银行存款盘点表
现金、银行存款日记账、盘点表、余额调节表
现金日记账
¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950
Page 20
现金日记账
¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950
银行存款库存现金盘点表模板
盘点人：
存放地点：
监盘人： 备用金保管人员：
领款人及金额
会计主管： 款项用途及白条抵库存原因
Hale Waihona Puke 1 2 34=1+2-3 5
6＝4－5
日期
基准日至盘点日支出总额(含3行) 基准日至盘点日收入总额(含2行) 基准日应存余额 基准日实存余额 基准日实存与实际差额
7 8 9＝4+7-8 10＝5+7-8 11＝9-10 12
五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额
13 14 15=9×14
盘点时白条抵库情况
银行存款备用金（含信用卡备用金） 盘 点 表
单位名 称
索引号
查账核对记录
项目
行次
盘点日： 月 日
币别： 币别：
说明：
一、盘点日账面余额 盘点日未记账收入( 张)金额 盘点日未记账支出( 张)金额 其中：白条抵库金额 盘点日账面应存余额 二、盘点日银行对账单实存余额 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至基准日账面结存金额
银行余额调节表及现金盘点表
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
调整后银行帐余额： 财务经理：叶钦
银行存款余额调节表
项目 企业银行账余额 加：银行已收，企业未收 其中：1、
减：银行已付，企业未付 其中：1、
调整后银行帐余额： 财务经理：
银行存款余额调节表
-
盈亏金额（正为盈，负为亏）
-
说明：
制表：
编制单位
项目
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
银行对账单余额
4.86
加：企业已收，银行未收
-
其中：1、
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
4.86 -
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
36,799.60
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
36,799.60 0.01
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
13.55
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明：
制表：胡婷
13.55 -
银行存款盘点表模板
银行存款盘点表模板银行存款盘点表是银行机构进行存款管理和监测的重要工具，能够帮助银行核对账户余额，确保资金安全和准确性。
本文将介绍银行存款盘点表的模板，以满足任务名称中的要求。
一、表格标题及基本信息在银行存款盘点表的顶部，需要填写表格的标题和基本信息。
表格标题通常为“银行存款盘点表”，下面可以添加表格制作日期、标题编号等基本信息。
这些基本信息有助于标识和管理存款盘点表。
二、存款信息填写接下来，银行存款盘点表需要填写具体的存款信息。
以表格的形式列出以下内容：1. 序号：从1开始递增的数字，用于标识每个存款账户的顺序。
2. 账户名称：填写存款账户的名称或客户名称，以便识别不同账户。
3. 账户类型：分类标识存款账户的类型，如个人存款、企业存款、定期存款等。
4. 开户行：填写客户开户行的全称或简称。
5. 账户号码：填写客户的存款账户号码。
6. 存款余额：填写客户在银行的存款余额，可包括所有账户类型的余额。
7. 资金归集方式：填写资金归集到账户的方式，如自动归集、定期归集等。
三、计算总额在银行存款盘点表的底部，可以添加一个总计行，用于计算存款总额。
在总计行下方，可以再添加一个合计行，用于统计存款账户的数量。
这样，银行可以快速了解存款总额和存款账户的数量，方便进行管理和统计工作。
四、其他信息除了存款信息，银行存款盘点表还可以添加其他信息，以便更全面地描述存款账户的情况。
以下为一些常见的补充信息：1. 存款日期：填写客户的存款日期，方便追溯存款来源和归属。
2. 存款类型：分类标识存款的类型，如现金存款、电子转账、支票存款等。
3. 存款利率：填写存款的利率，以帮助银行进行利息计算和管理。
4. 存款更新日期：填写存款信息更新的日期，确保存款盘点表的准确性。
五、附注栏最后，银行存款盘点表可以在表格的侧边或底部留出一定空间，用于填写备注或附加说明。
这些附注能够帮助银行记录账户相关的特殊情况或需要特别关注的事项。
结语银行存款盘点表是银行机构管理和监测存款的重要工具之一。
库存现金盘点表(带公式)
盘点人：
复核人：
出纳：
检查盘点记录实有现金盘点记录项目金额面额人民币金额账面库存余额盘点日未记账凭证收入金额盘点日未记账凭证支出金额盘点日应有金额盘点日实有现金数额盘点日应有与实有差账面库存余额 盘点日未记账凭证收入金 额 盘点日未记账凭证支出金 额 盘点日应有金额 盘点日实有现金数额 盘点日应有与实有差额 白条抵库情况： 金额 面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 0.05元 0.02元 0.01元 合计 差异原因及处理意见： 合计 盘点日期： 实有现金盘点记录 人民币 张 金额
现金盘点表模版
现金盘点表模版
现金盘点表
清点现金
货币面额张数金额
XXX元币
伍拾元币
贰拾元币
壹拾元币
伍元币
贰元币
壹元币
角票
实点
二、盘点数
1、实点现金：
2、出纳公款个人存折余额数：
3、未入账的借条：
现金等价物合计数：
三、账面数与盘点数是否相符
1、相符
2、长款
3、短款
盘点时账面现金应有余额：
3、减：付出凭证未记账：
一、账面数
1、现金账面余额：
2、加：收入凭证未记账：
项目
签字：
盘点结果及要点报告
核对账目
金额盘点异常及建议事项
合计
声明：
以上款子及单子于年代日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管人：。
现金盘点表(直接打印可用)
1分
基准日实存与实际差额
13
14
15
实点合计
日期
五、期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额 15=11×16
监盘人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因 会计主管： 说明：
盘点人：
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称 索引号
盘点日： 月 日
查账核对记录
现金盘点记录
项目
行次 币别： 币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数 金 额 张(枚)数 金 额
一、盘点日账面库存余额
1
50元
盘点日未记账支出( 张)金额 3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额 8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行) 9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行) 10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
现金盘点表及银行余额表
编表说明：1、本表应按不同的银行账户及货币种类编制，有2个以上账户的应编汇总表； 2、审计人员应对未达账项进行分析并确定是否需要调整。
பைடு நூலகம்
银 行 存 款 余 额 调 节 表
客户名称 截止日期 开户银行 项 银行对账单余额 加：企业已收，银行尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 减：企业已付，银行尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 调整后银行对账单余额 企业银行存款日记账余额 加：银行已收，企业尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 减：银行已付，企业尚未 入账金额 其中：1、 2、 3、 加：企业入账错误金额 其中：1、 2、 3、 调整后企业银行存款日记账余额 经办会计人员（签字）： 审计结论： 会计主管(签字)： 年 月 日 目 金 编制人 复核人 日期 日期 账号 额 备 注 索引号 页次
银行存款盘点表
银行对账单余额： 加：企业已收银行未收 日后入账时间 序号 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 减：企业已付银行未付 日后入账时间 减：企业已付银行未付 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 调整后银行对账单余额： 单位出纳人员
日后入账时间
日后入账时间
银行存款余额调节表
年 月 日
单位名称： 开户银行： 一、 企业银行存款日记账余额 二、 加：银行已收企业未收 序号 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 三、 减：银行已付企业未付 减：企业已付银行未付 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 四、 调整后企业银行日记余额： 单位财务负责人： 单位负责人：