网上报销及经费管理
网上报销管理系统解决方案设计.doc
网上报销管理系统解决方案设计1网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景(3)1.1公司财务信息化状况(3)1.2公司报销业务状况(4)第2章需求分析(6)2.1总体需求(6)2.2具体需求(7)2.2.1功能需求(7)2.2.2性能需求(10)2.2.3集成需求(11)2.2.4运行界面需求(11)2.2.5安全性需求(12)第3章功能设计(13)3.1总部借款报销业务分析(13)3.1.1总部借款业务分类(14)3.1.2总部报销业务分类(14)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总(14) 3.2预算管理功能设计(15)3.2.1预算编制(16)3.2.2预算调整(19)3.2.3预算执行控制(20)3.2.4预算统计与查询(20)3.3.借款管理功能设计(21)3.3.1电子借款申请单的格式和说明(21)3.3.2电子借款流程(23)3.3.3总部借款流程的特殊要求(25)3.4.报销管理功能设计(28)3.4.1电子报销单的格式和说明(28)3.4.2电子报销流程(33)3.4.3报销冲抵借款业务流程(40)3.4.4总部报销流程中的特殊处理(41)3.5还款管理功能设计(42)3.6综合查询(43)3.6.1预算执行情况的查询(43)3.6.2预算项目执行情况查询(44)3.6.3个人业务查询(44)3.6.4个人借还款查询（个人信用）(44)4.6.5部门借款报销情况查询(44)3.6.6组合查询(44)第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。
网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。
1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。
借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
广东金融学院网上报销使用说明
基本介绍
非网上报销的流程
非网上报销的流程主要矛盾集中在报账人的等待时间上： 1、报销过程需要报账人与会计人员面对面沟通，而核算大厅的每天处理 能力有限，叫号机会限号，去晚了拿不到号，为了报销，很多报账人早 早就到核算大厅门前排队抢号，繁忙时期6点多就有人到报账大厅排队。 2、拿到号的报账人，在现场等待叫号也要1-2个小时。核算大厅人满为 患，空气质量差。 3、会计人员当面处理需要10-30分钟时间，有些复杂、量大的业务会超 过1个小时。 4、预约报账虽然可以不用等，但是繁忙时期也会预约不上。 以上这些情况浪费了老师、同学们大量的时间，给大家造成不便，为了 解决这个问题，改善我们的服务，我处与广州友财合作开发了网上报销 系统，以期解决以上问题，给大家一个高效的报销体验。
广东金融学院网上报销系统
网上报销使用说明
广东金融学院财务处 广州友财信息科技有限公司
目录
一. 序言 二. 基本介绍 三. 登录与基础设置 四. 制单流程 五. 注意事项 六. 项目的授权 七. 查询网上报销
序言
使用新系统的惊喜
时间节约了！您只需要到我们的报账点花上5分钟时间提交书面的网上报销
确认单及相关单据，即可离开不需等待，完全不受叫号和预约限制。而您节约 下来的时间将可能包括：排队取号10分钟，等候叫号20分钟，业务处理30分 钟，……或许，还远远不止于此。
总，简单友好的操作界面将让您整理票据和填报信息更加准确高效。
信息畅通了！您可以通过网报系统便捷地查询到报销业务处理进度，我们还
将通过手机短信等方式第一时间告知您每一笔报销业务的处理结果和支付情况。
上线计划
• 目前进展情况： • 本部2015年10月开始试运行。 • 已经开通3个业务模块：日常费用类报销、创新强校_日常 报销 ，科研经费_日常报销 。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
网上报账系统操作流程.docx
市内交通、差旅网上报账操作流程网上报账系统是财务信息综合平台下用于预算经费、科研经费报销的系统，现对网上报账系统操作流程说明如下：一、网上报账系统登录方式和授权管理登录方式参照《1、登陆方式操作流程》授权管理参照《2、授权管理操作流程》二、网上报账系统具体操作步骤(一)根据以上两种登录方式，进入湖北经济学院财务网上综合服务平台，进入如下图所示界面：(二)先修改手机号码（输入11位手机号码，否则无法进行后续操作），然后点击“网上报账系统”。
(三)网上报销系统界面：1.“日常报销”：用于差旅费以外的所有项目的报销，包括科研经费。
2.“差旅报销”：用于出差费用，市内交通报销。
3．“借款”：用于预借报销费用，例如：以个人名义借款向外单位转账，在收到票据后办理报销冲账。
4.“我的项目”：可以查看自己已拥有的报销项目及相关权限，以及修改管理退回的报销单据。
(四)差旅费报销操作流程1.点击“差旅费报销”，再点击“新业务填报”。
2.点击下图“问号”按钮，进入财务项目列表界面。
（先获得授权，才能看到财务项目，需先由部门负责人进行授权操作，参照《2、授权管理操作流程》）3.选取需要报销的财务项目，然后点击“下一步差旅费用明细”。
