添加说明文字添加说明文字添 加说明文字添加说明文字添加说明文字 添加说明文字.
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03
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明年工作展望计划
PART 4
今年度工作完成情况
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今年度工作完成情况
01
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02
03
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今年度工作完成情况
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本年年度工作概况
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2011
《财务共享中心》课件
详细描述
随着财务共享中心的建立，传统财务人员需要从基础核算工作向高价值的管理分析工作转型。这需要 他们具备更高级的技能和知识，如数据分析、信息系统管理等。因此，提供相应的培训和职业发展规 划至关重要，以确保人员顺利转型并适应新的工作要求。
技术更新与升级
要点一
总结词
随着技术的快速发展，财务共享中心面临不断的技术更新 与升级的压力。
报表生成与分析
讲解如何生成各类财务报 表，并对其进行深入分析 ，为企业决策提供支持。
自动化报表系统
介绍如何通过自动化报表 系统提高报表编制效率和 质量。
报表质量控制
阐述如何进行报表的质量 控制，确保报表的合规性 和准确性。
04
财务共享中心的挑战与对策
人员转型与培训
总结词
人员转型与培训是财务共享中心实施过程中面临的重要挑战之一。
业务流程与规范管理
业务流程
梳理和优化业务流程，确保标准化、规范化的操作，提高服务质量。
规范管理
制定完善的规章制度和操作手册，确保员工遵循统一的标准和流程。
风险管理及内部控制
风险管理
识别和分析潜在的风险因素，制定相应的风险应对措施，降低风险对财务共享中心的影 响。
内部控制
建立健全的内部控制体系，强化内部审计和监督机制，确保财务信息的真实、完整和合 规性。
03
财务共享中心的应用
费用报销管理
费用报销流程
详细介绍费用报销的流程，包括员工提交 、审批、支付等环节。
成本控制
阐述如何通过费用报销管理控制企业成本 ，实现节约。
电子化报销系统
介绍如何通过电子化报销系统提高报销效 率和准确性。
发票管理
讲解如何进行发票的识别、验证和管理， 确保合规。
随着财务共享中心的建立，传统财务人员需要从基础核算工作向高价值的管理分析工作转型。这需要 他们具备更高级的技能和知识，如数据分析、信息系统管理等。因此，提供相应的培训和职业发展规 划至关重要，以确保人员顺利转型并适应新的工作要求。
技术更新与升级
要点一
总结词
随着技术的快速发展，财务共享中心面临不断的技术更新 与升级的压力。
报表生成与分析
讲解如何生成各类财务报 表，并对其进行深入分析 ，为企业决策提供支持。
自动化报表系统
介绍如何通过自动化报表 系统提高报表编制效率和 质量。
报表质量控制
阐述如何进行报表的质量 控制，确保报表的合规性 和准确性。
04
财务共享中心的挑战与对策
人员转型与培训
总结词
人员转型与培训是财务共享中心实施过程中面临的重要挑战之一。
业务流程与规范管理
业务流程
梳理和优化业务流程，确保标准化、规范化的操作，提高服务质量。
规范管理
制定完善的规章制度和操作手册，确保员工遵循统一的标准和流程。
风险管理及内部控制
风险管理
识别和分析潜在的风险因素，制定相应的风险应对措施，降低风险对财务共享中心的影 响。
内部控制
建立健全的内部控制体系，强化内部审计和监督机制，确保财务信息的真实、完整和合 规性。
03
财务共享中心的应用
费用报销管理
费用报销流程
详细介绍费用报销的流程，包括员工提交 、审批、支付等环节。
成本控制
阐述如何通过费用报销管理控制企业成本 ，实现节约。
电子化报销系统
介绍如何通过电子化报销系统提高报销效 率和准确性。
发票管理
讲解如何进行发票的识别、验证和管理， 确保合规。
财务共享中心工作汇报(工作进展报告)
主要网区各单位期末损益类科目结转、 内部往来结转、上级拨入资金等业务的 核算与稽核；负责中心与省公司的内部 往来结转等，
四、中心职责和人员情况
