最全的外汇基础知识
外汇基础知识
外汇基础知识一、外汇简介 (2)1.什么是外汇 (2)2.外汇的形态 (2)3.世界主要货币代码 (2)4.主要外汇货币简介 (3)二、汇率 (4)1.汇率概念 (4)2.汇率的标价 (4)2.1直接标价法 (4)2.2间接标价法 (4)3.汇率的种类 (4)3.1基本汇率与交叉汇率 (4)3.2买入汇率、卖出汇率、中间汇率 (5)3.3官方汇率、市场汇率 (5)三、外汇市场 (5)1.全球主要外汇市场 (5)2.外汇市场的由来 (5)2.1贸易和投资 (5)2.2投机 (6)2.3对冲 (6)3.外汇市场的主要参与者 (6)4.外汇市场的特点 (6)4.1交易所交易的特点 (6)4.2场外交易市场的特点 (6)四、外汇交易 (7)1.外汇交易的报价方式 (7)1.1双向报价法 (7)1.2直盘货币 (7)1.3交叉盘货币 (7)2.合约现货外汇交易 (8)2.1交易原理 (8)2.2保证金术语解释 (8)2.3计算合约现货交易的盈亏 (9)2.4点 (9)2.5点值的计算 (10)3.利息的计算 (10)4.交易中控制风险的指令 (11)一、外汇简介1.什么是外汇外汇，就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。
国际货币基金组织对外汇的定义是：外汇是货币行政当局(中央银行、货币机构、外汇平准基金组织及财政部)以银行存款、财政部库存、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。
外汇的静态概念：是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。
这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、长短期政府证券等。
外汇的动态概念：是指把一个国家的货币对换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。
它是国际间汇兑(Foreign Exchange)的简称。
2.外汇的形态根据《外汇管理条例》外汇的具体内容是指：①外国货币(包括纸币、铸币)②外币支付凭证。
外汇交易入门基础必学知识点
外汇交易入门基础必学知识点1. 什么是外汇交易：外汇交易是指在国际外汇市场上，以一种货币兑换另一种货币的交易活动。
2. 外汇市场：外汇市场是全球最大的金融市场，涉及各国货币的交易。
它是由银行、金融机构和个人投资者组成的网络。
3. 外汇报价：外汇报价是指货币对之间的交换比率。
常见的外汇报价形式为"货币1/货币2"，如EUR/USD表示欧元兑美元的兑换比率。
4. 外汇交易品种：外汇交易可以涉及多种货币对，包括主要货币对（如EUR/USD、GBP/USD等）和交叉货币对（如EUR/GBP、GBP/JPY 等）。
5. 外汇买卖方式：外汇交易可以通过银行、经纪商、电子交易平台等渠道进行。
投资者可以选择买入或卖出一种货币对，以赚取汇率波动带来的利润。
6. 外汇交易双向性：外汇交易的特点是可以在任何方向上买卖货币对。
如果预计货币对将上涨，投资者可以买入该货币对；如果预计货币对将下跌，投资者可以卖出该货币对。
7. 外汇杠杆交易：外汇交易通常是以杠杆方式进行的，即以小额的保证金来控制较大的交易金额。
这意味着投资者可以借助杠杆放大盈利，但同时也增加了风险。
8. 外汇交易风险：外汇交易是一种高风险投资方式，投资者可能会面临市场波动、汇率风险、杠杆风险等。
投资者应该采取风险管理措施，如设定止损和止盈点位等。
9. 外汇交易策略：投资者可以根据技术分析、基本分析等方法制定交易策略，并根据市场情况进行调整。
了解并掌握不同的交易策略对于成功进行外汇交易至关重要。
10. 外汇交易平台：投资者可以通过外汇交易平台进行交易，这些平台提供实时报价、交易工具、图表分析等功能，方便投资者进行交易。
以上是外汇交易入门基础必学的知识点，但外汇交易是复杂的金融市场，新手投资者应该在真实账户交易前进行充分的学习和准备。
外汇基础知识
国际上的主要外汇市场:
目前具有国际影响的外汇市场基本上 都在西方工业发达国家。世界主要外汇 市场有：伦敦、纽约、苏黎世、法兰克福、 巴黎、东京、香港和新加坡等。除以上八 大市场以外，还有巴林、米兰、阿姆斯特 丹、蒙特利尔等外汇市场，它们的影响 也较大。
第四课：外汇交易细则
外汇交易中所用到的俗语： 揸、buy、多： 买入
主要市场开收盘时间： 大洋洲：惠灵顿 悉 尼 亚 洲：东 京 香 港 新加坡 欧 洲：法兰克福 苏黎世 巴 黎 伦 敦 北美洲：纽 约 6:00～13:00 6:00～14:00 8:00～16:00 9:00～17:00 9:00～17:00 15:00～23:00 15:00～23:00 15:00～23:00 15:30～23:30 20:00～4:00