4.先填写基本信息，差旅费填写实际时间，市内交通费可填写大跨度时间，例如：6月10日到9月15日，然后点击“行程单”，进入行程单明细填写。
5.差旅按照实际填写，市内交通费填写完整的“地点”，“事项”，“是否往返”。
然后点击“保存并返回前一页”6.检查填写信息是否正确，然后点击“下一步（填写支付方式）”。
7.按照需求填写“冲借款”、“对公转账”、“对私转账”。
之前办理过借款的填写“冲借款”冲销个人借款；“对公转账”直接将款项转入对方单位；“对私转账”可以将报销款转入个人工资卡或者公务卡。
8.然后点击“下一步”，进入主界面。
9.点击“下一步（提交审核预约）”。
10.点击对话框上的“确定”，进入打印界面。
北京科技大学网络报销使用指南V2.0
北科大财务信息服务平台作为财务处全力打造的信息服务综合 平台，自 2014 年年初推出之后经过不断调整优化，已经运行得相对 稳定，提供的服务功能也在不断完善优化。
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网络报销使用指南 V2.0
网络报销作为财务信息服务平台的一个重要组成部分，因此只需 要登录财务信息服务平台即可使用网络报销系统，无需单独登录。登 录财务信息服务平台有以下几种方式： （１）直接访问北科大财务信息服务平台：。
对于初次使用财务信息服务平台网络报销功能的用户，系统会提 示补充完善个人基本信息中的联系方式。这主要是因为网络报销对业 务处理实行的是非柜台面对面审核方式，在财务人员审核单据的过程 中，如果业务单据或者票据附件出现不合规的情况下，联系方式对财 务人员与经办人之间保持沟通来说是非常重要的。
财务信息服务平台主要是面向校园网用户服务，校外用户无法登 录。但我校教职工或学生可以通过 VPN（虚拟专网）的方式访问本信 息服务平台。VPN 具体设置方法请查看信息办详细说明链接：http:/ //ywbl/vpnxg/index.htm。VPN 账号的获取请向信 息办咨询，电话：62332766。
本次系统升级主要是增加了国际差旅费报销模块、优化结算方 式操作、规范校内转账流程、简化人员选择方式、增加经费项目属性 及开支范围信息显示，并完整收录了试点运行以来用户碰到的各种常 见问题及解答。
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网络报销使用指南 V2.0
一、 网络报销简介
随着我校各项事业的快速发展，学校的经济业务量逐年增加，财 务收支规模愈发庞大，传统的柜台式报销模式因受财务人员数量、办 公场所、技术条件等客观因素限制，已经成为财务处进一步提升服务 水平和质量的制约因素，难以满足学校各个部门对优质高效财务服务 的需求。
高校网上报销利弊及对应策略探讨
高校网上报销利弊及对应策略探讨【摘要】本文探讨了高校网上报销的利弊及对应策略。
在分析了未来高校网上报销的研究背景和问题意义。
接着在首先介绍了高校网上报销的优势，如提高效率和节约成本；然后分析了劣势，包括信息安全隐患和审核不严；接着提出了四条对应策略，包括优化系统功能、加强审核制度、提高信息安全保障和加强培训与指导。
在结论部分展望未来，强调了高校网上报销的发展趋势和总结了本文的观点。
通过本文的探讨，为高校网上报销的发展提供了一定的参考和借鉴。
【关键词】高校、网上报销、利弊、策略、优势、劣势、系统功能、审核制度、信息安全、培训、指导、展望、总结1. 引言1.1 研究背景高校网上报销是指高校利用互联网技术，实现对校内报销流程的电子化管理和审核。
随着信息技术的发展和高校管理的现代化需求，越来越多的高校开始采用网上报销系统，以提高工作效率和财务管理的精准度。
研究背景中，我们可以发现，高校网上报销系统的实施在一定程度上满足了高校管理和财务部门提高效率、降低成本、增强监管能力的需求。
随之而来的问题也日益凸显，包括系统功能不完善、审核流程不规范、信息安全隐患等。
探讨高校网上报销的利弊及对应策略，对于促进高校财务管理的现代化，提高工作效率和质量，具有重要的现实意义。
部分为引言的重要组成部分，我们将在正文中更详细地探讨高校网上报销的优势、劣势以及相应的解决策略。
1.2 问题意义高校网上报销是当前高校管理工作中一个重要的课题。
随着信息技术的发展和普及，高校纷纷推行网上报销系统，以提高管理效率和优化学校财务管理体系。
网上报销也存在一定的问题和挑战，需要我们认真探讨和解决。
问题意义：高校网上报销的问题主要体现在以下几个方面：1.系统功能不完善：部分高校网上报销系统存在功能不够完善，导致用户操作不便，影响报销效率。
2.审核制度不健全：部分高校在网上报销审核过程中存在一些漏洞和不规范操作，容易导致经费管理混乱和不透明。
3.信息安全隐患：网上报销涉及大量敏感信息，存在信息泄露和被篡改的风险，不利于高校财务信息的安全保障。
网上自助报销使用说明
• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改 或删除。
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• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业 务进行“确认提交”或“返回修改”。