财务共享中心主要工作职责除为局本部及6家县局进行统 一会计核算、统一资金支付结算、统一编制会计报表工 作外，还承担、配合相应财务管理职责
人员及分组情况：目前分7个专业组（报表、往来暂合并），共30人（含局财务部兼职1人），其中县局借用23人。
二、组织构架
XX财务共享中心
资金结 算组
组长
组员
主任 副主任
成本 费用组
组长
组员
项目 资产组
组长
组员
收入 税金组
组长
组员
资金结 算组
组长
组员
书记 副主任
报表组
组长 组员
往来组
组长 组员
综合 质量组
组长
组员
三、各组主要工作职责
资金结算组
执行财务部下达的资金计划；负 责按照已审批的资金申请单进行 资金支付，跟踪支付情况，确保 资金安全等。
六、财务核算向智能化发展（1）
1、采用智能影像扫描原始单据，用电子附件代替纸质附件审核模式
原始票据
扫描二维码， 定位单据和凭证
打印单据和凭证
通过系统自动关联单据 和原始附件
传递到共享中心
财务共享中心
全面应用
六、财务核算向智能化发展（2）
2、智能机器人实时提示填报要求，通过人机对话提高前端业务办理效率
强化对账机制，按日推送银行数据提高营销财务对账效率，同时及时 反馈各银行账户对账情况到信息使用部门进行资金的管控
二、强化风险管控
“不能腐”体制机制建设和“扫雷”行动
XX财务领域“不能腐”体制机制建设和“扫雷” 专项工作同步覆盖财务共享服务中心，20XX年， 先后拟定了《XX有限责任公司XX关于印发 20XX年财务领域“扫雷”行动自查自纠工作方 案》、《XX财务领域扫“雷”风险库》、关于 落实《XX有限责任公司“扫雷”行动禁止性实 施条款》等实施方案。对资金安全全过程做到 全面管控。
四、中心职责和人员情况
财务共享中心主要工作职责除为局本部及6家县局进行统 一会计核算、统一资金支付结算、统一编制会计报表工 作外，还承担、配合相应财务管理职责
人员及分组情况：目前分7个专业组（报表、往来暂合并），共30人（含局财务部兼职1人），其中县局借用23人。
二、组织构架
XX财务共享中心
资金结 算组
组长
组员
主任 副主任
成本 费用组
组长
组员
项目 资产组
组长
组员
收入 税金组
组长
组员
资金结 算组
组长
组员
书记 副主任
报表组
组长 组员
往来组
组长 组员
综合 质量组
组长
组员
三、各组主要工作职责
资金结算组
执行财务部下达的资金计划；负 责按照已审批的资金申请单进行 资金支付，跟踪支付情况，确保 资金安全等。
六、财务核算向智能化发展（1）
1、采用智能影像扫描原始单据，用电子附件代替纸质附件审核模式
原始票据
扫描二维码， 定位单据和凭证
打印单据和凭证
通过系统自动关联单据 和原始附件
传递到共享中心
财务共享中心
全面应用
六、财务核算向智能化发展（2）
2、智能机器人实时提示填报要求，通过人机对话提高前端业务办理效率
强化对账机制，按日推送银行数据提高营销财务对账效率，同时及时 反馈各银行账户对账情况到信息使用部门进行资金的管控
二、强化风险管控
“不能腐”体制机制建设和“扫雷”行动
XX财务领域“不能腐”体制机制建设和“扫雷” 专项工作同步覆盖财务共享服务中心，20XX年， 先后拟定了《XX有限责任公司XX关于印发 20XX年财务领域“扫雷”行动自查自纠工作方 案》、《XX财务领域扫“雷”风险库》、关于 落实《XX有限责任公司“扫雷”行动禁止性实 施条款》等实施方案。对资金安全全过程做到 全面管控。
财务部工作报告PPT模板
BUSINESS REPORT
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汇报人：财务部XXX
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系列 1 系列 2 系列 3
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某集团财务共享中心模型PPT课件(29页)
内外部条件 快递公司的质量 完善的全面预算管理 严格的内审制度
良好的税务关系
对外结算关系分析
共
享
银行 转账
服 务 的
网
核
银
算
平
中
台
心
分
公
司 支票/ 现金 支
公
司
/
3
2
1
银 行
银 行
银 行
……
支 票 现 金
银行1 手续费
银行2 员工 营销员
1 银行账户管理 工资报销
佣金
2 员工及营销员 帐户管理
客户
业务收付
供应商 税务局
采购 税金
3 支票管理
财务共享中心涉及流程的原则
财务共享中心涉及的流程通常包括标准化的交易过帐或报告，而高附加值的财务活 动通常不能共享。
基于控制要求，
执行业务管理职能?
