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审批权限一览表
2015//
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 环节 支付 报批 支付 指福利制度之外的 临时福利，如慰问 金、安抚金等。 报批 支付 报批 固定 必须有书面的固定 固定资产购置 资产 资产申购报告 支付 活动经费/会议预算 （不含公关费用,含 集团公司直接主办 的项目） 集团公司 公关送礼等专项费 用 报批 支付 报批 支付 预算 装修及维修预算 报批 支付 公关送礼等专项费 用 分公司 月度资金预算 装修及维修预算 报批 报批 支付 报批 10万元（含）以下 10万元以上 不论金额 10万元（含）以下 10万以上 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 2万元（含）以下 2万元以上 6000元（含）以下 6000元以上 不论金额 3000元(含)以内 3000元以上 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 支付时 6000元(含)以内 6000元以上 不论金额 不论金额 2万元（含）以下 董事会 金额 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3
办公用品及杂 费
报批百度文库
交通差旅费 办公 费用
详见《报销制度》。
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2015//
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 交通差旅费 说明 环节 详见《报销制度》。 原则上1000元以上 事前报批 支付 支付 金额 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3
办公 费用 业务招待费 邮递运输费
1000元（含）以下 1000元（含）以上 不论金额 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 5万元（含）以下 5万元（含）以上 2、财务总监指财务第一负责人； 3、董事会指董事会全体成员签字；
经常项目（有合同） 支付 租赁/水电/物 管费 临时性租赁 报批 中介机构费/ 会费 法律/财税/工商等 报批/支付
备注: 1、部门主管指部门总监、基地场长等；
5、以上审批金额如超过500万元，则需董事会审批。 4、审计部在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计；
工资奖金福利 所有薪酬福利制度 社保 内的项目 工资 额外奖金 奖金 福利 临时福利费 指薪酬制度外的奖 金
预算
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2015//
审批签字:
分公司 单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 装修及维修预算 环节 报批 报批 广告 广告 宣传 宣传品 指宣传品的印制等 支付 指投放于媒体的广 告 支付 报批 金额 2万元以上 不论金额 2万元（含）以下 2万元以上 2万元（含）以下 2万元以上 2万元（含）以下 2万元以上 2000元(含)以内 公务借款 借款 员工个人借款 （非公务） 集团内部公司 借款 外部单位借款 提取现金 取现 资金互转 指公司帐户之间转 帐 指备用金 如购买物品、出差等 报批 2000元以上 1万以上 报批 报批 报批 不论金额 不论金额 不论金额 5万以下 5万以上 10万以下 10万以上 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3
2015//
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 环节 支付 报批 支付 指福利制度之外的 临时福利，如慰问 金、安抚金等。 报批 支付 报批 固定 必须有书面的固定 固定资产购置 资产 资产申购报告 支付 活动经费/会议预算 （不含公关费用,含 集团公司直接主办 的项目） 集团公司 公关送礼等专项费 用 报批 支付 报批 支付 预算 装修及维修预算 报批 支付 公关送礼等专项费 用 分公司 月度资金预算 装修及维修预算 报批 报批 支付 报批 10万元（含）以下 10万元以上 不论金额 10万元（含）以下 10万以上 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 2万元（含）以下 2万元以上 6000元（含）以下 6000元以上 不论金额 3000元(含)以内 3000元以上 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 支付时 6000元(含)以内 6000元以上 不论金额 不论金额 2万元（含）以下 董事会 金额 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3
办公用品及杂 费
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交通差旅费 办公 费用
详见《报销制度》。
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单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 交通差旅费 说明 环节 详见《报销制度》。 原则上1000元以上 事前报批 支付 支付 金额 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3
办公 费用 业务招待费 邮递运输费
1000元（含）以下 1000元（含）以上 不论金额 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 5万元（含）以下 5万元（含）以上 2、财务总监指财务第一负责人； 3、董事会指董事会全体成员签字；
经常项目（有合同） 支付 租赁/水电/物 管费 临时性租赁 报批 中介机构费/ 会费 法律/财税/工商等 报批/支付
备注: 1、部门主管指部门总监、基地场长等；
5、以上审批金额如超过500万元，则需董事会审批。 4、审计部在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计；
工资奖金福利 所有薪酬福利制度 社保 内的项目 工资 额外奖金 奖金 福利 临时福利费 指薪酬制度外的奖 金
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分公司 单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 装修及维修预算 环节 报批 报批 广告 广告 宣传 宣传品 指宣传品的印制等 支付 指投放于媒体的广 告 支付 报批 金额 2万元以上 不论金额 2万元（含）以下 2万元以上 2万元（含）以下 2万元以上 2万元（含）以下 2万元以上 2000元(含)以内 公务借款 借款 员工个人借款 （非公务） 集团内部公司 借款 外部单位借款 提取现金 取现 资金互转 指公司帐户之间转 帐 指备用金 如购买物品、出差等 报批 2000元以上 1万以上 报批 报批 报批 不论金额 不论金额 不论金额 5万以下 5万以上 10万以下 10万以上 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3