用友软件12年年终结转操作说明

用友软件2012年年终结转操作说明

单位用户操作：（注意以下操作的业务日期全部是2012年12月31日）

(以下截图里出现的2008、2009字样不作为正式数据,因为截图是2008年的.)

1、把2012年的所有业务在12月31日完成，所有凭证审核、记账。

2、以录入会计的身份进入系统，在“账务处理系统”菜单“定期处理--收支结转”下进行结转凭证的生成。

如上图，在“结转方案”里选到自己需要结转的内容，点“生成凭证”，系统会提示生成凭证成功，凭证号为几号。

如果有多张结转凭证要生成，则按先后顺序选择不同的结转方案，分别点生成凭证，系统会生成多张不同的结转凭证。

3、结转凭证全部生成完成后，再到“凭证编制”里，找到相应的凭证，进行审核、记账。

4、把2012年1-12月全部进行“结账”。在“定期处理——结账”界面里，选择会计期间1，点结账；再选到会计期间2，点结账；以此类推，只到把会计期间12结账。

5、确定2012年所有的业务凭证全部处理完，并且生成的结转凭证无误，结转凭证已审核、记账。年度报表已打印出并核对无误后，可以生成2013年的新账。

点“定期处理——生成新年度账”，系统会弹出如上图的窗口，首先选到“生成新年度基础资料”，点下一步，一般选“默认方式”，再点“生成新基础资料”。如下图：

6、生成新年度基础资料后，点“返回”或者是重新点“定期处理——生成新年度账”，再选“生成新年度科目余额”，再点“下一步”

下一步，出现如下图的窗口，选“完全结转”，并把“生成期初凭证方式”打勾，再点“开始结转余额”，即结转完成。

再以2013年的业务日期进入系统就可以做2013年的业务。

用友软件生成年度结账后的资产负债表的方法：

在电子报表系统中，点“报表填写——报表生成”，会出现如下界面

上图界面是日常出月报表的界面，如果需要出年报表，则把上面的“期间种类代码”改成“年报”（可以点后面的放大镜选择），则会出现下图的界面

这时，方法与出月报一致，选择行政或事业年报，点“进入”，就可以对报表进行取数和打印了。