某酒店前台发票、单据管理制度
前台发票管理规章制度范本
前台发票管理规章制度范本一、总则第一条为了加强前台发票管理，规范发票使用行为，保障合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店前台发票的购买、领用、发放、保管、使用、查验、作废、红冲、注销等环节。
第三条前台发票管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实性、合法性和有效性。
第四条酒店财务部门是前台发票管理的责任部门，负责发票的购买、领用、发放、保管、查验等工作，并对前台发票使用情况进行监督和检查。
二、发票购买与领用第五条发票购买应向税务机关申请，按照规定的程序和数量进行购买。
第六条发票领用应由财务部门负责，按照实际业务需要，合理分配发票，确保前台业务的正常运行。
第七条领用发票的人员应进行身份验证和培训，确保其具备合法使用发票的能力和意识。
三、发票保管与发放第八条发票应由财务部门指定专人负责保管，确保发票的安全、完整和有效。
第九条发票发放应按照实际业务需要，由财务部门负责，确保发票的合理使用。
第十条发放发票时，应进行记录，包括发放时间、发放人员、领用人员、发票号码等信息，以备查验。
四、发票使用与查验第十一条前台工作人员应按照法律法规和本制度的要求，合法使用发票，不得虚开发票、伪造发票、倒卖发票等违法行为。
第十二条发票使用时，应进行认真查验，确保发票的真实性、合法性和有效性，包括发票的印刷质量、发票号码、开票日期、开票单位等信息。
第十三条发票开具后，应进行妥善保管，不得随意折叠、涂改、撕毁等，确保发票的完整性和可追溯性。
五、发票作废与红冲第十四条发票作废应由财务部门负责，按照规定的程序和条件进行，确保作废发票的合法性和有效性。
第十五条发票红冲应由财务部门负责，按照规定的程序和条件进行，确保红冲发票的合法性和有效性。
六、发票注销与保管第十六条发票注销应由财务部门负责，按照规定的程序和条件进行，确保注销发票的合法性和有效性。
宾馆票据管理规定(5篇)
宾馆票据管理规定1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。
对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按____%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。
客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明____年____月____日已补开发票，发票号____，加盖“已开发票”印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
酒店公司发票管理制度
酒店公司发票管理制度一、总则为规范酒店公司的发票管理，确保发票的合规性和安全性，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店公司的所有部门和员工，包括财务部门、采购部门、前台服务部门等。
三、发票的种类及用途1. 增值税发票：用于报销办公用品、服务费、差旅费等支出。
2. 普通发票：用于报销住宿费、餐饮费等相关费用。
3. 机打发票：用于客户消费后的结账凭证。
四、发票的开具1. 发票应当按照相关法律法规的规定，填写准确、完整。
2. 发票的开具应当及时，不得延误。
3. 发票开具应当审核复核，确保准确无误。
五、发票的收取与存储1. 发票应当按照收发规定的流程进行收取。
2. 发票应当按规定分类存储，保管完好。
3. 发票的存储期限为5年，超过期限应当及时销毁。
六、发票的报销1. 员工报销发票应当按照公司规定的流程进行提交。
2. 报销金额应当符合公司规定的标准，超出标准的部分不予报销。
3. 报销时应当提供相关的费用明细以及原始发票。
七、发票的盘点与核对1. 每月应当进行发票的盘点与核对，确保发票的完整性和准确性。
2. 发现问题应当及时处理，做好相关记录。
八、违规处理对于违反本制度的行为，应当按照公司相关规定进行处理，严肃查处。
九、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修订，则按规定程序进行修订。
酒店公司发票管理制度的制定旨在规范酒店公司的财务管理，保证发票的合规性和安全性，提高工作效率和效益。
只有严格执行本制度，才能有效防范风险，保障公司财产安全，促进公司的长期稳定发展。
酒店前台餐饮发票管理制度