例：美元/日元＝118.68 美元/加元＝1.1236 美元/瑞朗＝1.2083
间接标价法（IndirectQuotation）： 又称为应收标价法，是以一定单位的本国货币 为标准，折算为一定数额的外国货币来表示其 汇率，即以本国货币来表示一定单位外国货币 的表示方法。主要有欧元、英镑和澳元。在间接 标价法下，本国货币的数额固定不变，汇率涨跌 都以相对的外国货币数额的变化来表示。英国 一向使用间接标价法。
例：欧元/美元＝1.3589 英镑/美元＝2.0025 澳元/美元＝0.8375 纽元/美元＝0.7477
第三课：外汇市场
外汇市场，是指从事外汇买卖的交 易场所，或者说是各种不同货币相互之 间进行交换的场所。
外汇市场的参与者：
一般而言，凡是在外汇市场上进行交易 活动的人都可定义为外汇市场的参与者。包 括各国的中央银行、商业银行、非银行金融 机构、经济人公司、自营商以及大型跨国企 业、投机者等。
外汇交易入门基础知识资料
外汇交易入门基础知识1、汇率与标价方式汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。
按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。
汇率又分为基本汇率和交叉汇率基本汇率（也叫直盘或基础汇率）：一般指一国货币与美元的比价，又叫做主要货币对。
六大主要货币对是：EUR/USD 即欧元 / 美元（简称欧美） GBP/USD 即英镑 / 美元 ( 简称镑美) USD/JPY 即美元 / 日元（简称美日） USD/CHF 即美元 / 瑞郎（简称美瑞）AUD/USD即澳元/美元（简称澳美） USD/CAD即美元/加元（简称美加）交叉汇率（也叫交叉盘）：是指两种非美元货币之间的比价，交叉汇率可从基本汇率套算而来。
按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有效数字组成，从右边向左边数过去，第一位称为“X个点”，它是构成汇率变动的最小单位；第二位称为“X十个点”，如此类推。
如：1欧元 = 1.1011 美元； 1美元 = 120.55日元欧元对美元从 1.1010变为1.1015, 称欧元对美元上升了5点美元对日元从120.50变为120.00，称美元对日元下跌了50点。
2、汇率与美元指数的关系各币种在美元指数中所占权重欧元57.6% 日元13.6% 英镑11.9% 加拿大元9.1% 瑞士法郎 3.6%由于欧元所占权重大，所以EUR/USD走势和美元指数一般来说是呈现较紧密负相关的关系，如美元指数涨，EUR/USD跌；在实盘中，可以结合美元指数判断欧美走势。
（有些交易商也将美元指数作为交易品种）其他有些汇率虽然也跟美元指数有相关性，但并不是非常紧密。
欧美也是汇市中交易量最大的品种，技术走势也最为标准，最适合新人操作。
而日元虽然权重也较大，但美日走势一般来讲波动较小，跟美元指数相关性也不是很紧密，个人认为除非大机会，一般不操作。
3、买入价和卖出价买入价（Bid rate）是银行向客户买入外汇（标价中列于“/”左边的货币，即基础货币）时所使用的汇率。
外汇交易的基本知识与技巧
外汇交易的基本知识与技巧外汇交易是指投资者通过买卖不同国家货币来获取利润的一种金融交易方式。
随着国际贸易的不断发展，外汇市场也越来越活跃，成为了世界上最大、最流动的金融市场之一。
对于初次接触外汇交易的人来说，掌握一些基本知识和技巧是非常重要的。
一、外汇市场的基本知识1. 外汇市场概述外汇市场是全球化的市场，交易主体包括投资机构、商业银行、中央银行、跨国公司和个人投资者等。
外汇市场以货币对的形式进行交易，如EUR/USD表示欧元对美元交易，USD/JPY表示美元对日元交易。
2. 外汇交易的方式外汇交易可以通过交易平台进行，投资者可以通过多种形式参与交易，如国际外汇市场、银行间市场和场外市场等。
3. 外汇市场的运作原理外汇市场是24小时交易的，交易时间覆盖了不同时区的全球性金融中心。
市场参与者可以根据需求自由买入或卖出某种货币，价格由供需关系以及国际政治、经济等因素影响。
二、外汇交易的技巧1. 扎实的基础知识在进行外汇交易之前，学习和掌握相关的基础知识是必要的，包括经济指标、货币政策、国际政治与经济形势等。
只有了解这些基础知识，才能更好地把握市场走势。
2. 制定交易计划在进行外汇交易时，制定详细的交易计划是十分重要的。
包括确定交易的目标、风险承受能力、止损点和获利点等。
交易计划有助于投资者保持冷静，减少冲动交易的风险。
3. 谨慎选择交易时间外汇市场的波动性较大，不同时间段的交易机会也不同。
投资者要谨慎选择合适的交易时间，避免在市场缺乏流动性的时段进行交易。
4. 管理风险风险管理是外汇交易中最关键的一环。
投资者应该设定合理的止损点，合理控制每次交易的风险，以避免大额亏损。
5. 学会分析市场技术分析和基本分析是外汇交易中常用的分析方法。
