会计电算化(用友ERP)自定义结转常用公式及解析

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基于用友ERP—U8V10.1分析会计电算化实验常见问题

基于用友ＥＲＰ－Ｕ８Ｖ１０.１分析会计电算化实验常见问题黄碧云摘㊀要:文章重点探讨了在会计电算化实验中使用用友ＥＲＰ－Ｕ８Ｖ１０.１存在的问题ꎬ旨在整合问题㊁总结经验ꎬ增强学生的软件应用能力ꎬ加深对会计电算化实验的理解与认识ꎬ提高其自身的专业能力ꎮ关键词:会计电算化ꎻ实验ꎻ用友软件一㊁引言在会计电算化实验过程中经常使用用友软件ꎬ有利于实现信息共享ꎬ促进每个程序进行联系ꎮ但是其在实验过程中也存在一些问题ꎬ需要及时进行解决ꎬ提高学生的操作能力及知识运用能力ꎮ二㊁核算管理系统学生在使用用友软件设置项目目录过程中ꎬ会根据相关要求添加项目类别ꎬ但是对其设置时无法找到与之对应的核算科目ꎬ或者在填写凭证的过程中显示该项目核算科目未指定项目类别 ꎬ使接下来的操作无法进行ꎮ主要由于未对项目类别及相关科目进行核算或者未选择增加项目的类别ꎬ只根据系统的设置进行ꎮ因此ꎬ学生可以在会计科目设置中对项目核算进行检查ꎬ若没有设置ꎬ则要添加ꎻ再在设置栏目中找到项目档案选项ꎬ将已选科目改为待选科目 ꎬ再添加项目类别ꎬ即可更改成功ꎮ三㊁系统设置若在建立账套后ꎬ数值设置错误ꎬ则会出现档案不能分类㊁明细会计科目不能添加等情况ꎮ因此ꎬ学生在系统管理平台中可以用账套管理员的身份进入其中ꎬ修改账套的数值ꎬ但是账套号㊁使用时长等已经被使用的数值不能进行更改ꎬ假如此类参数出现错误ꎬ只能通过删除账套㊁建立新账套的方法重新设置数值ꎮ倘若基础档案设置出现错误ꎬ例如ꎬ建立档案时ꎬ不能对人员进行分类ꎻ不能选择客户㊁供应商的归属地及类别ꎮ因此ꎬ学生建立档案时要严格遵守相关的要求ꎬ按照其顺序设立部门档案及部门内每位人员的档案或者先设立客户㊁供应商的分类档案ꎬ再对每位客户㊁供应商设立档案ꎮ四㊁应收款管理系统学生在使用用友软件对应收款辅助账进行录入时ꎬ不能对人员进行选择ꎬ系统显示操作非法的情况ꎬ主要由于人员档案操作时有是否业务员的选框与其他应收款的辅助档案存在一定的逻辑关系ꎬ若没有选中ꎬ则会在总账系统录入辅助账余额的过程中不显示人员的档案信息ꎮ因此ꎬ学生可以在设置栏目里所包含的档案信息㊁人员档案中勾选是否业务员的复选框ꎮ五㊁薪酬管理系统学生在使用用友软件设立薪酬账套过程中ꎬ出现数值设置错误的问题ꎬ使其不能对薪酬进行分类ꎬ并且薪酬项目中缺少代扣税的情况ꎮ因此ꎬ学生可以通过设置栏目中的选项指令对数值进行修改ꎬ将薪酬类别的数量修改为多个ꎬ更改扣税设置ꎮ在批量增加人员的档案过程中ꎬ发现人员档案是空白状态ꎮ因此ꎬ学生可以在设立人员薪酬档案类别过程中ꎬ对部门进行设置ꎬ选择一级部门和具体部门ꎮ六㊁稳定资金管理系统在稳定资金管理系统中常出现数值设置错误的问题ꎮ因此ꎬ学生可以通过设置功能修改错误数值ꎬ但是其中有一些数值不可修改ꎬ对于此类数值可以对其恢复原始状态ꎬ重新设置数值ꎮ稳定资金处理业务过程中ꎬ未产生凭证ꎮ针对此种情况ꎬ学生可以通过批量制单的方法进行制单ꎮ七㊁表格管理系统学生在设置自定义报表过程中ꎬ要根据其格式㊁数值的具体情况进行操作ꎬ例如ꎬ在格式方面ꎬ包括设计关键字㊁增加行等操作ꎻ在数值方面ꎬ包括添加表页㊁加入关键字㊁增加图表等ꎮ而在自定义报表过程中ꎬ操作舍位均衡会出现操作无效或数值错误等情况ꎬ因此ꎬ学生在对舍位平衡公式进行设置时ꎬ舍位范围㊁平衡公式中包含的标点符号都需要在英文半角的状态下进行输入ꎬ保证每个公式都处于一行ꎬ并用逗号将每个公式分隔开ꎬ需要注意的是ꎬ最后一个公式不用添加逗号ꎮ而在使用模板报表时ꎬ未将以往的货币资金表关掉ꎬ会使货币资金表被资产负债表所遮盖ꎬ因此ꎬ学生在使用模板报表时ꎬ要在做新表前关闭已经做完的报表ꎬ防止出现遮盖的情况ꎮ八㊁信息填写系统学生在填写凭证时ꎬ常会出现建账日期不能提前或延后 ꎮ其中ꎬ 建账日期不能提前是指未建账就填写凭证ꎬ与其中的逻辑不符ꎮ 建账日期不能延后是指填写凭证在建账日期之后也与处理业务的逻辑不符ꎮ因此ꎬ若填写凭证日期是准确的ꎬ而系统建账时间有误ꎬ则要根据总账的建设日期进行重新建账ꎬ或者对凭证日期进行修改ꎻ若建账日期延后ꎬ则要先退出总账系统通过修改计算机系统的日期再登录总账系统填写凭证ꎮ九㊁总账系统在会计电算化实验中ꎬ学生要对账套管理员㊁制单人员㊁考核人员㊁出纳人员等工作独立完成ꎬ常会出现操作员错位等情况ꎬ例如ꎬ填完凭证后发现制单人员使用错误ꎮ因此ꎬ在总账系统中的设置栏目中对允许修改㊁作废其他制单员所填写的凭证进行勾选ꎬ并用正确的制单人身份进行填写ꎬ若将其恢复则会自动更改为当前的操作人员ꎮ十㊁结语会计电算化实验具有较强的实践性ꎬ能够对以往所学的知识加以运用ꎬ而用友软件中的功能相互联结ꎬ有利于提高学生的知识水平与专业技能ꎬ增强学生的综合素养ꎬ促进会计电算化实验实现可持续发展ꎮ参考文献:[１]孔祥婧.用友ＥＲＰ—Ｕ８７２在会计电算化实验中常见问题解析[Ｊ].财经界(学术版)ꎬ２０１６(１８):２１８.作者简介:黄碧云ꎬ罗定职业技术学院ꎮ２７。