酒店前台餐饮发票管理制度一、背景根据税务机关的规定，任何一家酒店都需要保留发票，以备税务机关的查验。
然而，由于酒店前台的繁忙，领取、维护、归档和管理发票存在不少问题，如：丢失、损坏、错发等现象屡见不鲜。
为了加强酒店前台餐饮发票管理，提高工作效率，减少财务成本，特制定本制度。
二、管理范围本规定适用于酒店前台各类餐饮发票的管理，包括酒店、宾馆、旅店等所有房间内的餐饮发票。
三、管理制度1. 餐饮发票领取各部门之间应加强沟通，保证发票领取的准确性。
每个部门都要在酒店前台开立专用的发票。
在使用发票时，应由真实的顾客点餐并签字确认，发票机器应保证清晰可读。
2. 餐饮发票的使用2.1 发票使用前应检查票面是否清晰、完整、带红色章，以确保发票真实可信。
2.2 发票上的关键信息（包括开票日期、购买产品或服务的名称、数量、单价和总价、开票单位及其税务登记号码等）必须真实可靠。
如内容错误，应及时更换。
2.3 发票使用后，应安排专人进行记录和归整，并在记录本上注明使用证明。
3. 餐饮发票的存放为防止发票的丢失、损坏等，必须保证各餐饮发票的完整性和准确性，应制定以下要求：3.1 将收据与商品传送至财务部门，由专人负责对发票进行核验和归档。
3.2 记录好每张发票的具体使用情况，包括内容、数量和时间，并以监控记录等方式对发票的使用情况进行监管记录。
3.3 发票按照部门、时间等分类存放并制定处置方案。
每年底整理一次，分门别类归档，存档3年以上，备案审议。
4. 餐饮发票的销毁4.1 发票的核销应严格按照财务部门的要求进行，不得擅自扔掉。
4.2 在销毁之前，应认真对每张发票进行检查，看是否有没有用完的，漏发的或者重复的情况。
4.3 只有认证过期且需要销毁的已记录的发票，才可进行彻底销毁，销毁记录应整理和归档。
四、执行4.1 各部门应在工作中严格按照本规定执行，做到心中有数、规范操作，每天各部门应进行记录，所记录的资料交由财务部门保存，以备税务机关查阅。
酒店前台财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强酒店前台财务管理，确保财务工作的规范化和制度化，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有财务活动，包括收入、支出、结算、报销等。
第三条前台财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵纪守法，严格执行国家有关财务会计法规和政策；2. 严谨细致，确保财务数据的准确性和真实性；3. 廉洁自律，防止财务风险和腐败现象的发生；4. 便于管理，提高工作效率和服务质量。
第二章财务岗位设置与职责第四条前台财务岗位设置如下：1. 收银员：负责前台收银工作，包括接待客户、收银、点钞、找零、记账等；2. 财务主管：负责前台财务工作的统筹管理、监督和指导；3. 出纳员：负责前台现金收支、银行存款、支票管理等；4. 会计：负责前台财务核算、报表编制、财务分析等。
第五条各岗位职责如下：1. 收银员：（1）按照规定收取客房费、餐饮费、其他服务费等；（2）妥善保管现金、支票、发票等财务凭证；（3）做好客户接待和咨询工作；（4）定期核对账目，确保收支平衡。
2. 财务主管：（1）负责前台财务工作的统筹管理、监督和指导；（2）制定和完善财务管理制度；（3）组织财务核算、报表编制、财务分析等工作；（4）协调各部门之间的财务关系。
3. 出纳员：（1）负责前台现金收支、银行存款、支票管理等；（2）妥善保管现金、支票、发票等财务凭证；（3）定期核对账目，确保收支平衡；（4）配合会计进行财务核算。
4. 会计：（1）负责前台财务核算、报表编制、财务分析等；（2）按照会计准则进行账务处理；（3）编制财务报表，为管理层提供决策依据；（4）参与预算编制和执行。
第三章财务核算与报销第六条前台财务核算应遵循以下规定：1. 严格按照会计准则进行账务处理；2. 确保财务数据的准确性和真实性；3. 及时进行账务处理，确保账务的连续性和完整性；4. 定期进行财务报表编制和分析。
第七条前台报销应遵循以下规定：1. 报销人需提供真实、合法的报销凭证；2. 报销金额不得超过实际发生额；3. 报销人需在规定时间内提交报销申请；4. 财务部门对报销申请进行审核，确保报销合规。
酒店入住到开票管理制度
一、目的为规范酒店入住及开票流程，提高服务质量，确保税收合规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本酒店所有入住客人和开票业务。
三、入住管理1. 客户入住（1）前台接待员需热情接待客人，主动询问客人需求，提供相应的房间类型和服务。
