2020年河北政府专项债券高新区产业园区建设项目实施方案-智博睿编制

2020年河北政府专项债券

高新区产业园区建设项目实施方案

项目建设名称：高新区产业园区建设项目

项目建设单位：经济开发区管理委员会

项目编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

项目编制时间：二〇二〇年六月

一、本期债券基本信息


（一）债券名称：高新区产业园区建设项目专项债券。


（二）计划发行额：10,000.00万元。


（三）债券期限：10年。


（四）还本付息方式：到期一次性还本，半年付息，最
后一期利息随本金支付。


（五）对应项目名称：高新区产业园区建设项目。


（六）对应项目总投资：213,188.00万元。


（七）对应项目总债务本息保障倍数：1.57。

二、项目建设期


本项目中新建部分子项目的建设期为2020年至2022年，续建部分子项目最早开工时间为2015年。


三、经济效益


本项目为高新区重要基础设施建设项目，是实现高新区经济发展目标的前置条件。项目的建设与市高新区的总体规划和发展需求紧密结合，对帮助入驻企业更快更好地发展，改善高新区的投资环境，促进市高新区的招商引资，全力推进市高新区建设和经济跨越发展，起着强有力的推动作用。项目的建设对改善高新区营商环境、居民生活环境、促进城市化建设、带动相关产业发展具有重要意义。项目的建设完善高新区的各类基础设施，提高了高新区的服务功能，增加了对潜在入驻企业的吸引力。本项目建成后将极大改变区域面貌，提髙人居环境，方便行人出行，节省运输成本。完备的城市干道网络将极大

促进该片区的社会、经济发展，同时为下一步的城市建设提供强大的支持。项目的建设实施也有利于促进当地第三产业发展，提供更多的就业岗位、拉动和刺激当地消费，加快建设小康社会步伐。

四、社会效並

本项目的实施，有利于改善区域内及周边的生活环境及人文环境，促进社会综合事业发展；有利于环境保护和资源利用，实现可持续发展。产业园建设及配套设施的完善，不仅能极大带动市高新技术产业园区的发展，同时它还是一个重要的民生工程，项目建设后能极大解决园区居民的出行需求和生活需求。

五、项目风险评估及控制措施

(一)风险评估情况

1、经营风险

经营风险是指项目收入的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

2、市场风险

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

3、财务风险

由于项目建设周期较长，如果在项目建牌:过程中，受市场因素

影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工或本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

（二）风险控制措施

1、经营风险控制措施

（1）项目单位密切关注项目收费定价及成本情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在当年政府性基金预算支出科目中进行调节，待后续取得对应收入后，再弥朴之前的调节支出项。

（2）项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场,充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本,保证项目收益与融资平衡。

（3）在项目建设程过程中，项目单位应加强项目施工预算管理，招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

【主要目的】1、健全规范地方政府举债融资机制，遏制地方政府隐性债务增量；2、引导社会资本加大投入，保障重点领域合理融资需求。

【关键词】高新区产业园区建设项目，项目收益与融资自求平衡方案，政府专项债券

【交付方式】特快专递、E-mail

【交付时间】5-7个工作日

【报告格式】Word格式；PDF格式

【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎来电咨询。

【编制单位】北京智博睿投资咨询有限公司

高新区产业园区建设专项债券项目实施方案编制要点

一、基本情况

二、项目基本情况

（一）区域概况

（二）项目概况

三、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

（二）社会效益分析

四、项目投资估算及融资方案

（一）项目总投资

（二）资金筹措方案

（三）项目资金管理方案

五、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营收入

（二）项目运营成本

（三）项目运营收益

（四）项目收益与融资平衡情况

六、项目风险评估及控制措施

（一）主要风险

（二）风险控制措施

（三）敏感性分析

七、投资者保护措施（还款保障计划）（一）本期专项债券偿债保障措施

（二）本期专项债券的投资者保护措施

八、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划

（二）主管部门责任

九、编制文件依据

关联报告：

高新区产业园区建设项目可行性研究报告

高新区产业园区建设项目申请报告

高新区产业园区建设项目建议书

高新区产业园区建设项目商业计划书

高新区产业园区建设项目资金申请报告

高新区产业园区建设项目节能评估报告

高新区产业园区建设行业市场研究报告

高新区产业园区建设项目PPP可行性研究报告

高新区产业园区建设项目PPP物有所值评价报告

高新区产业园区建设项目PPP财政承受能力论证报告

高新区产业园区建设项目资金筹措和融资平衡方案

服务流程：

1.客户问询，双方初步沟通了解项目和服务概况；

2.双方协商签订合同协议，约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等；

3.由项目方支付预付款（50%），本公司成立项目团队正式工作；

4.项目团队交初稿，项目方可提出补充修改意见；

5.项目方付清余款，项目团队向项目方交付报告电子版；

另：提供甲级、乙级工程资信资质