会计电算化软件应用操作步骤说明

会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理1.启动：执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统治理”命令，进入“用友 ERP-U8〖系统治理〗”窗口。

2.登录系统治理以系统治理员 Admin 的身分注册系统治理。

执行“系统”—“注册”命令，打开“注册〖系统治理〗”对话框。

3.增加操作员执行“权限”—“用户”命令，进入“用户治理”窗口单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。

按表中所示资料输入用户。

4.建立账套执行“账套”—“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

输入账套信息5.财务分工执行“权限”—“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

二、基础档案设置以主管“李力”的身份注册1.启动企业门户2.进行基础设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置供应商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置供应商档案；10.设置外币及汇率；11.设置结算方式；12.设置开户银行三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力”的身份（一）启动与注册（进入总账）（二）设置总账操纵参数（三）设置基础数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目（假如不指定，出纳无法签字）2.设置凭证类不3.项目目录设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额1.输入总账期初余额2.输入辅助账期初余额3.试算平衡（五）数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军”的身份注册进入总账系统（一）凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单)在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。

用友ERP-U8V10.1报表系统三种公式解析

用友ERP-U8V10.1报表系统三种公式解析
用友ERP-U8V10.1报表系统是一款功能强大的报表工具，可以帮助企业进行数据分析
和报表制作。

在使用报表系统时，常常需要使用一些公式来进行数据计算和分析。

下面将
介绍用友ERP-U8V10.1报表系统中常用的三种公式解析，希望能帮助大家更好地使用报表
系统进行数据分析和报表制作。

一、SUM公式
SUM公式是用来进行求和计算的公式，在用友ERP-U8V10.1报表系统中使用非常广泛。

SUM公式的语法格式为：SUM(范围)，其中范围可以是一个单元格区域，也可以是多个单元格区域的组合。

SUM公式可以用来计算多个单元格的数值之和，非常适合用来进行销售额、利润、成本等数据的汇总计算。

如果需要计算某个产品的销售额总额，则可以使用SUM公式计算所有该产品的销售额
数据之和。

具体使用方法为在报表系统中选择要进行求和计算的单元格区域，然后输入SUM公式并将要计算的单元格范围填入括号中，最后按下回车键即可得到计算结果。

二、AVERAGE公式
三、IF公式
IF公式是用来进行条件判断的公式，在用友ERP-U8V10.1报表系统中也是非常有用的公式。

IF公式的语法格式为：IF(条件, 值为真时的结果, 值为假时的结果)，其中条件可以是某个逻辑表达式，值为真时的结果和值为假时的结果可以是具体的数值、文本或者其
他公式。