（2）客人办理入住手续时，需出示有效身份证件，如身份证、护照等。
（3）前台接待员核实客人身份信息后，填写入住登记表，并告知客人入住政策及注意事项。
（4）客人缴纳房费后，前台接待员开具房费发票，并告知客人发票领取方式。
2. 客人退房（1）客人退房时，前台接待员需核对客人身份信息及房费结算情况。
（2）确认无误后，前台接待员收回房卡，客人签字确认退房手续。
（3）客人退房后，前台接待员及时清理房间，为下一批客人做好准备。
四、开票管理1. 发票开具（1）前台接待员在客人入住时，根据客人需求开具相应类型的发票。
（2）发票开具时，确保发票信息准确无误，包括客人姓名、入住时间、房间类型、房费金额等。
（3）发票开具后，前台接待员将发票交给客人，并告知客人发票真伪鉴别方法。
2. 发票领用（1）酒店内部各部门需按需领用发票，填写发票领用单，并由部门负责人签字确认。
（2）财务部门负责发票的领用、发放和保管，确保发票安全。
（3）发票领用后，各部门需妥善保管，不得随意丢弃或涂改。
3. 发票核销（1）客人入住期间，前台接待员需及时核销发票，确保发票真实有效。
（2）客人退房时，前台接待员需核对发票与实际消费金额是否一致，如有不符，及时查明原因。
（3）发票核销后，前台接待员将发票存根联归档，以便后续查询。
五、管理制度1. 各部门需严格遵守本制度，确保入住和开票流程的规范、高效。
2. 前台接待员需提高业务水平，熟练掌握入住和开票流程，为客人提供优质服务。
3. 财务部门需加强对发票的管理，确保发票的合法合规使用。
4. 对违反本制度的行为，将进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起施行，由酒店财务部门负责解释和修订。
酒店发票使用管理制度规范流程
酒店发票使用管理制度规范流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、开票申请1. 酒店客房部门在客人入住时，应向客人提供正规发票。
酒店前台发票管理制度
酒店前台发票管理制度1. 引言酒店前台作为酒店与顾客之间的重要接触点，发票管理是其日常工作之一。
为了规范前台发票的领取、开具和管理流程，确保发票的准确性和合规性，制定本《酒店前台发票管理制度》。
2. 发票种类及用途酒店前台发票主要包括增值税普通发票和增值税专用发票两种。
其中，增值税普通发票适用于一般商品销售、服务业务等，而增值税专用发票适用于大额交易、对外投资等特定情况。
前台发票的用途包括： - 提供给顾客作为购物或服务的凭证； - 纳入公司财务账务核算，用于税务报表的填报。
3. 发票领取与开具流程3.1 发票领取酒店前台负责发票的领取工作，具体流程如下： 1. 前台财务人员每月按时领取新一期发票； 2. 领取人员核对发票数量和种类，并填写领取登记表； 3. 领取的发票存放在指定的发票管理柜中。
3.2 发票开具前台在系统中进行发票开具，具体步骤如下： 1. 确认顾客需开具发票的金额及发票类型； 2. 输入相关信息，包括发票抬头、纳税人识别号等； 3. 系统自动生成发票号码，并将信息打印在发票上； 4. 将发票交给顾客，留存相关发票副本； 5.在系统中记录发票开具的详细信息，包括发票号码、开具日期、开具人员等。
4. 发票管理与归档4.1 发票管理酒店前台负责对发票进行细致管理，包括： 1. 发票存放：酒店前台应设立专门的发票管理柜，保证发票的安全可靠； 2. 发票分类：将发票按照发票类型、开具日期等进行分类归档，方便后续的查阅和管理； 3. 发票监控：定期对发票进行盘点，确保发票的完整性和准确性； 4. 发票补打：在发票遗失或错误开具的情况下，需要补打相应的发票，同时在系统中记录补打的发票信息。
4.2 发票归档酒店前台应按照公司规定的归档周期和要求，对已使用的发票进行归档。
具体步骤如下： 1. 将已使用的发票按照年份和月份进行整理； 2. 将整理好的发票装订成册，并加盖酒店公章以示归档； 3. 将归档的发票存放在指定的档案柜中，并定期对档案柜做好安全防护措施。
酒店前厅部发票管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅部发票管理，规范发票使用流程，确保发票的真实性、合法性，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅部所有涉及发票管理的相关人员，包括收银员、领班、财务部等。
第二章发票种类及管理第三条酒店前厅部发票分为以下三种：1. 餐饮业定额发票；2. 旅店业发票；3. 其它服务业发票。