技术分析通过研究图表、指标等技术工具，预测未来的市场走势；基本分析则通过研究经济数据、政府政策等，预测市场的长期趋势。
6. 保持冷静在外汇交易中，投资者应始终保持冷静的心态。
外汇的新手入门基础知识
外汇的新手入门基础知识考!1、什么是外汇外汇，就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。
我国1996年颁布的《外汇管理条例》第三条对外汇的具体内容作出如下规定：外汇是指：①外国货币。
包括纸币、铸币。
②外币支付凭证。
包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。
③外币有价证券。
包括政府债券、公司债券、股票等。
④特别提款权、欧洲货币单位。
⑤其他外币计值的资产。
2、汇率与标价方式汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。
在外汇市场上，汇率是以五位数字来显示的，如：欧元EUR0.9705日元JPY119.95英镑GBP1.5237瑞郎CHF1.5003汇率的最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，如：欧元EUR0.0001日元JPY0.01英镑GBP0.0001瑞郎CHF0.0001按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。
3、直接标价法与间接标价法汇率的标价方式分为两种：直接标价法与间接标价法。
（1）直接标价法直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。
就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法。
包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。
在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元119.05即一美元兑119.05日元。
在直接标价法下，若一定单位的外币折合的本币数额多于前期，则说明外币币值上升或本币币值下跌，叫做外汇汇率上升；反之，如果要用比原来较少的本币即能兑换到同一数额的外币，这说明外币币值下跌或本币币值上升，叫做外汇汇率下跌，即外币的价值与汇率的涨跌成正比。
（2）间接标价法间接标价法又称应收标价法。
它是以一定单位（如1个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。
外汇基础知识
广义的外汇：外汇是指以外币表示的可以用 作国际清偿的支付手段和资产，它们是：⑴外国 货币，包括纸币、铸币；⑵外汇支付凭证，包括 票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；⑶外币 有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等； ⑷特别提款权、欧元。⑸其他外汇资产。
―《中华人民共和国外汇管理条例》第三条 狭义的外汇：是指以外国货币表示的能用于 国际结算的支付手段。 狭义的外汇必须具备三个特征：
28
即期套汇汇率的计算 国际外汇市场习惯以美元为货币汇率中心，如果要知 道两种非美元货币之间的即期汇率，就要运用套汇汇
直接标价法下
远期汇率=即期汇率+升水 远期汇率=即期汇率 - 贴水
23
间接标价法下
远期汇率=即期汇率 – 升水
远期汇率=即期汇率 + 贴水 例如：某日香港外汇市场的外汇报价： 即期汇率
USD/HKD=7.7810/20 30/50
三个月远期差价
问三个月远期汇率是多少？
例如：某日纽约外汇市场的外汇报价为
则1英镑=？日元 （二）买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞价
12
买入汇率：即买入价，是银行从客户或从同业买入外汇 时所使用的汇率。 卖出汇率：即卖出价，是银行向客户或同业卖出外汇时
所用的汇率。
采用直接标价法时，外汇折合本币数较少的那个汇率是 买入价；外币折合本币较多的那个汇率是卖出价。
第1章 外汇与汇率
第1节 外汇与汇率 第2节 汇率折算与进出口报价
1
第1节 外汇与汇率
一、外汇概述
外汇的含义(Foreign Exchange)，即国际汇 兑。动态(Dynamic)和静态(Static)两个不同的角 度理解外汇的含义。 动态的外汇,是指把一国货币兑换为另一国货 币以清偿国际间债权债务关系的实践活动或过程。 在这个意义上，外汇就是国际结算。 静态的外汇，是指可以清偿对外债务的一切 以外国货币表示的资产或债权。静态的外汇又有 广义和狭义之分。
外汇考试知识点
外汇考试知识点外汇考试是指通过考试来测试个体在外汇交易领域的知识和技能。
