成都路桥2020年上半年管理水平报告

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成都路桥2020年上半年财务指标报告

-7.45
2020年上半年 1,340.79 8.25 645.73 -191.31
成都路桥2020年上半年总资产周转次数为0.27次，比2019年上半年周转速度放慢，周转天数从908.03天延长到1340.79天。企业资产规模有较大幅度的增长但营业收入却没有相应的增长，企业总资产的周转速度有较大幅度的下降。
成都路桥2020年上半年营业周期为128.35天，2019年上半年为 243.45天，2020年上半年比2019年上半年缩短115.10天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的下降，营运能力明显提高。
五、发展能力分析成都路桥2020年上半年营业收入为95,679.32万元，比2019年上半年有较大幅度的下降，下降22.78%。而2019年上半年企业营业收入比2018 年上半年增长15.41%。从这三中期情况看，企业营业收入并不稳定。
项目名称存货周转天数应收账款周转天数应付账款周转天数营业周期
营运能力指标表
2018年上半年
2019年上半年
154.08
164.32
111.74 263.69
79.14 250.91
265.82
243.45
2020年上半年 8.99
119.36 319.66 128.35
内部资料，妥善保管
第3页共4页
2.39 1.89 1.82
6.16 2.94 3.02
成都路桥2020年上半年的营业利润率为6.34%，总资产报酬率为 2.94%，净资产收益率为3.02%，成本费用利润率为6.16%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为607,755.11万元，经营资产的收益率为 2.00%，而对外投资的收益率为16.68%。

成都路桥2020年上半年财务风险分析详细报告

成都路桥2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为28,490.9万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为22,779.55万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为80,351.39万元，2020年上半年已有长期带息负债为133,881.25万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为108,842.29万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为74,800.7万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是83,518.43万元，实际已经取得的短期带息负债为22,779.55万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为83,518.43万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为87,877.3万元，在5年之内偿还的贷款总规模为96,595.03万元，当前实际的带息负债合计为156,660.8万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但企业经营活动存在资金缺口，并且对高负债有较强的依赖。

资金链断裂风险等级为8级。

内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

成都路桥2020年上半年财务分析详细报告

成都路桥2020年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况成都路桥2020年上半年资产总额为712,699.28万元，其中流动资产为343,236.88万元，主要以货币资金、应收账款、其他应收款为主，分别占流动资产的21.79%、18.48%和17.58%。

非流动资产为369,462.4万元，主要以其他非流动资产、长期应收款、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的68.51%、28.18%和1.84%。

资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产530,104.29 100.00656,360.55100.00712,699.28100.00流动资产369,589.64 69.72 397,414.2 60.55343,236.8848.16货币资金87,459.77 16.50139,322.1321.23 74,800.7 10.50 应收账款53,369.01 10.07 48,133.97 7.33 63,444.13 8.90 其他应收款67,575.76 12.75 62,273.9 9.49 60,349.76 8.47 非流动资产30.28 39.45 369,462.4 51.84160,514.66 258,946.34其他非流动资产7,000 1.32 0 -253,130.6935.52长期应收款115,732.15 21.83 219,170.8 33.39104,113.2114.61递延所得税资产6,185.08 1.17 6,745.68 1.03 6,792.93 0.952.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的36.07%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的21.79%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

路桥公司上半年工作总结

一、前言随着我国经济的快速发展，基础设施建设成为推动经济增长的重要引擎。

作为我国基础设施建设的重要组成部分，路桥工程在促进区域经济发展、提高人民生活质量方面发挥着至关重要的作用。

回顾2023年上半年，我公司紧紧围绕公司发展战略，积极应对市场变化，全力以赴推进各项工作，现将上半年工作总结如下：二、主要工作及成果1. 项目建设稳步推进上半年，我公司共承接了5个路桥项目，总投资约20亿元。