是
集团总部财务部
否
决策支持或业 务竞争相关？
是
分支机构
否
第三方能提供 更便宜或更好
是
的服务？
否
多个分支机构
扁平化管理
•通常采用扁平化的管理方式，降低管理成本，同时提高面对 客户服务的效率
财务共享服务中心在整体组织架构中的位置
中英人寿总部
行政管理线 服务提供线
财务共享中心
北京分公司 中支公司
四川分公司 广东分公司 中支公司 中支公司
▪ 共享服务中心建立后，中英人寿 的财务组织架构仍可保持目前现 状不变
▪ 共享服务中心作为中英人寿总公 司财务部下属的独立运作业务单 元
▪ 共享服务中心作为服务提供单元， 福建分公司 面向中英人寿的所有机构提供服
财务共享专题PPT课件
第17页/共35页
四种模式的简单对比
•
流程统一型和管控服务型财务共享服务模式，强调集中会计核算、统一资金支付，目的在于提升财务
管理水平，提高会计信息质量，降低财务管理成本。
•
决策支持型和智能决策型财务共享服务模式，在统一流程和资金管控的基础上，着力加强对管理当局的
决策支持服务，推动传统财务管理向管理会计转型发展，属于基于价值增值的财务共享服务模式，代表财
•
随着规模的扩大以及业务模式的不断创新，特别是国际化战略的推行，分散式的财务核算和管理模式
面临巨大的挑战。
第4页/共35页
• 1中兴公司组织效率低下、成本巨大 • 每个研发所、销售处、子公司，都需要财务人员，且各地人员之间不可
共用。财务架构建立在法人实体和内部模拟核算实体的基础上，一个实体 要配置一套财务人员，使得执行财务流程的核算机构高达几十个，配置人 员上千人，耗费了财务体系的大量人力资源。 • 2独立的信息孤岛难以保证财务信息质量 • 众多的驻外机构和控股子公司都有独立的财务核算体系和信息系统。 分散的地域、独立的规则、完全个性化的信息系统，形成了一个个信息孤 岛，使集团层面的财务核算工作遇到了前所未有的困境。 • 结账周期冗长、数据逻辑混乱，财务信息的及时性、准确性和相关性 难以保证。
一、财务共享的基本概念 • 财务共享服务( FSS，Finance shared service)是指将企业集团内大量
重复，易于实现标准化、流程化的会计核算，从分散的业务部门中抽离出 来，集中到一个新的独立部门，即财务共享服务中心，进行流程再造、集 中处理，以达到提升业务处理效率、降低成本、加强管控、提升客户满意 度、创造价值的目的，最终提升集团整体财务管理水平的一种管理模式。 • 有效执行共享服务，可以实现财务人员、财务成本节约，财务价值提升， 优化财务部门结构，财务共享服务是一种透过财务视角对企业管理模式的 创新和再造，是对传统财务活动的一次全方位、革命性重整。
四种模式的简单对比
•
流程统一型和管控服务型财务共享服务模式，强调集中会计核算、统一资金支付，目的在于提升财务
管理水平，提高会计信息质量，降低财务管理成本。
•
决策支持型和智能决策型财务共享服务模式，在统一流程和资金管控的基础上，着力加强对管理当局的
决策支持服务，推动传统财务管理向管理会计转型发展，属于基于价值增值的财务共享服务模式，代表财
•
随着规模的扩大以及业务模式的不断创新，特别是国际化战略的推行，分散式的财务核算和管理模式
面临巨大的挑战。
第4页/共35页
• 1中兴公司组织效率低下、成本巨大 • 每个研发所、销售处、子公司，都需要财务人员，且各地人员之间不可
共用。财务架构建立在法人实体和内部模拟核算实体的基础上，一个实体 要配置一套财务人员，使得执行财务流程的核算机构高达几十个，配置人 员上千人，耗费了财务体系的大量人力资源。 • 2独立的信息孤岛难以保证财务信息质量 • 众多的驻外机构和控股子公司都有独立的财务核算体系和信息系统。 分散的地域、独立的规则、完全个性化的信息系统，形成了一个个信息孤 岛，使集团层面的财务核算工作遇到了前所未有的困境。 • 结账周期冗长、数据逻辑混乱，财务信息的及时性、准确性和相关性 难以保证。
一、财务共享的基本概念 • 财务共享服务( FSS，Finance shared service)是指将企业集团内大量
重复，易于实现标准化、流程化的会计核算，从分散的业务部门中抽离出 来，集中到一个新的独立部门，即财务共享服务中心，进行流程再造、集 中处理，以达到提升业务处理效率、降低成本、加强管控、提升客户满意 度、创造价值的目的，最终提升集团整体财务管理水平的一种管理模式。 • 有效执行共享服务，可以实现财务人员、财务成本节约，财务价值提升， 优化财务部门结构，财务共享服务是一种透过财务视角对企业管理模式的 创新和再造，是对传统财务活动的一次全方位、革命性重整。