对于想要从事外汇交易工作或者提升自己在外汇市场上的能力的人来说，外汇考试是一种很好的选择。
本文将从基础知识到高级技巧逐步介绍外汇考试的一些重要知识点。
第一部分：外汇市场基础知识点1.外汇市场概述外汇市场是全球最大的金融市场，每天的交易量达数万亿美元。
了解外汇市场的规模和特点，对于参与外汇交易至关重要。
2.外汇交易主体外汇交易主体包括商业银行、中央银行、投资基金、跨国公司以及个人投资者等。
了解各类交易主体的特点和作用，有助于了解外汇市场的运作机制。
3.外汇报价和汇率理解外汇报价和汇率的概念，包括直接报价和间接报价，以及汇率的变动原因和影响因素。
掌握汇率的计算方法和市场报价的相关术语。
4.外汇交易方式介绍外汇交易的两种基本方式：即期交易和远期交易。
解释两种交易方式的特点和应用场景，以及交易者需要注意的风险管理问题。
第二部分：外汇技术分析知识点1.图表分析介绍外汇交易中常用的图表类型，包括K线图、线性图和条形图。
讲解如何通过图表来识别价格趋势和形态，以及如何应用各种技术指标辅助分析。
2.技术指标介绍常见的技术指标，如移动平均线、相对强弱指标（RSI）和随机指标等。
解释这些指标的计算方法和应用原理，以及如何利用它们来进行交易决策。
3.趋势线和支撑阻力位讲解如何通过绘制趋势线和分析支撑阻力位来确认价格趋势和市场状况。
掌握如何利用这些工具来进行买入和卖出时机的把握。
第三部分：外汇基本面分析知识点1.宏观经济数据了解外汇交易中常用的宏观经济数据，如GDP、CPI、PMI等。
解释这些数据的含义和影响因素，以及如何利用它们来预测国家货币的走势。
2.央行政策介绍央行的货币政策和利率决策对外汇市场的影响。
讲解如何通过分析央行的政策语言和行动来判断货币政策的走向。
3.地缘政治风险解释地缘政治风险对外汇市场的影响。
介绍如何通过关注国际政治局势和重大事件来把握市场情绪和价格波动。
第一讲：外汇交易基础知识概述
赵兴
国际金融实务
三、世界主要的外汇市场
（一）伦敦外汇市场
居世界外汇市场首位。日平均外汇交易量达6000 亿美元左右。伦敦外汇市场是欧洲货币市场和欧洲债 券市场的发源地。是一个抽象的外汇市场，即通过电 话、电报、电传、计算机网络进行联系和交易。
（二）纽约外汇市场
也是无形市场。世界各地的美元交易，最后都必 须在纽约的银行办理收付和清算。纽约外汇市场不仅 是最活跃的国际外汇市场之一，而且是美元的国际结 算中心。
No. 3
赵兴
国际金融实务
成为外汇的三个前提条件
1. 自由兑换性，即持有者可以自由地将其兑换成 其他货币或由其他货币表示的金融资产。 2. 普遍接受性，即在国际经济往来中被各国普遍 接受和使用。 3. 可偿性，即这种外币资产能够保证得到偿付。 其中自由兑换性与可偿性往往与一国的外汇管 理制度有关，而普遍接受性除了与各国的外汇 管理制度有关外，还与一国货币价格的稳定性 有关。
即期外汇交易指在买卖成交后2个工作日内办理交割的 外汇交易 远期外汇交易指交易货币的交割在2个工作日以后进行 （升贴水的大小，主要取决于两种货币利率差幅大小 和期限长短） 掉期交易指在某日即期卖出甲货币、买进乙货币的同 时，反向进行远期买卖的交易 掉期交易的目的在于满足人们对不同资金的需求，与 此同时做到外汇保值以及防范汇率风险
No. 21
赵兴 国际金融实务 四、报价方式 国际外汇市场上汇率的标价方法有两种：直接标价法和间 接标价法。 直接标价法是以一定数量的外币作为标准，折算成一定数 量的本国货币的标价方式，即一固订单位外币等于多少本币 。国际上，日元、瑞士法郎等大多数币种均采用此方法标价 。 间接标价法是以一定数量的本国货币为标准，折算成一定 数额的外国货币的标价方法，即一固订单位本币等于多少外 币。目前，交通银行开设的交易币种中英镑、澳元、欧元使 用该种标价方式。 五、报价举例 由于用户在进行交通银行外汇宝交易时所使用的均为外币 ，为简便起见，我们将标价的货币分成两类：斜杠左边的货 币称为单位货币，斜杠右边的货币称为计价货币。 银行报价通常分现钞买入价、现钞卖出价、现汇买入价和 现汇卖出价四种。考虑到广大客户的需求，交通银行实行钞 汇同价，报价顺序依次为买入价、卖出价(买入、卖出是从银 No. 22 行的角度来说的)。
外汇基础知识
第一部分外汇基础知识速查1、货币货币是外汇交易的核心要素，是指从商品中分离出来的充当一般等价物的固定商品，如金银等。
不过，由于货币商品（金银）等的局限性，目前世界各国基本都以纸币为主要货币，形成信用货币。
世界主要货币及英文简称如下：美元（USD）、欧元（EUR ）、日元（ JPY）英镑（GBP）瑞士法郎（CHF）、港元（HKD）、加拿大元（CAD）、澳大利亚元（AUD）、新西兰元（NZD）新加坡元（SIN）、人民币（CNY）等。
2、外汇外汇具有动态和静态两种含义。
动态的外汇，等同于国际结算，是指用一种货币兑换另一种货币，以计算国际间的债权债务。
静态的外汇，又有狭义和广义之分。