在项目实施过程中，我们严格按照国家相关法律法规和行业规范，加强项目管理，确保项目质量、进度和安全生产。

（1）XX高速公路项目：已完成路基土石方工程、桥梁基础工程，正在进行桥梁上部结构施工，预计年底前完成主体工程。

（2）XX桥梁项目：已完成桩基工程，正在进行承台施工，预计9月底前完成主体工程。

（3）XX市政道路项目：已完成路基工程，正在进行路面施工，预计8月底前完成主体工程。

（4）XX水利枢纽项目：已完成主体工程，正在进行附属设施施工，预计10月底前完成全部工程。

（5）XX道路改造项目：已完成路基工程，正在进行路面施工，预计7月底前完成主体工程。

2. 质量安全管理我们始终将质量安全放在首位，严格执行国家相关法律法规和行业标准，加强施工现场安全管理，确保工程质量和安全生产。

（1）建立健全质量安全管理体系，定期开展质量安全检查，及时发现和整改安全隐患。

（2）加强施工现场文明施工，提高施工人员安全意识，降低安全事故发生率。

（3）积极开展安全生产教育培训，提高员工安全技能。

3. 营销市场拓展上半年，我公司积极开展市场拓展工作，加强与政府、企业、金融机构等各方合作，拓宽业务领域。

（1）成功签约XX高速公路项目，为公司带来新的业务增长点。

（2）与XX市政集团建立长期合作关系，共同开展市政道路、桥梁等项目建设。

（3）积极争取国家政策支持，争取到XX水利枢纽项目投资。

4. 企业文化建设我们高度重视企业文化建设，通过举办各类活动，增强员工凝聚力，提升企业形象。

成都路桥2020年三季度经营成果报告

81,807.45
99.57 63,992.45
93.67 42,312.84 104.32
199.06
0.24 126.02
0.18 124.07
0.31
0
-
0
-
0
-
1,564.18
1.90 2,358.05
3.45 1,960.71
4.83
66.94
0.08 1,743.24
2.55 2,630.59
内部资料，妥善保管
第1页共9页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为5,777.92万元，与2019年三季度的3,808.31 万元相比有较大增长，增长51.72%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负0.16万元，与2019年三季度负5.29万元相比亏损有较大幅度减少，下降96.91%。 5、经营业务的盈利能力
内部资料，妥善保管
第2页共9页
项目名称
营业收入利润总额营业利润投资收益营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
82,158.89
- 68,318.27
-16.85 40,560.16
-40.63
项目名称
营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
82,158.89 100.00 68,318.27 100.00 40,560.16 100.00

四川路桥2020年上半年财务状况报告

0.07
0
0.01
1,545.65 2,016.35
1.55 150,954.18
2.28 147,297.58
- 76,703.21
0.03 0.04
2,023.95 1,790.19
2.84
2.77
1.44 0.04 0.03
3、资产的增减变化
2020年上半年总资产为10,526,803.32万元，与2019年上半年的 9,182,159.28万元相比有较大增长，增长14.64%。
27.19
476,260.93
6.22 752,578.1 3.05
8.20 1,159,533.9 3
2.47
11.02 2.07
内部资料，妥善保管
第 1 页共 11 页
233,374.56
226,451.52
218,279.74
2、流动资产构成特点
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的27.26%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的20.86%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。
四川路桥2020年上半年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
四川路桥2020年上半年资产总额为10,526,803.32万元，其中流动资产为5,321,212.27万元，主要以货币资金、其他应收款、应收账款为主，分别占流动资产的20.79%、14.2%和13.05%。非流动资产为5,205,591.05 万元，主要以无形资产、长期应收款、固定资产为主，分别占非流动资产的54.99%、22.27%和4.19%。

成都路桥2020年上半年财务分析结论报告

成都路桥2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为6,047.84万元，与2019年上半年的3,016.3万元相比成倍增长，增长1.01倍。

利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。

二、成本费用分析2020年上半年营业成本为89,557.69万元，与2019年上半年的118,128.26万元相比有较大幅度下降，下降24.19%。

2020年上半年管理费用为3,939.03万元，与2019年上半年的4,741.22万元相比有较大幅度下降，下降16.92%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为4.12%，与2019年上半年的3.83%相比变化不大。

企业在营业收入大幅度下降的同时有效控制了管理费用增长。

2020年上半年财务费用为4,430.37万元，与2019年上半年的2,880.4万元相比有较大增长，增长53.81%。

三、资产结构分析2020年上半年存货占营业收入的比例明显下降。

应收账款出现过快增长。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，成都路桥2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为54,765.7万元。

从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。

五、盈利能力分析成都路桥2020年上半年的营业利润率为6.34%，总资产报酬率为2.94%，净资产收益率为3.02%，成本费用利润率为6.16%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为607,755.11万元，经营资产的收益率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。