资金收支计划管理规定
公司资金收支及账户管理制度(2)
公司资金收支及账户管理制度(2)一、资金收入管理1.1 营业收入（1）公司营业收入主要包括产品销售、提供服务、租赁收入等，营业收入应严格按照国家相关法律法规及公司内部规定进行核算。
（2）财务部门应建立完善的营业收入核算体系，确保营业收入的准确性、完整性和及时性。
1.2 投资收益（1）公司投资收益包括股权投资收益、债权投资收益、理财产品收益等。
（2）财务部门应加强对投资收益的监控，确保投资收益的合规性、安全性和有效性。
二、资金支出管理2.1 经营性支出（1）公司经营性支出包括原材料采购、人工成本、营销费用、管理费用等。
（2）各部门应按照公司预算管理制度，合理控制经营性支出，提高资金使用效率。
2.2 投资性支出（1）公司投资性支出包括股权投资、债权投资、固定资产购置等。
（2）投资性支出应严格按照公司投资决策程序进行，确保投资项目的合规性和可行性。
三、账户管理3.1 银行账户管理（1）公司应在具有资质的金融机构开设银行账户，并报财务部门备案。
（2）银行账户的开立、使用、变更和撤销应遵循公司内部规定，确保账户安全、合规。
3.2 支付宝、微信支付等第三方支付账户管理（1）公司使用第三方支付账户进行资金收付时，应确保账户安全、合规。
（2）财务部门应定期对第三方支付账户进行审计，防范资金风险。
四、资金审批与授权4.1 资金支付审批（1）公司实行资金支付审批制度，各部门提交资金支付申请时，应提供完整、合规的凭证。
（2）财务部门应对资金支付申请进行审核，确保资金支付的合规性、准确性。
4.2 资金授权（1）公司实行资金授权制度，明确各部门、各岗位的资金审批权限。
（2）超出授权范围的资金支付，需报公司高层审批。
五、资金风险控制5.1 定期进行资金盘点（1）财务部门应定期对公司资金进行盘点，确保资金安全。
（2）对发现的资金风险，应及时采取措施予以化解。
5.2 加强内部审计（1）公司应建立健全内部审计制度，对资金收支情况进行定期审计。
2023资金收支管理办法(附有各类资金表格)
资金收支管理办法1、目的为规范公司资金管理，确保资金收支合理、安全，根据集团相关财务制度，结合公司实际，特制定本办法。
2\适用范围公司可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资金管理，适用于本办法。
3、机构与职责财务部为公司资金管理职能部门，负责公司资金管理、指导监督各部门的资金管理工作。
各部门负责根据业务开展情况办理相关手续。
4、资金管理原则资金收支应坚持预算管理、按实申报、先批后付的原则。
5、经营资金收支流程公司经营资金收款、付款一般为基本帐户，因业务需要或上级单位另有要求的按要求执行。
1.1、收款公司经营活动资金收款一般包括：营业收入、投资收益、其他收入等，收入项目可以根据公司业务开展情况增减。
1.1.1、h营业收入营业收入包括但不限于依据公司经营范围开展经济活动取得的收入。
其中：工程、劳务等施工类合同，工程部负责根据合同内容以及工程计量进度编报《已完工工程计量报__________ 表》I（附表）经分管领导审批、总经理复核、董事长批准，注C A S业务部门提供报表样稿财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
其他类合同工程部负责根据合同内容及时提出开票申请，财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
1.1.2、其他收入包括利息收入资等其他经营收入。
1.1.3、投资收益是指企业对外投资所得的收入（所发生的损失为负数），如企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等。
1.2、支出1.3、h资金支付计划资金支付包括现金支付和银行存款付款。
除员工（含派遣人员）工资、补贴、节日福利、三险两金等按公司制度规定应付的人工费用，员工出差借款、税金、内部资金调拨及上级主管单位来函来件特批费用以外,其他5万元以上支出，各单位、部门应根据公司每年的财务预算、合同或计量支付等依据，在每月25日前填报下月《公司5万元以上资金支付计划表》（附表1）,由部门负责人、分管领导签字后经总经理办公会通过后方可办理支付。
资金收支计划管理制度
资金收支计划管理制度第一部分：引言随着经济的不断发展，企业的资金运作显得越来越重要。
而资金收支计划管理制度作为企业运作中的基础性制度，对企业的稳健经营和持续发展至关重要。
本文将围绕资金收支计划管理制度展开详细探讨，结合实际案例分析，以期为企业管理者提供更有效的指导。
第二部分：资金收支计划管理制度的基本概念1.1 资金收支计划管理制度的定义资金收支计划管理制度是指企业为保证资金的合理配置和有效运用，确保企业资金安全、提高资金使用效率和运作灵活性，从而达到提高企业整体经营效益的一系列管理规定和制度。
1.2 资金收支计划管理制度的重要性资金收支计划管理制度对企业的重要性主要体现在以下几个方面：（1）保障企业资金安全。
通过资金收支计划管理制度的规范实施，可以有效避免企业资金的挪用和浪费，确保资金的安全性。
（2）提高资金使用效率。
合理的资金收支计划管理制度可以使企业资金的使用更加精细化和高效化，确保资金的充分利用。
（3）增强企业运营灵活性。
资金收支计划管理制度可以使企业在资金使用和调配上更加灵活，应对各种突发情况，保证企业的健康运作。
（4）促进企业持续发展。
资金收支计划管理制度的有效实施可以帮助企业持续稳定发展，在竞争激烈的市场中占据主动地位。
第三部分：资金收支计划管理制度的内容与程序2.1 资金收支计划编制（1）明确企业目标。
在制定资金收支计划之前，企业需要明确自己的经营目标和发展方向，以便更好地制定合适的计划。
（2）收集资金信息。
对企业的资金情况、流动性状况进行全面分析，收集各方面数据信息，为资金收支计划编制提供依据。
（3）制定资金收支计划。
根据企业实际情况和目标，合理分析和安排资金的收支计划，做到资金的拨付和使用有据可依。
2.2 资金调配与使用（1）合理配置资金。
根据资金收支计划，确保资金分配的合理性和有效性，保持企业运作的持续性。
（2）优化资金使用。
在资金使用过程中，企业需要及时调整并优化资金的使用方向，提高资金的使用效率。
公司资金收支及账户管理制度例文(3篇)
公司资金收支及账户管理制度例文一、目的与范围本制度的目的是确保公司资金收支合法、透明、准确，并规范公司账户的管理，保护公司利益。
适用范围为公司的所有账户管理及资金收支活动。
二、资金收支管理1. 收款管理：1.1 建立完善的收款登记制度，包括收款人姓名、金额、收款时间等详细信息。
1.2 所有收款操作应由授权人员进行，并及时向财务部门报告。
1.3 每日或每周对已收到的款项进行核对，并及时进行账务处理。
2. 付款管理：2.1 严格按照授权权限和流程进行付款操作，确保付款的合法性和准确性。