IF公式可以根据条件的成立与否来返回不同的结果值，非常适合用来进行业务逻辑判断和数据分类。

企业会计电算化中期末自动转账业务的处理

资费用、制造费用分摊、结转成本、计算税金、结转本期的损益等，在此基础上，再进行对账、结账、编制报表。在会计电算化模式下，
一
期间损益结转主要用于在一个会计期间期末将所有损益类科目（一）期末自动转账业务大多都在各个会计期间的期末进行；这的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。类业务处理的时间点在期末，并且通常每期期末都会发生，如计提税主要是针对损益类科目的结转。金、结转成本、结转损益。
（三）期末自动转账业务的数据大多来源于本期已经发生的日常路。典型案例：业务数据，如结转销售成本，需要本期已确认的销售收入数据及已确认出库的库存商品数据，因而要求在处理期末业务前必须先将其他日某企业２０１２．１２期末有如下转账业务常业务登记人账。１．计提本月固定资产折旧，本月折旧额的计算方法为：期初原值（四）有些期末自动转账业务必须依据另一些期末自动转账业务月折旧率，所提折旧全部计入制造费用。产生的数据，如正确结转本期损益需要所有的损益类科目数据全部以２．将本月发生的制造费用分配转入产品生产成本，分配比例为：Ｏ％，片状钙３５％，精制盐２５％；登记入账，包括在期末才发生的涉及损益类科目的数据，因而要求期球形钙４末转账根据业务的特点分批按步骤进行处理。３．计提本月短期借款的利息；４．将 “ 应交税费一应交增值税 ”下级科目余额全部转入 “ 应交二期末自动转账业务的处理流程税费一未交增值税 ”科目。在用友ＥＲＰ —Ｕ８中，将企业的期末自动转账业务分为自定义结５．结转本月已销售商品的成本；转、对应结转、销售成本结转、售价（计划价）销售成本结转、汇兑６．将损益类科目余额全部转入本年利润。损益结转、期间损益结转、自定义比例结转、费用摊销和预提八种（一）转账定义类型的选择类型，以满足不同用户的需求，基本的操作流程均为第一次使用系统分析：用友软件中有八种自动转账的类型，一笔期末自动转账业时先进行转账凭证的定义，再进行转账凭证的生成，以后各期使用时务可能同时适用于多种转账类型，如制造费用的结转，既可以择 “ 自可按期直接进行转账凭证的生成。其中大多数企业均会用到的有以定义结转 ” ，也可考虑 “ 对应结转 ” 。这两种方法相比较，对应结转下几种：在初始设置时更简单一些，但对应结转的转出科目只能有一个，若产（一）自定义结转品的种类多，就需每一类产品设置一张转账凭证；而自定义结转尽管各个企业的经营管理方法不同，会计处理中的各种计算方法也不在初始设置时比对应结转繁琐些，但可以按需求将业务归集在一张凭尽相同，尤其是对于各种成本费用分摊结转的方式差异较大，因而各证中进行处理，这比分散处理更规范，也便于查询和分析。因此，制造个企业单位此类转账业务的处理是不同的，自定义转账功能，就是适费用的结转多选取 “ 自定义结转 ” 。应各个企业不同转账内容的需要。如果某转账业务具有一定的规律自定义结转就是在转账定义时完全由自己设计一个凭证模板，包性，又不包括在其他转账设置中，就可以利用本功能进行设置。常见括凭证的摘要、借贷方科目，方向以及金额计算公式等。其中金额的自定义转账业务如计提短期借款利息、摊销无形资产、计提坏账ＭＯＤＥＲＮＢＵＳＩＮＥＳＳ现代商业２ｑ５