狭义的外汇是指以外国货币表示的，为各国普遍接受的，可用于国际间债权债务结算的各种支付手段。
国际货币基金组织（IMF）对外汇的解释为广义的：外汇是货币当局（中央银行、货币机构、外汇平准基金和财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权，包括外国货币、外币存款、外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券、股票等）、外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）。
3、汇率与货币对汇率又称汇价、外汇牌价或外汇行市，即外汇的买卖价格。
货币对，是指组成汇率的两种货币。
其中，前一种货币为基准货币，后一种货币为计价货币或者相对货币。
例如，货币对欧元/美元（EUR/USD）的汇率为1。
3188，就是说1欧元可以兑换美元。
4、基础汇率与交叉汇率基础汇率，俗称直盘，是指本国货币与基准货币或关键货币的汇率。
目前，各国基本上都把美元作为基准货币，如欧元/美元（EUR/USD）。
交叉汇率，俗称交叉盘，是指通过基准货币（美元）套算出的本币对其他货币的汇率，也成套算汇率。
比如，利用欧元/美元（EUR/USD）和美元/英镑（EUR/GBP）可以套算出欧元/英镑（EUR/GBP）的汇率。
5、固定汇率与浮动汇率固定汇率，是指汇率的确定以货币的含金量为基础，形成汇率之间的固定比值。
外汇基础知识
阳K线
最高价
上影线
收盘价 实体 开盘价
阴K线 最 高 上影线 价
开盘价
实体 收盘价 下影线 最低价
下影线 最低价
阳K线：用红色表示，阳线后势看 涨，应买进做多（Long）股市称 为牛市，在货币市场上叫增值，香 港叫揸。
外汇汇率的概念
外汇汇率就是一国货币单位兑换他国货币单位的 比率。 例如吗，目前人民币外汇比率是：100美金 =673.75人民币
外汇交易
外汇交易就是一国货币与另外一国货币进 行兑换的过程。 体现在具体操作上就是：个人与银行、银 行与银行、个人与交易经纪商、银行与经 纪商、经纪商之间进行的各国货币之间的 有规范或半规范过程。 外汇交易是世界上交易量最大、交易笔数 最频繁的资金流动形式，每天成交额约逾3 亿万美元。
外汇保证金交易的特点分析
交易灵活，适合不同的风险偏好者。100-200倍 可以双向交易：跌涨都有获利机会，做对方向都是牛市。“T+0”交易，买 了就可以卖 收益比高：如果满仓操作(不提倡)，一天1倍以上获利几乎每天出现。这增 加了以小博大的乐趣和刺激。 风险可控：收益高，风险就高，为了防范风险可以预先设好止损 资金进出灵活，随时可以补仓，也可以调回资金 24小时连续交易：投资者可以选择的时间比较宽裕，即可以利用业余时间 买卖，同时获利的机会相对增加。 手续费相对银行实盘交易和股市佣金、印花税低多。一般是6——10万分之 一 几乎不可能倍操纵者糊弄，每天3万亿交易量（是美国股市的30倍、中国股 市500倍），这就需要很大的资金操控，各国央行不够格，各大基金也不够 格，所以外汇市场是最干净的市场 外汇市场信息是公开的，即时的、免费的。 交易速度非常快、非常灵活、可与国际外汇市场同步，实时交易
外汇交易入门知识
外汇交易入门知识一、基础知识主要货币符号：AUD/USD是澳元/美元这个货币对下面分别是：欧瑞欧日欧美镑美美日美瑞美加欧镑EUR=欧元JPY=日元CHF=瑞士法郎GBP=英磅AUD=澳大利亚元CAD=加拿大央行货币NZD=纽西兰元主要货币对：所有与美元兑换的货币对称为“主要货币对”。
四种主要货币对是：EUR/USD即欧元/美元（缩写 EU或者E/U，下同）GBP/USD即英镑/美元USD/JPY即美元/日元USD/CHF即美元/瑞郎外汇市场主要优势1、双边买卖，可买升也可买跌；2、保证金交易，以小博大，投资成本小，用100美金实现10000美金的交易；3、可设止损。
掌握亏顺幅度；4、24小时交易、交易时间是故事的6倍，市场是连续性的，可以白天上班，晚上炒汇、真正做到让钱为您工作；5、T+0买卖、进出可随时进行；6、规律性强，投资目标是国家经济，而不是上市公司业绩；7、成交量大，不易为大户所操控；8、流动性强，变化快、利益最大化，可即时平仓出仓；交易汇率：汇率简而言之是以一种货币为另一种货币标价。
例如GBP/USD = 1.5545表示一个单位的英镑（基本货币）可以兑换1.5545美元（二级货币）。
交易者买卖的是基本货币，初学者经常会弄混这一基本概念。
汇率通常以四位小数表示，只有日元以两位小数表示。
四位小数中的前两位是“大数”，而第三和第四位合称“点”。
例如在GBP/USD = 1.5545中，大数为1.55而第三和第四位小数45代表点。
点差（差价）：与其它金融商品一样，外汇交易中有买入价（卖方要价）和卖出价（买方出价）。
买入价和卖出价之间的差额就称之为“点差（差价）”。