第四条所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具、上交发票。
第五条收银员在领取及上交发票时，应登记以下内容：1. 领用（交回）时间；2. 发票种类；3. 发票起止号码；4. 面值；5. 收银员签名。
第三章发票开具与使用第六条收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。
第七条收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
如为作废发票，应保证三联完整交回财务。
第八条收银员在开具发票时，应确保以下事项：1. 发票号码正确；2. 发票金额与实际消费相符；3. 发票开具日期正确；4. 发票印章清晰。
第四章发票销毁与报备第九条发票用完后，收银员应及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。
第十条废弃发票应按照以下流程销毁：1. 收银员将废弃发票交回财务部；2. 财务部核对废弃发票信息；3. 财务部将废弃发票集中销毁。
第十一条收银员在交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，双方核对无误，签字后方可下班。
第五章奖惩措施第十二条对遵守本制度、发票管理规范的员工，酒店将给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度、发票管理规定的员工，酒店将按照以下规定进行处理：1. 轻微违规：给予警告或罚款；2. 严重违规：给予记过、降职或解除劳动合同。
第六章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
酒店前台发票管理制度范文
酒店前台发票管理制度范文酒店前台发票管理制度一、背景和目的在酒店行业中，发票作为政府监管税收的重要依据，也是酒店经营管理中一项不可忽视的重要工作。
为了规范和强化酒店前台对发票的管理工作，确保发票的真实性和合规性，特制定本《酒店前台发票管理制度》。
本制度的主要目标是：1.规范酒店前台收发票的流程和操作，并加强对发票的真实性和完整性的管控，确保发票的准确性和合规性。
2.加强酒店前台发票管理人员的培训，提升其对发票管理的认知和操作技能，减少发票管理过程中的错误和失误。
3.加强与政府相关税务部门的配合，建立和维护良好的税务合作关系，确保酒店的税务合规。
4.严厉打击和防范各类发票违规行为，减少酒店因发票问题而带来的法律和经济风险。
二、适用范围本制度适用于酒店前台发票管理的所有环节和相关人员，涵盖了酒店前台收取、储存、开具和登记发票等一系列工作。
三、责任和权限1.酒店前台发票管理人员有责任保证发票的真实性和准确性，并按照相关规定妥善保管。
2.酒店财务部门有权对前台发票管理的相关工作进行监督检查，并及时处理发现的问题和异常情况。
3.酒店经营管理人员有义务配合酒店前台发票管理工作，确保发票管理工作的顺利进行。
4.政府税务部门会定期对酒店前台发票管理情况进行检查，酒店前台发票管理人员应积极配合并提供必要的协助。
四、酒店前台发票管理流程1.发票领取酒店前台发票管理人员每月初向税务部门领取当月的发票，确保数量的准确性和一致性，并及时登记在册。
2.发票储存酒店前台发票管理人员应将领取的发票按照一定的顺序和分类进行整理并存放在指定的发票箱中，并定期进行盘点和清点。
3.发票登记酒店前台收到来宾支付押金或结账金额时，应通过电子系统查询并确认相应的发票信息，然后在系统中录入金额、发票号码、开票日期等相关信息，并将纸质发票妥善存放。
4.发票开具酒店前台在收到财务部门的发票开具申请后，核实申请的准确性和合规性后，进行开具发票的操作，并及时将发票交给申请人。
酒店前台财务管理制度
酒店前台财务管理制度酒店前台财务管理制度总则1、为了规范 xxx 酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于 xxx 餐饮连锁有限公司。
3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
酒店前台发票管理制度
酒店前台发票管理制度一、总则为了规范酒店前台发票管理，保障发票的真实性和合法性，提高酒店工作效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于酒店前台工作人员，以及与酒店前台发票管理相关的所有工作。
三、发票种类酒店前台发票主要包括增值税普通发票、增值税专用发票、酒店收据等。