用友自定义转账函数内容说明

函数内容说明⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。

如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。

[例如]QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。

⑵会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。

如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。

l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。

l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。

[例如]QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。

QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。

QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

结转月份可在转账凭证生成时选择。

⑶方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。

余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。

[例如]FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。

FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。

SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。

用友软件期间损益结转与自定义结转设置

用友软件期间损益结转与自定义结转设置客户新增加了一些客户科目后，在做期间损益结转的时候发现新增加的科目没有结转过去，出现这种情况的主要原因是：科目是新增加的，所以要在期间损益结转处重新在定义下“本年利润”科目，系统会重新编译要结转的科目，下面是设置期间损益结转的基本步骤，以供参考：1、进入用友通软件，打开总账系统——月末转账，选择“期间损益结转”，则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。

如图所示：2、点击期间损益结转后面的放大镜，弹出期间损益结转设置对话框，如图所示：3、在弹出的窗口中，点击“本能利润科目”后面的放大镜，重新设置本年利润科目，点击〖确定〗后回到“转账生成”界面。

4、选择需要结转的科目，双击，选择完毕后，按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。

5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可。

定义转账分录--设置自定义结转[ 返回] 一般地，可以把凭证的摘要、会计科目、借贷方向以及金额的计算公式称为自动转账分录，而由自动转账分录所填制的记账凭证则称为机制凭证。

自动转账分录可分为两类：第一类为独立自动转账分录。

表示其金额的大小与本月发生的任何经济业务无关；第二类为相关自动转账分录。

表示其金额的大小与本月发生的业务有关。

自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1)“费用分配”的结转。

如：工资分配等2)“费用分摊”的结转。

如：制造费用等。

3)“税金计算”的结转。

如：增值税等。

4)“提取各项费用”的结转。

如：提取福利费等。

5)“部门核算”的结转。

6)“项目核算”的结转。

7)“个人核算”的结转8)“客户核算”的结转9)“供应商核算”的结转如果使用应收、应付系统，那么，在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。