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• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自 助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银 行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核 的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的 业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业 务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
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2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金 额”， 确认无误后点击“下一步”。
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14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点 击“确定”，确认提交。
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15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印 自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一 步（取消提交审核）”。
扬州市财政局关于印发扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范的通知-扬财库〔2019〕21号
扬州市财政局关于印发扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------扬州市财政局关于印发扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范的通知扬财库〔2019〕21号市审计局、检察院、信访局、统计局、财政局，邗江区、江都区财政局：为做好我市改革试点工作，根据《扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作方案》（扬财库〔2019〕7号），我们制定了《扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范》（试行），现印发给你们，请遵照执行。
扬州市财政局2019年4月2日扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点业务流程规范（试行）根据江苏省财政厅的统一部署和《扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作方案》（扬财库〔2019〕7号），我市预算单位差旅电子凭证网上报销各项业务均通过“公务之家”系统进行，具体业务流程规定如下：一、初始化设置“公务之家”分为财务管理PC端和个人手机APP端。
其中：财务管理PC端由预算单位财务人员操作使用，因其连接外网，必须与财政国库集中支付系统（连接内网）物理隔断，内外网之间通过摆渡盘进行数据传输；个人手机APP端由出差人、审批人和财务人员安装使用。
“公务之家”根据预算单位提供的需求清单，按规定为其配备管理员USBKey、财务人员USBKey和数据摆渡盘，并开通财务管理PC端管理员账户和个人手机APP用户账户。
预算单位按照本单位差旅报销管理规定，指定专人使用管理员账户，并由其在财务管理PC端分别设置出差人、审批人和财务人员的系统权限。
二、出差申请管理出差申请人在“公务之家”手机APP中提交出差申请，填写出差事由、出差类型、出发和返回日期、出差人员、所乘坐交通工具、经费列支渠道等相关信息，提交给审批人。
高校财务网上报销存在的主要问题及改进建议
ACCOUNTING LEARNING31高校财务网上报销 存在的主要问题及改进建议曹雪琪 南方医科大学财务处摘要：伴随着经费来源多元化、经济业务复杂化以及《政府会计制度》落地实施和《事业单位财务规则》重新修订，给高校财务管理带来机遇和挑战。
传统的线下报销模式已不能满足新会计制度规则以及信息使用者的需求，网上报销模式应运而生。
网上报销模式带来便利的同时，其运行过程中也出现了一些问题。
只有解决了这些问题，才能使网上报销系统更好地促进高校科研教育事业发展。
关键词：高校财务；网上报销；建议引言近年来，国家逐年加大对高等教育的经费投入，伴随经费投入的不断增加和多元化，导致高校财务报销的工作量与日俱增，报销难问题日益凸显。
网上报销模式作为高校财务不可或缺的组成部分，其顺利运行不仅关系到广大教职工的切身利益，也关系着高校未来教育事业的发展。
网上报销模式一方面给高校教职工带来了极大的便利，另一方面其在推行过程中不可避免地会出现一些问题。
网上报销模式作为高校财务发展过程的必然选择，如何在高校更好地推行网报，使网报系统全面助力高校教育和科研事业发展值得探索。