2.2 付款人员必须核对付款对象的准确信息，并在付款前获得授权。
2.3 付款人员必须将付款事项及时记录，并及时将付款相关信息提交给财务部门进行核对。
3. 资金预算与审批：3.1 公司应根据业务需求制定年度、季度或月度的资金预算，并报备总经理或董事会审批。
3.2 资金预算的编制应考虑公司的发展目标和经营状况，并与各部门进行沟通和协商。
3.3 对超出预算的支出必须提前向有关部门进行申请，并获得批准。
4. 资金管理与监控：4.1 公司应建立资金管理制度，确保资金安全和有效运作。
4.2 财务部门应定期更新资金情况，并向管理层提供相关报告。
4.3 对大额资金的流动和使用，应进行定期检查和审计。
三、账户管理1. 开户管理：1.1 所有公司账户的开户申请必须经过财务部门审核，并获得授权批准。
1.2 开户人员必须核对开户行的准确信息，并确保所需的文件和资料齐全。
1.3 开户人员必须及时向财务部门汇报账户开户的情况。
2. 账户使用与权限控制：2.1 账户的使用必须严格遵循授权权限和流程，确保账户的安全和准确性。
2.2 账户权限应根据岗位需求和工作职责进行分配，务必确保权限的合理性和准确性。
2.3 账户权限的变更必须经过相关部门或岗位的批准，并及时进行更新。
3. 账户监控与审计：3.1 对所有账户进行定期监控，确保账户的安全和准确性。
3.2 定期进行账户使用情况的审计，及时发现并纠正账务异常情况。
公司资金收支及账户管理制度范文(4篇)
公司资金收支及账户管理制度范文第一章总则为规范公司财务管理，保障公司资金的安全和合理利用，制定本制度。
第二章资金收支管理1. 公司财务收支计划应在每年年底制定，明确年度预算和财务目标。
2. 公司所有资金必须进入指定的公司银行账户，禁止私自开设其他账户或私人账户。
3. 资金收入应按照公司相关规定进行汇入，不得私自留存、拆借、挪用或用于非法用途。
4. 资金支出应按照公司相关规定进行支付，凭借规定的单据或审批程序办理。
5. 公司内部财务收支记录必须真实、准确地记录资金流动情况，确保财务数据的完整性和可追溯性。
第三章账户管理1. 公司必须在合法金融机构开设指定的银行账户，确保资金安全和合规运作。
2. 公司账户必须由授权人员管理，确保账户信息的保密和安全。
3. 公司账户的资金余额必须经常进行审核和核对，及时发现和解决资金问题。
4. 公司必须定期向银行提交资金账户使用的相关证明材料，并及时办理账户交易限额调整等手续。
第四章资金审批和控制1. 公司资金的支出必须经过相应部门或岗位的审批，按照财务管理程序执行。
2. 资金支出必须按照预算计划或合同约定，严禁超支、私自借款或挪用资金。
3. 公司资金的使用应严格控制，确保符合公司运作需要，杜绝资源浪费。
4. 公司应建立相应的资金风险防控机制，及时发现和解决潜在的资金问题。
第五章财务报表和审计1. 公司必须按照相关会计准则编制财务报表，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 公司财务报表必须定期向有关部门报送，并接受内外部审计。
3. 财务报表和审计结果必须及时通报公司高层管理，及时采取相应措施。
第六章处罚与奖励1. 对于违反本制度的行为，公司将按照公司规定进行处罚。
2. 对于认真执行本制度的人员，公司将给予相应奖励和荣誉。
3. 公司将建立健全的激励机制，提高员工对本制度的执行度和认可度。
第七章附则1. 本制度的解释权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效，并逐日执行。
3. 本制度需要修订时，应经公司高层审批和公示后方可实施。
公司资金收支及账户管理制度范例（5篇）
公司资金收支及账户管理制度范例第一条总则根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规的规定，为规范公司的资金收支和账户管理，维护公司财务安全，制定本制度。
第二条责任部门和职责1. 财务部门负责公司的资金收支和账户管理，包括资金的筹集、使用、监管、结算等工作。
2. 财务部门应按照相关法律、法规和公司的财务制度执行工作，确保资金收支合规、合理、准确。
第三条资金收支原则1. 资金的收支应符合公司业务运作的需要，以及法律、法规的要求。
2. 资金的收入来源包括但不限于：销售收入、投资收益、贷款、补贴等。
3. 资金的支出用途包括但不限于：采购、薪资福利、税费、物业费用、债务偿还、投资等。
4. 资金的收入和支出应及时、准确地记录在公司的账簿中，遵循会计核算原则。
第四条账户管理原则1. 公司应设立需要的银行账户，用于资金收支的结算和管理。
2. 财务部门负责管理公司的银行账户，包括开户、销户、资金划拨、查询等操作。
3. 公司的银行账户应采取安全防护措施，防范资金风险和信息泄露。
4. 财务部门应定期对公司的银行账户进行核对、调账，确保账户余额和实际资金收支一致。
第五条资金收支程序1. 资金的收支应按照预算和审批程序进行，确保合规性和合理性。
2. 收入的确认应按照收入确认准则进行，支出的确认应按照支出确认准则进行。
3. 财务部门应及时对收入和支出进行登记、统计、报表等工作，提供准确的财务信息。
第六条账簿管理1. 公司应设立完备的账簿，包括总账、明细账、日记账等，记录公司的资金收支情况。
2. 财务部门应按照会计制度和会计政策，及时、准确地记录、核对、调账账簿，并定期进行结账。
3. 账簿应采取防火、防水、防腐蚀、防盗等措施，确保账簿的安全和保存有效性。
第七条监督检查1. 公司应设立独立的财务审计部门或聘请第三方机构进行财务审计，对公司的资金收支和账户管理进行监督和检查。
2. 财务部门应配合财务审计工作，提供必要的财务资料和证据。
资金收支管理制度
资金收支管理 制度一、总则1.1 为加强公司资金管理，规范资金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司。
二、资金收入管理2.1 资金收入范围（1）销售商品、提供劳务所收到的款项；（2）收到的投资收益、利息收入；（3）收到的政府补助、捐赠；（4）其他合法收入。
2.2 资金收入程序（1）各部门应及时将收入款项送交财务部门；（2）财务部门对收入款项进行审核、确认；（3）财务部门将收入款项及时入账。
2.3 资金收入要求（1）各部门应确保收入款项的合法、合规；（2）禁止截留、挪用收入款项；（3）及时办理收入款项的核对、清算手续。
三、资金支出管理3.1 资金支出范围（1）购买商品、接受劳务支付的款项；（2）支付投资收益、利息支出；（3）支付员工薪酬、福利；（4）支付税费、罚款；（5）其他合法支出。
3.2 资金支出程序（1）各部门根据实际需要提出资金支出申请；（2）财务部门对资金支出申请进行审核；（3）总经理审批；（4）财务部门办理支付手续。