四、发票的保管和使用1、酒店前台发票应进行统一编号、盖章、记录和保管，发票不得私自挪用或私自擅自处理。
2、前台工作人员在接待客人时，应严格按照酒店规定的程序开具发票，并在客人签字确认后将发票交给客人。
3、酒店前台应将每日开具的发票明细记录在发票开具明细表中，做到一日一张、一日一记、一日一对账，并且保存备份。
4、对于未使用的发票或者发票作废等情况，前台工作人员应及时向财务部门报备，并按照财务部门的规定进行处理。
5、前台工作人员在使用发票时，应认真填写每一项内容，确保发票的真实性和规范性。
五、发票的报销和报销限制1、酒店前台工作人员在报销发票时，应按照财务部门的规定进行报销，不得虚报或冒领发票。
2、酒店前台工作人员在报销发票时，应认真填写报销单，并且附上原始发票，财务部门会对发票进行审核核对。
3、对于私自冒领发票或者伪造发票的行为，一经发现，将按照酒店相关制度进行处理并追究相应责任。
六、违反规定处理1、对于违反本管理制度的行为，一经发现，将依据酒店相关制度给予相应处罚，最重可处以辞退。
2、对于故意挪用、私自处理或伪造发票的行为，酒店将保留追究法律责任的权利。
七、其他事项1、本管理制度经酒店相关部门讨论通过，并于制定后正式生效。
2、酒店前台工作人员应严格遵守本管理制度，确保酒店前台发票管理工作正常顺畅。
3、对于发票管理中出现的问题，前台工作人员应及时向上级领导或财务部门反映，做到问题及时解决。
4、本管理制度如有变动，酒店将通过内部通知等方式向工作人员说明变动内容及时间。
本管理制度经酒店相关部门讨论通过，并于制定后正式生效。
希望全体前台工作人员认真遵守，确保酒店前台发票管理工作的规范和质量。
酒店前台开票管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台开票管理，规范开票流程，确保开票工作高效、准确、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有开票工作。
第三条前台开票工作应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家相关法律法规和酒店内部管理制度执行开票工作。
（二）准确无误：确保开票信息准确无误，避免错票、漏票等情况发生。
（三）安全保密：加强开票信息安全管理，防止信息泄露。
（四）高效便捷：优化开票流程，提高开票效率，为客人提供便捷服务。
第二章开票范围第四条前台开票范围包括：（一）客房住宿费；（二）餐饮消费；（三）娱乐消费；（四）会议、宴会及其他服务消费；（五）其他经酒店允许的开票项目。
第三章开票流程第五条客人消费后，前台接待人员应主动向客人提供开票服务。
第六条客人要求开票时，前台接待人员应按照以下流程操作：1. 核对客人身份信息，确认消费金额；2. 检查客人消费项目是否符合开票范围；3. 输入开票信息，包括客人的姓名、身份证号码、消费金额、开票日期等；4. 打印开票凭证，核对信息无误后交由客人签字确认；5. 将开票凭证交由客人，并告知客人发票保管注意事项。
第七条对于不符合开票条件的消费项目，前台接待人员应向客人说明原因，并引导客人选择合适的消费方式。
第八条对于遗失或损坏发票的客人，前台接待人员应按照以下流程操作：1. 客人提供有效身份证明；2. 前台接待人员核实客人身份信息；3. 按照规定收取赔偿费用；4. 为客人重新开具发票。
第四章开票信息管理第九条前台接待人员应妥善保管开票信息，确保信息安全。
第十条开票信息应真实、完整、准确，不得伪造、篡改。
第十一条前台接待人员应定期对开票信息进行备份，防止数据丢失。
第五章奖惩措施第十二条对严格遵守本制度，工作表现突出的前台接待人员，酒店给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度，造成不良后果的前台接待人员，酒店将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
第六章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。
酒店前台的发票管理制度
一、目的与依据为规范酒店前台发票管理工作，确保发票的真实性、合法性和完整性，加强财务管理，提高服务质量，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
二、管理职责1. 酒店财务部负责发票的统一管理、购买、领用、核销及保管工作。
2. 前台部负责发票的开具、传递、存档及日常使用工作。