【精选】浅析财务共享ppt精美课件
程中的风险点，进行差错考核
效率：提高企业运营能力，提高业务处理效率，缩短业务处理
时间
满意度：关注内部客户满意度，企业内部客户对服务内容、速
度、态度进行评价
全部工作分为四个阶段，全部过程需要5~8年时间：
第一阶段：2013年开始试点
第二阶段：在集团和各工程局全面推广
第三阶段：在2018年末，基本完成传统财务管理模式的改造
中国铁建财务共享服务中心建设案例分享
财务共享服务中心，是将企业各种财务流程集中在一个特定的地点和平
台来完成，通常包括财务应付、应收、总账、固定资产等的核算业务处
理，员工费用报销，资金结算处理。
这种模式在提高效率、控制成本、加强内控、信息共享、提升客户满意
度以及资源管理等方面，都会带来明显的收效。
主流程名称
机关流程 数量
项目部流程 数量
资金结算 …（27个）
12
11
合计
50
55
项目 银行账户管理
变化前 分散
变化后 集中
要点 由法人单位开设、注销管理；必须开通网银；集团总部管
理
事前预算审批；事后在线填报销单附发票提交财务扫描岗 扫描上传；扫描员完成票据真伪初审 各级业务审批在线审核审批；财务共享中心对电子数据和 影像数据核对后完成合规性审核 财务共享服务中心：根据作业指导书完成；标准、规范、
事前控制管理
事后
事前
业务审核
项目
项目、法人、财务共 享服务中心共同审核
审核方式
经验判断
标准化审核
流程审核
项目 收入确认
变化前 项目判断
变化后 法人规范 专岗负责
要点
经办人提出资金申请，经各级审核；根据采购单据、成本
2018财务共享中心总结ppt
占比% 100.00 3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
与上年同期比 预算 与预算目标值比 上年同 进度% 增幅% 金额 期 增幅% 金额 4,757.4 29.58 -3.75 -391.34 -35.20 -1,674.78 4 32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46 26.35 6.14 31.96 30.49 32.84 47.76 48.59 37.58 29.59 24.80 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -94.79 -12.13 -2.04 -16.90 -47.59 -122.99 -300.83 -16.22 -284.61
单位：万元
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计 净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅 账面
-3.31% -4.72% — -20.77% 4.14%
-27.19 -29.91 129.74 2,480.8 -1.38 -93.99 4 -2.84 -72.80 796.75 1,684.0 -0.50 -21.19 9 1,510.1 14.43 114.69 6 1,415.2 15.26 112.15 6 4.24 2.55 94.90 -3.74 -8.53 -48.68 349.94 -5.12 58.07
-74.86 -1,130.47 -74.76 -1,058.11 -76.24 9.92 -74.37 -72.36 34.71 -43.19
财务数据分析报告工作报告通用PPT模板课件
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益海嘉里 财务共享服务中心 构建PPT课件
……
财务核 心管理
系统
SAP 的ERP管理系统
基于ERP平台开发
第13页/共18页
• 团队建设与人员管理
第14页/共18页
共享服务中心团队建设
共享服务中心建设由一个财务专业型强、素质高、富有责任心的团队， 将为公司打造成一支执行力强、专业过硬、富有协同精神、全能型国际一 流职业财务队伍。
执行力强
▪ 执行能力 ▪ 沟通能力 ▪ 系统操作能力 ▪ 团队合作精神 ▪ 财务基础知识 ▪ 学习能力
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谢谢！
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感谢您的观看！