登录转账凭证在生成转账凭证之前,必须将以前的经济业务全部登记入账,方可采用已定义的转账分录格式生成机制凭证。

因此我们首先需要根据给定的数据资料登录转账凭证。

操作：1. 单击【期末】--【转账定义】--【自定义结转】，出现【自动转账设置】窗口。

用友报表公式的设置方法及操作

用友报表公式的设置方法及操作以用友报表公式的设置方法及操作为标题，写一篇文章用友报表是一款常用的财务报表制作软件，它可以帮助用户快速、准确地生成各种财务报表。

在使用用友报表软件时，我们经常需要用到公式来计算一些特定的数据，本文将介绍用友报表公式的设置方法及操作。

一、公式的设置方法在用友报表中，公式的设置非常简单，只需要按照以下步骤进行操作即可：1. 打开用友报表软件，进入需要设置公式的报表页面。

2. 选中需要设置公式的单元格，点击公式栏中的“插入函数”按钮。

3. 在弹出的函数列表中选择需要使用的函数，如“求和”、“平均值”等。

4. 在函数参数框中填写相应的参数，如需要求和的单元格范围。

5. 点击确定按钮，公式即可自动填充到选中的单元格中。

二、公式的操作除了设置公式，用友报表还提供了一些常用的公式操作功能，以满足用户的不同需求。

下面将介绍几个常用的公式操作功能：1. 复制公式在用友报表中，可以通过复制公式的方式快速填充其他单元格。

只需要选中含有公式的单元格，然后按下Ctrl+C快捷键，再选中需要填充的单元格范围，按下Ctrl+V快捷键，公式即可自动复制并填充到选中的单元格中。

2. 修改公式如果需要修改已经设置好的公式，只需要双击需要修改的单元格，公式栏中即会显示该单元格的公式。

在公式栏中直接修改公式，并按下回车键，即可完成公式的修改。

3. 删除公式如果需要删除已经设置好的公式，只需要选中含有公式的单元格，点击公式栏中的“删除函数”按钮，公式即可被删除。

4. 公式引用在用友报表中，可以通过公式引用的方式，在不同的报表中使用相同的公式。

只需要打开需要引用公式的报表，在公式栏中输入“=报表名称!单元格”，即可引用其他报表中的公式。

5. 公式保护为了保护公式的安全性，用友报表提供了公式保护功能。

只需要选中含有公式的单元格，点击公式栏中的“保护”按钮，公式即会被保护，其他用户无法修改或删除该公式。

三、小结通过上述介绍，我们可以看到，用友报表公式的设置方法及操作非常简单。

会计电算化(用友ERP)自定义结转常用公式及解析

用友ERP自定义转账常用公式1.结转制造费用借：生产成本 CE（）贷：制造费用 QM（制造费用，月，借）公式含义:借：借贷方平衡差额贷：制造费用本月期末余额2.结转完工产品借：库存商品 CE（）贷：生产成本 QM（生产成本，月，借）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3.结转未交增值税借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税QM（增值税销项税额，月，贷）-QM（增值税进项税额，月，贷）+QM（增值税进项税额转出，月，贷）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额-增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4.计提城建税和地方教育费附加借：营业税金及附加 CE（）贷：应交税费—应交城建税（QM（未交增值税，月，贷）+ QM（应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*7% —应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月，贷）+ QM（应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*3%借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%+（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5.计提所得税借：所得税 JG（）贷：应交税费—应交所得税 JE（本年利润，月，贷）*25% 公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6.结转所得税借：本年利润 JG（）贷：所得税 QM（所得税费用，月，借）借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7.结转本年利润借：本年利润 QM（本年利润，月，贷）贷：利润分配——未分配利润 CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8.提取盈余公积和公益金借：利润分配—提取法定盈余公积金 JG（盈余公积—法定盈余公积金）—提取法定公益金 JG（盈余公积—法定公益金）贷：盈余公积金—法定盈余公积金 FS（利润分配—未分配利润，月，贷）*10%—法定公益金 FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积—法定盈余公积金的计算结果盈余公积—法定公益金的计算结果贷：利润分配—未分配利润本月贷方的发生额 *10% 利润分配—未分配利润本月贷方的发生额 *5%9.结转盈余公积和公益金借：利润分配—未分配利润 CE（）贷：利润分配—提取法定盈余公积金 FS（利润分配—提取法定盈余公积金，月，借）—提取法定公益金 FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配—提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）。

u8自定义结转费用两个辅助核算的公式

u8自定义结转费用两个辅助核算的公式U8自定义结转费用两个辅助核算的公式1. 公式一：费用结转公式在U8财务系统中，费用的结转公式可以通过以下方式表示：费用 = 原始费用 + 结转费用例子假设某公司在某个月份的原始费用为10,000元，需要结转费用为5,000元。

根据上述公式，可得到该公司在这个月份的总费用为15,000元。

2. 公式二：辅助核算公式U8财务系统中的辅助核算公式可以表示为：辅助核算 = 费用 * 系数例子假设某公司在某个月份的费用为15,000元，辅助核算的系数为。

根据上述公式，可计算出该公司在这个月份的辅助核算值为7,500元。

通过上述两个公式，U8财务系统可以实现对费用的结转和辅助核算的操作。

这些公式的灵活性和可扩展性使得系统能够适应各种不同的企业需求。

3. 公式三：自定义结转费用公式在U8财务系统中，用户可以自定义结转费用的公式，以满足特定的业务需求。

该公式可以具体表示为：自定义结转费用 = 原始费用 * 系数 + 固定值例子假设某公司在某个月份的原始费用为10,000元，需要按照一定的比例结转费用，并且还需要额外加上固定费用500元。

根据上述公式，可以得到该公司在这个月份的自定义结转费用为：自定义结转费用 = 10,000 * + 500 = 5,000 + 500 = 5,500 元4. 公式四：多个辅助核算公式在U8财务系统中，也支持多个辅助核算的情况。

可以定义多个辅助核算公式，并通过相加或相乘的方式得到最终的辅助核算值。

假设某公司在某个月份的费用为15,000元，需要进行两个不同的辅助核算，分别对应系数为和。

根据上述公式，可以通过以下步骤计算出该公司在这个月份的辅助核算值：1.计算第一个辅助核算值：辅助核算1 = 15,000 * = 4,500 元2.计算第二个辅助核算值：辅助核算2 = 15,000 * = 7,500 元3.计算最终的辅助核算值：最终辅助核算 = 辅助核算1 + 辅助核算2 = 4,500 + 7,500 = 12,000 元结论通过使用U8财务系统提供的自定义结转费用和辅助核算公式，用户可以根据特定的业务需求进行费用的结转和核算。