3. 各部门应积极配合财务部和前台部做好发票管理工作。
三、发票管理要求1. 发票种类：酒店前台使用的发票分为增值税普通发票、增值税专用发票和定额发票三种。
2. 发票领用：各部门需使用发票时，应向财务部提出申请，经审批后领取。
领取发票时，应登记领用时间、发票种类、发票起止号码、面值等信息。
3. 发票开具：前台工作人员在为客人开具发票时，应确保以下要求：（1）发票内容真实、完整，不得擅自更改、涂改、撕毁。
（2）发票金额与客人实际消费金额相符，不得多开、虚开。
（3）发票填写字迹清晰，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色笔填写。
4. 发票传递：前台工作人员在开具发票后，应及时将发票传递给客人，并确保发票的完整性。
5. 发票存档：前台工作人员应将开具的发票按照时间顺序进行整理，并定期将发票存档。
发票存档期限为五年。
6. 发票核销：财务部定期对发票进行核销，确保发票的合法性和真实性。
7. 发票保管：财务部负责发票的保管工作，确保发票安全。
四、违规处理1. 对违反本制度，擅自开具、涂改、撕毁发票的，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。
2. 对故意隐瞒、虚报发票使用情况，或利用发票进行欺诈活动的，将依法追究法律责任。
3. 对发票管理不善，导致发票丢失、损毁的，将追究相关责任。
五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在加强酒店前台发票管理，确保发票的真实性、合法性和完整性，提高服务质量，为客人提供更好的消费体验。
前台票据管理制度
前台票据管理制度一、目的为了规范前台票据管理，确保票据的准确性和完整性，保证前台工作的规范和有序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店前台所有票据管理工作。
三、责任部门酒店前台部门负责票据的管理和使用。
四、票据种类1. 房费结算单2. 其他消费结算单（餐饮、娱乐等）3. 押金收据4. 发票五、票据领用1. 票据领用必须填写领用单，包括：领用人姓名、领用日期、领用数量等信息。
2. 领用票据必须在票据管理册上登记，包括票据种类、票据起止号码、领用日期等信息。
六、票据使用1. 票据使用前必须检查票据的完整性和准确性，确保票据的起止号码、金额等信息无误。
2. 票据必须正确填写，包括客人姓名、房号、结算金额等信息。
3. 结算单必须由客人签字确认，以作为结算凭据。
4. 票据一式两份，一份交客人，一份留存酒店。
七、票据保管1. 票据必须妥善保管，防止丢失或损坏。
2. 票据存放处必须保持干燥、通风，避免光照和潮湿。
3. 票据必须定期盘点，对账。
八、票据交接1. 票据交接必须填写交接清单，包括：交接人姓名、交接日期、票据起止号码等信息。
2. 收班人必须对上班班次的票据进行核对，确保票据的完整性和准确性。
九、异常处理1. 如发现票据遗失、毁损、错误使用等异常情况，必须及时上报主管领导，并做好相关记录。
2. 对于遗失的票据，必须依据规定流程进行挂账处理。
十、其他1. 对于违反规定使用票据的员工，必须依据公司相关规定给予相应处罚。
2. 对于因工作失误导致的票据异常情况，必须做好个人责任追究。
十一、制度宣导前台员工必须熟知并严格遵守本制度，公司必须定期对员工进行制度宣导和培训。
十二、附则1. 本制度由前台部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效，如有修改，需经公司领导批准。
以上为酒店前台票据管理制度，希望全体前台员工能够严格遵守，并认真执行，确保票据管理的准确性和完整性，为公司的经营活动提供准确的财务数据支持。
单据管理制度(7篇)
单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。
2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。
单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。
6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。
7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。
8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。
