技改系统培训New

是
分公司级项目
80－1000万
是
公司级项目
>=1000万
>=5万
否
三个燃机电厂和苏州热电、安源、长兴50万元以下的技改项目为电厂级。
直管电厂
单位
技改项目
零购项目
电厂级项目
80万以下
5万以下
公司级项目
>=80万
>=5万
项目申报时，系统根据申报费用作项目级别的有效性 校验；
电厂级项目审批流程
分公司级项目审批流程
资金支付
资金支付方法-全资电厂
全资电厂-资金集中支付申请
全资电厂-自行支付
资金支付方法-控股电厂
资金支付方法-控股电厂-自行支付
项目（合同）付款情况-初始化
资金支付控制
资金预算系统提供给集中支付系统更改工程和生产零购 的月度预算数，以达到控制当月资金支付不超预算；
累计资金支付金额不能超过项目累计已批复金额； 针对闭口合同，资金支付不得超过合同总金额；
招标、决标管理
招、议标审批流程
流程由电厂发起申请 根据招议标“组织形式”决定流程的审批的步骤 组织形式：公司、分公司、电厂
填报招决 标申请
电厂部门 主管（经 理）审批
分公司 业务审
核
分公司 生产部 经理审
批
公司技 改处经 办审核
公司技 改处处 长审批
招标信息填报
决标审批流程
流程由电厂发起申请 根据招议标“组织形式”决定流程的审批的步骤 组织形式：公司、分公司、电厂
项目计划追加/变更流程
项目费用和资金结转
项目结转需要的信息
由于技改项目管理系统在今年上线，今年以前的 历史项目计划和执行、付款信息在系统中并不存在， 为把2009年项目结转到今年，系统提供了历史项目计 划填报模块，用户需要在这个模块中填报项目的以下 信息：
项目基本信息、必要的附件、可研报告和申报表 项目历次批复的费用 项目历年结转费用和完成投资费用 项目历年结转资金和付款金额 项目完成状态
金、其他 关联项目：从已立项或结转的项目中选择，要把合同
总价分摊到各个项目中 电子文档：合同扫描件、合同文本、技术协议扫描件
、技信协议文本、安全协议扫描件 决标信息：从决标中选择
合同台帐注意事项
物资合同总价大于等于1000万时，须上传公司总办会 意见
工程合同总价大于等于2000万时，须上传公司总办会 意见
介绍内容
第一章：总体简述 第二章：项目计划管理 第三章：项目执行管理
第四章：系统管理
投资月报 供应商管理 招标、决标管理 合同管理 资金支付
投资月报
投资月报
电厂每月通过投资月报上报项目的执行情况。可以 在线填报，也可以导出Excel文件离线填报，再上传到 系统中。
供应商管理
供应商台帐管理
结转项目审批流程
结转项目审批分为电厂、分公司、公司三级审批，为提高 2009年项目结转的效率，简化为两步审批：电厂填报->公司 业务审核；
电厂填报
公司审核
结转审批流程
结转项目审批流程需要填报的数据项包括：结转资金、结转费用、下 年付款计划等； 结转费用(系统默认值)＝“上年结转费用+本年批复费用－本年投资完 成费用”；结转资金(系统默认值)＝“上年结转资金+本年批复费用－ 本年支付”；下年付款计划(系统默认值)＝结转资金。 用户可以根据实际情况调整 ，但是用户调整 值不能大于系统默认值 ，并且下年付款计划不能大于结转资金。
系统建设历程
2009年10月，在生产部和信息中心组织下，决定建设“技 改项目管理系统”；
2009年11月，去上海、重庆进行项目需求调研，调研单位 包括上海分公司、上石二、上石一、上海检修公司、重庆 珞璜电厂等单位；
2009年12月，微软项目组完成系统的需求分析报告和总体 设计方案；
2010年1月，完成系统项目计划模块的功能开发和上线； 2010年3月，项目计划模块的全面上线推广和应用； 2010年6、7月，完成项目执行模块的开发和初步上线；
项目进度 项目质量 项目变更
管理
管理
管理
工作执行过程管理
核算与统计
综合管理统计 项目成本核算 固定资产管理
评估分析
持续性指标 跟踪评估 设备生命 周期管理
目前系统运行情况
目前系统中的项目计划、项目结转、额度管理模 块已经在运行中。
截止到8月6日