一、高校财务网上报销使用情况现状（一）传统报销模式与网上报销模式传统报销模式是报销经办人线下填写报销单据并经过相关部门领导审批后，将报销单据带到财务部门交由会计审核、复核，会计手动通过记账软件做账，最后交由出纳付款的一种报销模式。
此种报销模式下，需要报销经办人到财务窗口与会计面对面交流，会计人员对报销单进行人工审核，报销单不合格需要退单返工，年底报账高峰期还需要排队，报销经办人为了一张报销单据往返财务部门好多次的情况时有发生。
网上报销模式是将填写单据生成凭证的过程置于财务系统之中，报销经办人将审批后的报销单据直接投递至财务部门投递箱，会计人员收单后系统会根据报销单内容自动生成凭证的一种报销模式。
在广东某高校使用的网上报销模式中，制单与审核可以对接网报系统，相关部门领导审批仍然是采用线下模式。
武汉大学财务信息平台网上报账操作说明
网上报账操作说明“网上报销”报账模式推行一年来，根据用户反馈信息、财务信息化发展的需求以及国家有关政策的要求，对“网上报销”模块进行了完善。
现将具体操作程序介绍如下：一、系统登录按照财务部《财务信息平台登录指南》步骤登录，登录后的界面如图1：图1二、网报的项目授权管理（一）授权具有项目授权功能权限的用户可以将自己管理的项目授权给其他人（须有工号或学号），使其他人有权在被授权项目网报或进行二次授权，操作流程如下：点击图1中，在弹出的界面中进行项目授权操作。
单击，单击“授权系统列表”方杠内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，如图2：图2在图2中，填写网报授权相关信息。
录入被授权人工号或学号，在“起始时间—截止时间”栏填写授权截止日期，勾选“授权使用”前的复选框。
如果允许被授权人二次授权，则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。
填写完信息后点击“授权”完成授权程序。
若需修改或再给其他人授权时，点击“重置”重新录入。
（二）查询或取消授权要查询或取消授权点击，如图3：单击，在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”，将显示项目授权人所有的项目授权信息。
在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。
被授权人以自己的工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权可网报的所有项目，进行后面的操作。
三、报销单的填写（包含借款单和校内转账单）在图1中单击“网上报账系统”，进入网上报销的主界面，如图4：图4（一）日常报销在“网上报账系统”中，单击，进入日常报销填制界面，如图5。
依次选择项目号和报销内容。
图5点击“部门/项目编号”栏框，弹出项目列表窗口，在项目列表窗口选择项目，如图6：图6点击“报销内容”栏框，页面将显示各类业务的描述说明。
用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额，根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏，如图7：图7填写完毕，点击“保存并返回上一页”。
保存成功后，再点击“下一步（填写支付方式）”，进行“支付方式”的操作。
网上报销篇-北京化工大学财务处
北京化工大学网上财务综合信息系统简明使用手册（V1.1）北化财务处2014年8月目录概要篇 (1)一、准备工作 (1)二、系统登录 (2)三、系统访问范围 (2)四、业务授权体系 (3)五、业务办理流程 (3)网上报销篇 (5)一、网上预约报销流程图 (5)二、项目管理 (6)三、日常报销 (7)四、差旅费报销 (10)五、借款 (11)个人收入申报篇 (13)一、学生劳务费申报 (13)二、校内人员其他收入 (17)三、校外人员劳务 (18)四、相关说明 (19)网上查询篇 (21)一、个人项目经费情况查询 (21)二、教工收入查询 (23)其它说明 (24)一、无需进行网上预约报账的项目 (24)二、部分业务办理流程 (24)三、关于后库领料的财务办理流程 (24)附件 (25)概要篇一、准备工作请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为1024*768，建议采用Windows XP 及以上操作系统，采用IE7及以上版本浏览器（其他浏览器有可能显示不完整）并已连接好校园网络。
为保证数据是及时、有效的数据，请将浏览器“Internet选项”->“常规”->“Internet临时文件和历史记录设置”中的“Internet临时文件”，修改为“每次访问网页时”。
财务数据通常多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您也许会认为网页的文字过小。
您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作，找到适合阅读的文字大小。
为了解决浏览器兼容性问题，如页面部分内容显示不全或按钮不可用。
可在浏览器“工具”中设置，点击“兼容性视图设置”，在添加此网站输入框中输入“202.4.130.180”，点击添加。
二、系统登录北京化工大学网上财务综合信息系统（以下简称系统）全面采用北化数字校园统一认证平台进行单点登录认证，访问地址为：/cas/login。