9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。
10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。
酒店前台单据的管理制度
一、目的为确保酒店前台单据的规范管理，提高工作效率，保障酒店财务数据的准确性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店前台所有单据的管理，包括但不限于入住单、退房单、消费单、账单、发票等。
三、职责1. 前台主管：负责监督前台单据管理的执行情况，确保单据的规范、准确、及时处理。
2. 前台接待员：负责前台单据的填写、审核、保存等工作。
3. 财务部：负责前台单据的审核、记账、归档等工作。
四、管理制度1. 单据填写规范（1）前台接待员在填写单据时，必须确保信息准确无误，字迹清晰。
（2）单据内容应包括：客人姓名、房间号、入住时间、退房时间、消费金额、付款方式等。
2. 单据审核（1）前台接待员在填写单据后，应进行自我审核，确保信息准确无误。
（2）前台主管对前台接待员填写的单据进行审核，对不符合规定的单据予以退回，要求重新填写。
3. 单据保存（1）前台接待员将审核通过的单据按顺序整理，分别装入文件夹，以方便查找。
（2）每月底，前台接待员将当月单据整理成册，提交给财务部。
4. 单据归档（1）财务部在收到前台提交的单据后，进行审核、记账，并将单据归档。
（2）单据归档时，应按照时间顺序、房间号等进行分类整理。
（3）单据归档期限为五年，到期后可根据实际情况进行处理。
5. 单据遗失或损坏（1）前台接待员或财务部在发现单据遗失或损坏时，应及时上报前台主管。
（2）前台主管根据情况，可要求当事人重新填写或提供相关证明。
（3）单据遗失或损坏，对酒店造成经济损失的，当事人应承担相应责任。
五、监督与考核1. 前台主管定期对前台单据管理情况进行检查，对不符合规定的现象予以纠正。
2. 财务部每月对前台单据管理情况进行抽查，对发现的问题进行通报。
3. 对在单据管理工作中表现突出的员工给予表扬和奖励；对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评教育或处罚。
六、附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由酒店相关部门负责解释。
酒店电子发票管理制度
一、目的为规范酒店电子发票的使用和管理，提高发票开具效率，降低成本，保障酒店经营活动的合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本酒店所有电子发票的开具、使用、保管和销毁等环节。
三、管理制度1. 发票种类（1）餐饮业电子定额发票（2）旅店业电子发票（3）其他服务业电子发票2. 发票管理（1）电子发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具、上交电子发票。
（2）领取及上交电子发票时，应登记领用（交回）时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。
（3）电子发票用完后，要及时到财务部销号，注销后方可领取新的电子发票。
3. 发票开具（1）收银员应根据客人实际消费金额如实开具电子发票，不得擅自多开、虚开。
（2）收银员应根据电子发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。
（3）如需打印电子发票，应保证打印内容完整，不得随意撕毁。
4. 交接班管理（1）收银员交接班时，应将电子发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。
（2）如发生电子发票遗失、损坏等情况，应立即上报财务部，并由责任人承担相应责任。
5. 电子发票查询与打印（1）客人可随时通过酒店提供的电子发票查询平台查询发票信息。
（2）客人如需打印电子发票，可到酒店前台或自助打印设备打印。
6. 电子发票销毁（1）电子发票使用期限届满后，由财务部负责销毁。
（2）销毁前，应核对电子发票数量，确保无遗漏。
四、违规处理1. 收银员如违反本制度规定，擅自多开、虚开电子发票，一经发现，将按相关规定进行处理，并承担相应责任。
2. 收银员如未按规定使用、保管电子发票，导致电子发票遗失、损坏等情况，将承担相应责任。
3. 财务部如未按规定管理电子发票，导致电子发票遗失、损坏等情况，将承担相应责任。