用友报表公式的设置方法及操作

用友报表公式的设置方法及操作用友报表是一款常用的报表设计与分析工具，可以帮助用户快速方便地生成各类报表。

在用友报表中，通过设置公式，可以实现对数据的计算、汇总、筛选等操作。

下面我将介绍一下用友报表公式的设置方法及操作。

一、设置公式的方法在用友报表中，设置公式的方法有两种：直接输入和函数选择。

1. 直接输入：在报表的单元格中直接输入公式，按下回车键即可生效。

例如，输入“=A1+B1”即可实现A1单元格和B1单元格的相加操作。

2. 函数选择：用友报表提供了丰富的函数库，用户可以通过函数选择器来选择需要的函数，并填写相应的参数。

例如，选择“SUM”函数，然后选择需要求和的数据范围，最后点击确定即可生成求和公式。

二、常用公式的操作1. 四则运算：用友报表支持常见的四则运算，如加、减、乘、除。

只需在单元格中输入相应的公式即可实现计算。

2. 数据汇总：用友报表提供了多种汇总函数，如SUM（求和）、AVERAGE（平均值）、MAX（最大值）、MIN（最小值）等。

用户只需要选择相应的函数，并选择需要汇总的数据范围，即可实现数据的汇总统计。

3. 条件判断：用友报表支持条件判断函数，如IF（如果）、COUNTIF（计数）等。

用户可以根据需要设置相应的条件，然后进行判断和计算。

4. 数据筛选：用友报表提供了筛选函数，如VLOOKUP（垂直查找）、HLOOKUP（水平查找）等。

用户可以根据条件进行数据的筛选和查找。

5. 数据排序：用友报表提供了排序函数，如SORT（排序）等。

用户可以选择需要排序的数据范围和排序规则，即可实现数据的排序操作。

三、公式设置的注意事项1. 公式中的单元格引用需要使用绝对引用或相对引用。

绝对引用使用$符号，可以固定单元格的引用；相对引用则会随着公式的拖拽而改变。

2. 公式中可以使用运算符号（+、-、*、/）进行四则运算，也可以使用函数进行复杂的计算。

3. 公式中可以使用括号来改变计算的优先级。

会计电算化模式实训报告

一、实习背景随着计算机技术的飞速发展，会计电算化已经成为现代企业财务管理的重要手段。

为了提高我们的实际操作能力，培养我们的综合素质，学校安排了会计电算化模式实训。

本次实训以用友ERP-U8管理软件为平台，通过模拟企业实际业务，让我们熟悉会计电算化流程，掌握会计电算化操作技能。

二、实习目的1. 熟悉会计电算化基本原理和操作流程；2. 掌握用友ERP-U8管理软件的基本操作；3. 提高会计实务处理能力；4. 培养团队协作精神。

三、实习内容1. 系统管理（1）建立账套：根据实训要求，录入账套信息，设置分类编码，建立账套。

（2）设置操作员：按实训要求增加三名操作员，并设置权限。

（3）账套数据引入和输出：设置账套数据的引入和输出。

2. 基础设置（1）设置基础档案：设置客户、供应商、职员等档案。

（2）设置结算方式：设置付款、收款等结算方式。

（3）设置会计科目：根据企业性质和业务需求，设置会计科目。

（4）录入期初余额：录入期初余额，进行试算平衡。

3. 总账系统（1）填制凭证：根据业务需求，填制各类凭证。

（2）凭证审核：对填制的凭证进行审核。

（3）凭证记账：对审核通过的凭证进行记账。

（4）查询：查询各科目总账、明细账、余额表等。

4. 期末业务处理（1）自定义结转：自定义结转方法。

（2）期间损益结转：结转期间损益。

（3）生成转账分录：生成转账分录。

（4）审核、记账：对生成的转账分录进行审核、记账。

5. 报表管理（1）设置报表格式：设置报表格式，如行高、列宽、表格线等。

（2）套用格式：利用套用格式自动生成模板。

（3）修改模板：结合新会计准则，对模板中的旧会计科目进行修改。

（4）设置关键字：设置资产负债表和利润表关键字。

（5）录入、消除：录入、消除关键字。

（6）填写公式：填写公式进行计算。

四、实习总结1. 实习收获通过本次会计电算化模式实训，我收获颇丰。

首先，我熟悉了会计电算化基本原理和操作流程；其次，我掌握了用友ERP-U8管理软件的基本操作；再次，我的会计实务处理能力得到了提高；最后，我培养了团队协作精神。

常用电算化公式