登陆到数字化校园后，在网页的左侧有我的财务。
点击“我的财务”，便可跳转到网上财务综合服务平台。
网上报销注意事项及简要操作流程
“网上报销”注意事项及简要操作流程由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批仍沿用领导手工签字方式，报销人在网上报销系统中填写完借款单/报销单并打印后提交领导手工审批签字，领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据一并提交给财务人员进行审核（二者缺一不可）。
咨询电话：82995029、82995028或82995268、82995197（业务咨询）82995258 周泓（技术咨询）58812020（院ARP中央支持组）注意事项：1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。
遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京差旅费(以本人身份进入系统报销本人费用的,可不必再录入姓名)。
2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。
3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。
注：由于授权一经代理人接受则无法撤销或删除，因此授权时需谨慎，有效期不宜过长，一般以半年或一年为宜，授权时“限额”处若为空则默认为0，代理人将不能为授权人办理借款（包括支票、现金和汇款）。
由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。
4、借用支票时，进入“网上报销-借款管理”，金额已知借款请填写定额借款单，金额未知借款请填写限额借款单。
如两周内可以报销，无需提交，打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。
如两周内不能报销，请进行网上提交，同时打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。
5、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款。
且谁借款（含代理借款），谁报销，否则财务审核无法通过。
6、鉴于网上报销的特殊性，在差旅费报销时，相同子课题，不同级别不同天数的多人报销，住宿费等发票请按人分别开具，分别录入报销单；同等级别，同等天数的多人差旅费报销的发票，可开具一张，录入一张报销单。
中山大学网上报销使用说明.0.6
新的网上报销流程
制单提交
负责人在确认单上签字。票据上根据 现有规定签字 这一步是可选的，好处是 送单人不用带经费本 根据业务繁忙程度，非 繁忙时期在1-3个工作日 内解决，繁忙时期在310个工作日解决
财务收单
负责人签 字审批
做完单要打 印确认单
网上审批
财务收单人员简单 检查票据、资料正 确后即可收单，速 度快，老师完成这 一步就可以离开财 务核算大厅，不用 在现场排队等候
结束
报销完成接入中山大学校园网，住在校外的人员可以使用VPN接入。
2、电脑浏览器建议采用IE，并且为7.0以上版本。对其他浏览器的 支持也不错，欢迎测试，有问题请反馈给我们。
3、屏幕分辨率至少1024*768，建议采用宽屏显示器。 4、中山大学教职工（含医院固定编制）和学生，拥有中山大学邮 箱（没有可向网络中心申请）。 5、如果您是附属医院非固定编制职工或者项目合作单位职工，也 需要帮助老师进行网上报销，请到系统登录窗口的公告栏目下载 《财务信息系统人员注册登记表》，按上面的流程申请注册。
基本介绍
非网上报销的流程
整理票据 到财务核算 大厅拿号 排队1-2个 小时 会计人员当 面处理 到出纳岗位 取款、支票
非网上报销的流程主要矛盾集中在报账人的等待时间上： 1、报销过程需要报账人与会计人员面对面沟通，而核算大厅的每天处理 能力有限，叫号机会限号，去晚了拿不到号，为了报销，很多报账人早 早就到核算大厅门前排队抢号，繁忙时期6点多就有人到逸夫楼排队。 2、拿到号的报账人，在现场等待叫号也要1-2个小时。核算大厅人满为 患，空气质量差。 3、会计人员当面处理需要10-30分钟时间，有些复杂、量大的业务会超 过1个小时。 4、预约报账虽然可以不用等，但是繁忙时期也会预约不上。 以上这些情况浪费了老师、同学们大量的时间，给大家造成不便，为了 解决这个问题，改善我们的服务，我处与广州友财合作开发了网上报销 系统，以期解决以上问题，给大家一个高效的报销体验。
网上报销管理办法
网上报销管理办法第一章总则第一条为加强有限公司（以下简称公司）财务管理，完善内部控制制度，规范网上报销业务流程，提高预算监控能力，制定本规定。
第二条本规定适用于深圳公司本部员工、各级管理人员因工作需要所办理的借款、报销、还款、支付等业务。
公司所属各分子公司参照本规定实施。
第三条网上报销业务通过公司网上报销系统实现。
第四条网上报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。
第二章网上财务报销业务第五条网上报销业务实行“先预算，后报销”的原则，所有财务报销业务都必须在年度预算额度内进行。