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管理思维转变财务共享服务中心业务单元价值创造价值管理由财务管理部门负责决策支持业绩考核标准的法定报告和管理报告高效标准化的交易处理数据收集和输入信息化与业务单元的操作系统连接外包给共享服务中心财务共享服务中心的作用略解公司治理未来架构设计董事会人事薪酬委员会战略发展委员会风险政策委员会集团执行委员会高管职业经理人事业部经营管理董事会秘书部股东会监事会监事会办公室财务与内控监督委员财务外包财务共享中心履职尽职监督委员会为维护股东财富最大化改变法人制财务管控思维采用财务共享服务模式或财务外包尽可能以第三方财务管理的形式考评职业经理人的经营业绩实现对投资公司透明精确及时可预测的四大信息质量要求
4. 流水线式的财务核算模式，按照业 务链条逻辑流程化管理，依靠系统支 撑实现业务流、实物流和价值流的同 步，完成数据归集和管理报表生成
业务协 作处理
系统
EAM管理系统 SCM管理系统 电子合同管理系统 ……
基于WEB平台开发
财务协 作处理
系统
费用管理系统 银企互联系统 凭证复核系统
票据管理系统 发票管理系统
财务核 心管理
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SAP 的ERP管理系统
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• 团队建设与人员管理
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共享服务中心团队建设
共享服务中心建设由一个财务专业型强、素质高、富有责任心的团队， 将为公司打造成一支执行力强、专业过硬、富有协同精神、全能型国际一 流职业财务队伍。
执行力强
▪ 执行能力 ▪ 沟通能力 ▪ 系统操作能力 ▪ 团队合作精神 ▪ 财务基础知识 ▪ 学习能力
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管理思维转变财务共享服务中心业务单元价值创造价值管理由财务管理部门负责决策支持业绩考核标准的法定报告和管理报告高效标准化的交易处理数据收集和输入信息化与业务单元的操作系统连接外包给共享服务中心财务共享服务中心的作用略解公司治理未来架构设计董事会人事薪酬委员会战略发展委员会风险政策委员会集团执行委员会高管职业经理人事业部经营管理董事会秘书部股东会监事会监事会办公室财务与内控监督委员财务外包财务共享中心履职尽职监督委员会为维护股东财富最大化改变法人制财务管控思维采用财务共享服务模式或财务外包尽可能以第三方财务管理的形式考评职业经理人的经营业绩实现对投资公司透明精确及时可预测的四大信息质量要求
4. 流水线式的财务核算模式，按照业 务链条逻辑流程化管理，依靠系统支 撑实现业务流、实物流和价值流的同 步，完成数据归集和管理报表生成
业务协 作处理
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票据管理系统 发票管理系统
财务数据分析汇报总结PPT模板课件
20%
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年度工作概述
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年度工作概述
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04
年度工作概述ANNUAL WORK SUMMARY
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年度工作概述
01
1.908 K
02
2.074 K
Male User
Female User
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年度工作概述
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年度工作概述
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50%
2001
70%
2010
80%
2012
40%
2015