3.3 资金支出要求（1）各部门应合理控制支出，提高资金使用效率；（2）禁止虚列支出、挪用资金；（3）严格执行预算管理制度。
四、资金审批权限4.1 资金支出审批权限按照公司内部管理制度执行。
4.2 总经理对重大资金支出项目具有审批权。
4.3 财务部门负责对资金支出项目的合规性进行审核。
五、资金监管5.1 财务部门应建立健全资金监管制度，确保资金安全。
5.2 定期对各部门资金收支情况进行检查、分析，发现问题及时处理。
5.3 对违反资金管理制度的部门和个人，依法依规追究责任。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度的解释权归公司财务部门。
6.3 本制度如有变更，由公司财务部门负责修订。
七、资金预算管理7.1 预算编制（1）各部门应按照公司发展战略和年度经营目标，编制年度资金预算；（2）财务部门汇总各部门预算，编制公司年度资金预算；（3）公司总经理审批公司年度资金预算。
资金收支计划管理制度
资金收支计划管理制度1. 引言2. 编制资金收支计划资金收支计划的编制应由财务部门负责，具体步骤如下2.1 确定编制周期资金收支计划的编制周期一般为一年，具体时间根据公司的实际情况决定。
2.2 收集信息财务部门应收集相关部门的预算需求和计划，包括各部门的预算申请和支出计划。
2.3 制定预算原则根据公司的战略目标和经营计划，财务部门应制定资金收支计划的预算原则，明确预算编制的依据和要求。
2.4 编制预算表格根据收集到的信息和预算原则，财务部门应编制资金收支计划的预算表格，包括收入预算和支出预算。
2.5 与相关部门沟通财务部门应与相关部门进行沟通，了解并核实他们的预算需求和计划，及时调整预算表格。
2.6 确定最终预算根据与相关部门的沟通和调整，财务部门应确定最终的资金收支计划预算，并征得公司高层领导的批准。
3. 审批资金收支计划资金收支计划的审批程序如下3.1 提交审批财务部门应将最终的资金收支计划提交给公司高层领导，包括收入预算和支出预算。
3.2 领导审批公司高层领导对资金收支计划进行审批，包括审查预算金额和合理性，并提出修改意见。
3.3 修改和重新审批如有必要，财务部门应根据领导提出的修改意见对资金收支计划进行修改，并重新提交审批。
3.4 最终批准经过领导的审批和修改，最终确定的资金收支计划将得到公司高层领导的批准。
4. 执行资金收支计划资金收支计划的执行程序如下4.1 预算执行财务部门应按照资金收支计划的预算表格，及时将资金拨付给相关部门，并确保各部门按照预算执行。
4.2 监控与控制财务部门应定期跟踪各部门的预算执行情况，监控资金的使用情况，并及时采取控制措施，确保预算的合理执行。
4.3 预算调整在执行过程中，如遇到特殊情况或需要调整预算，财务部门应及时与相关部门沟通，并进行预算调整，然后重新执行。
4.4 预算报告财务部门应定期向公司高层领导提交资金收支计划的执行情况报告，包括实际收入和支出情况，以及与预算的偏差分析。
现金收支的日常管理规定（5篇）
现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。
2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。
3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。
4、企业不得坐支现金。
坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。
5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况急需使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核批准后方可予以支付。
6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”;不准保留账外公款，即不得设置“小金库”等。
7、不准单位之间相互借用现金。
8、其他规定，如实行“钱账分管”等。
银行对于违反以上规定的单位，将按照违规金额的一定比例予以处罚。
开户单位可以在下列范围内使用现金:1.职工工资、津贴;____个人劳务报酬;3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;4.各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;5.向个人收购农副产品和其他物资的价款;6.出差人员必须随身携带的差旅费;7.结算起点以下的零星支出;8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
结算起点定为____元。
结算起点的调整，由中国人民银行确定，报____备案。
现金收支的日常管理规定（2）日常现金收支管理是每个人生活中重要的一部分，它关系到个人的经济状况和财务安全。
一个有效的现金收支管理制度可以帮助我们合理规划和使用我们的资金，避免浪费和债务问题。
在下面的____字里，我将为您详细介绍现金收支的日常管理规定。
第一部分：制定预算1. 设立目标和优先级：在制定预算之前，我们应该明确我们的目标和优先级。
我们需要思考我们的长期目标，例如买房、养老、教育金等。
公司资金收支及账户管理制度模板（五篇）
公司资金收支及账户管理制度模板1. 目的：制定公司资金收支及账户管理制度，旨在规范资金管理流程，确保资金安全及合规运作。
2. 适用范围：该制度适用于公司所有部门及员工。
3. 资金收支管理：3.1. 资金收入：3.1.1. 一切资金收入必须通过公司指定的收款渠道进行，不得私自接受现金或他人转账。
3.1.2. 资金收入应及时记录并核对，确保准确无误。
3.1.3. 对于大额资金收入，应及时通知财务部门，并遵守相关报告要求。
3.2. 资金支出：3.2.1. 资金支出需经过预算审核和领导批准后进行，严禁擅自支出或随意挪用资金。
3.2.2. 资金支出应及时在财务系统中登记，确保账务清晰可查。
3.2.3. 对于大额资金支出，应遵守相关审批流程，并按照公司规定的支付方式进行。
3.3. 资金结算：3.3.1. 所有账户及资金结算操作需由财务部门授权人员进行，确保账务准确无误。
3.3.2. 资金结算应按照公司财务制度规定的时间节点进行，不得延迟或擅自操作。
4. 账户管理：4.1. 开户与变更：公司开设账户或变更账户需经过财务部门授权，且必须遵守相关法律法规和公司规定。
4.2. 资金归集：公司各账户的资金需按照公司指定的归集规则进行，严禁私自将资金转移至个人账户。
4.3. 对账核对：每月底财务部门应对公司各账户进行对账核对，并及时发现及解决账务错误或异常。
4.4. 变更及销户：若需变更账户信息或销户，须经过财务部门授权并按照相关程序操作，确保账户管理的合规与安全。