五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
酒店前台财务制度
酒店前台财务制度1. 现金管理（1）现金接收和支付：前台员工在接收客人支付的房费、押金、订金等现金时，应当认真核对金额的真伪和数量，并及时进行登记。
对于现金支付的客人，前台应当准确找零，并在交易完成后将现金存入收款箱中。
另外，前台员工在支付现金给客人时，也应当进行记录和核对，确保支付的准确性。
（2）现金盘点和清点：酒店前台每班结束时都应当进行现金盘点和清点工作，确保现金数量和账目一致。
如有差错，则应当及时核实和调整，并做好记录。
对于现金盘点的结果，应当由不同人员进行复核和确认，以避免差错和失误。
2. 财务凭证管理（1）发票管理：前台接待客人入住时，应当准确开出客房费发票，并在客人离店时将发票归档妥善保存。
对于挂账客人和协议单位客人，前台应当及时与财务部门进行沟通和确认，确保开具准确的发票并及时送交财务部门。
（2）收据管理：除了客房费发票外，前台还应当准确开出其他收据，如押金收据、订金收据等。
对于收据的使用和保存，前台员工应当做好详细的记录，确保客人提出异议时能够有效查证。
3. 交接班管理（1）交接资料和交接记录：前台员工在交接班时，应当将班次内的工作情况做好交接资料和交接记录。
工作内容包括客人入住离店情况、房态变化情况、现金收支情况、财务凭证开具情况等。
并且，前台员工在接班时也应当认真查看上一班次的工作情况和记录，确保工作的连续性和习惯性。
（2）工作规范和操作流程：前台员工在接班时，应当认真遵守工作规范和操作流程，确保工作的高效和准确。
对于遇到的问题、异常情况，前台员工应当及时与领班或经理进行沟通和协商，避免疏漏和失误。
通过以上对酒店前台财务制度的详细阐述，可见其在酒店日常经营管理中的重要性。
只有建立健全的前台财务制度，并严格执行，才能有效保障酒店的经济利益和提高经营效益。
希望酒店管理者和员工能够认真学习和执行前台财务制度，共同努力为酒店的发展做出贡献。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为严格控制酒店财务制度，杜尽财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存以下规定：1. 前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。
2. 每份账单审核后须保证原始资料完全，收据存根齐全。
3. 前台账务资料按日回类，每个月汇总，由日审标示后存档封存。
4. 前台账务资料封存后完全保存，需处理时由日审专人在前台主管的监视下进行。
5. 前台职员必须保证客人账务资料的保密性，不得随便流露他人。
6. 其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须依照其业务单位运作特性制定保存周期。
(信用卡授权单及签购单保存期为进账日起一年。
)
7. 逐日酒店收进报表由夜审完成并由第二天上报店会，由日审于第二天对其进行账务调剂，并在次月初完成月收进的调剂工作。
8. 调剂后的收进报表由日审保管最少两年，以便进行酒店收进及营业分析及预算。
9. 酒店前台单据及收进报表由专人管理，严禁随便流露。
10. 客人持酒店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务职员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。
11. 酒店为客人提供的服务项目在客人付清时依照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、正确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。
12. 正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人保存联收回并订在发票记账联后。
(以上内容为手工开据的发票适用—目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查)13. 当工作中出现题目不能依托本制度解决时，以国家相干会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。
以上规定前台账务职员须严格执行，凡因违反上述规定而影响酒店名誉或使酒店遭到利益损失者，由当事人承当全部刑事责任并负责酒店的经济损失；上报店级领导处理；酒店保存对当事人采取法律行动的权利。