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01
02
财务共享中心调研报告
财务共享中心调研报告《财务共享中心调研报告》一、调研目的随着企业的不断发展壮大，财务共享中心作为企业内部管理的一个重要组成部分，其作用和影响逐渐凸显。
本次调研的目的是深入了解不同企业财务共享中心的运营模式、管理体系、人员结构和技术应用情况，为企业财务共享中心的建设和管理提供参考依据。
二、调研对象本次调研选择了多家知名企业的财务共享中心作为调研对象，涵盖了不同行业和规模的企业，包括制造业、金融业、服务业等领域。
三、调研内容1. 财务共享中心的定位和职能。
调研对象财务共享中心在企业管理结构中的地位和作用，以及其具体承担的财务职能和业务范围。
2. 运营模式和管理体系。
调研对象财务共享中心的运营模式和管理体系，包括组织架构、决策流程、工作流程等方面的设计和运作情况。
3. 人员结构和能力建设。
调研对象财务共享中心的人员结构和组织能力，包括人员数量、专业背景、技能水平等方面的情况，以及人才培养和管理机制。
4. 技术应用和信息化水平。
调研对象财务共享中心的信息化建设和技术应用情况，包括财务软件、数据管理系统、智能化工具等方面的应用情况和效果。
四、调研结果根据对调研对象的深入了解和分析，我们发现不同企业财务共享中心的发展状况各有特点，但普遍存在的问题包括：1. 财务共享中心的定位不清晰，职能范围不明确，导致业务运作效率低下。
2. 组织架构和管理体系粗放，决策流程繁杂，导致沟通不畅、决策滞后。
3. 人员结构和能力建设不足，人才培养和管理机制不健全，导致团队效能低下。
4. 技术应用和信息化水平参差不齐，缺乏统一的财务管理平台和智能化工具支持。
五、建议和改进措施针对上述问题，我们提出以下改进建议：1. 明确财务共享中心的定位和职能，建立清晰的业务范围和职责分工，提高运作效率和服务质量。
2. 优化组织架构和管理体系，简化决策流程，强化沟通机制，提高决策效率和灵活性。
3. 加强人员结构和能力建设，建立完善的人才培养和管理机制，提升团队素质和综合能力。
财务中心年度工作报告PPT模板
市场理念
2018
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2013
开始
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2014
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桌面应用
创意策略
市场策略
概念 & 创意
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商业
创意创意
销售目标
桌面应用
社交媒体
产品发布
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2018
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财务共享中心强化了数据和流程的标准化，其中又有大 量重复性，低难度工作。财务机器人的面试正好解决了 这些问题，达到流程自动化，提高员工工作效率，使财 务人员将工作重心放到管理、财务分析中。 财务共享中心是应用财务机器人的理想场所。
演示完毕感谢聆听
演讲人：XX
财务共享服务是将财务中能够标准化的财务业务进行流程再造与标准化，并 将不同地点，国家的实体会计业务拿到一个财务共享服务中心处理
80年代
1999年
2000 -2005年
至今
福特公司第一个建 设财务共享服务中 心
摩托罗拉在天津成 立亚洲财务共享服 务中心
海尔，中兴，苏宁 等国内企业建立了 财务共享服务中心
17% 14% 11% 8% 8% 3%
31% 31% 25%
40%
50%
60%
70%
80%
53% 47% 47%
64% 61% 61%
75% 72%
90%
100%
97%
资料来源：2015安永财务 共享服务调查报告
02
汽车经销商业务及特点
• 汽车经销商业务范围 • 汽车经销商特点及趋势
汽车经销商业务范围
财务共享中心选址
投入成本 01
选择人工，房租成本较低的城市
选址
02 技术因素
网络技术，安全保障
03 税收、法律政策因素
考虑税收优惠，政策优惠地区
04 人力资源
考虑劳动力和技能水平
财务共享中心架构
模式一：财务职能架构
财务共享中心架构
模式二：关联业务架构
财务共享中心流程示例