5. 监督与检查：5.1. 财务部门应定期对公司资金收支及账户管理情况进行监督和检查，及时发现问题并提出解决方案。
5.2. 公司各部门及员工应积极配合财务部门的监督和检查工作，如实提供相关资料和信息。
6. 处罚措施：6.1. 对于违反该制度的行为，视情节轻重，可采取口头警告、写实记过或终止合同等相应处理措施。
6.2. 对于涉嫌财务违法犯罪行为，公司将按照相关法律法规和公司内部规定，采取法律手段追究责任。
资金收支计划管理制度
资金收支计划管理制度为了加强资金管理，搞好财务收支平衡，提高资金收支的计划性，达到从资金支出入手，事前对成本、费用等支出进行合理有效控制，确保公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
L总则。
凡是有资金收支业务的部门，都要按年度、季度、月份编报本部门的资金收支计划。
其中年度资金收支计划纳入年度财务预算，季度、月份资金收支计划主要用于各月平衡资金。
2 .资金收支计划的编报程序。
2.1年度、季度资金收支计划年度资金计划（分季）依据年度财务预算的编制程序编报，由财务总监平衡年度收支计划，下达全年各季度资金收支计划指标。
2.2月份资金收支计划2.2. 1每月二十八日上午10时前，资金回款部门和用款部门将经过本部门主管批准的下月资金收支计划表，报财务部；2. 2.2财务部应于每月二十八日下班前，将下月资金收支计划草案编制元毕，报财务总监；2. 2.3财务总监主持召开各部门负责人参加的资金分析会，修订资金计划草案，布署下月资金收支指标，交经济责任考核部门（财务部、办公室）备案；2.2.4财务部在每月七日前，上报上月资金收支实际执行情况分析报告，一式三份（一份自存；一份送财务总监; 一份送办公室）O资金收支计划的编报原则。
3.1月份资金收支计划的编报要以年度（分季）的资金收支计划为依据，根据实际情况加以适当调整；3.2各部门的费用支出项目为实际需要用货币支付的部分，对用商品或资产顶账的视同货币支付；3.3各部门未列入资金计划的支出项目一律不安排资金支出。
3.资金收支计划的管理与考核。
4.1未列入资金收支计划和超计划的款项，财务部一律不得付款；4. 2财务部要建立分部门的资金收支台帐，负责核算，每月及时登记收付款项；4.3各部门必须严格执行资金收支计划，对于不可预知的支付款项，应视公司的资金情况和支付款项的缓急程度，经董事长、财务总监双签批准后，动用机动指标或者借用付款部门下月的计划指标；4.4财务部门每月初组织召开由各部门负责人参加的资金分析会，通报、分析上月份的资金收支计划完成情况，并报经济责任考核部门，实行奖罚处理。
现金收支的日常管理规定范文（三篇）
现金收支的日常管理规定范文现金收支是每个人日常生活中必需处理的重要事项之一。
合理的现金收支管理可以确保个人财务稳定，实现理财目标。
下面是一个现金收支日常管理规定的范本，其中不含首先、其次、另外、总之，最后等分段语句。
1.设定收支目标在日常现金管理中，设定明确的收入和支出目标非常重要。
根据自身的收入情况和生活需求，合理设定每月或每周的收入和支出目标，并根据实际情况进行调整。
2.制定预算计划根据设定的收支目标，制定详细的预算计划。
将收入按照不同的用途进行分类，如生活费、房租、水电费、交通费等，逐一列出每个分类的预算金额。
同时，将支出按照不同的时间段进行规划，如每周、每月等，以确保收支平衡。
3.记录每笔收支建立一份收支记录表，详细记录每一笔收入和支出。
对于收入，包括工资、奖金、投资回报等，尽可能准确记录金额和来源。
对于支出，注明支出时间、金额和用途，如购物、餐饮、交通等。
及时记录每笔收支，有助于及时了解自己的财务状况。
4.控制支出在日常生活中，要尽量控制支出，避免无谓的浪费。
对于非必要的开支，可以考虑削减或取消，比如减少外出就餐的次数、控制购物欲望等。
同时，要提高消费意识，避免冲动消费和浪费。
5.储蓄和投资合理储蓄和投资一部分收入是实现财务稳定和增长的重要手段。
设定一个固定的储蓄目标，并在每次收入后将一部分资金存入储蓄账户。
同时，可以考虑将一部分资金投资于理财产品或其他投资渠道，以实现资产增值。
6.定期检查和调整每隔一段时间，要对自己的现金收支情况进行定期检查和调整。
查看收支记录表，比较实际收支和预算计划的差异，看是否需要进行调整。
在调整预算计划时，要合理考虑个人的经济状况、工作变动和生活需求等因素。
7.寻求专业建议如有需要，可以寻求专业人士的建议，比如理财顾问或会计师。
他们可以根据个人情况提供更详细和专业的财务建议，帮助制定更合理的现金收支管理策略。
以上是一个现金收支日常管理规定的范本，希望可以帮助您进行有效的现金管理，实现个人财务稳定和增长。
公司现金收支管理制度
公司现金收支管理制度一、总则为了规范公司的现金收支管理，保障公司资金的安全和有效利用，提高公司的财务管理水平，特制定本制度。
二、收入管理1. 公司的收入主要来源为产品销售、服务收入、投资收益等，所有收入均需经过财务部门核对确认后方可入账。
2. 公司收入应当及时、准确地登记在公司财务系统中。
3. 负责收款的员工应当严格按照公司规定的收款流程进行操作，确保收款的准确性和完整性。
4. 对于现金收入，应当立即存入公司指定的银行账户，不得私自保留或挪用。
三、支出管理1. 公司支出主要包括日常经营支出、员工薪酬、采购支出等，所有支出需经过相关部门审批后方可支付。
2. 公司支出应当合理、合规，符合公司的财务预算和规划。
3. 负责支付的员工应当严格按照公司规定的支付流程进行操作，确保支付的准确性和安全性。
4. 支付方式应当优先选择电子支付，减少现金支付的比例，确保资金安全。
四、现金管理1. 公司应当设立专门的现金管理岗位，负责公司现金的收支管理和监督。
2. 公司现金应当妥善保管，避免损失或被盗。
3. 现金支出应当通过公司制定的报销流程进行，严格审批和备案。
4. 公司应当定期进行现金盘点，确保现金账面和实际现金数额一致。
五、银行账户管理1. 公司应当在正规的银行开立资金账户，用于公司收支活动。
2. 银行账户的使用范围和权限应当明确规定，严格控制账户的资金流动。
3. 银行账户的密码应定期更换，避免被盗用或泄露。
4. 银行账户的资金余额应当随时监控，确保公司的资金安全。
六、财务报告1. 公司应当定期编制财务报告，并及时向公司高管和股东公布。
2. 财务报告应当真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
3. 公司财务报告应当由内部审计部门或外部审计机构进行审计，确保报告的可靠性和公正性。
七、违规处理1. 对于未按规定操作的员工，公司将给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职等处理。
2. 对于故意挪用公司资金的行为，公司将追究相关人员的法律责任，保护公司的利益和资产安全。