事项 2010年项目计划申报 2010年完成项目审批 完成历史项目计划填报 历史项目结转
供应商按公司、分公司、电厂三级维护。 用户只能编辑本单位维护的供应商。 用户可以查看和使用本单位及上级单位维护的供应商
。
供应商信息维护
供应商的关键信息
供应商名称、企业性质、注册资金、组织机构代码、 营业执照号、税务登记号为必填项。
营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产 许可证号扫描件必须上传。
额度分配
项目额度审批流程
分公司级项目额度审批
电厂级项目额度分配
调整电厂自定额度系数 调整电厂附加额度 调整机组修正系数 电厂级项目额度＝∑(机组装机容量×修正系数)×电厂自定
额度系数+附加额度
项目计划其他功能
项目提醒功能
为提高项目开工率和资金使用率，在技改管理系统中 增加了延迟开工项目提醒功能，开工以签订合同为标 志。项目提醒的范围是：年结转到本年的项目和本年 已批准立项的项目。 项目提醒的条件（同时满足）是： 累计付款金额小于等于零。 当前日期已超过预计开工年月。 在系统中审批立项已超过三个月。 还没有在系统中录入合同。合同在系统中录入后，该 项目提醒即可在列表中消失。
退回 被上一级退回的项目，如果还想继续申报，可以修改后提交， 或者再退回给填报人，由填报人修改后再提交上来重新逐级审批。
终止 项目在待处理状态下，审批人审核后认为，或者下级申报单位 要求项目需要取消的，可以执行终止操作。已被执行终止操作的项目 不能再被系统调用，系统会定期把所有终止的项目清除。
暂缓 项目在待处理状态下，审批人审核后认为，或者下级申报单位 要求项目今年不再申报了，等到明年再申报，可以执行暂缓操作。到 申报下一年项目的时候，申报人可以在暂缓项目列表中点击恢复按钮 ，系统会把该项目恢复到待处理列表中，申报人把申报年度修改到下 一年度，就可以向上提交了。
数据 2376项 943项 1153项 1085项
合计
公司级项 技改一类 分公司级 电厂级项
目
项目
项目
目
2376
657
174
457
1086
项目流程总体图
审批流程类型
流程名称 电厂级项目审批流程 分公司级项目审批流程 公司级项目审批流程 公司指定项目审批流程 技改1类项目审批流程 项目计划变更、追加流程 项目结转审批流程 分公司额度审批流程 招标审批流程 决标审批流程
项目计划数据填报
项目计划基本信息填报
可研报告填报
申请费用大于100万以上的更改项目需要填报可研报告 纲要和可研参数；
可研报告浏览
可研报告附件； 生成可研报告纲要； 可研参数；
申报表填报
更改项目需要填报申报表
申报表浏览
项目变更和追加流程
项目计划追加/变更流程
项目立项后，方可走变更或者追加流程； 项目计划变更和追加审批流程与项目计划审批主线流程
介绍内容
第一章：总体简述 第二章：项目计划管理 第三章：项目执行管理
第四章：系统管理
用户授权
分公司角色
角色名称
分公司技改项目审核人员
分公司生产部经理 分公司分管经理 分公司经理 分公司查询组 分公司相关领导 分公司管理员
功能描述
审批项目计划、批复分公司级项目计划、所管辖电厂的额 度分配、审核、审核招标、决标申请。
华能国际 生产技改零购业务管理系统
微软(中国) 有限公司
介绍内容
第一章：总体简述 第二章：项目计划管理 第三章：项目执行管理
第四章：系统管理
系统概述和目标
系统概述
为配合华能国际生产部技改处对各下属单位资本性支出项目实现精 细化管理，建设技改项目管理系统。系统的业务管理范围涵括“更 改项目”以及“零购项目”。
公司级项目审批流程
公司指定项目审批
技改1类项目审批
补充资料、退回、终止和暂缓
补充资料 如果项目除费用和项目级别以外的信息需要修改，可以由 审批人点击补充资料，直接将项目退回到填报人，由填报人修改提交 后，可直接回到要求退回的原审批人。这种操作比退回的处理效率高 ，但是如果费用和项目级别需要修改，则必须将项目退回。
注意事项-2011年项目计划填报