差价有特定形式来表示，例如GBP/USD = 1.5545/50就意味着1GBP 的买方出价是1.5545 USD，而卖方要价为1.5550 USD。
当中的点差（差价）为5个点。
交叉汇率：非美元的货币对称作“交叉盘”。
我们可以从上述主要货币对中得出英镑、欧元、日元和瑞郎的交叉汇率。
外汇基础知识重点
外汇基础知识重点1. 外汇的定义和作用外汇是指不同国家之间的货币兑换比率。
在国际贸易和金融交易中，外汇起着重要的作用。
它可以用来支付跨国贸易商品的价格，也可以作为一种投资工具。
2. 外汇市场外汇市场是世界上最大的金融市场之一，每天的交易量巨大。
外汇市场的参与者包括商业银行、央行、投资基金、跨国公司和个人投资者。
3. 外汇交易的方式外汇交易可以通过外汇交易商或银行进行。
常见的交易方式包括现货交易、远期交易和期货交易。
不同的交易方式有不同的特点和风险。
4. 外汇交易的基本术语- 外汇货币对：外汇交易中的基本单位，例如人民币/美元（CNY/USD）。
- 买入和卖出：买入是指以一种货币购买另一种货币，卖出是指以一种货币卖出另一种货币。
- 汇率：两种货币之间的兑换比率。
- 技术分析和基本分析：外汇交易中常用的两种分析方法，用于预测价格趋势和做出交易决策。
5. 外汇交易的风险和注意事项外汇交易存在风险，可能会造成资金损失。
投资者在进行外汇交易时需要注意以下几点：- 风险管理：设定止损和止盈水平，控制风险。
- 选择可靠的交易平台：选择有良好信誉、监管合规的交易平台进行交易。
- 研究和了解市场：不断研究和更新知识，了解市场动态和风险因素。
6. 外汇交易的潜在收益外汇交易作为一种投资方式，具有潜在的高收益性。
通过精确的分析和及时的交易，投资者可以获得利润。
以上就是外汇基础知识的重点内容，希望对您有所帮助。
如需深入了解外汇交易，请参考更多相关资源和专业指导。
(简体)外汇知识
外汇业务基础知识一、基本知识篇1、什么叫外汇？按我国外汇管理条例规定，外汇是指下列外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：一、外币现钞，包括纸币、铸币；二、外币支付凭证或支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；三、外币有价证券，包括债券、股票等；四、特别提款权；五、其他外汇资产。
2、什么叫外汇汇率？简称汇率，又称汇价或外汇行市。
是用一国或地区货币表示另一国或地区的货币价格，是两种不同货币交换时所使用的比例。
3、什么是外币兑换？从狭义的概念来说，专指外币现钞的兑入与兑出；而从广义的概念来说不仅包括外币现钞的兑换，还包括收兑旅行支票、旅行信用证、信用卡及买入票据等业务。
一般银行所称的外币兑换，是专指外币现钞的兑换。
4、什么叫外币现汇，现钞？外汇现汇就是从国外汇入的，没有取出就直接存入银行的外币。
它包括从境外银行直接汇入的外币，居民委托银行代其将外国政府公债，国库券，外国银行存款凭证，商业汇票，外币私人支票等托收或贴现后所收到的外币。
以上外汇直接转入存款，就叫现汇户。
外币现钞就是由境外携入的或居民手中持有的外币现金。
由外币现钞存入的存款叫现钞户。
5、什么是基点？按市场惯例，外汇汇率的标价通常由5位有效数字组成，从右边向左边数过去，第一位称为“×个基点”，它是汇率变动的最小单位；第二位称为”×十个基点”，如此类推。
6、什么是即期汇率、远期汇率？按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。
所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。
外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。
由于交割日期不同，汇率就有差异。
即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
7、什么是升水、贴水？答:升水表示远期汇率高于即期汇率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9
外汇交易基础知识
看张与看跌
看涨 设当前GPB/USD的汇率是1.5847/52。 你预计英镑会相对于美元升值，所以你以卖方要价1英镑兑1.5852美元买入 （做多）一6约价值是100,000 X $1.5852 = $158, 520。经纪人对美元保证金的 要求是2.5%，所以你必须保证在你的保证金帐户上至少存有2.5% X 158,520 USD = 3,963 USD。GBP/USD果真升值到1.6000/05，你这时决定通过以买方出 价汇率卖出英镑、买回美元，从而关闭仓位。你的收益如下： 100,000 X (1.6000-1.5852) USD = 1,480 USD, 等于一个点赚了10美元。你的收益率则为 1,480/3,963 = 37.35%, 这显示了以保证金帐户买入的积极作用。