公司资金收支及账户管理制度(五篇)
公司资金收支及账户管理制度第一章引言为确保公司的财务管理与资金运营规范化，保障资金安全与效率，特此制订本规程。
第二章资金审批流程1. 公司应依据内部管理规定设定资金审批流程，明确审批权限及规定。
2. 公司需设立专项审批机构或委员会，负责资金支出的审核与批准。
3. 各部门申请使用资金时，须提交经部门负责人审核签字的申请。
4. 申请应详细说明资金用途及金额，并附相关支出凭证和单据。
5. 审批部门或委员会需及时处理申请，并通知申请人结果。
第三章资金收支管控1. 公司应设立财务部门，负责资金收支管理，涵盖收款、付款及账户管理。
2. 所有收款与付款业务必须通过公司指定的银行账户进行，禁止个人账户涉及公司资金。
3. 每笔收支需有对应凭证和票据，及时登记入公司账簿。
4. 财务部门应定期进行资金核对和账务检查，确保账户余额准确无误。
5. 公司资金使用必须合法合规，禁止用于非法活动或个人利益。
第四章账户管理1. 公司需设立专用账户处理资金收付，并定期进行账户管理，包括监督和对账。
2. 账户的开设与撤销需经公司负责人批准，并按银行规定办理手续。
3. 账户操作须由授权人员执行，未经授权不得操作。
4. 财务部门每月需对账户进行对账，核对账户余额与银行对账单。
5. 账户管理人员应确保账户安全，定期更换密码，防止信息泄露。
第五章资金审计1. 公司应定期进行资金审计，由独立审计机构检查资金使用情况。
2. 审计结果应形成书面报告，及时提交给公司负责人。
3. 如需，审计报告应对外公开，以确保资金管理透明度。
第六章违规处理与责任追究1. 对违反资金收支及账户管理规定的，公司将依据内部规定进行处罚。
2. 对严重违规者，将依法追究其法律责任。
第七章附则本规程的解释权归公司负责人所有，自公布之日起生效。
以上即为公司资金收支及账户管理规程的主要内容。
该规程旨在确保资金安全与有效运作，提升财务管理效率和规范性。
期望全体员工严格遵守，共同为公司发展与稳定贡献力量。
公司资金收支及账户管理制度模版（三篇）
公司资金收支及账户管理制度模版一、总则本制度是为了规范公司资金收支和账户管理行为，保障公司资金安全，提高资金使用效益，减少资金风险，确保公司财务运作的正常进行。
所有公司员工都应遵守本制度，严格执行相关规定。
二、资金收支管理1. 资金收入1.1 公司资金收入包括销售收入、投资收益、借款等。
所有资金收入都应当及时入账，并按照规定进行登记和核对。
1.2 公司财务部门应建立完善的资金收入管理制度，确保资金收入的准确、完整和安全。
2. 资金支出2.1 资金支出应经过严格审核、审批程序，并进行合理安排。
公司各部门、项目和人员应按照预算和合同要求进行支出，并记录相关凭证。
2.2 资金支出的审核和审批程序应符合公司财务控制要求，确保资金使用的合法性和透明度。
2.3 公司财务部门应建立资金支出管理制度，对资金支出进行监督和控制，避免挥霍浪费，保证资金使用的效益和合理性。
三、账户管理1. 银行账户管理1.1 公司应根据实际需要开立必要的银行账户，包括基本账户、备用账户和专项账户等。
1.2 公司应与所选银行建立良好的合作关系，确保账户安全和资金流动的便捷性。
1.3 公司财务部门应对银行账户进行定期核对，确保账户余额的准确性和安全性。
2. 资金调拨账户管理2.1 公司应设立专门的资金调拨账户，用于集中管理和调配资金。
2.2 资金调拨账户的使用应遵循规定的流程和权限，确保资金调配的合理性和安全性。
3. 现金管理3.1 公司应建立现金管理制度，对现金收支进行规范管理。
3.2 现金应当及时存放到安全的保险柜或银行，确保现金的安全性和完整性。
3.3 现金收支应进行登记和核对，确保现金的使用和流动的记录清楚和准确。
四、审计与监管1. 内部审计1.1 公司应建立内部审计体系，对公司资金收支和账户管理进行定期检查和审计。
1.2 内部审计应由公司独立的审计机构或部门进行，确保审计结果的客观、公正和可信性。
2. 外部监管2.1 公司应按照相关法律法规的要求，接受外部机构对资金收支和账户管理的监管和检查。
资金收支计划管理规定
资金收支计划管理办法第一章总则第一条为适应集团资金集中管理的要求,规范和推行资金收支计划的管理工作,以资金收支计划为指导,对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司以下简称成员单位的资金收支进行监控、分析、考核,特制定本办法.第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁,它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据,是集团资金管理日常操作的重要手段.第三条资金收支计划的基本任务是：1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资金预算数据,它是保障实现企业战略发展目标的全面预算规划的一部分.2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据,使集团能够提前掌握整个集团的资金需求.3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金额、时间、账户的准确信息,是资金实际操作的依据.第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则：1、按行业管理、统一口径.2、以收定支、滚动填报.3、动态监控,及时调整.4、细化分析,强化考核.5、目标控制,防范风险.第六条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位.第二章资金收支计划主体第七条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位.第八条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体,履行下列主要职责：1、制定资金收支计划的管理规定.2、审批各成员单位报送的资金收支计划.3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分析和评价.第九条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体,履行下列主要职责：1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等.2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编制和管理工作；3审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计划.4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划,并生成资金汇总表.