财务机器人
财务机器人
超 过 86% 的 世 界 500强企业都成立 了自己的财务共享 服务中心
财务共享中心带来的价值
降低成本 A
减少财务人员数量 选择人工成本较低的城市
提高效率 C
分工更细 复杂工作变简单
B 流程和数据标准化
减少理解执行差异 利于集团管控
D 利于企业业务拓展
管理层集中精力在核心业务
财务共享中心的弊端
车辆销售
汽车 经销商
代办业务
维修服务
配件销售
汽车金融
汽车经销商特点及趋势
A
品牌多样化
覆盖中低高端品牌， 乘用车商用车品牌
B
大型集团化
上市集团、大型集团 收购小集团、小公司
C
地域覆盖广
大型汽车经销商集团 覆盖全国二十多省份
03
汽车经销商集团
财务共享中心的建立
• 财务共享中心选址 • 财务共享服务架构 • 财务共享服务流程示例 • 财务机器人
汽车经销商集团 财务共享服务介绍
演讲人：XX
CONTENTS
目 录
1 财务共享中心简介 2 汽车经销商业务及特点 3 汽车经销商集团财务共享中心的建立
01
财务共享中心简介
• 财务共享服务的定义及发展 • 财务共享中心带来的价值 • 财务共享中心的弊端 • 财务共享服务内容
财务共享服务的定义及发展
远程服务沟通不畅 B 财务人员脱离业务 A
C 信息系统成本提高
D
不利于人员发展 人员流动性大
弊端分析
财务共享服务内容
0%
10%
20%
30%
费用报销 应付账款
总账 应收账款 现金结算 财务报告 资产核算 成本会计 薪酬福利 供应商信息管理 税务报告 预算管理 销售合同
采购 员工信用卡管理
商务订单处理 信用管理 融资业务
演示完毕感谢聆听
演讲人：XX
财务共享服务是将财务中能够标准化的财务业务进行流程再造与标准化，并 将不同地点，国家的实体会计业务拿到一个财务共享服务中心处理
80年代
1999年
2000 -2005年
至今
福特公司第一个建 设财务共享服务中 心
摩托罗拉在天津成 立亚洲财务共享服 务中心
海尔，中兴，苏宁 等国内企业建立了 财务共享服务中心
17% 14% 11% 8% 8% 3%
31% 31% 25%
40%
50%
60%
70%
80%
53% 47% 47%
64% 61% 61%
75% 72%
90%
100%
97%
资料来源：2015安永财务 共享服务调查报告
02
汽车经销商业务及特点
• 汽车经销商业务范围 • 汽车经销商特点及趋势
汽车经销商业务范围
财务共享中心选址
投入成本 01
选择人工，房租成本较低的城市
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02 技术因素
网络技术，安全保障
03 税收、法律政策因素
考虑税收优惠，政策优惠地区
04 人力资源
考虑劳动力和技能水平
财务共享中心架构
模式一：财务职能架构
财务共享中心架构
模式二：关联业务架构
财务共享中心流程示例
财务机器人
财务机器人
超 过 86% 的 世 界 500强企业都成立 了自己的财务共享 服务中心
财务共享中心带来的价值
降低成本 A
减少财务人员数量 选择人工成本较低的城市
提高效率 C
分工更细 复杂工作变简单
B 流程和数据标准化
减少理解执行差异 利于集团管控
D 利于企业业务拓展
管理层集中精力在核心业务
财务共享中心的弊端
车辆销售
汽车 经销商
代办业务
维修服务
配件销售
汽车金融
汽车经销商特点及趋势
A
品牌多样化
覆盖中低高端品牌， 乘用车商用车品牌
B
大型集团化
上市集团、大型集团 收购小集团、小公司
C
地域覆盖广
大型汽车经销商集团 覆盖全国二十多省份
03
汽车经销商集团
财务共享中心的建立
• 财务共享中心选址 • 财务共享服务架构 • 财务共享服务流程示例 • 财务机器人
汽车经销商集团 财务共享服务介绍
演讲人：XX
CONTENTS
目 录
1 财务共享中心简介 2 汽车经销商业务及特点 3 汽车经销商集团财务共享中心的建立
01
财务共享中心简介
• 财务共享服务的定义及发展 • 财务共享中心带来的价值 • 财务共享中心的弊端 • 财务共享服务内容
财务共享服务的定义及发展
远程服务沟通不畅 B 财务人员脱离业务 A
C 信息系统成本提高
D
不利于人员发展 人员流动性大
弊端分析
财务共享服务内容
0%
10%
20%
30%
费用报销 应付账款
总账 应收账款 现金结算 财务报告 资产核算 成本会计 薪酬福利 供应商信息管理 税务报告 预算管理 销售合同
采购 员工信用卡管理
商务订单处理 信用管理 融资业务