• 详细计算过程： EUR/GBP：0.0001×100000GBP=10GBP, GBPUSD汇率为1.5681，即 1GBP=1.5681USD, 则10GBP就=15.68USD, 这个就是 EUR/GBP 跳动一个点的美元价值； EUR/JPY：0.01×100000JPY=1000JPY, USDJPY汇率为81.348，即1USD=81.348JPY，那 1JPY=1/81.348USD, 1000JPY=1000/81.348USD=12.29USD, 这个就是EUP/JPY跳动一 个点的美元价值。
•
8
外汇交易基础知识
做多与做空
做多 • 当你买入一种货币时，你就是对该货币“做多”。多仓是以卖方要价建立的。 这样如果你在报盘为1.5847/52时买入一单GBP/USD，那么你将以1英镑兑 1.5852美元买入10万英镑。 做空 • 当你卖出一种货币时，你就是对该货币“做空”。空仓是以买方出价建立的， 在我们的例子中即1英镑兑1.5847美元。因为货币交易的对称性，你在对一种 货币做多的同时即对另一种货币做空。例如，你用10万英镑换美元，你就是 对英镑做空而对美元做多。
10
外汇交易基础知识
影响外汇市场的主要原因
对汇市影响最大的首先为美国公布的每月（或每季度）经济统计资料，其次为 欧元区国家，日本，英国，最后为澳大利亚，加拿大，瑞士等。从经济统计资 料的内容看，作用大小依次排序为利率的调整： • 就业人数（美国为非农业就业人口） • 国民生产总值， • 工业生产， • 对外贸易， • 通货膨胀率， • 零售物价指数， • 消费信心指数， • 住房（建筑）开工率， • 个人收入，
惠灵顿 悉尼
主流货币 行情调 20-40点 二 整时段 流货币 25 点以下
主流货币 行情波 30-80点 二 动时段 流货币 2540点
第一次 行情波
没有方向小 此时段主要是亚洲和澳洲市场活动的时间， 福振荡居多， 由于整体经济实力相对较弱再加之主要炒 风险 多位对前一 作的是欧洲和美洲的货币，所以造成对整 低收 交易日最后 个市场的推动力量较小。一般震荡幅度在 益低 一波行情的 30点以内，且没有明显的方向。 这段行情 不适 回调，所以 多为调整和回调行情。一般与当天的方向 合交 与当天大势 走势相反，如：若当天走势上涨则这段时 易 方向一般相 间多为小幅震荡的下跌。 悖 欧洲开市前夕，交易及资金量都会逐渐增 方向一般与 加，且此时段也会伴随着一些对欧洲货币 风险 当天大势相 有影响力的数据公布。所以此时段可也说 中收 反，或是作 是黎明前的黑夜，市场和图形都开始酝酿， 益低 出有效的技 这一时段基本上就是每天最好的也是第一 适合 术信号支持 次的进场时段。 波动不会太大，主要是做 建仓 大家交易 图行或是从技术上给投资者以暗示！ 在整体有趋 风险 欧洲开始交易，资金量和关注程度增加。 势时顺大方 中 收 这一时段才是每天外汇市场行情的真正开 向，在整体 益高 始。在上时段建仓的投资者此时段则可尽 为盘整时一 不适 获收益了，没有及时交易的朋友，则最好 般与上一交 合临 在其已经开始部分行情后不要追势，最好 易日走势方 时建 等到回调时再进入。 向相反 仓 风险 与上时段方 为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨，交 低收 向相反，一
4：00-13：00 6：00-15：00
8：00-15：30 8：00-16：00 10：00-17：00 14：30-23：30 15：30- 0：30 21：00-4：00
亚洲
欧洲 北美洲
外汇交易基础知识
全球外汇市场开盘时间及特点
全球外汇市场 北京时间 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15:30 16 16:30 17 18 19 20 法兰克 福 伦敦 夏令 时 东京 北京 香港 主流货币 行情酝 30-50点 二 酿时段 流货币 30 点以下 主要外汇市场开市时间 时段 一般波动 点位 详细描述 运动方向 风险 与收 益
13
外汇交易基础知识
点值计算方法
• GDPUSD、AUDUSD，每手的pip点值都是$10，也就是每手每波动一个点，是10美 元。 • 货币对里后面货币是USD 的，不管前面的是什么 货币，不用计算，比如 EURUSD、 • 货币对里后面货币不是USD的所有货币，查看交易细则。 表格里“1 pip value per 1 lot in US Dollar”里的计算公式。 主要货币对列举： • EUR/GBP: 10 × GBPUSD汇率、EUR/JPY: 1000 ÷ USDJPY汇率 • EUR/AUD: 10 × AUDUSA汇率、EUR/CAD: 10 ÷ USDCAD汇率 • USD/JPY: 1000 ÷ USDJPY汇率、USD/CAD: 10 ÷ USACAD汇率
14
外汇交易基础知识
隔夜利息算法——外汇