表样见附表25、根据资金调度表生成资金下拨单,向各成员单位下拨资金.6、监控分析各成员单位资金收支计划的执行,并提出考核意见.第十条成员单位在资金收支计划管理工作中为编制主体,履行下列主要职责：1、按规定上报本单位的资金收支计划.2、严格按照上报的资金收支计划,进行资金收支结算.第三章范围和内容第十一条资金收支计划应涵盖资本性收支、经营性收支和项目贷款专项收支,无论是纳入集团账户体系管理的资金收支计划还是没有纳入集团账户体系管理的关联账户资金收支计划都应统一编报.票据业务也纳入资金收支计划的统一管理.第十二条资金收支计划按上报周期分为：年度资金收支计划、月滚动资金收支计划、周滚动资金收支计划.第十三条资金收支计划应按各行业确定收支项目,明确各收支项目的用途及下拨属性即该收支项目是否需要由结算中心下拨,统一分析口径.第四章资金收支计划编制与审批第十四条各成员单位年度的资金收支计划从上年的10月开始编制,经本单位内部审批后于上年12月31日之前上报集团计划财会部.第十五条年度资金收支计划应综合考虑本单位的年度生产经营目标,以全面预算中与资金收支相关的数据为基础,根据收付实现制的原则进行编制.第十六条编制年度资金收支计划应根据企业经营情况分解到月进行填报.第十七条各成员单位根据实际业务经营情况,编制月滚动资金收支计划,于每月25日之前上报后3个月的资金收支计划,由集团计划财会部进行审批.第十八条年度及月滚动资金收支计划审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审批,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批后由结算中心汇总保存.第十九条各成员单位根据实际业务经营情况,以当期收入确定下期支出,编制周滚动资金收支计划,于每周四之前上报后四周的资金收支计划,其中第一周要求按日做计划,后三周只上报各收支项目每周的汇总数,报集团计划财会部审批.第二十条成员单位在填报周滚动资金收支计划时,应结合本单位的资金存量与实际收支,准确填报.第二十一条周滚动资金收支计划的审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审核,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批通过后由结算中心执行,作为付款审批和资金下拨的依据.第二十二条年度资金收支计划、月度滚动资金收支计划和周滚动资金收支计划中的收支项目必须保持一致.第二十三条资金收支计划一经集团计划财会部审批,成员单位不得调整.超计划的资金支出须集团主管领导批准后方可支付.第二十四条结算中心根据各成员单位上报的周滚动资金收支计划,每周一次性下拨日常费用支出所需资金,由成员单位自行支付.其他支出由成员单位提交委托付款书申请,结算中心根据资金收支计划执行情况、该成员单位的内部存款余额情况、该收支项目的相关管理规定逐笔审核办理支付.第二十五条结算中心根据已审核的周资金收入计划对收入进行监控和分析,根据资金支出计划和项目性质进行支出控制并执行资金下拨.第二十六条在资金下拨过程中,资金管理系统会对以下情况发出预警信息,提示结算中心有关人员关注：1、当单项支出项目本年累计支出金额达到年度计划数的90%时.2、当单项支出项目本月已支出金额达到当月资金计划数的80%时.第二十七条结算中心下划资金不得超过成员单位在结算中心该时点的内部存款余额.第二十八条各成员单位须严格按照资金收支计划安排资金结算业务,结算中心予以监控.第二十九条超出周滚动资金收支计划的支出款项结算中心不予支付,结算中心须将该成员单位的委托付款书打印出来后另报集团主管领导审批后方可支付.第三十条凡是未经过集团资金管理系统付款的业务,成员单位须及时在系统中登记资金收支计划实际使用登记表.第三十一条结算中心对各成员单位每年、每月、每周的资金收支计划和实际执行情况进行对比分析,以考核资金收支计划的准确性.对资金收支计划执行情况的考核和奖惩可纳入集团结算中心绩效考核体系.第三十二条资金收支计划分析时实际数据的来源是委托付款书、银行付款书和资金收支计划实际使用登记表.第七章附则第三十三条本办法自颁布之日起实施.原资金收支计划的规定与本办法有抵触部分,一律以本办法为准.第三十四条本办法由XX集团计划财会部负责解释、修改、废止.附表1：XX集团周资金滚动收支计划表房地产公司资金周滚动计划表公司名称：周期：附表2：XX集团周资金调度表集团公司周资金调度表周期：。
专项资金收支管理制度
专项资金收支管理制度一、总则为规范专项资金的收支管理，维护财务稳健，提高专项资金的使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于机构所有涉及专项资金的收支活动。
三、收支程序1. 收管理（1）收款人员接到专项资金时，应当认真核对资金的来源，金额，规定用途等信息，并确认开具相关收据或凭证。
（2）收款人员应当及时将收到的专项资金存入指定的账户，并填写专门的收款记录。
（3）收款记录应当包括：收款时间、金额、来源、用途等信息，并由指定人员审核。
2. 支出管理（1）专项资金必须按照预算计划进行支出，不得擅自挪用或改变用途。
（2）支出申请人员应当填写详细的支出申请，包括金额、用途、付款对象等信息，并由指定审核人员审批。
（3）支出申请通过后，由财务人员负责将款项支付给指定对象，并填写支出记录。
（4）支出记录应当包括：支出时间、金额、用途、付款对象等信息，并由指定人员审核。
四、资金监管1. 专门账户机构应当为专项资金设立专门账户，由专人负责管理，严禁挪用。
2. 财务监督机构应当设立专门的财务监督岗位，负责监督专项资金的使用和管理情况，并定期向上级部门做出相关报告。
3. 资金清查机构应当定期对专项资金进行独立审计和监督，确保专项资金的使用情况符合规定。
五、风险控制1. 风险识别机构应当建立风险识别机制，及时发现专项资金管理中的风险点，并做出相应的调整。
2. 风险应对机构应当建立健全的风险应对机制，针对专项资金管理中的风险点，采取相应的措施进行风险控制。
3. 风险预警当专项资金管理中出现风险情况时，机构应当及时向上级部门报告，以便及时采取相应的措施。
六、责任追究对于违反本制度导致专项资金管理不当的人员，依据公司相关规定进行相应的责任追究。
七、附则本制度自发布之日起执行。
如有调整或修改，由上级领导审批后方可生效。
本制度最终解释权归机构所有。
以上就是专项资金收支管理制度的相关内容，希望对大家有所帮助。
公司资金收支及账户管理制度范本（2篇）
公司资金收支及账户管理制度范本一、总则本制度为公司内部管理规范的一部分，旨在规范公司资金收支和账户管理，确保公司资金安全、合规运作。
所有公司员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