常用电算化公式资产负债表货币资金=qm("1001",月)+qm("1002",月)+qm("1012",月) 应收账款=qm("1122",月)其他应收款=qm("1221",月)固定资产=qm("1601",月)无形资产=qm("1701",月)应交税费=qm("2221",月)短期借款=qm("2001",月)应付利息=qm("2231",月)固定资产净值=qm("1601",月)-qm("1602",月)或B8-B9 累计折旧=qm("1602",月)应付账款=qm("2202",月)实收资本=qm("4001",月)未分配利润=qm("4103",月)-qm("4104",月)利润表营业收入=fs(6001,月,"贷",,年)+fs(6051,月,"贷",,年)营业成本=fs(6401,月,"借",,年)+fs(6402,月,"借",,年)营业税金及附加=fs(6403,月,"借",,年)营业外收入=fs("6301",月,"贷",,年)所得税费用=fs(6801,月,"借",,年)营业外支出=fs("6711",月,"借",,年)货币资金表库存现金期初=qc("1001",月)银行存款期初=qc("1002",月)选择工资项目，右边输入公式，公式部分只是iff(人员类别="经理人员",100,50)题目:在"正式人员"工资类别下,设置"交通补助"工资项目计算公式,如果人员类别为"销售人员"则交通补助为1500元,否则为600元.设置交通补助公式 iff(人员类别="销售人员",1500,600) 打开工资 -"正式人员"-->设置-->工资项目设置--->公式设置-->交通补助(定义公式)-->函数参照 iff(人员类别="销售人员",1500,600)。

会计电算化应用(用友软件)基础操作题带步骤

会计电算化应用（用友软件）一、期初建帐1、系统管理（一）启动系统管理执行【开始】——【程序】——【用友ERP-U8】——【系统服务】——【系统管理】命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口界面.（二）设置操作用户练习设置记账员这个角色。

注意：只有系统管理员才有权设置角色。

执行【权限】、【角色】菜单命令，进入“角色管理”窗口界面。

单击〖增加〗按钮，输入角色编号为1105；角色名称为记账员。

单击〖增加〗按钮后再单击〖退出〗按钮。

在“角色管理”窗口界面中可以观察到新增加的ID号是1105、名称为记账员的角色。

说明：角色的设置可为财务分工带来便利，如岗位变动后权限的重新设置。

（三）创建新的账套只有系统管理员才有权建立账套。

1．输入账套信息执行【账套】、【建立】菜单命令，打开“创建账套——账套信息”对话框窗口。

输入账套号：001。

输入账套名称：上海ST科技股份有限公司。

输入账套路径：按默认路径不动。

启用会计期：确认为2008年1月。

会计期间：按自然日历。

确认无误后，单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——单位信息”窗口。

2．输入单位信息按给定资料对号录入或选择。

确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——核算类型”窗口。

3．输入核算类型按给定资料对号录入或选择。

确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——基础信息”窗口。

4．输入基础信息单击〖完成〗按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”的确认对话框，单击〖是〗按钮，稍候片刻，出现“分类编码方案”对话框窗口，按资料要求进行勾选。

5．确定分类编码方案单击〖确定〗按钮，进入“数据精度定义”对话框。

按所给资料，修改系统默认值。

6．定义数据精度同意默认数据精度，单击〖确认〗按钮，系统提示账套创建成功。

7．系统启用系统提示账套创建成功，单击〖是〗按钮后，进入“系统启用”对话窗口。

勾选GL（总账）前的方框，弹出日历对话框，单击〖确定〗按钮，再单击〖是〗按钮，进行再次确认。

用友ERP-U8V10.1报表系统三种公式解析

用友ERP-U8V10.1报表系统三种公式解析用友ERP-U8V10.1报表系统是一款集成了多种功能模块的企业管理软件，可以帮助企业实现资源的集中管理和高效运营。

在报表系统中，常常需要用到一些公式来进行数据的计算和分析。

本文将针对用友ERP-U8V10.1报表系统中常用的三种公式进行详细解析，帮助用户更好地理解和应用这些公式。

一、SUM函数SUM函数是用于对一组数据进行求和计算的函数。

在用友ERP-U8V10.1报表系统中，SUM函数的使用非常普遍，通过该函数可以方便地对一列或多列数据进行求和。

其基本语法如下：SUM(数据区域)数据区域可以是一个单独的单元格，也可以是一个包含多个单元格的区域。

使用SUM 函数时，需要注意以下几点：1. 数据区域可以直接指定为单元格的范围，例如SUM(A1:A10)，表示对A1到A10这10个单元格中的数据进行求和计算；2. 数据区域也可以是一个动态的范围，例如SUM(A1:A10,B1:B10)，表示对A1到A10和B1到B10这20个单元格中的数据进行求和计算；3. 数据区域中如果存在空值或非数值类型的数据，SUM函数会自动忽略这些数据进行求和计算；4. SUM函数还可以嵌套在其他函数中进行复杂的计算，例如 SUM(SUM(A1:A10),B1)，表示先对A1到A10进行求和，然后再加上B1的值。