第六条网上报销主要流程为经办人在网上提交财务报销业务申请，各系统审批人根据预算指标在网上审批，审批后经办人将原始凭证提交财务部；财务部对照原始凭证审核网上报销业务申请，按照内控制度规定程序审核后进行结算。
第七条网上报销系统按照事前申请、事后报销的原则设置。
事前申请单包括出差申请单、会议申请单、培训申请单、固定资产申请单、固定资产维修申请单、付款申请单、奖金发放单等七种；报销单据包括“借款（付款）单”、“报销汇总单”、“差旅报销单”、“还款单”、“资金转账单”等五种。
经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。
第八条借款业务（一）经办人因工作需要，按规定流程办理现金借款，如发生大额现金借款，除按规定流程办理借款申请外，须提前一天向财务部电话预约。
（二）借款流程：经办人在网上报销系统填写“借款（付款）单”，选择借款所占用的预算项目，填写借款金额和支付方式等具体信息，提交领导审批。
各级领导按照权限审批后提交财务部审核，出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。
经办人如需领取支票，应于收到系统通知后即日领取。
（三）各部门的借款视同占用本部门预算项目指标，报销后按核准金额计入预算项目指标。
第九条报销业务（一）经办人在完成业务事项后，应及时办理报销。
（二）报销流程：经办人在网上报销系统填写“报销汇总单”或“差旅报销单”，选择所占用的预算项目，填写报销金额和支付方式等具体信息，如果有相关借款还应选择冲销借款；各级领导按照权限审批后提交财务部审核；同时经办人应提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证，财务部经办会计对照原始凭证审核“报销汇总单”或“差旅报销单”无误后，出纳进行结算。
网络公司财务报销制度
网络公司财务报销制度一、报销范围1.工资福利：包括员工工资、奖金、津贴、加班费等；2.差旅费：包括员工因公出差时的交通费、住宿费、餐饮费等；3.交通费：包括员工因公用车、租车、打车等交通工具产生的费用；5.办公费：包括员工因公购买的办公用品、设备、耗材等；6.市场推广费：包括广告、宣传、推广活动产生的费用；7.培训费：包括员工报名培训、参加培训、交通住宿等费用；8.福利费：包括员工员工生日礼物、福利活动、团队建设等费用；9.其他必要费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1.报销人员需提前填写《报销申请表》，并将其连同相关单据（如发票、收据、凭证等）交给部门主管审批；2.部门主管批准后，将报销申请表连同相关单据交给财务部门审核；3.财务部门核对申请表和单据的真实性和合规性，并询问报销人员是否还有其他报销需求；4.财务部门审核通过后，将报销申请表连同相关单据归档，并将报销款项转账或发放支票给报销人员；5.报销人员需保留原始单据备查，以备日后审计或查账需要。
三、报销限制1.报销申请应在相关费用产生后的一个月内提交，超过一个月的费用将不予报销；2.超出预算的费用需事先向部门主管或财务部门请示，并经批准后才能报销；3.私人消费、个人购物等与公司无关的费用不得报销；4.未提供完整、真实的相关单据的费用将不予报销；5.同一笔费用不得重复报销；6.报销申请表填写错误或遗漏重要信息的，财务部门有权拒绝报销；7.公司内部没有附属的员工福利或活动不得报销；8.发生纠纷的报销申请将根据公司内部纠纷解决机制进行处理。
四、其他注意事项1.报销人员需确保申请表和相关单据的真实性和合规性，如有作假行为将受到相应的处罚；2.凡涉及公司机密或商业机密的报销需经过相应审批程序；3.财务部门将定期对报销制度进行检查和评估，如有需要，可对制度进行调整和改进；4.报销制度最终解释权归公司所有。
通过以上制度，网络公司可以规范和管理公司的财务报销，提高经费使用效率，保障公司经济利益。
科研项目报销讲解-上海大学财务处
四、怎样报销 — 1、资料费、印刷费、出版费
案例1：整理票据
需提供注明金额 的录用通知
（3）初步取得成效，在期刊上发表论文，支付版面费450 元
（4）取得成果，与上海大学出版社合作出版了一套书刊， 需要支付出版费15000元（通过银行汇款）
需提供注明金额 的出版合同
该业务涉及已支付款项（资料、打印、版面费）、需银行汇 款（出版费），必须填写2张报销单。
三、怎样报销 — 2、设备费
⑴、设备采购操作流程
设备处网站下载
政府集中采购目录中的 14大类设备（如电脑、 照相机、空调、传真机、 复印机、激光打印机、 投影仪、服务器等）必 须由设备处物资供应中
心统一办理，实行委 托集中采购。
设备入库单，设备处网站输入获得
三、怎样报销 — 2、设备费 ⑵、设备采购方式
科研项目经费报销讲解
一、经费报销（借款）流程 二、怎样获取真实票据 三、科研项目经费管理 四、怎样报销（以支款单为例）
1、资料费、印刷费、出版费 2、设备费 3、测试化验加工费 4、维修费、修缮费 五、关注
一、经费报销（借款）流程
报销
经济业务完成，已获得票据，直接报销进卡、 汇款、支票等
借款（冲销）
案例1：完成报销
进入信息门户网进行网上报销预约
请将报销支款单、发票及相关材料用信封装好，于 预约报销日前的对外报销时间内，携经费卡、预约 单，将报销信封交到您预约的校区财务处报销大厅
财务处会在您预约的报销日处理您的业务
四、怎样报销 — 1、资料费、印刷费、出版费
注意事项