二、资金收入管理1. 所有公司的资金收入必须通过公司指定的账户进行收款，不得私自存入个人账户。
2. 收款人必须核对付款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停收款。
3. 收款人在收到款项后，必须及时向财务部门提交收款记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对收款记录并及时进行账务录入。
三、资金支出管理1. 所有公司的资金支出必须通过公司指定的账户进行支付，不得私自从个人账户中支付款项。
2. 支付人必须核对收款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停支付。
3. 支付人在支付款项后，必须及时向财务部门提交支付记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对支付记录并及时进行账务录入。
四、账户管理1. 公司的资金账户必须由财务部门统一开立和管理，并定期进行账户的巡查和核对。
2. 公司员工不得擅自更改账户密码和授权人，如需更改，必须经过财务部门的书面审批并进行记录。
3. 财务部门将定期对账户余额进行监控和预警，确保账户资金的安全和稳定。
4. 所有资金账户的日常与月度对账工作由财务部门负责，确保账户余额与实际情况一致，并及时发现和处理异常情况。
5. 财务部门将定期进行账户的审计工作，确保账户操作的合规性和准确性。
五、异常情况处理1. 如发现资金收支和账户管理中的异常情况，必须立即向财务部门报告，并采取相应的紧急措施进行处理。
2. 对于账户被盗、资金损失等重大异常情况，应立即报案，并协助警方及时采取措施。
3. 财务部门将对异常情况进行调查，并根据调查结果采取相应的纠正措施，并追究相关责任人的责任。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据公司的纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职、开除等。
资金收支管理办法
资金收支管理办法资金收支管理办法第一章总则第一条为了规范资金收支管理，提高资金使用效益，保障企业的正常运转，根据相关法律法规，制定本办法。
第二章资金收入管理第二条企业的资金收入主要包括各类收入：销售收入、劳动报酬、投资收入等。
第三条对于销售收入，企业应制定销售合同，并按照约定的支付方式、时间进行收款。
第四条涉及劳动报酬的资金收入，应按照国家劳动法律法规及与员工订立的合同规定，定期支付相应工资和奖金。
第五条企业的投资收入，包括股息、利息、分红等，应按照投资协议或相关约定进行支付。
第三章资金支出管理第六条企业的资金支出主要包括各类费用支出、工资支出、采购支出等。
第七条各类费用支出应经过预算管理，并按照预算进行支出。
第八条工资支出应按照国家劳动法律法规及与员工订立的合同规定，定期支付工资和福利待遇。
第九条采购支出应根据采购合同或相关约定进行支付，并按照合同约定的时间和方式进行结算。
第四章资金调拨管理第十条资金调拨是指将企业的资金从一个账户或部门调拨到另一个账户或部门的行为。
第十一条资金调拨应经过合法合规的审批程序，确保资金调拨的合理性和合法性。
第十二条资金调拨应注明资金来源和调拨用途，并及时进行记录和报账。
第五章资金监督管理第十三条为了确保资金使用的合规性和规范性，企业应建立健全的资金监督管理制度，并配备专人负责监督。
第十四条资金监督管理部门应加强对资金收支情况的监控和分析，及时发现并纠正可能存在的问题。
第十五条对于违反资金收支管理规定的行为，企业应采取相应的处罚措施。
附件：⒈销售合同范本⒉采购合同范本⒊监督检查记录表法律名词及注释：⒈国家劳动法：指中华人民共和国颁布的关于劳动保护、工资支付等方面的法律。
⒉资金调拨：指企业将资金从一个账户或部门调拨到另一个账户或部门的行为。
⒊资金监督管理制度：指企业为确保资金使用的合规性和规范性而建立的一套管理制度。
资金管理知识-004 资金收支计划管理办法
资金管理知识-004资金收支计划管理办法资金收支计划管理是企业、机关单位等组织对资金的筹集、使用、分配等环节进行科学、合理、有效的计划、组织、指导和控制的活动。
资金收支计划管理的好坏，直接关系到组织运营的效益和风险控制。
一、资金收支计划的编制1.确定资金需求。
根据组织的经营计划、项目计划等，预测未来一定时期内的资金需求，包括投资需求、经营需求等。
2.确定资金来源。
根据资金需求，制定相应的资金筹集计划，包括借款、股权融资、经营积累等。
3.制定资金收支计划。
根据资金需求和资金来源，编制资金收支计划，包括预计收入、预计支出、资金余缺等。
4.资金收支计划的审批。
将编制的资金收支计划提交给相关部门或领导进行审批，确保计划的合理性和可行性。
二、资金收支计划的执行1.资金筹集。
根据资金收支计划，进行借款、股权融资等活动，确保资金的及时筹集。
2.资金支付。
根据资金收支计划，进行投资、购买、支付工资等活动，确保资金的合理使用。
3.资金回收。
根据资金收支计划，进行产品销售、收回借款等活动，确保资金的及时回收。
4.资金调整。
根据实际运营情况，对资金收支计划进行及时的调整，确保资金的合理配置。
1.建立资金监控机制。
对资金的筹集、使用、回收等环节进行实时监控，确保资金的安全和有效。
2.定期进行资金分析。
对资金收支计划执行情况进行定期分析，包括资金筹集进度、资金使用效率、资金回收情况等。
3.及时调整资金管理策略。
根据资金分析结果，对资金管理策略进行及时调整，确保资金管理的有效性。
资金管理知识-004资金收支计划管理办法补充点：五、资金收支计划的预算管理1.建立预算制度。
制定预算编制、审批、执行、监控等流程，确保预算的规范性和约束力。
2.实施预算控制。
根据预算规定，对资金支出进行审批，确保资金使用的合规性和有效性。
3.预算调整。
根据实际运营情况，对预算进行及时调整，确保预算的适用性。
六、资金收支计划的财务风险管理1.风险识别。
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资金收支计划管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
资金收支计划管理办法
第一章总则
第一条为适应集团资金集中管理的要求，规范和推行资金收支计划的管理工作，以资金收支计划为指导，对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司（以下简称成员单位）的资金收支进行监控、分析、考核，特制定本办法。
第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁，它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据，是集团资金管理日常操作的重要手段。
