流程管理税库银横向联网系统操作流程

（流程管理）税库银横向联网系统操作流程

综合征管软件中财税库银横向联网的基本业务处理流程：

首先由系统管理员于【系统初始化】—【收款国库初始化】模块进行初始化操作设置，操作界面包括“收款国库代码”、“选用标志”、“行政区划”、“收款国库代码（国库）”等。代码维护和国库实际代码要保持壹致。

壹、三方协议的签署

纳税人到管理税务分局签署三方协议信息登记表。三方协议是指纳税人和银行、税务机关三方签定委托扣款协议。已签定三方协议成功的纳税人才能进行实时扣款、批量扣款业务。

对已经签定了纸质三方协议的纳税人需于“纳税人银行扣款资格设置”功能模块进行相应信息维护。

1.首先于CTAIS系统中，对银行信息进行设置：

输入企业税号，带出如下界面，需要注意的是,缴款帐号的选择。

2．再进入银行扣款资格设置，如图：选中第壹行企业信息，点击“设置”按钮。

出现对话框：再确定。出现选择操作环节对话框，确定后，进入如下界面：

“三方协议号”、“清算行行号”、“开户行行号”等信息录入项为必录项，“验证标志”信息列，显示三方协议签订验证状态。根据签订的三方协议书填写完协议号、开户行号等所有内容，保存后，点击“验证”，如果和银行端录入内容壹致，会出现图中的验证成功提示。

如果验证不成功，会出现下图界面，协议状态为“未验证成功”。需要录入人员进行税务端三方协议信息和银行端三方协议信息各要素的比对检查，重新验证。

3.要求：『开户行行号』、『清算行行号』录入的是12位的银行代码；三方协议号为税务机关和纳税人签定纸质协议书中的编号，税务机关、纳税人、银行三方协议上的编号要壹致，验证才能通过。

签定纸质三方协议书流程：

1)纳税人到管理税务分局领取三方协议书；

2)管理税务分局辅导纳税人填写协议内容，且于三方协议书上加盖税务机关印鉴；

3)纳税人于每份三方协议书上填写开户银行名称、账号等协议内容后，由管理税务分局统

壹提交计划征收科进行初步审核后，送交各商业银行；

4)开户银行对协议内容确认无误且填写开户银行行号及清算银行行号后，于三份三方协议

上分别签章，同时留存壹份，将另外二份交仍国税计划征收科；

5)计划征收科将三方协议明细进行集中录入，验证；其中，验证不通过的统壹交和会统岗，

由会统岗和各银行进行核对，集中验证。

6)验证通过后，于二份协议上签章，税务、纳税人各留存壹份协议。

二、实时税款的缴纳

签定了三方协议的纳税人能够进行“实时扣款”业务。

未签定三方协议的纳税人只能进行“正划”业务，开具纸质税票征收税款。

1.进入实时扣款开票系统。

当申报结束后，进行税款征收时，或预缴税款时，出现如下界面：

点击“是”，则进入下图界面,

核对无误后，点击“保存”，出现如图划款成功标志。

保存税票成功后，税票信息自动上解销号：

若保存电子税票失败，录入印刷税票号码将电子税票转开纸质缴款书：

2.注意事项

壹、银行扣款账户余额不足

纳税人银行账户余额不足，实时扣款业务失败。

1.点击“保存税票”按钮，待纳税人为账户充值后，于【扣款指令重发】模块查询出未成

功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款；

2.点击“转入正划”按钮，将此张税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴

款。

二、实时扣款业务已撤销、已冲正、已止付或已作废

由于网络不通等问题，税库银系统超过规定时间没有收到国库处理系统返回的扣款响应，税库银系统自动向国库处理系统发起“冲正”业务，实时扣款信息撤销，扣款失败。

1.点击“保存税票”按钮，待网络不通畅等原因解决后，于【扣款指令重发】模块查询出

未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款；

2.点击“转入正划”按钮，将此张税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴

款。

三、银行扣款交易处理失败

银行未处理该笔税票业务，需要和银行联系拒绝处理原因。

1.点击“保存税票”按钮，待银行拒绝处理原因解决后，于【扣款指令重发】模块查询出

未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款；

2.点击“转入正划”按钮，将此张税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴

款。

四、银行扣款其他错误

银行扣款返回提示“其他错误”，不明确失败原因。需要和国库、银行确定错误原因。

1.点击“保存税票”按钮，待错误因素解决后，于【扣款指令重发】模块查询出未成功扣

款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款；

2.点击“转入正划”按钮，将此张税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴

款。

五、和国库通讯超时

1.实时扣款业务扣款时，遇到网络通讯问题，系统长时间无响应，无法确定“实时扣款”

是否成功。不允许作废税票或保存税票进行再次扣款。遇到此种情况只允许点击“转入正划”按钮转开缴款书，进行“正划业务”可是由于网络问题，正划业务也会提示：“正划处理失败！和国库通讯超时”，此时必须点击“保存税票”按钮保存税票为纳税人转开缴款书。

2.直接进行正划业务时，遇到网络通讯问题，出现通讯超时时，税票能够继续保存，也允

许作废。

六、原交易状态不明

是否扣款成功，征管系统和税库银系统无法明确扣款状态。

不允许作废税票或保存税票进行再次扣款。业务只允许点击“转入正划”按钮转开缴款书，进行“正划”业务。

七、扣款信息返回时，CTAIS和税库银系统通讯连接失败

国库信息处理系统返回扣款信息至CTAIS系统时，税库银系统和征管系统之间出现了网络通讯问题，连接失败。CTAIS开票前台提示：

点击“确定”按钮后，CTAIS提示：

“扣款处理失败！”，没有失败原因。对于这种情况的业务，不能够作废税票，必须点击“再次扣款”按钮，重新发送扣款指令，确定明确的扣款状态。

若点击“再次扣款”按钮之后提示：

证明该张税票已扣款成功，必须点击“保存按钮”保存该张税票。待返回入库流水之后手动补充上解销号，或直接手动上解销号该张税票。