现金流水账表格
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现金流水账表格
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
13 18 20 25 1 7 12 17 17 14 25 24 26 28 24 6 8 20 24 24 24 24 28 1 3 3 3 3 6 6
57 购平衡泥 58 购模具 59 财务费用（银行） 60 购平衡机（第三笔） 61 差旅费（国税） 62 运输费 63 购工具等 64 购净化器 65 差旅费（周巷） 66 接待费（香烟） 67 购铁壳 68 购茶杯等 69 购座位 70 购方管等 71 工资 72 电费 73 养老金 74 财务费用（银行） 75 购弹臂 76 购介子 77 购铁壳 78 收到退回款项 79 慧聪网网络费 80 差旅费 81 差旅费（国税） 82 购财务印章 83 购办公用品 84 购金税卡 85 正大代办业务 86 差旅费 2500.00
14 147 购生料带 15 148 购小冲床（包括差旅费） 16 149 购不干胶 16 150 安装费 17 18 19 19 19 20 21 21 26 28 28 29 30 8 30 2 11 19 28 18 1 1 5 30 30 3 5 5 6 8 13 14 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 购4#角 购办公用品 铲车费 差旅费 购标签 购传真机油墨 购螺丝等 铲车费 购内六鉗 购变阻器 购锡线 差旅费 差旅费 购变阻器 工资 漆包线 漆包线 漆包线 漆包线 材料费 加班费 购热水瓶 购电饭煲 快递费 电话费 收到投资款项 购精密刀 购转换器 电费 购转换器 养老金
现金流水账模板
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
打印人：申xx
打印日期:2013-8-23
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年 第1季月 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 摘 要 收入金额 0.00 支出金额 0.00 余额 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
打印人：申xx
打印日期:2013-8-23
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年 第2季月 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15 15 15 15 摘 要 收入金额 0.00 支出金额 0.00 余额 0.00
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二一年级学生生活费 收四三年级学生生活费 本页合计 本季月合计 累 计
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4
2
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
打印人：申xx
打印日期:2013-8-23
银行资金投资收入现金收支流水账表Excel模板
字号上年结转201911现收3其他应收款投资收益201912银付5薪酬福利发员工工资201912现付6工程施工办公费用201915银收7应收账款收工程款本月累计201921银付其他应付款付上半年房租201921现收其他应收款招标收入本月累计本年累计现金银行日记流水账凭证日期对方科目摘要300000400000700000300000400000500003500001000000010350000103500005000009850000500000103500001035000010350000贷方余额现金银行日记流水账借方
日记流水账借方贷方源自余额 √4,000.00 100,000.00
5,000.00
3,000.00 500.00
5,000.00
3,000.00 7,000.00 √ 4,000.00 √ 3,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 98,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 103,500.00
现金银行日记流水账
日期
凭证 字号
对方科目
2019/1/1 2019/1/2 2019/1/2 2019/1/5
现收 3 银付 5 现付 6 银收 7
其他应收款 薪酬福利 工程施工 应收账款
2019/2/1 2019/2/1
银付 现收
其他应付款 其他应收款
摘要
上年结转 投资收益 发员工工资 办公费用 收工程款 本月累计 付上半年房租 招标收入 本月累计 本年累计
现金流水账自动计算表
估计 开始
估计 完成
估计工时 （小时）
估计工期 （天）
实际 开始
2021年12月17日
2022年2月15日 210
58
2021年12月17日
2022年1月10日
2022年2月10日 400
30Biblioteka 2022年1月10日2021年11月12日
2022年1月11日 500
59
2021年11月12日
2021年11月22日
项目跟踪器
要标记的超过/不足百 分比：
25%
项目
项目 1 项目 2 项目 3 项目 4 项目 5 项目 6 项目 7 项目 8 项目 9
类别
类别 1 类别 2 类别 1 类别 2 类别 3 类别 4 类别 5 类别 2 类别 4
责任人
员工 1 员工 4 员工 2 员工 3 员工 2 员工 4 员工 1 员工 1 员工 1
2021年12月2日 250
10
2021年11月22日
2021年11月22日
2022年1月1日 300
39
2021年11月22日
2021年12月22日
2022年1月1日 500
9
2021年12月22日
2022年1月7日
2022年1月31日 750
24
2022年1月7日
2022年1月12日
2022年2月20日 450
38
2022年1月6日
2016年2月5日
2016年6月9日 250
124
2016年3月5日
实际 完成
超 实际工时
过 /
（小时）
2022年2月20日 # 300
2022年2月13日 # 390