办公表格-资金调度日报表

资金调度日报表

资金调度日报表财务处经理审核制表制

表：年月日销货收入其他收入转帐

收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收

入

现销退税收

入

票据兑现其

他

合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计续表:资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可动用支出项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金

额

小

计合计合计合计合计合计合

计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累

计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存