房地产公司资金平衡表(深度好表)

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开发成本 1 土地成本 1.1 土地出让金 1.2 土地使用费（邮政代建） 1.3 应交契税(土地过户时) 1.4 应交契税(土地变性时) 1.5 印花税（土地变性时) 1.6 印花税(土地过户时) 1.7 营业税(土地过户时) 1.8 城建税(土地过户时) 1.9 教育费附加(土地过户时) 1.1 地方教育费附加(土地过户时) 2 前期工程费 2.1 项目可行性研究 2.2 环评报告（节能评估、环评） 2.3 市政排污费 2.4 测绘 2.5 勘察 2.6 专项设计及审查 2.6.1 规划方案设计 2.6.2 施工图设计(施、结、暖、电等) 2.6.3 外广场及绿化景观设计 2.6.4 高压送配电设计 2.6.5 外立面施工图设计 2.6.6 大堂及标准层装修设计 2.6.7 施工图审查 2.7 造价咨询 2.8 招标代理费 2.9 招投标备案费 2.10 放线费 2.11 报建办证规费 2.12 临时设施费 广告围挡 掘路占道费 3 建安工程费 3.1 土方工程 3.2 桩基础 3.3 沉降观测 3.4 静载实验 3.5 框架、二次结构、砌体等 3.6 钢筋 3.7 混凝土 3.8 型钢柱 3.9 其它(地下室地面处理) 3.1 大堂精装修 3.1 外立面装修（含窗子）
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8,500.00 -
650.00 1,050.00 -
450.00 2,700.00 -
850.00 1,050.00 -
600.00 -
200.00 -
200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00 -
招拍挂 -
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竣工 -
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项
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目
以前
5月
6月
7月
2016年度 8月 9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5月
2017年度 6月 7月
资金平衡计划表(现金)
编制单位： ***有限公司
项
一、 期初结存
所属日期：2016年5月至2017年12月
以前
1,322.66
单位:万元
2月
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目
5月
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6月
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7月
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2016年度 8月 9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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3月
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4月
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5月
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2017年度 6月 7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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二、 资金流入 1 销售回笼 2 3
营业税金及附加 土地增值税 ◆ 所得税 ◆ 房产税 ◆ 其它税费 3 期间费用 ◆ 销售费用 ◆ 管理费用 ◆ 财务费用 4 偿还借款 ◆ 银行贷款 ◆ 客户往来 ◆ 民间借贷 ◆ 内部往来 5 其他 四、 资金净流量 五、 期末余额 六、 付款方式说明
单位:万元
合计 33,500.00 #REF! 预算金额
8月
9月
10月
11月
12月
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3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2 5.2.1 6
7 8 税费
2
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屋面(楼顶) 其它（卫、过道、楼电梯间等） 通风空调系统 电梯供货及安装 消防系统 立体车位 基础设施工程费 室外给排水系统 室外燃气系统 高低压配电设备及安装 室内外强电管道及电缆敷设 电子公告屏 5A职能自动化办公系统 道路广场及绿化 室外照明及亮化 开发间接费 工程管理费 工程监理费 预结算编审费 工资及资金 福利补助 办公费 业务招待费 差旅费 营销设施建造费 样板间装修 资本化利息 银行贷款 客户往来 民间借贷 内部往来 不可预见费 预付或垫付 预付电费 物业储备金
650.00 1,800.00 -
应收款回笼 新增贷款 银行贷款 借款 承兑
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8,500.00 8,500.00 8,500.00
650.00 1,050.00 650.00 1,050.00 650.00 1,050.00
450.00 2,700.00 450.00 2,700.00 450.00 2,700.00
2,096.98
868.20 535.50 331.20 1.50
650.00 1,800.00 650.00 1,800.00 650.00 1,800.00
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客户往来 民间借贷 内部往来
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三、 资金流出 工期节点 1
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850.00 1,050.00 850.00 1,050.00 850.00 1,050.00
600.00 600.00 600.00
200.00 200.00 200.00
200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00 200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00 200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00
合计
预算金额 114.00 460.00 1,014.22 900.00 1,952.87 600.00 3,410.00 400.00 230.00 900.00 500.00 180.00 700.00 300.00 200.00 1,179.05 879.05 190.00 200.00 207.00 31.05 1.00 240.00 10.00 300.00 300.00
33,500.00 33,500.00
#REF! 25,000.00 15,000.00
10,000.00
44,036.64 14,269.23 7,387.00 5,300.00 470.61 221.61 3.69 7.84 784.35 54.90 23.53 15.69 1,967.85 12.00 4.80 30.00 1.80 7.09 444.64 35.00 252.00 10.00 3.00 93.00 30.00 21.64 15.00 3.00 3.00 0.28 1,380.45 65.79 63.79 2.00 21,113.53 250.00 680.00 30.00 5.00 7,905.04 1,150.00 1,600.00 1,068.00 400.00 300.00 2,684.40