第三条资金收支计划的基本任务是：
1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资金预算数据，它是保障实现企业战略发展目标的全面预算规划的一部分。
2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据，使集团能够提前掌握整个集团的资金需求。
3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金额、时间、账户的准确信息，是资金实际操作的依据。
第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则：
1、按行业管理、统一口径。
2、以收定支、滚动填报。
3、动态监控，及时调整。
4、细化分析，强化考核。
5、目标控制，防范风险。
第六条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位。
第二章资金收支计划主体
第七条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位。
第八条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体，履行下列主要职责：
1、制定资金收支计划的管理规定。
2、审批各成员单位报送的资金收支计划。
3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分析和评价。
第九条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体，履行下列主要职责：
1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等。
2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编制和管理工作；
3审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计划。
4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划，并生成资金汇总表。
（表样见附表2）
5、根据资金调度表生成资金下拨单，向各成员单位下拨资金。
6、监控分析各成员单位资金收支计划的执行，并提出考核意见。
第十条成员单位在资金收支计划管理工作中为编制主体，履行下
列主要职责：
1、按规定上报本单位的资金收支计划。
2、严格按照上报的资金收支计划，进行资金收支结算。
第三章范围和内容
第十一条资金收支计划应涵盖资本性收支、经营性收支和项目贷款专项收支，无论是纳入集团账户体系管理的资金收支计划还是没有纳入集团账户体系管理的关联账户资金收支计划都应统一编报。
票据业务也纳入资金收支计划的统一管理。
第十二条资金收支计划按上报周期分为：年度资金收支计划、月滚动资金收支计划、周滚动资金收支计划。
第十三条资金收支计划应按各行业确定收支项目，明确各收支项目的用途及下拨属性（即该收支项目是否需要由结算中心下拨），统一分析口径。
第四章资金收支计划编制与审批
第十四条各成员单位年度的资金收支计划从上年的10月开始编制，经本单位内部审批后于上年12月31日之前上报集团计划财会部。
第十五条年度资金收支计划应综合考虑本单位的年度生产经营目标，以全面预算中与资金收支相关的数据为基础，根据收付实现制的原则进行编制。
第十六条编制年度资金收支计划应根据企业经营情况分解到月进
行填报。
第十七条各成员单位根据实际业务经营情况，编制月滚动资金收支计划，于每月25日之前上报后3个月的资金收支计划，由集团计划财会部进行审批。
第十八条年度及月滚动资金收支计划审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审批，通过后报送集团计划财会部，经集团计划财会部审批后由结算中心汇总保存。
第十九条各成员单位根据实际业务经营情况，以当期收入确定下期支出，编制周滚动资金收支计划，于每周四之前上报后四周的资金收支计划，其中第一周要求按日做计划，后三周只上报各收支项目每周的汇总数，报集团计划财会部审批。
第二十条成员单位在填报周滚动资金收支计划时，应结合本单位的资金存量与实际收支，准确填报。
第二十一条周滚动资金收支计划的审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审核，通过后报送集团计划财会部，经集团计划财会部审批通过后由结算中心执行，作为付款审批和资金下拨的依据。
第二十二条年度资金收支计划、月度滚动资金收支计划和周滚动资金收支计划中的收支项目必须保持一致。
第二十三条资金收支计划一经集团计划财会部审批，成员单位不得调整。
超计划的资金支出须集团主管领导批准后方可支付。
第二十四条结算中心根据各成员单位上报的周滚动资金收支计划，每周一次性下拨日常费用支出所需资金，由成员单位自行支付。
其他支出由成员单位提交委托付款书申请，结算中心根据资金收支计划执行情况、该成员单位的内部存款余额情况、该收支项目的相关管理规定逐笔审核办理支付。
第二十五条结算中心根据已审核的周资金收入计划对收入进行监控和分析，根据资金支出计划和项目性质进行支出控制并执行资金下拨。
第二十六条在资金下拨过程中，资金管理系统会对以下情况发出预警信息，提示结算中心有关人员关注：
1、当单项支出项目本年累计支出金额达到年度计划数的90%时。
2、当单项支出项目本月已支出金额达到当月资金计划数的80%时。
第二十七条结算中心下划资金不得超过成员单位在结算中心该时点的内部存款余额。
第二十八条各成员单位须严格按照资金收支计划安排资金结算业务，结算中心予以监控。
第二十九条超出周滚动资金收支计划的支出款项结算中心不予支付，结算中心须将该成员单位的委托付款书打印出来后另报集团主管领导审批后方可支付。
第三十条凡是未经过集团资金管理系统付款的业务，成员单位须及时在系统中登记资金收支计划实际使用登记表。
第三十一条结算中心对各成员单位每年、每月、每周的资金收支计划和实际执行情况进行对比分析，以考核资金收支计划的准确性。
对资金收支计划执行情况的考核和奖惩可纳入集团结算中心绩效考核体系。
第三十二条资金收支计划分析时实际数据的来源是委托付款书、银行付款书和资金收支计划实际使用登记表。
第七章附则
第三十三条本办法自颁布之日起实施。
原关于资金收支计划的规定与本办法有抵触部分，一律以本办法为准。
第三十四条本办法由XX集团计划财会部负责解释、修改、废止。
附表1：XX集团周资金滚动收支计划表
房地产公司资金周滚动计划表
附表2：XX集团周资金调度表
集团公司周资金调度表。