1、单张图书发票金额≥300元，请提供有效购书清单 2、单张或同笔业务的打印费、复印费等发票金额
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审批者
财务
审批
通过？
是
付款
Inspur group
2012/8/3
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4、网上报销解决方案
业务实现-对外付款 浪潮GS管理软件中有专门的系统处理对外付款业务， 但是由于有些业务的付款需要通过报销的方式来管理， 因此在网上报销系统中提供了对这类对外付款业务的 处理。具体分为无发票付款和有发票付款两种情形。
加强对员工借款的管理，通过账龄分析实现对超期借 款的催缴
Inspur group
2012/8/3
31
4、网上报销解决方案
方案价值 效率价值
员工：通过网上提交申请，避免了奔波排队时间的浪费，提 高了时间利用的效率；
财务岗位：根据报销业务量合理安排处理报销业务的时间， 制定更有弹性的计划，提高工作效率； 主管层：灵活安排审批时间，消除报销签字的敲门现象，减 少工作中的干扰
Inspur group
2012/8/3
22报销是指 在业务发生后， 员工持法定票 据向单位报销 有关款项的业 务，在报销的 过程中同时完 成对员工借款 的核销工作。
员工报销业务流程图
内部员工 审批者 财务
提交报销单
审批
稽核
有借款？
是
核销借款
否
实付金额>0
Inspur group 2012/8/3
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4、网上报销解决方案
业务实现-员工借款
Inspur group
2012/8/3
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4、网上报销解决方案
业务实现-业务申请 业务申请是指 员工对某一业 务的申请，例 如出差、采购 等，这些业务 一般都需要在 执行完成后进 行报销。单位 可以规定某些 报销必须经过 事前申请。
Inspur group 2012/8/3
11
3、市场分析
项目金额不低于任何关键应用，由于是全员参与的系统， 在授权站点数的需求上远远大于财务及其他专业系统， 以2000人的单位计算，授权站点数占总人数80%以上才能 保证正常应用，假设每站点单价为2000，项目总额计算 为：2000*80%*0.2+2（基本价）=322万，打两折的话项 目也有64万。
Inspur group
36
5、怎样向客户推荐网上报销
面对客户领导的时候
Inspur group
支持代报销
2012/8/3
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4、网上报销解决方案
业务实现-员工报销
Inspur group
2012/8/3
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4、网上报销解决方案
业务实现-对外付款 对外付款是指 对外付款业务流程图 因对外采购劳 内部员工 务、产品或者 其他原因需要 提交付款申 请 向外部单位支 付资金的业务。
Inspur group 2012/8/3
业务申请业务流程图
内部员工 审批者
提交业务申 请
审批
否
通过？
按审批意见 执行
是
21
4、网上报销解决方案
业务实现-业务申请 软件实现过程：
录入申请单 审批
主要特点：
支持复杂审批和简单审核 单据格式完全自定义 实时关联预算控制 可以关联报销单据，作为报销业务的必须前提
录入申请单 审批 收付款
Inspur group
稽核
2012/8/3
审批
录入报销单
28
4、网上报销解决方案
业务实现-对外付款 有发票付款是在事先取得发票的情况下的付款过程， 对于此类付款，需要员工按发票金额填写报销单据， 并将报销单据的收款方指定为开票单位，财务稽核后 按所填信息完成资金的支付。其产品功能实现过程为：
2）GS网上报销实施简单，不需要对报销人做大范围的培 训，会上网就会用网上报销，实施周期短，多则一月， 少则半月，快速出业绩； 3）网上报销不涉及到单位各部门利益的重新分配，可有 效帮助各部门提高效率和节约成本，信息化推进几乎没 有阻力;
Inspur group
4）网上报销的成功实施，可以让信息化工作获得认同， 利于后续信息化的推进。 2012/8/3
审批者
财务
审批
通过？
是
财务付款
Inspur group
2012/8/3
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4、网上报销解决方案
业务实现-员工借款 软件实现过程：
录入申请单 审批 收付款
主要特点：
实时提示借款余额及限额 支持复杂审批和简单审核 单据格式完全自定义 实时关联预算控制
限额控制：可按总额、每笔进行控制 可灵活指定内部员工和外部往来单位作为借款收款人
概述 浪潮网上报销管理系统通过内部网络或者互联网络实现 了报销业务的网上申报和办理，避免了手工填写和提交 报销单据的排队现象，财务人员可以根据工作计划合理 安排处理报销业务的时间，报销人也节省了跑审批的时 间，从而极大地提高了财务部门和报销人的工作效率， 降低了单位的运营成本。
Inspur group
管理价值