2011年年度计划填报时，应选择“2011”年度，目前 系统默认为“2010”年度，请提交前注意修改。
各级审批用户审批2011年度的项目时，需要在查询条 件中修改一下年度，改成2011年，才能看到2011年的 项目。
2010年已申报过的项目，若需要转到2011年申报，请 通过OA告知公司或分公司，项目办理“暂缓”后，可 直接重新修改年度后提交，以避免重复工作和增加系 统垃圾。
类别 项目计划 项目计划 项目计划 项目计划 项目计划 项目计划 项目计划 项目额度管理 商务过程管理 商务过程管理
三个系统集成关系
项目计划信息
技改、零购项 目管理系统
发出支付 申请
支付审批状 态
资金预算 管理系统
月度预算
资金集中支付 管理系统
介绍内容
第一章：总体简述 第二章：项目计划管理 第三章：项目执行管理
系统架构
以‘技改、零购项目’为管控主体，以项目计划为龙 头，以合同管理为首要管控提升点，以预算、合同为 资金支付控制手段，以绩效考核为主要手段实施进度 跟踪和质量评估。
项目计划 管理
项目与资金 计划申报管理
资金计划 审批与变更
项目 额度审批管理
项目结转管理
项目执行 管理
商务过程管理
商务过程 供应商 资金支付 管理 合同管理 管理
项目合同从合同价款上又可以分为两类：开口合同和 闭口合同。其中开口合同属于单价合同，有明确的单 价和估算的合同总价，估算的合同总价不能超过项目 的批复概算金额。闭口合同属于总价合同，有明确的 合同总价。
合同台帐管理
合同信息维护
合同的关键信息
甲方：本单位 已方：选择供应商 总价类型：开口合同、闭口合同 合同类型：工程、设备、材料和其它 合同款项：预付款、到货款、进度款、质保金、安保
审批项目计划、审核招标、决标申请。 审批项目计划 审批项目计划 查询项目计划、相关报表等 查询项目计划、相关报表等 分配分公司级各角色用户
电厂角色
角色名称
功能描述
电厂填报人员
填报项目计划
电厂申报部门经理（主任） 审批项目计划
第四章：系统管理
项目计划审批流程 项目计划数据填报 项目计划变更和追加流程 项目费用和资金结转
项目额度分配 项目计划其他功能
项目计划审批流程
项目级别的定义
项目级别分为电厂级项目、分公司级项目、公司级项 目；
分公司管辖电厂
单位
技改项目
零购项目
是否占用分公司项目额度
电厂级项目
80万以下
5万以下
历史项目数据填报
付款及项目完成情况
根据先前填报的批复费用自动生成每个年度的付款及 项目完成情况列表；
其中第一年的上年结转费用为0，其他根据实际情况填 写，所有数据项均为必填项，没有则填0；
项目状态有五种：未开始执行、正在执行、完工未结 算、完工转固、项目已完结。其中如果选择项目已完 结状态，则系统将不允许再进行结转；
填报招决 标申请
电厂部门 主管（经 理）审批
分公司 业务审
核
分公司 生产部 经理审
批
公司技 改处经 办审核
公司技 改处处 长审批
决标信息填报
合同管理
合同的类型
技改零项项目合同从类型主要分为四类：物资设备、 物资材料、工程、其他。其中物资设备和工程类的合 同与项目在逻辑关系上是一对一，而物资材料类合同 与项目关系是多对多。因此，在管理材料类合同时， 需要按照项目将合同金额进行分解，对应到每个项目 占合同金额有多少。
业Baidu Nhomakorabea目标
通过信息系统的建设，提高技改项目申报与审批过程的透明性； 以项目计划为龙头形成项目执行管控业务体系，保证合同科学性、
合规性； 保证技改项目资金专用、善用，防止资金在项目之间的挪用，提高
资金管控力度； 初步形成对项目进度的跟踪考核体系与质量跟踪评估体系，辅助全
公司的技改、零购项目执行监督工作；
基本相同，仅第一步骤是由“电厂策划部初审”发起， 其后步骤与项目计划审批完全一致； 项目计划变更和追加可以查看以往历史的项目审批记录 和日志； 项目计划变更和追加同样受到额度控制； 项目计划变更是指需要对本年度已批复项目进行费用或 者内容变更，如变更费用，或者变更项目其他信息； 项目计划追加一般是指跨年度申请的重大项目，需要进 行多次追加费用；