通过上述介绍，相信大家对SUM函数在用友ERP-U8V10.1报表系统中的应用有了更深入的理解。

下面我们将通过一个实际的例子来演示SUM函数的具体使用方法。

假设我们需要统计某企业一季度的销售额，可以通过SUM函数来实现。

在用友ERP-U8V10.1报表系统中，可以选择对应的销售额字段，然后在报表的合计行使用SUM函数即可，具体操作步骤如下：1. 打开用友ERP-U8V10.1报表系统，选择需要统计销售额的报表；2. 在报表的合计行中，选中销售额字段，然后在公式输入框中输入=SUM(销售额)，回车即可得到该季度的销售额合计。

用友自定义转账设置

五．在自凭证类别。
主营业务收入转出
1. 在第一行中录入“主营业务收入转出”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为QM。点“下一步”。
“主营业务收入” 一级科目编码
将科目编码 510199改为 5101。点 “完成”。
设置完毕。点上方的“保存” 按钮。
点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“本年利润”科目编码，贷方，公式为JG()。
该生成凭证了。
在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0004 序号，双击“是否结转”，使其呈现为Y的标志。点 “确定”。
生成的凭证如下图：
借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交城建税，其他应付款-教育费附加。
在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择凭证类别。
再点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交城建税”科目编码，贷方，公式为QM ，如下图：
在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为JG()。
科目改为“主营业务收入”科目。将“继续输入公式”打上对勾，选
择运算符“-”。点 “下一步”。
这时我们同样选择QM函数，科目为“主营业务成本”科目。再点“完成”。
5、返回到自定义转账设置界面，我们把公式改为QM(510101, 月,,*,*)*0.05 -QM(540101,月,,*,*)*0.05 6、再点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交营业税”科目编码，贷方，公式为JG() 。
点“下一步”。
录入每月计提折旧额：1000.00，然后点“完成”。
设置完毕。不要忘记点“保存”。
下面我们再做生成凭证的操作。

用友NC财务系统自定义结转设置手册

目录1 说明 (2)2 结转定义 (2)2.1 设置结转分类 (2)2.2 设置自定义转账凭证模板 (3)3 结转执行 (5)4 特别说明 (6)4.1 可以从总账中取到的数 (6)4.2 CE函数的应用 (6)4.3 取数函数的默认参数值 (7)5 金额公式函数说明 (8)5.1 期初余额 (8)5.2 数量期初余额 (8)5.3 期末余额 (9)5.4 数量期末余额 (10)5.5 发生额 (10)5.6 净发生额 (11)5.7 数量净发生额 (12)5.8 累计发生额 (12)5.9 数量累计发生额 (13)1说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。

其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。

通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。

主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。

如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转。

如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。

如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。

如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。

如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。

转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。

转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。

2结转定义2.1设置结转分类首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。

在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图2.2设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。

生成期末自定义结转及对应结转凭证_会计电算化应用教程——基于用友U8 V10.1版本_[共2页]

125第4章总账系统业务处理 4.5.3 期间损益结转设置
操作向导：
（1）以“002伯林”身份登录企业应用平台，在“业务工作”选项卡中执行“财务会计”|“总账”|“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，打开“期间损益结转设置”窗口。

（2）单击“凭证类别”栏下三角按钮，打开下拉列表，选择“转转账凭证”；在“本年利润”科目栏录入或单击参照按钮选取“4013本年利润”，如图4-112所示。

图4-112 期间损益结转设置
（3）单击“确定”按钮。

（4）关闭“期间损益结转设置”窗口返回。

注意：
◆ 进行期间损益结转前，需将本月所有未记账凭证进行记账，以保证损益类科目数据的准确性。

◆ 损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。

◆ 期间损益设置完毕后再新增损益类科目，则要对新增的损益科目进行损益结转设置，否则期末新增的损益科目下余额将漏转，损益结转后损益科目仍有余额未结转。

4.5.4 生成期末自定义结转及对应结转凭证
由于期末转账业务的数据来源为账簿，尚有未记账凭证即进行期末业务结转极易发生漏转。

因此为了保证数据准确，应在所有业务均记账完毕后再进行期末转账业务的操作。

1．生成自定义结转凭证
操作向导：
（1）以“002伯林”身份登录企业应用平台，在“业务工作”选项卡中执行“财务会计”|“总账”|“期末”|“转账生成”命令，打开“转账生成”窗口。

（2）选中“自定义结转”复选按钮，如图4-113所示。