实现预算的刚性控制，堵住资金的漏洞。通过网上报销的全 员应用，使预算观念深入人心，形成人人关心预算、人人参 与预算的局面；
网上报销作为一个全员应用的信息化系统，给各个岗位都带 来非常大的便利，让所有人认识到信息化的好处和重要性， 实现信息化概念的普及，推动信息化的进程
Inspur group 2012/8/3
1、报销业务简介 2、产品现状 3、市场分析
4、GS网上报销解决方案
5、怎样向客户推荐网上报销系统 6、热点管理需求及案例
Inspur group
2012/8/3
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3、市场分析
网上报销是最简单直接的并且全员参与的信息化项目， 其对单位内部各利益方的既有利益不构成威胁，只有好 处没有坏处，项目发起人很容易出成绩，没有实施阻力， 快速低成本实施、回款快。
举例：集团事业部、建筑事业部分别在费用管理的基础上包装、 开发了网上报销系统用于特定项目的实施
费用管理的设计基础不足以支撑完整的网上报销应用， 只能在个别项目上做定制，无法形成大规模的推广销售， 因此迫切需要一个完全基于网上报销业务需求设计开发 的产品。
Inspur group
2012/8/3
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目录
Inspur group
2012/8/3
7
目录
1、报销业务简介 2、产品现状 3、市场分析
4、GS网上报销解决方案
5、怎样向客户推荐网上报销系统 6、热点管理需求及案例
Inspur group
2012/8/3
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2、产品现状
GS产品中在5.2版本之前没有专门的网上报销产品。 GS产品中的费用管理模块经常在项目上作为网上报销产 品实施：
现金管理系 统
Inspur group 2012/8/3
发送银行
银企直连平 台
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4、网上报销解决方案
整体特点 实现了无接触式报销 报销单据灵活定制，随时响应用户最新变化 实现全过程的网上审批，单位领导可自由安排审批时 间，消除被动审批造成的工作干扰 预算、标准、限额通过系统实时控制
系统预置大量最佳实践的报销模板，用户可借此提高 本单位报销系统的设计水平
录入报销单
审批
稽核
收付款
Inspur group
2012/8/3
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4、网上报销解决方案
集成应用 浪潮网上报销系统作为浪潮ERP系统的一个子系统，实现 了与其他业务模块的集成应用，其应用示意图如下：
全面预算系 统
检查与控制
账务核算系 统
生成凭证
网上报销系 统
收付款请求
收付款请求
内部网银系 统
发送银行
16
4、网上报销解决方案
系统原理 浪潮网上报销实现如下业务： 1、员工借款 2、业务申请
3、员工报销
4、对外付款
Inspur group
2012/8/3
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4、网上报销解决方案
业务实现-员工借款 员工借款是指 员工借款业务流程图 单位内部员工 内部员工 基于业务需要， 提交借款申 从单位暂时借 请 出的款项，员 工借款在所办 否 业务完成后应 尽快核销或者 归还。
Inspur group
2012/8/3
4
1、报销业务简介
举例：浪潮PSE报销系统
Inspur group
2012/8/3
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1、报销业务简介
一般报销流程 关键过程：
业务申请单 审批
一般报销流程
业务经办人 审批者 财务
申请及审批 报账 稽核及核销 收付款结算
报账 审批 付借款 需要借款？ 是 审批
是
Inspur group
2012/8/3
支付报销款 项
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4、网上报销解决方案
业务实现-员工报销 软件实现过程
录入报销单 审批 稽核 收付款
主要特点
支持复杂审批和简单审核 单据格式完全自定义 实时关联预算控制 可以关联申请单据，作为报销业务的必须前提
报销项目金额可自定义公式及引用报销标准计算，并受限额 控制
Inspur group
2012/8/3
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4、网上报销解决方案
业务实现-对外付款 无发票付款是在没有获得发票的情况下的付款过程， 对于此类付款，需要在支付时将款项记为员工的借款， 待员工拿回发票后通过报销来核销此借款。因此需要 员工首先填写借款申请，并将借款申请的收款人指定 为有关单位，财务根据所填信息完成资金的支付。其 产品功能实现过程为：
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4、网上报销解决方案
系统原理
互联网/内部网 报销人
网上填写 报销单
网络终端
发送
发送至系 统服务器
系统服务器
后 过 通 财务 批 审 送至 岗 发 稽核