外 汇-- 公式：每手pip点值×交易手数×隔夜利率（买或卖）×天 数 如：周一做买单EURUSD 1手，周五平仓: （1+1+3+1）=-$6 周二做卖单 USDJPY 0.5手，周五平仓：12.29×0.5 ×（-0.11） ×（1+3+1）=-$3.38 注意：pip点值参看上面方法核算； 隔夜（买或卖）利率，参看外汇交易细则： 隔夜天数算法：周五至周一算一晚，周三至周四算三晚金额支付。 10 × 1 ×（-0.1）×
外汇交易买卖
• 每次买入基本货币就意味着相应地卖出二级货币。同样，卖出基本货币意味 着同时买入二级货币。
• 例如，当交易者卖出1 GBP，他同时就买入了1.5545 USD。同样，当交易者 买入1 GBP，他同时卖出了1.5550 USD。要解释这种等价关系，我们可以通 过转化GBP/USD汇率，并相应地调换买方出价和卖方要价来得出USD/GBP 汇率。
外汇交易基础知识
外汇术语
交易部位、头寸(POSITION) 是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者 是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。 空头、卖空、作空(SHORT) 交易预期未来外汇市场的价格将下跌，即按目前市场价格卖出一定 数量的货币或期权合约，等价格下跌后再补进以了结头寸，从而获 取高价卖出、低价买进的差额利润，这种方式属于先卖后买的交易 方式。（保证金适用） 多头、买入、作多(LONG) 交易者预期未来外汇市场价格将上涨，以目前的价格买进一定数量 的货币，待一段时汇率上涨后，以较高价格对冲所持合约部位，从 而赚取利润。这种方式属于先买后卖交易方式，正好与空头相反。 平仓 (Liquidation) 通过卖出（买进）相同的货币来了结先前所买进（卖出） 的货币。 保证金(MARGIN) 以保证合同的履行和交易损失时的担保（外汇最大1：500，贵金属 最大1：100），客户履约后退还，如有亏损从保证金内相应扣除。
6
外汇交易基础知识
点差及外汇交易买卖
点差
•
•
外汇交易中有买入价（卖方要价）和卖出价（买方出价）。买入价和卖出价之 间的差额就称之为“点差（差价）”。 例如GBP/USD = 1.5545/50就意味着1GBP的买方出价是1.5545 USD，而卖方要价 为1.5550 USD。当中的点差（差价）为5个点。
• •
• •
•
• •
看跌 设当前GPB/USD的汇率是1.5847/52。 你预计英镑会从GBP/USD = 1.5847/52下跌，所以你决定卖出（做空）一单 GBP/USD。 合约价值为100,000 X 1.5847 USD = 158,470 USD，实际上你卖出了10万英镑， 买入了158,470 USD。 你的经纪人要求的美元保证金是2.5% X 158,470 USD = 3,961.75 USD。 GBP/USD跌至1.5555/60，那么你的帐面收益如下： 100,000 X (1.5847-1.5560 USD) = 2,870 USD 2,870 USD的帐面收益加入你的保证金帐户，你现在就有了6,831.75 USD。这 样你就可以开设价值273,270 USD的仓位。 最后你清仓时的汇率是GBP/USD = 1.5720/25，你的收益如下： 100,000 X (1.5847-1.5725) USD = 1,220 USD 现在你再没有开放仓位了，你可以将交易帐户上全部的5,181.75美元以现金 提出。或者说这时你有足够的保证金来支持价值207,270 USD的仓位。
7
外汇交易基础知识
交易单位及保证金
交易单位 • 每次外汇交易是以一种货币兑换另一种货币。外汇保证金投资者的基本交易单 位称作“lot”，由10万单位基本货币组成（但一些经纪人可以安排做到以迷你 lot交易,以10,000元为交易基本单位，或称0.1手） 例如购买一个lot的GBP/USD即以1.5852美元兑换1英镑的价格购买10万英镑， 计158,520美元。类似地，卖出一个lot的GBP/USD即以1英镑兑换1.5847美元的 价格卖出10万英镑，计158,470美元。 保证金 • 买入一个单位（lot）GBP/USD的投资者并不需要拿出交易的全部价值，如上 个例子中所提到的158,520 USD。买家只要开设一个“保证金”帐户，便可 以达到交易规模。因为卖出一种货币就意味着同时买入另一种货币，卖出一 单GBP/USD的交易者实际上是买入一定量的美元，所以也必须拿出对应交易 价值（158,470 USD）的保证金。通常保证金要求是交易潜在价值的1%-5%。 货币币种取决于投资者的交易经纪人。 • 如果你通过一个美国经纪人交易，那么你就可能必须开设美元保证金帐户， 即使你是英国居民。假设你的保证金帐户是5000美元，而保证金要求是2.5%， 你就可以建立价值20万美元的头寸。